资金管理 - 公司现金管理总额不超13亿元，使用期限自2024年1月19日起12个月内有效[2] - 2024年11月4日认购兴业银行1亿元结构性存款，11月29日到期赎回，收益14.07万元[3] - 2024年11月28日认购交通银行1.8亿元结构性存款，预计年化收益率1.3%/2.1%[9] 募集资金 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额20.47505亿元，净额20.4317772811亿元[5] 项目投资 - 新能源电动托盘车等项目投资总额30120万元，拟投入募集资金18567.22万元[7] - 工业车辆离散型制造智能工厂建设项目投资36029万元，拟投入20776.67万元[8] - 衡阳合力工业车辆有限公司扩建等项目投资66510万元，拟投入48000万元[8] - 合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目投资100066万元，拟投入65000万元[8] - 蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目投资109830万元，拟投入51973.882811万元[8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1689771.62万元，2024年9月30日为1871775.58万元[15] - 2023年12月31日货币资金283335.90万元，2024年9月30日为161631.79万元[15] - 2023年12月31日负债总额863605.54万元，2024年9月30日为789455.18万元[15] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产775782.70万元，2024年9月30日为1022759.94万元[15] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额145782.48万元，2024年1 - 9月为25784.87万元[15] 理财情况 - 最近12个月现金管理实际投入508000万元，收回本金429000万元，收益3853.70万元，未收回本金79000万元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额139000万元，占最近一年净资产17.92%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润3.02%[19] - 目前已使用理财额度79000万元，未使用理财额度51000万元，总理财额度130000万元[19]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额20.47505亿元，净额20.4317772811亿元[3] - 截至2024年10月31日，累计使用募集资金11.288201亿元，投入进度55.25%[4] 项目投入情况 - 新能源车辆建设项目原计划投入1.856722亿元，累计投入0.971954亿元，投入比例52.35%[4][9] - 智能工厂二期项目原计划投入2.077667亿元，累计投入1.251449亿元，投入比例60.23%[4][9] 项目变更情况 - 拟终止新能源车辆建设项目和智能工厂二期项目，预计剩余募集资金1.5亿元[2][5] - 高端铸件基地项目增加募集资金承诺投资金额1.5亿元，总额由6.5亿元增至8亿元[2][5][6][7] 高端铸件基地项目情况 - 规划产能为年产20万吨[11] - 总投资100,066.00万元，拟使用募集资金80,000.00万元[13] - 已购置土地253,147平方米，拟新建厂房129,880.10平方米，购置相关设备[12] - 建成后形成年产20万吨铸件生产能力[12] - 建设周期为2021年至2026年，分三期实施，每期24个月[13] - 投资内部收益率（所得税后）预计为12.58%，静态投资回收期（所得税后）预计为8.58年[13] - 固定资产投资92,066.00万元，占比92.01%；流动资金8,000.00万元，占比7.99%[13] 决策情况 - 2024年11月28日董事会同意终止两项目，将1.5亿元剩余募集资金投向高端铸件基地项目[14] - 2024年11月28日监事会认为变更有利于提高资金使用效率，不损害股东权益[14] - 本次变更募投项目事项尚需提交公司股东大会审议批准[2][15]

公司基本信息 - 公司于1996年10月在上海证券交易所上市，首次发行3000万股[6] - 公司注册资本为890,692,761元，股份总数相同，均为A股流通股[7][17] - 公司发起人为安徽叉车集团，1993年9月认购6700万股[16] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定情形合计不得超已发行股份10%，并在3年内处理[21] - 公司为维护价值及权益收购股份需满足股价相关条件[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[23] 股东权益与权限 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅相关材料[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[30][31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[34] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[39][45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[100] - 董事会运用资产进行风险投资权限不超最近一期经审计净资产5%[106] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[111] 管理层相关 - 公司设总经理1名、副总经理3 - 6名，由董事会聘任或解聘[128] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[130] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[143] - 监事会每6个月至少召开一次会议[144] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[150] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[150] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[157] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委相同[77] - 专职党务工作人员按不低于职工总数1%配备[85] - 党建工作经费按不低于上年度职工工资总额1%安排[85]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 每年至少召开两次会议，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[12] 实施细则情况 - 2024年11月29日发布，通过后施行[15][17] - 原细则废止，解释权归董事会[15][16]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购和安机电持有的好运机械65.15%股权、安鑫货叉51%股权，交易金额合计1.970355457亿元[1][4] - 本次交易尚需取得上级单位批复后实施，不构成重大资产重组[2][5] - 交易目的是优化公司治理，减少关联交易，发挥产业链协同优势[28] 业绩总结 - 2024年1 - 9月，好运机械营业收入123213.28万元，利润总额10524.74万元，净利润9069.34万元[11][13] - 2023年度，好运机械营业收入135891.08万元，利润总额6164.35万元，净利润5381.46万元[11][13] - 2024年1 - 9月，安鑫货叉营业收入18709.52万元，利润总额825.37万元，净利润701.57万元[16] - 2023年度，安鑫货叉营业收入22578.55万元，利润总额786.66万元，净利润672.20万元[16] - 本次交易预计增加公司2023年度归母净利润约3850万元，增加2024年前三季度归母净利润约6270万元[29] 数据相关 - 2024年9月30日，好运机械总资产56570.61万元，负债40067.53万元，所有者权益16503.08万元[11] - 2023年12月31日，好运机械总资产44381.12万元，负债20693.99万元，所有者权益23687.13万元[11] - 2024年9月30日，安鑫货叉总资产13400.96万元，负债7403.28万元，所有者权益5997.68万元[15] - 2023年12月31日，安鑫货叉总资产11596.59万元，负债3353.34万元，所有者权益8243.25万元[15] - 好运机械采用资产基础法评估后股东全部权益价值为24586.58万元，增值率48.98%；市场法评估后为24300.00万元，增值率47.25%[18] - 安鑫货叉采用资产基础法评估后股东全部权益价值为7226.27万元，增值率20.48%；市场法评估后为7100.00万元，增值率18.38%[19] - 股权交易价格合计197035545.70元，占公司最近一年经审计净资产的比例为2.54%[19][20] 其他 - 2024年11月28日，公司多项会议审议通过收购议案[31][32][33] - 保荐机构认为本次购买股权暨关联交易有利于优化公司治理，定价公允，无异议[35] - 公告发布时间为2024年11月29日[38]

