中信建投证券股份有限公司 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并撤回申请文件的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为辽宁能源煤 电产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关法律法规 的规定，就上市公司终止本次交易事项并撤回申请文件进行核查并发表如下意见： 一、本次交易的基本情况 上市公司拟通过发行股份的方式购买辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以 下简称"辽能投资"）、港华能源投资有限公司（以下简称"港华投资"）、辽宁海 通新能源低碳产业股权投资基金有限公司（以下简称"海通新能源"）、华夏融盛 投资有限公司（以下简称"华夏融盛"）、内蒙古建胜者服务有限责任公司（以下 简称"内蒙古建胜者"）、沈阳翰持发展有限公司（以下简称"沈阳翰持"）、吉林 省中塬生化科技有限公司（以下简称"吉林中塬"）、大连中燃富通商贸有限公司 （以下简称"大连中燃"）等 8 名投资者持有的辽宁清洁能源 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-064 公司第十届监事会第五次会议于 2023 年 11 月 29 日以 通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等 相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》 公司于 2023 年 3 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟以发行股 份的方式购买辽宁能源投资（集团）有限责任公司、港华能 源投资有限公司、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有 限公司、华夏融盛投资有限公司、内蒙古建胜者服务有限责 任公司、沈阳翰持发展有限公司、吉林省中塬生化科技有限 公司、大连中燃富通商贸有限公司（以下统称为"交易对方"） 合计持有的辽宁清洁能源集团股份有限公司（以下简称"标 的公司"）100%股份，同时拟向不超过 35 名（含）符合条件 1 的特定投资者，以询价的方式向特定对象发行股票募集配 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-066 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答 投资者可于 2023 年 11 月 30 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（hongyang600758@126.com）进行 提问。上市公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"上市公司"）于 2023 年 11 月 29 日，召开第十一届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议，审议通过 了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件 的议案》，同意上 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-063 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"辽宁能源"）第十一届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的 董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电 产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。本次董 事会决议合法有效。 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过 如下决议： 一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》 公司于 2023 年 3 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟以发行股 份的方式购买辽宁能源投资（集团）有限责任公司、港华能 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-061 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于第十届监事会职工监事选举结果的公告 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，近日辽宁能 源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）召开专题职 工代表大会，选举于淼女士为公司第十届监事会职工监事， 任期与第十届监事会任期一致。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 23 日 附件：职工监事简历 于淼：女，1980 年 2 月生人，中共党员，本科学历，高 级会计师，管理会计师。2015 年 12 月至 2019 年 1 月，在红 阳能源财务管理部工作。2019 年 1 月至 2020 年 2 月，任沈 焦公司财务管理部副部长(主持工作)。2020 年 2 月至 2020 年 8 月，任沈焦公司财务管理部部长；2020 年 8 月至今，任 辽宁能源财务管理部副部长；2020 年 5 月至今，任辽宁能源 职工监事。 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为辽宁 能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第十一届董事会第五次会议相关议案进行了认真的审 议。通过认真听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说 明后，对所关心事项进行了质询和审议。经过认真讨论，对 2022 年度公司高级管理人员绩效考核报告予以独立、客观、 公正的判断，并发表独立意见如下： 独立董事认为：《2022 年度公司高级管理人员绩效考核报 告》的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规 则》的规定。2022 年度对公司高级管理人员的绩效考核体现 了对高级管理人员的激励与约束作用，有助于调动高级管理人 员工作积极性和创造性，符合公司目前经营管理的实际现状， 不存在损害公司及投资者利益的情况。 （以下无正文。） 1 （本页无正文，为辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董 事会第五次会议独立董事对相关事项的独立意见签字盖章 页。） 董事签字： 朱震宇 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第五次会 议于 2023 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 9 名，实际到会董事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司 章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《2022 年度公司高级管理人员绩效考核报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-062 2023 年 11 月 23 日 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入10.4656405932亿元，上年同期13.9513212541亿元，同比减少24.98%；年初至报告期末营业收入40.5003949164亿元，上年同期46.5018700475亿元，同比减少12.91%[6] - 2023年前三季度营业总收入40.5003949164亿美元，2022年前三季度为46.5018700475亿美元，同比下降12.90%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1.9192668297亿元，上年同期 -0.3349469693亿元；年初至报告期末6330.53912万元，上年同期2.1436605503亿元，同比减少70.47%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2.1169376321亿元，上年同期 -0.4703280455亿元；年初至报告期末3253.983822万元，上年同期1.9878535247亿元，同比减少83.63%[6] - 2023年前三季度净利润6276.604496万美元，2022年前三季度为2.1412174201亿美元，同比下降70.68%[22] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 -0.15元/股，上年同期 -0.03元/股；年初至报告期末0.05元/股，上年同期0.16元/股，同比减少68.75%[6] - 