财务数据 - 2023年第一季度营业收入为25,387,253.27元，同比增长139.69%[4] - 2023年第一季度营业收入为25,387,253.27元，同比增长139.7%[18] - 2023年第一季度营业成本为22,234,774.06元，同比增长2.2%[18] - 2023年第一季度净利润为-8,978,255.08元，亏损同比减少61.7%[18] - 2023年第一季度销售费用为2,623,778.20元，同比下降10.1%[18] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.0389元/股，去年同期为-0.1014元/股[1] - 2023年第一季度稀释每股收益为-0.0389元/股，去年同期为-0.1014元/股[1] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为26,284,764.01元，去年同期为7,330,025.84元[1] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-27,177,988.00元，去年同期为-32,018,403.84元[1] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,749,102.74元，去年同期为-18,591,682.55元[1] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为76,527,850.04元，去年同期为-83,667,590.17元[2] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为46,600,759.30元，去年同期为-134,277,676.56元[2] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为420,829,449.28元，去年同期为386,597,771.47元[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,639,421.33元，同比减亏约62%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,177,988.00元[4] - 总资产为1,370,791,999.17元，较上年度末增长0.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为988,280,224.19元，较上年度末减少0.77%[5] - 非经常性损益项目合计为1,164,543.90元[6] - 2023年3月31日总资产为1,370,791,999.17元，环比增长0.5%[16] - 2023年3月31日总负债为381,417,958.74元，环比增长4.2%[17] - 2023年3月31日货币资金为475,323,543.59元，环比增长10.9%[15] - 2023年3月31日应收账款为36,067,308.18元，环比增长10.6%[15] - 2023年3月31日存货为7,580,884.73元，环比增长10.3%[15] - 2023年3月31日短期借款为80,081,527.78元，环比增长100%[17] 经营活动 - 报告期内，公司支付以往年度款项2,051万元，对经营活动产生的现金流量净额产生影响[5] - 国内旅游市场复苏显著，旅游景区经营收入涨幅明显[6] - 公司核心景区游客接待量已基本恢复至2019年同期水平[13] - 公司将持续通过丰富产品体系、深化市场渠道等措施，保障全年经营业绩的稳步恢复[13] 资产负债 - 总资产为1,370,791,999.17元，较上年度末增长0.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为988,280,224.19元，较上年度末减少0.77%[5] - 2023年3月31日总资产为1,370,791,999.17元，环比增长0.5%[16] - 2023年3月31日总负债为381,417,958.74元，环比增长4.2%[17] - 2023年3月31日货币资金为475,323,543.59元，环比增长10.9%[15] - 2023年3月31日应收账款为36,067,308.18元，环比增长10.6%[15] - 2023年3月31日存货为7,580,884.73元，环比增长10.3%[15] - 2023年3月31日短期借款为80,081,527.78元，环比增长100%[17]

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-040 号 西藏旅游股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开时间：2023 年 5 月 29 日(星期一)下午 13:00-14:00 召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 召开形式：上证路演中心网络互动 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日披露 2022 年年度报告，为便于广大投资者全面深入了解公司 2022 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 29 日，以视频录播结合网络互动方式召开 2022 年度业绩说明会，公司将针对 2022 年度经营成果和财务状况与投资者互 动交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、方式 召开时间：2023 年 5 月 29 日下午 13:00-14:00 召 开 方 式 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入2538.73万元，同比增长139.69%[4] - 2023年第一季度营业总收入2538.73万元，较2022年第一季度的1059.15万元增长139.69%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 867.26万元，实现减亏约62%[4][6] - 2023年第一季度营业利润为 - 932.35万元，较2022年第一季度的 - 