证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-014 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四) 至 06 月 05 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hongyang600758@126.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-013 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 9 点 00 分 召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)3200016号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l ___ l 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)3200016 号 辽宁能源煤电产业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称"辽宁能源公司") 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是辽宁能源公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发 ...

审计机构聘用 - 公司2023年度聘用中审众环为财务报表及内控审计机构[2] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会720人[3] - 中审众环2022年审计总收入213,165.06万元，审计业务收入181,343.80万元，证券业务收入57,267.54万元[3] - 中审众环2022年度上市公司审计客户家数195家[3] 审计工作情况 - 2023年审计中就重大会计审计事项咨询解决问题[4] - 2023年度审计不存在未解决意见分歧[5] - 2023年制定全面合理、可操作性强的审计方案[9] - 审计团队成员有多年上市公司服务经验和专业资质[10] 风险保障 - 2023年末已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额9亿元[13] 审计结果 - 中审众环完成公司2023年年报审计，报告客观、完整、及时[14]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年度公司合并报表净利润23,288,437.60元，归属母公司所有者净利润23,877,265.56元，因盈利少不进行利润分配和资本公积转增股本[5] - 2023年营业收入5,596,133,535.46元，较2022年减少15.46% [19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润23,877,265.56元，较2022年减少87.74% [19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额767,995,989.22元，较2022年减少53.99% [19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产5,236,772,038.79元，较2022年末减少1.12% [19] - 2023年末总资产13,603,311,316.15元，较2022年末减少8.90% [19] - 2023年基本每股收益0.02元/股，较2022年减少86.67% [19] - 2023年加权平均净资产收益率0.44%，较2022年减少3.27个百分点 [19] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.76%，较2022年减少4.47个百分点 [19] - 2023年各季度营业收入分别为19.75亿元、10.29亿元、10.47亿元、15.46亿元[23] - 2023年各季度归属上市公司股东净利润分别为2.87亿元、 - 0.32亿元、 - 1.92亿元、 - 0.39亿元[23] - 2023年非经常性损益合计6488.23万元，2022年为 - 12.30万元，2021年为542.69万元[25] - 2023年公司有息负债总额减少8亿元，资产负债率下降3个百分点[31] - 营业收入55.96亿元，较上年同期66.19亿元减少15.46%；营业成本45.60亿元，较上年同期48.92亿元减少6.80%[38] - 销售费用4523.20万元，较上年同期4175.90万元增加8.32%；管理费用4.40亿元，较上年同期4.51亿元减少2.32%；财务费用1.87亿元，较上年同期2.34亿元减少20.43%；研发费用122.95万元，较上年同期129.86万元减少5.32%[38] - 经营活动产生的现金流量净额7.68亿元，较上年同期16.69亿元减少53.99%；投资活动产生的现金流量净额 -1.24亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.39亿元[38] - 2023年全年完成商品煤产量549.78万吨，销量540.23万吨；上网电量20.88亿度；供暖收费面积2724万平方米；营业总收入55.96亿元；归属于上市公司股东的净利润0.24亿元[37] - 2023年度营业总收入为55.96亿元，2022年度为66.19亿元，同比下降15.45%[189] - 2023年度营业总成本为54.72亿元，2022年度为59.02亿元，同比下降7.29%[189] - 2023年度净利润为2328.84万元，2022年度为1.93亿元，同比下降87.95%[191] - 2023年度基本每股收益为0.02元/股，2022年度为0.15元/股，同比下降86.67%[191] - 2023年度母公司营业利润为 - 1070.42万元，2022年度为1.43亿元，同比下降107.48%[195] - 