证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2023-89 厦门国贸集团股份有限公司 关于2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财 产品。 委托理财金额：2024 年度单日最高理财余额不超过公司 2023 年末经审 计的归属于上市公司股东的净资产 50%，额度内可循环使用。 （一）委托理财目的 鉴于公司经营的行业特点，日常经营中常有一定的临时性资金沉淀，为进一 步提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，在保证日常经营需求和资金安 全的前提下，使用临时沉淀的自有闲置资金进行委托理财。 （二）委托理财金额及期限 2024 年度单日最高委托理财余额不超过公司 2023 年末经审计的归属于上市 公司股东的净资产的 50%，额度内可循环使用。单笔委托理财期限不超过 12 个 月。 （三）资金来源 公司及子公司临时沉淀的自有闲置资金。 （四）委托理财方式 安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型 ...

王燕惠女士在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行 监督职能，为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对王燕惠女士任职期间 为公司做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第十届监事会 2023 年度第十二次会议，同意 提名马陈华先生为公司第十届监事会监事候选人，并将该议案提交股东大会审议。 马陈华先生的任期自股东大会选举之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。 （马陈华先生简历附后） 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-93 厦门国贸集团股份有限公司 关于部分监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到王燕惠女士 的辞职报告。因达到法定退休年龄，公司监事会主席王燕惠女士申请辞去监事会 主席及监事职务。王燕惠女士辞职后，公司监事会成员将低于法定最低人数，在 股东大会选举产生新任监事前，王燕惠女士将继续履行监事会主席及监事职责。 截至本公告披 ...

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2023-90 业务品种：外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述 产品的组合。 业务规模：2024 年度外汇衍生品业务的在手合约金额不超过 2023 年度 经审计营业收入的 20%，额度内可循环使用。 厦门国贸集团股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会 2023 年度第十九次会议审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生品业 务的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：外汇衍生品业务的收益与效果受汇率及利率波动风险、 收付汇预测风险、保证金风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品业务概述 （一）开展外汇衍生品业务的目的 公司及子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链管理业务的日常经营紧 密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力为目的。 （二）外汇衍生品业务品种 公司开展 ...

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2023-85 厦门国贸集团股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：2023 年 10 月 27 日，厦门国贸集团股份有限公司 （以下简称"公司"）发布《厦门国贸集团股份有限公司关于控股股东增持股份 计划的公告》，公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"） 及其一致行动人计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交 易所集中竞价交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 5,000 万元、 不超过人民币 10,000 万元。本次增持计划未设定价格区间。 增持计划的实施进展情况：截至 2023 年 11 月 16 日，国贸控股通过上海 证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份 10,919,800 股，占公司已发行股 份的 0.50%，累计增持金额 7,458.52 万元。本次增持计划尚未实施完毕，国贸控 股及其一致行动人将继续实施本次 ...

业务模式升级 - 公司推进"三链融合"业务模式转型升级，以优势资源贸易和供应链服务为核心，国际化产业链运营助力增长，高效价值链协同为保障 [1] - 通过优化业务组合，积极开拓国际业务，探索配置优质资产，提高核心竞争力，打造业务新增长曲线 [1] 国际合作与进博会成果 - 连续参加六届进博会，在农产品、能源等大宗商品领域达成13项合作，意向成交金额突破30亿美元 [2] - 在"一带一路"沿线与超70个国家开展业务往来，产业伙伴超1500个，2023年1-9月贸易规模超800亿元 [3] - 2013-2023十年间在"一带一路"沿线新设5家区域公司、13家办事处，设立7家合资公司 [3] 财务与股东回报 - 承诺未来三年每年分红比例不低于净利润的30%，2020-2022年三年累计现金分红超34亿元，平均分红比例超35% [2] - 2022年度分红比例为归母净利润的40% [2] 数字化与成本优化 - 数字化项目每年帮助节约成本超3000万元 [3] - "国贸云链·天眼"智慧仓储监控平台节约驻库人工成本超千万元 [3] - "国贸云链·金贸通"数字化供应链金融平台已上线"采购信用贷"产品，在纸业、金属等业务板块运营良好 [3] 收购与业务拓展 - 成功收购派尔特医疗，其产品远销全球80余个国家和地区，2023年海外业务增速超30% [4]