2345.43万元减亏60.25%[17][18] - 2023年第一季度净利润为 - 905.81万元，较2022年第一季度的 - 2345.09万元减亏61.37%[18] 总资产相关 - 本报告期末总资产13.89亿元，较上年度末增长1.86%[5] - 2023年3月31日公司资产总计13.89亿元，较2022年12月31日的13.63亿元增长1.94%[15][16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9.88亿元，较上年度末下降0.78%[5] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计112.33万元，其中现金管理收益85.68万元[6] 税金及附加变动相关 - 税金及附加变动比例196.90%，因营业收入增长税金增加[6] 财务费用变动相关 - 财务费用变动比例95.75%，因本期利息收入减少[6] - 2023年第一季度利息费用152.67万元，较2022年第一季度的198.14万元下降22.95%[17] 其他收益变动相关 - 其他收益变动比例 - 93.64%，因政府减免政策本期未确认[6] - 2023年第一季度其他收益6.11万元，较2022年第一季度的96.20万元下降93.65%[17][18] 投资收益变动相关 - 投资收益变动比例71.43%，因本期现金管理方式变动增加收益[6] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数29668户[8] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本3544.37万元，较2022年第一季度的3536.95万元增长0.21%[17] 基本每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.0390元/股，2022年同期为 -0.1014元/股[19] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为26284764.01元，2022年同期为7330025.84元[19] 经营活动现金流量相关 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为35854515.49元，2022年同期为13480011.85元[19] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为63032503.49元，2022年同期为45498415.69元[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -27177988.00元，2022年同期为 -32018403.84元[19] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为103327500.00元，2022年同期为100715068.49元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为106076602.74元，2022年同期为119306751.04元[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2749102.74元，2022年同期为 -18591682.55元[19] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为78160000.00元，2022年同期为0元[19][20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为46600759.30元，2022年同期为 -134277676.56元[20] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金4.75亿元，较2022年12月31日的4.29亿元增长10.87%[15] 预付款项相关 - 2023年3月31日预付款项1080.23万元，较2022年12月31日的222.52万元增长385.45%[15] 短期借款相关 - 2023年3月31日短期借款8000万元，较2022年12月31日的4000万元增长100%[16]

整体财务关键指标变化 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为-29,380,621.07元，扣除非经常性损益后的净利润为-37,181,516.77元，母公司净利润为1,807,070.15元[6] - 2022年初母公司未分配利润-63,320,779.32元，年末可供股东分配的利润为-61,513,709.17元，2022年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2022年营业收入120,696,994.64元，较2021年的173,733,813.98元减少30.53%[15] - 扣除无关业务收入和不具备商业实质收入后的营业收入2022年为112,254,447.64元，较2021年的163,280,065.73元减少31.25%[15] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为-2,853,966.55元，较2021年的42,227,386.25元减少106.76%[15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产995,976,661.03元，较2021年末的1,025,676,475.65元减少2.90%[15] - 2022年末总资产1,363,420,386.73元，较2021年末的1,533,177,630.39元减少11.07%[15] - 2022年基本每股收益-0.1322元/股，稀释每股收益-0.1322元/股[15] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.1673元/股[15] - 2022年加权平均净资产收益率-2.907%，较2021年减少0.0212个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.678%，较之前减少2.1063个百分点[16] - 