财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月3日对安徽合力2024年财报内控有效性出具审计报告[4][9] - 安徽合力董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[6] 审计结果 - 安徽合力2024年12月31日财报内控在重大方面有效[8] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[7] 金额信息 - 涉及金额为人民币15900.0000万[10]

募集资金情况 - 2022年公开发行可转换公司债券，募集资金总额20.47505亿元，净额20.4317772811亿元于2022年12月19日到账[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金13.02271亿元，2024年度使用5.804371亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额7.898644亿元，闲置现金管理余额5.9亿元，专户余额2.497841亿元[4] - 截至2022年12月19日，自筹资金预先投入2.366455亿元[9] 资金使用限制情况 - 截至2024年12月31日，不存在使用闲置资金补充流动资金情况[11] - 截至2024年12月31日，不存在用超募资金永久补充流动资金或还贷情况[14] - 截至2024年12月31日，不存在超募资金用于在建及新项目情况[15] - 截至2024年12月31日，不存在募投项目节余资金用于其他项目情况[16] 现金管理情况 - 2024年同意用部分闲置募集资金现金管理，总额不超13亿元，截至2024年12月31日余额5.9亿元，近12个月收益3894.36万元[12] 项目投资情况 - 变更用途募集资金总额15000万元，占比7.34%[29] - “新能源电动托盘车等项目”承诺投资18567.22万元，调整后10567.22万元，累计投入10411.48万元，进度98.53%[29] - “工业车辆智能工厂项目”承诺投资20776.67万元，调整后13776.67万元，累计投入13192.98万元，进度95.76%[29] - “衡阳合力项目”承诺投资48000万元，累计投入32836.04万元，进度68.41%[29] - “合力（六安）项目”承诺投资从65000万元增至80000万元，累计投入49097.57万元，进度61.37%[29][30] - “蚌埠液力项目”承诺投资51973.88万元，累计投入24689.03万元，进度47.50%[29] 项目调整情况 - 2024年12月16日拟终止两项目，15000万元剩余资金投向“合力（六安）项目”[18] - 2024年11月28日拟终止“新能源车辆”和“智能工厂二期”项目，15000万元投入“合力（六安）项目”[33] 审核情况 - 2025年4月3日立信所认为2024年度募集资金报告反映实际情况[22] - 保荐机构认为2024年度按要求管理使用募集资金，报告披露与实际相符[23]

人员选举 - 2024年5月10日选举孔令勇为第十一届董事会独立董事，任期三年[1] - 2024年5月10日选举产生第十一届董事会、监事会成员及相关职务，续聘高级管理人员[16] 履职情况 - 报告期内孔令勇应参加董事会7次，亲自出席7次，出席股东大会1次[5] - 报告期内独立董事专门会议召开3次，孔令勇出席2次[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露年度、半年度、季度报告及年度内部控制评价报告[12] - 2024年完成定期报告、重大事项临时公告真实准确完整披露[20] 财务相关 - 2024年度未出现应发布业绩预告情形，发布业绩快报一次，实际业绩与快报无重大差异[17] - 立信审计认为公司2024年12月31日财务报告内部控制重大方面有效[22] 合规情况 - 报告期内募集资金使用审批合规，闲置资金理财不影响募投项目[15] - 报告期内对外担保无违规，无控股股东及关联方非经营性资金占用[19]

公司治理 - 罗守生任期为2021年4月26日至2024年5月10日[1] - 2024年5月10日选举产生第十一届董事会等职务人员[15] - 报告期内各委员会召开多次会议[6] 信息披露 - 2024年未出现应发布业绩预告情形，发布业绩快报1次[17] - 按时编制并披露各类报告[13] - 2024年按规定完成信息披露[22] 合规运营 - 募集资金使用审批合规，闲置资金理财不影响募投项目[15] - 无违规担保和非经营性资金占用情形[20] - 公司及控股股东遵守各项承诺[21] 内部管理 - 完成内控体系建设及评价工作并组织实施[24] - 董事、高管薪酬制定合理，考核发放合规[16] - 现金分红审议决策合法，未损害股东权益[19] 人员履职 - 罗守生出席相关委员会会议多次[6] - 独立董事履职尽责，维护公司及股东权益[25]