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 名 | | | 日期 | 2023 年 11 月 14 日 10:00-11:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） | | | 董事长高少镛先生 | | | 独立董事彭水军先生 | | 上市公司接 待人员姓名 | 总裁蔡莹彬先生 | | | 副总裁兼董事会秘书范丹女士 | | | 副总裁兼财务总监余励洁女士 | | 投资者关系 | 问题 1．公司三季报提到的"三链融合"的业务模式转型升级，主 | | 活动主要内 | 要是指什么？ | | | 回答：公司近期开展对标国际一流供应链业务模式升级 ...

本次增持计划实施可能存在因资本市场情况变化等因素，导致无法达到 预期的风险。 2023年11月10日，公司收到控股股东国贸控股《关于增持厦门国贸集团股份 有限公司股份的进展通知》，现将相关情况公告如下： 证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2023-84 厦门国贸集团股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：2023 年 10 月 27 日，厦门国贸集团股份有限公司 （以下简称"公司"）发布《厦门国贸集团股份有限公司关于控股股东增持股份 计划的公告》，公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"） 及其一致行动人计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交 易所集中竞价交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 5,000 万元、 不超过人民币 10,000 万元。本次增持计划未设定价格区间。 增持计划的实施进展情况：截至 2023 年 11 月 10 日，国贸控股通过上海 证 ...

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2023-83 厦门国贸集团股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：2023 年 10 月 27 日，厦门国贸集团股份有限公司 （以下简称"公司"）发布《厦门国贸集团股份有限公司关于控股股东增持股份 计划的公告》，公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"） 及其一致行动人计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交 易所集中竞价交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 5,000 万元、 不超过人民币 10,000 万元。本次增持计划未设定价格区间。 首次增持基本情况：2023 年 10 月 31 日，国贸控股通过上海证券交易所 集中竞价交易方式增持公司股份 681,800 股，占公司已发行股份的 0.03%，增持 金额 463.59 万元。本次增持计划尚未实施完毕，国贸控股及其一致行动人将继 续实施本次增持计划。 本次增持计划实施可 ...

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入4007.16亿元，归母净利润18.66亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降44.77%，为286.69亿元[7] - 公司的总资产为1353.96亿元，同比增长19.84%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为302.25亿元，同比增长8.99%[8] - 公司计算基本每股收益和稀释每股收益时考虑了限制性股票的影响[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润扣除永续债利息后为136.45亿元[11] - 公司的非经常性损益项目主要系处置子公司股权产生的收益，金额为1.29亿元[13] - 公司在2023年第三季度报告中，归属于上市公司股东的净利润同比减少44.77%，主要原因是国际外部环境复杂严峻，国内需求不足，部分投资项目出现亏损[20] - 公司本报告期扣除非经常性损益的净利润同比增加6.46亿元，主要因套期保值的期货合约损益减少，非经常性损益相应减少[21] 资产情况 - 公司的总资产为1353.96亿元，同比增长19.84%[7] - 公司的非流动资产合计为25,253,956,009.93元，较上一年同期增长30.3%[30] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流净额在年初至报告期末有所下降，主要因供应链管理业务的商品采购增加额减少[22] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-45.03亿人民币[35] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-79.48亿人民币[35] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为125.12亿人民币[36] 公司业务发展 - 公司持续推进数字化建设，推出“国贸云链·e鹭护农”和“国贸云链·金贸通”供应链金融科技平台[5] - 公司通过同一控制下企业合并方式收购唐山海翼宏润物流有限公司股权，进行了合并资产负债表年初数和上年同期发生额的追溯调整[9] - 公司控股股东国贸控股计划增持公司股份，金额不低于5,000万元，不超过10,000万元[28]

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-82 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 7 日（星期二）至 11 月 13 日（星期一）16:00 登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 （zqswb@itg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上选取投资者普遍关注的问题进 行回答。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披 露了公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度的经营成果、 ...