2022年各季度营业收入分别为10,591,546.27元、32,093,284.89元、52,681,647.23元、25,330,516.25元[16] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-22,541,418.80元、-3,407,339.83元、9,899,107.52元、-13,330,969.96元[16] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为-32,018,403.84元、7,344,693.53元、16,754,074.18元、5,065,669.58元[16] - 2022年非经常性损益合计7,800,895.70元，2021年为8,123,617.00元，2020年为29,794,969.68元[17] - 2022年公司实现营业收入12,070万元，净利润-2,938万元，经营活动现金流量净额-285万元[33] - 截至报告期末，公司总资产136,342万元，净资产99,740万元，资产负债率27%[33] - 营业收入较上年减少5,304万元，降幅30.53%，因市场环境波动需求萎缩[35] - 营业成本较上年增加227万元，增幅2.13%，因聚焦主业人工成本变动[36] - 销售费用较上年增加51万元，增幅4.86%，因加大线上宣传推广[37] - 管理费用较上年减少1,724万元，降幅30.21%，因聚焦主业优化管理[38] - 财务费用较上年减少119万元，因银行贷款额度减少利息费用降低[39] - 2022年末货币资金428,722,784.29元，较2021年末575,364,858.78元减少[176] - 2022年末交易性金融资产102,668,191.78元，较2021年末100,174,790.36元增加[176] - 2022年末应收账款32,620,945.12元，较2021年末35,887,154.40元减少[176] - 2022年末预付款项2,225,191.14元，较2021年末2,244,982.06元减少[176] - 2022年末其他应收款6,571,839.47元，较2021年末6,435,121.06元增加[176] - 2022年末存货6,872,113.73元，较2021年末6,794,495.22元增加[176] - 2022年末其他流动资产6,969,173.63元，较2021年末7,538,544.83元减少[176] - 2022年末流动资产合计586,650,239.16元，较2021年末734,439,946.71元减少[176] - 2022年公司资产总计13.63亿元，较2021年的15.33亿元下降11.19%[177] - 2022年公司负债合计3.66亿元，较2021年的5.05亿元下降27.66%[178] - 2022年公司所有者权益合计9.97亿元，较2021年的10.28亿元下降2.99%[179] - 2022年公司营业总收入1.21亿元，较2021年的1.74亿元下降30.53%[182] - 2022年公司营业总成本1.58亿元，较2021年的1.74亿元下降9.78%[182] - 2022年公司固定资产为2.73亿元，较2021年的2.85亿元下降4.22%[177] - 2022年公司在建工程为0.21亿元，较2021年的0.09亿元增长137.62%[177] - 2022年公司短期借款为0.4亿元，较2021年的1.24亿元下降67.78%[177] - 2022年公司长期借款为1.16亿元，较2021年的1.94亿元下降40.43%[178] - 2022年公司未分配利润为 -1.64亿元，较2021年的 -1.34亿元亏损扩大21.85%[179] - 2022年营业利润为-3330.52万元，2021年为-833.88万元[183] - 2022年净利润为-3074.13万元，2021年为-842.90万元[183] - 2022年归属于母公司股东的净利润为-2938.06万元，2021年为-806.39万元[183] - 2022年基本每股收益为-0.1322元/股，2021年为-0.0363元/股[184] - 2022年母公司营业收入为2920.11万元，2021年为4080.71万元[184] - 2022年母公司净利润为180.71万元，2021年为375.50万元[185] - 2022年经营活动现金流入小计为15488.07万元，2021年为19277.98万元[186] - 2022年经营活动现金流出小计为15773.46万元，2021年为15055.24万元[186] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为12797.67万元，2021年为16405.43万元[186] - 2022年支付给职工及为职工支付的现金为6720.12万元，2021年为7052.07万元[186] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -2853966.55元，2021年为42227386.25元[187] - 2022年投资活动现金流入小计304569339.04元，2021年为1195725833.93元；2022年投资活动现金流出小计332605212.68元，2021年为1273775913.13元[187] - 2022年筹资活动现金流入小计40000000元，2021年为418899175.29元；2022年筹资活动现金流出小计155756917.86元，2021年为325355985.30元[187] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 -146646758.05元，2021年为57720497.04元；2022年期初现金及现金等价物余额520875448.03元，期末为374228689.98元[187] - 2022年母公司经营活动现金流入小计16194342.44元，2021年为26330710.99元；2022年经营活动现金流出小计47987843.23元，2021年为20228489.15元[188] - 2022年母公司投资活动现金流入小计301569339.04元，2021年为1182590768.44元；2022年投资活动现金流出小计329043363.91元，2021年为1232248446.96元[188] - 