2023年度母公司净利润为460.89万元，2022年度为1.32亿元，同比下降96.52%[195] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为56.33亿元，2022年为65.31亿元，同比下降13.76%[197] - 2023年度税金及附加为2.39亿元，2022年度为2.81亿元，同比下降14.80%[189] - 2023年度销售费用为4523.20万元，2022年度为4175.90万元，同比增长8.32%[189] - 2023年度投资收益为2936.16万元，2022年度为1706.27万元，同比增长72.08%[189] - 公司2023年经营活动现金流入小计为59.84亿元，2022年为70.07亿元，同比下降14.59%[198] - 2023年经营活动现金流出小计为52.16亿元，2022年为53.38亿元，同比下降2.28%[198] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.68亿元，2022年为16.69亿元，同比下降53.96%[198] - 2023年投资活动现金流入小计为60万元，2022年为29.75万元，同比增长101.70%[198] - 2023年投资活动现金流出小计为1.25亿元，2022年为1.19亿元，同比增长4.43%[198] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.24亿元，2022年为 - 1.19亿元，亏损扩大4.19%[198] - 2023年筹资活动现金流入小计为40.12亿元，2022年为48.80亿元，同比下降17.79%[198] - 2023年筹资活动现金流出小计为42.51亿元，2022年为57.79亿元，同比下降26.44%[198] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.39亿元，2022年为 - 8.99亿元，亏损缩小73.36%[198] - 2023年现金及现金等价物净增加额为4.05亿元，2022年为6.51亿元，同比下降37.75%[198] 各业务线数据关键指标变化 - 煤炭行业营业收入38.99亿元，营业成本27.20亿元，毛利率30.25%，营业收入较上年减少19.99%，营业成本较上年减少7.02%，毛利率减少9.73个百分点[40] - 电力行业营业收入16.39亿元，营业成本17.93亿元，毛利率 -9.42%，营业收入较上年减少2.33%，营业成本较上年减少6.40%，毛利率增加4.76个百分点[40] - 煤炭生产量549.78万吨，较上年减少12.73%；销售量540.23万吨，较上年减少15.21%；库存量12.23万吨，较上年增加355.67%[41] - 电力生产量23.72亿千瓦时，较上年增加0.99%；销售量20.88亿千瓦时，较上年增加1.36%[41] - 本期期末煤炭产品库存量比上年增加355.67%，主要受煤炭销售市场影响[42] - 煤炭行业本期成本27.2028831338亿元，上年同期29.2570820298亿元，变动比例-7.02%[44] - 电力行业本期成本17.9307683222亿元，上年同期19.1567747970亿元，变动比例-6.40%[44] - 发电产品本期成本9.7500880712亿元，上年同期9.9819814394亿元，变动比例-2.32%[44] - 供暖产品本期成本8.1806802510亿元，上年同期9.1747933576亿元，变动比例-10.84%[44] - 原煤产量335.82万吨，销量325.92万吨，销售收入9.50亿元，毛利4.96亿元；洗煤产量213.96万吨，销量214.31万吨，销售收入29.50亿元，毛利6.84亿元[59] - 火电发电量今年为237164.35万千瓦时，同比增加2327.85万千瓦时；上网电量今年为208803.68万千瓦时，同比增加2801.00万千瓦时[60] - 火电收入今年为8.43亿元，较上年同期变动-2.17%；发电生产成本今年为9.75亿元，较上年同期变动-2.32%[62] - 2023年市场化交易总电量和总上网电量均为208803.68，上年度为206002.68，同比增加2801.00，占比均为100%[64] - 2023年公司营业收入为559613.35万元，煤炭销售收入为389998.24万元，占全部收入的69.69%[169] 审计相关情况 - 中审众环会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 中审众环会计师事务所对公司2023年度的《内部控制评价报告》进行审计，审计意见类型为标准的无保留意见[113] - 审计报告认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[167] 安全生产情况 - 2023年公司全年发生轻伤事故8起，同比下降58%[31] 社会责任活动 - 公司开展走访慰问和帮扶救助工作，累计发放慰问金36万元[32] - 公司开展“金秋助学”活动，资助职工子女入学295人，发放助学款30.2万元[32] 公司业务规模 - 公司下辖7个煤矿，煤炭产品核定生产能力达1160万吨/年；2个电厂，电力总装机容量708MW；铁路运输系统准轨铁路136公里，年运输设计能力1000万吨以上[35] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额24.5615亿元，占年度销售总额43.90%，其中关联方销售额3.0366亿元，占比5.43%[46] - 前五名供应商采购额10.2829亿元，占年度采购总额39.17%，其中关联方采购额7.6008亿元，占比28.95%[46] 研发情况 - 本期费用化研发投入122.954113万元，研发投入合计122.954113万元，占营业收入比例0.02%[48] - 公司研发人员数量19人，占公司总人数的比例0.13%[49] - 研发人员中硕士研究生2人，本科13人，专科4人[49] - 研发人员年龄30 - 40岁7人，40 - 