本报告期稀释每股收益 -0.15元/股，上年同期 -0.03元/股；年初至报告期末0.05元/股，上年同期0.16元/股，同比减少68.75%[6] - 2023年前三季度基本每股收益0.05元/股，2022年前三季度为0.16元/股，同比下降68.75%[23] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率 -3.46%，上年同期 -0.62%，减少2.84个百分点；年初至报告期末1.18%，上年同期4.09%，减少2.91个百分点[6] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.1045159062亿元，上年同期11.4614948164亿元，同比减少55.46%[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计40.6488341957亿美元，2022年前三季度为50.8298954266亿美元，同比下降20.03%[26] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5.1045159062亿美元，2022年同期为11.4614948164亿美元[27] 资产变化 - 本报告期末总资产135.3290017486亿元，上年度末150.168027474亿元，同比减少9.88%；归属于上市公司股东的所有者权益54.6056042582亿元，上年度末52.9619027194亿元，同比增加3.10%[6] - 2023年9月30日货币资金为2,290,946,078.81元，2022年12月31日为2,887,385,664.78元 [16] - 2023年9月30日应收票据为956,313,239.71元，2022年12月31日为1,472,781,825.37元 [16] - 2023年9月30日流动资产合计4,115,964,602.10元，2022年12月31日为5,228,287,193.87元 [16] - 2023年9月30日非流动资产合计9,416,935,572.76元，2022年12月31日为9,703,775,367.03元 [17] - 2023年9月30日资产总计13,532,900,174.86元，2022年12月31日为14,932,062,560.90元 [17] - 2023年1月1日非流动资产合计为97.8851555353亿美元，较2022年12月31日的97.0377536703亿美元增加8474.01865万美元[29][30] - 2023年1月1日资产总计为150.168027474亿美元，较2022年12月31日的149.320625609亿美元增加8474.01865万美元[29][30] 负债变化 - 2023年9月30日流动负债合计7,041,620,987.28元，2022年12月31日为8,613,007,434.23元 [17] - 2023年9月30日长期借款为0元，2022年12月31日为95,000,000.00元 [17] - 2023年第三季度非流动负债合计10.3266511769亿美元，2022年为10.2427186442亿美元，同比增长0.82%[18] - 2023年第三季度负债合计80.7428610497亿美元，2022年为96.3727929865亿美元，同比下降16.22%[18] - 递延所得税负债从149,395,184.36元增加到234,135,370.86元，增加84,740,186.50元[31] - 非流动负债合计从1,024,271,864.42元增加到1,109,012,050.92元，增加84,740,186.50元[31] - 负债合计从9,637,279,298.65元增加到9,722,019,485.15元，增加84,740,186.50元[31] 所有者权益变化 - 2023年第三季度所有者权益合计54.5861406989亿美元，2022年为52.9478326225亿美元，同比增长3.09%[18] 负债和所有者权益总计变化 - 2023年第三季度负债和所有者权益总计135.3290017486亿美元，2022年为149.320625609亿美元，同比下降9.37%[18] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从14,932,062,560.90元增加到15,016,802,747.40元，增加84,740,186.50元[31] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1976.708024万元，年初至报告期末3076.555298万元[9] 业绩下降原因 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益同比下降，主要受煤炭产品市场、销售商品及提供劳务收到现金减少、净利润同比影响[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为50,434 [12] - 前10名股东中，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司持股318,000,000股，持股比例24.05% [12] - 徐开东通过信用证券账户持有2,608,400股，王继武通过信用证券账户持有7,888,800股 [13] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本38.5663959311亿美元，2022年前三季度为41.7645524132亿美元，同比下降7.66%[21] 现金支付情况 - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金12.0140832818亿美元，2022年前三季度为16.37238555463亿美元，同比下降26.62%[26] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为13.4146742592亿美元，2022年同期为13.1017583627亿美元[27] - 2023年第三季度支付的各项税费为7.7069289151亿美元，2022年同期为7.5353445506亿美元[27] 其他现金流量情况 - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.667709208亿美元，2022年同期为 - 0.6710558009亿美元[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.0591035504亿美元，2022年同期为 - 7.015261074亿美元[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.3777059429亿美元，2022年同期为3.7751784763亿美元[27] - 2023年第三季度取得投资收益收到的现金为60万美元[27] 其他负债及权益项目 - 预计负债为458,387,210.72元[31] - 递延收益为127,659,682.53元[31] - 其他非流动负债为37,393,244.11元[31] - 实收资本（或股本）为1,322,017,394.00元[31] - 资本公积为3,420,541,409.34元[31] - 专项储备为142,131,698.90元[31] 递延所得税资产变化 - 2023年1月1日递延所得税资产为2.943846614亿美元，较2022年12月31日的2.096444749亿美元增加8474.01865万美元[29][30]

2023年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》、《上市公司行 业信息披露指引第四号-电力》的相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经 营情况，现将公司2023年三季度主要经营数据公告如下： 一、煤炭产品主要经营数据 | 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 商品煤产量(吨) | 4,503,588.00 | 4,568,040.00 | -1.41 | | 商品煤销量(吨) | 4,373,077.18 | 4,513,012.10 | -3.10 | | 商品煤销售收入(元) | 2,918,574,610.29 | 3,510,098,092.63 | -16.85 | | 商品煤销售成本(元) | 2,023,608,463.80 | 2,111,882,993.78 | -4.18 | | 商品煤销售毛利率(%) | 30. ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-059 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 上午 09:00-10:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 24 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 17 日(星期二) 至 10 月 23 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hongyang6007 ...