人员变动 - 李晓玲2021年4月26日当选独立董事，2024年5月10日离任[1] - 2024年5月10日股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员[16] 会议情况 - 2024年召开3次独立董事专门会议[6] - 战略等各委员会报告期内召开多次会议[6] 业绩披露 - 2024年未出现应发布业绩预告情形，发布业绩快报一次[18] 合规运营 - 关联交易定价合理，不损害公司和中小股东利益[13] - 按时编制披露报告，募集资金使用合规[14][16] - 无违规担保和资金占用，遵守各项承诺[21][22] 其他工作 - 完成内控体系建设及评价工作[25] - 2024年独立董事忠实勤勉履职[26]

公司治理 - 2024年5月10日选举徐虹为第十一届董事会独立董事，任期三年[1] - 2024年召开独立董事专门会议3次[5] - 2024年5月10日选举产生第十一届董事会、监事会成员及续聘高管[15] 会议情况 - 徐虹应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯出席4次，出席股东大会1次[7] - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开7、6、4、4次会议[7] - 徐虹出席审计委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议2次[7] 合规运营 - 公司关联交易定价公允，不损害中小股东利益[12] - 按时编制披露各类报告及内控评价报告[12] - 2024年度未应发布业绩预告，发布业绩快报一次且无重大差异[17][18] - 年度利润分配方案合规，未损害股东权益[19] - 报告期无违规担保和资金占用情形[20] - 公司及控股股东无违反承诺事项[21] - 2024年按规定履行信息披露义务[22] 内控审计 - 完成内控体系建设及评价工作，财务报告内控有效[24]

人事变动 - 2024年5月10日选举吴培国任第十一届董事会独立董事，任期三年[2] - 2024年5月10日选举产生第十一届董事会、监事会成员及相关职务，续聘高级管理人员[16] 会议出席 - 报告期内董事应参加董事会13次，亲自出席13次，出席股东大会2次[5] - 各委员会报告期内会议均按要求出席[6] - 报告期内独立董事专门会议3次，吴培国均出席[6] 报告披露 - 2024年按时编制披露年度、半年度、季度报告及内控评价报告[12] - 2024年按规定完成定期报告和重大事项临时公告披露[21] 财务相关 - 立信会计师事务所审计认定2024年12月31日财务报告内控有效[23] - 2024年度未出现应发布业绩预告情形，发布业绩快报一次，实际业绩与快报无重大差异[17] - 公司年度利润分配方案审议决策程序合法有效[18] 合规情况 - 报告期内募集资金使用审批程序合规，闲置资金理财不影响募投项目[15] - 报告期内无违规担保和控股股东及关联方非经营性资金占用情形[19] - 报告期内公司及控股股东严格遵守各项承诺[20]

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-016 安徽合力股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 3 日以现场方式召开，会 议审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度的预案》，根据公 司资金管理需要，2025 年度，公司拟使用自有资金购买银行理财产品的额度为 人民币 55 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。该预案尚需公司 2024 年年 度股东会审议批准。 二、风险控制措施 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司理财产品 管理制度》等规章制度要求，对理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督， 保障理财资金安全。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露 义务。 三、对公司的影响分析 在保障公司日常经营运作等资金需求的情况下，使用自有资金购买低风险银 行理财产品，能够有效控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影 响公司主 ...

业绩说明会安排 - 2025年04月18日上午9:30 - 10:30举行2024年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][4] 投资者相关 - 2025年04月11日至04月17日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] 其他信息 - 参加人员包括董事长杨安国等[5] - 联系人是刘翔、方源，电话0551 - 63689787，邮箱zqb@helichina.com[6] - 2025年4月7日已发布2024年年度报告[2]

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-014 安徽合力股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情 况 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 2 日，公司独立董事召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的预案》。 独立董事对公司 2025 年日常关联交易预计事项发表如下审核意见：公司 2025 年 度日常关联交易预计为正常生产经营及业务发展所需；交易遵循公开、公平、公 正的原则，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理，不存在损害公司及非 关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。 3、董事会审计委员会书面审核意见情况 公司董事会 ...