市场扩张和并购 - 公司拟收购安徽和安机电持有的安徽好运机械、安徽安鑫货叉全部股权，减少关联交易金额[1] 其他新策略 - 公司修订《公司章程》中利润分配政策相关条款，与中小股东沟通，无损害中小投资者权益情形[2][3] 议案表决 - 《关于公司拟收购股权暨关联交易的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于修订<公司章程>中涉及利润分配政策相关条款的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

外汇业务方案 - 2024年11月28日审议通过开展外汇套期保值业务预案[1] - 业务额度不超过2亿美元或等值外汇（含）[1][3] - 资金为自有资金，决议有效期内可循环使用[1] 业务相关安排 - 授权期限为股东大会通过之日起12个月内[3] - 业务包括远期结售汇、期权、掉期等[2] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[4] - 成立领导小组负责业务办理[5] - 制定管理办法并建立风险防范措施[5] - 加强内部控制流程[6] 审批情况 - 事项尚需提交股东大会审议批准[7]

市场扩张和并购 - 公司拟现金197,035,545.70元收购和安机电持有的好运机械65.15%股权、安鑫货叉51%股权[1] - 安徽好运企业管理有限责任公司放弃好运机械65.15%股权优先购买权[8] - 河北省景县华鑫货叉有限公司放弃安鑫货叉51%股权优先购买权[8] - 2024年11月28日公司多会议审议通过收购议案[44][45][46][48] - 控股股东叉车集团计划2025年6月底前将好运机械整合进安徽合力体系[41] 业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入为18709.52万元，2023年度为22578.55万元[16] - 2024年1 - 9月公司净利润为701.57万元，2023年度为672.20万元[16] - 本次交易预计增加2023年度归母净利润约3850万元，增加2024年前三季度归母净利润约6270万元[42] 数据相关 - 好运机械2024年9月30日总资产56,570.61万元，负债40,067.53万元，所有者权益16,503.08万元[11][12] - 好运机械2024年1 - 9月营业收入123,213.28万元，利润总额10,524.74万元，净利润9,069.34万元[12] - 2024年9月30日安鑫货叉资产总额账面价值为13400.96万元，负债总额为7403.28万元，净资产为5997.68万元[20] - 好运机械资产基础法评估后股东全部权益价值为24586.58万元，增值率48.98%[18] - 安鑫货叉资产基础法评估后股东全部权益价值为7226.27万元，增值率20.48%[21] - 好运机械65.15%股权对应交易价格为160181568.70元，安鑫货叉51%股权交易价格为36853977.00元[22] 其他 - 过去12个月内公司与关联人关联交易金额未达最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需股东大会审议[3] - 本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押等限制转让情形[7] - 本次交易资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金使用[40] - 本次交易完成后，好运机械、安鑫货叉将纳入公司合并报表范围[42] - 保荐机构对公司收购股权暨关联交易事项无异议[49]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 成员由五名董事组成，含一名独立董事[4] 委员提名与任职 - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开两次，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 工作流程 - 投资评审小组负责前期准备[9] - 委员会根据提案开会并提交结果给董事会[11] 细则施行 - 本细则自通过之日起施行，原细则废止[14]

会议相关 - 安徽合力第十一届监事会第四次会议于2024年11月28日召开，5名监事全参加[1] 议案表决 - 《关于修订<公司监事会议事规则>的预案》等多项议案表决全票通过[1][3][4] 资产评估 - 安徽好运机械评估值24586.58万元，增值率48.98%[1] - 安徽安鑫货叉评估值7226.27万元，增值率20.48%[2][3] 市场扩张和并购 - 公司拟收购安徽好运机械、安徽安鑫货叉全部股权[3] 募投项目调整 - 公司拟终止可转债部分募投项目并调整剩余资金[3][4]