50岁8人，50 - 60岁4人[50] 资产项目变化 - 2023年其他非流动金融资产期初余额50.87万元，期末余额66.07万元，当期变动15.20万元[29] - 货币资金本期期末数为23.93亿元，占总资产17.59%，较上期期末变动-17.12%[53] - 应收票据本期期末数为9.11亿元，占总资产6.70%，较上期期末变动-38.14%，主要因票据期限政策变动[53] - 短期借款本期期末数为38.18亿元，占总资产28.06%，较上期期末变动-6.60%[55] - 应付账款本期期末数为18.40亿元，占总资产13.53%，较上期期末变动14.76%[55] - 2023年12月31日货币资金为2,392,939,927.35元，2022年12月31日为2,887,385,664.78元[181] - 2023年12月31日应收票据为911,033,735.93元，2022年12月31日为1,472,781,825.37元[181] - 2023年12月31日应收账款为476,583,561.44元，2022年12月31日为560,066,426.99元[181] - 2023年12月31日预付款项为67,106,133.11元，2022年12月31日为77,107,678.55元[181] - 2023年12月31日其他应收款为17,727,401.31元，2022年12月31日为22,647,725.87元[181] - 2023年12月31日存货为125,315,034.28元，2022年12月31日为144,349,232.81元[181] - 2023年12月31日一年内到期的非流动资产为3,626,373.60元，2022年12月31日为96,772.50元[181] - 2023年12月31日其他流动资产为131,510,604.35元，2022年12月31日为63,851,867.00元[181] - 2023年12月31日流动资产合计为4,125,842,771.37元，2022年12月31日为5,228,287,193.87元[181] - 2023年公司资产总计136.03亿元，较2022年的149.32亿元下降8.9%[182] - 2023年流动负债合计73.45亿元，较2022年的86.13亿元下降14.7%[182] - 2023年非流动负债合计10.23亿元，较2022年的10.24亿元基本持平[182] - 2023年负债合计83.69亿元，较2022年的96.37亿元下降13.2%[182] - 2023年所有者权益合计52.35亿元，较2022年的52.95亿元下降1.

业绩总结 - 2023年度公司合并报表净利润为23288437.60元[3] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为23877265.56元[3] - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润为6737785.75元[3] 利润分配 - 公司2023年度不进行利润分配和资本公积转增股本[2] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[6][8]

审计机构人员情况 - 2023年末中审众环会计师事务所合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告的注会720人[2] 审计机构聘任 - 公司2022、2023年两次会议同意续聘中审众环为年度审计机构[2][4] 审计沟通与意见 - 2024年审计委员会三次会议与中审众环沟通审计问题并同意处理意见[5][6] 审计结果 - 中审众环对公司2023年财报及内控有效性审计出标准无保留意见报告[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.74亿元，同比减少20.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8253.38万元，同比减少71.25%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8458.93万元，同比减少70.01%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.96亿元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少72.73%[4][5] - 加权平均净资产收益率为1.55%，较上期减少3.68个百分点[5] - 本报告期末总资产为132.37亿元，较上年度末减少2.69%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为53.86亿元，较上年度末增加2.85%[5] - 非经常性损益合计为-205.55万元[5] 股东信息变化 - 报告期末普通股股东总数为48327人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前10名无限售条件股东中，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司持股3.18亿股，深圳市祥隆投资合伙企业（有限合伙）持股1.27011601亿股，中国信达资产管理股份有限公司持股1.035亿股[9] - 辽宁交通投资有限责任公司期初持股7147.4993万股，比例5.41%，期末持股7096.5293万股，比例5.37%，期末转融通出借股份50.97万股，比例0.04%[10] - 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金退出109.64万股，比例0.08%，期末持股704.0813万股，比例0.53%[12] - 夏重阳新增持股，期末持股919万股，比例0.70%[12] 资产项目变化 - 2024年3月31日货币资金为21.960888656亿元，2023年12月31日为23.9293992735亿元[15] - 2024年3月31日应收票据为8.1633803052亿元，2023年12月31日为9.1103373593亿元[15] - 2024年3月31日应收账款为5.6829044981亿元，2023年12月31日为4.7658356144亿元[15] - 2024年3月31日流动资产合计为39.2335321636亿元，2023年12月31日为41.2584277137亿元[15] - 2024年3月31日非流动资产合计为93.1396285467亿元，2023年12月31日为94.7746854478亿元[16] - 2024年3月31日资产总计为132.3731607103亿元，2023年12月31日为136.0331131615亿元[16] 2024年第一季度利润指标变化 - 2024年第一季度营业总收入为15.74亿元，较2023年第一季度的19.75亿元下降20.26%[19] - 2024年第一季度营业总成本为14.65亿元，较2023年第一季度的15.79亿元下降7.16%[20] - 2024年第一季度营业利润为1.21亿元，较2023年第一季度的3.98亿元下降69.59%[20] - 2024年第一季度净利润为8239.67万元，较2023年第一季度的2.87亿元下降71.37%[20] - 2024年第一季度基本每股收益为0.06元/股，较2023年第一季度的0.22元/股下降72.73%[21] 2024年第一季度负债与权益指标变化 - 2024年第一季度负债合计为78.54亿元，较之前的83.69亿元下降6.15%[17] - 2024年第一季度所有者权益合计为53.84亿元，较之前的52.35亿元增长2.84%[17] - 2024年第一季度非流动负债合计为10.33亿元，较之前的10.23亿元增长0.99%[17] - 2024年第一季度专项储备为2.04亿元，较之前的1.38亿元增长48.39%[17] 2024年第一季度现金流量指标变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为9.21亿元，较2023年第一季度的14.04亿元下降34.43%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计9.5943275733亿美元，上年同期为14.2784230276亿美元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计13.5515282205亿美元，上年同期为14.6307582235亿美元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.9572006472亿美元，上年同期为 -0.3523351959亿美元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计1874.387912万美元，上年同期为4196.242698万美元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1874.387912万美元，上年同期为 -4196.242698万美元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计9.25亿美元，上年同期为6.73亿美元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计7.4100845005亿美元，上年同期为4.9843505877亿美元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.8399154995亿美元，上年同期为1.7456494123亿美元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2304.7239389万美元，上年同期为973.6899466万美元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为16.9098260258亿美元，上年同期为16.1343209573亿美元[25]

辽宁能源煤电产业股份有限公司 本人程国彬，作为辽宁能源煤电产业股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《辽宁能源煤 电产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《辽 宁能源煤电产业股份有限公司独立董事制度》（以下简称"独 立董事制度"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常 工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从 公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人程国彬，男，1963 年 9 月生人，研究生学历，教授， 2001 年 7 月至 2006 年 4 月，任辽宁科技大学政法系系主任； 2006 年 4 月至 2018 年 10 月，任辽宁科技大学经济与法律学 院院长；2018 年 10 月至今，任辽宁科技大学经济与法律学 院教授，硕士研究生导师；2003 年 3 月至 ...

审计委员会构成 - 2023年末公司董事会审计委员会由五名委员组成[1] 会议召开情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开五次会议[3] - 2023年2月6日召开2022年年报审计工作第一次会议[3] - 2023年3月29日召开2022年年报审计工作第二次会议[3] - 2023年4月26日召开2022年年报审计工作第三次会议[4] - 2023年8月28日召开2023年第二次定期会议，审议通过半年度财务报告[6] - 2023年10月26日召开2023年第三次定期会议，审议通过三季度财务报告[6] 审计相关决策 - 公司拟聘任中审众环为2023年度审计机构[8] 审计工作认可 - 审计委员会审阅公司2023年度内部审计工作计划并认可其可行性[9] - 审计委员会认为公司内部控制实际运行符合要求[10]