2022年母公司筹资活动现金流入小计40798549.47元，2021年为418899175.29元；2022年筹资活动现金流出小计154956917.86元，2021年为325355985.30元[189] - 2022年母公司现金及现金等价物净增加额为 -173425894.05元，2021年为49987733.31元；2022年期初现金及现金等价物余额505362275.35元，期末为331936381.30元[189] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计1028291889.66元，期末为997398992.18元[190][191] - 2022年综合收益总额为 -29380621.07元，影响归属于母公司所有者权益 -29380621.07元，影响少数股东权益 -1360636.33元[190] - 公司2022年实收资本为226,965,517.00元[192][193][194][195][196][197] - 2022年归属于母公司所有者权益合计期初余额为1,034,981,025.88元，期末余额为1,028,291,889.66元[192][193] - 2022年母公司所有者权益合计期初余额为1,100,478,106.39元，期末余额为1,102,285,176.54元[194][195] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 6,689,136.22元[192] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额为1,807,070.15元[194] - 2021年归属于母公司所有者权益合计期初余额为1,035,028,974.95元，期末余额为1,034,981,025.88元[192] - 2021年母公司所有者权益合计期初余额为1,096,723,060.84元，期末余额为1,100,478,106.39元[196][197] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 47,949.07元[192] - 2021年母公司所有者权益本期增减变动金额为3,755,045.55元[196] 业务线数据关键指标变化 - 公司核心业务为旅游景区、旅游服务、旅游商业及其他业务，其他业务规模占比较低[27][28][29] - 运营景区主要分布于西藏林芝和阿里地区，雅鲁藏布大峡谷、巴松措为国家5A级景区，神山、圣湖为国家4A级景区[28] - 公司旅游服务重点致力于景区旅游IP衍生品打造[28] - 公司旅游商业提供景区配套商业服务，包括物业管理等[28] - 旅游景区业务收入84,588,549.83元，同比降40.25%，受市场环境冲击大[44] - 旅游服务和旅游商业直接成本分别为1138.21万元和1141.41万元，占比分别为10.46%和10.49%[46] 公司经营策略与发展 - 公司深耕市场，构建快速市场激活机制，完善核心吸引产品体系，创新体验产品获游客好评[20] - 公司加强新媒体矩阵推广，打造抖音话题与品牌IP，搭建林芝旅游港用户深度运营体系[21] - 公司剥离低效业务，享受增值税期末留抵退税优惠政策，推动管理系统迭代升级[22] - 公司优化业务组织，完善人才体系和弹性组织体系，提升员工岗位贡献价值[22] - 公司与政府合作启动阿里神山、圣湖景区5A创建策划[30] - 公司以构建“九大垂直自然带”IP全覆盖为目标，推进资源整合[30] - 公司连续多年开展旅游资源推介活动沉淀品牌效应和竞争力[31] - 2023年公司将持续丰富流量型产品体系，如开发玉松岛、九

公司经营情况 - 2022年公司营业收入为120,696,994.64元，同比下降30.53%[7] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-29,380,621.07元，同比下降不适用[7] - 2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-37,181,516.77元，同比下降不适用[7] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为-2,853,966.55元，同比下降106.76%[7] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为995,976,661.03元，同比下降2.90%[7] - 2022年公司基本每股收益为-0.1322元，同比下降不适用[7] - 2022年公司加权平均净资产收益率为-2.907%，同比下降0.0212个百分点[7] - 2022年西藏地区受外部环境波动与消费市场需求萎缩等影响，游客接待量大幅下滑[13] - 公司基于客户再认知、产品创新和智慧生态，在稳健发展核心业务基础上，及时动态调整经营策略[13] - 公司通过远程生态系统与本地营销生态系统，加强以产品合作为触点，实现全年基本大盘稳定[13] - 公司继续丰富九大垂直自然带的核心吸引产品体系，南峰大本营品质线路产品投入运营，玉松岛完成施工建设[13] - 公司创新体验产品广受游客好评，二季度客流量与经营业绩上升趋势较为明显[13] - 公司加强新媒体矩阵推广宣传，打造抖音话题"巴松措蓝"与"巴松措蓝"品牌IP[13] - 公司搭建林芝旅游港用户深度运营体系，联动生态伙伴共同完善会员拓展[13] - 公司依据战略契合度，将传统业务进行剥离，增加业务创值贡献[13] - 公司依据合理调配资源，最大化获取政策支持，增强资金收益管理[13] - 公司加速推动管理系统升级，提升企业运营效率[13] 公司景区资源优势 - 公司下辖各景区资源在自然景观、历史文化领域具有相当知名度和影响力[23] - 公司以构建"九大垂直自然带"IP全覆盖为目标，快速推进资源整合[23] - 公司景区产品在国内外受众客群中有相当的美誉度和忠诚度[23] - 公司景区产品受到各在线旅游平台大力推崇，并与欧洲、亚洲多国以及港澳台地区渠道商保持密切联系[23] - 公司与政府合作启动景区5A创建策划[23] - 公司把林芝旅游从单纯的观光游，提升为自然体验、高原康养、冰川探秘、生物多样性科普等新型旅游矩阵[23] - 公司下辖的雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措景区为国家5A级景区，阿里神山、圣湖景区为国家4A级景区[21] 公司业务范围 - 公司旅游服务业务涵盖会展服务、OTA平台、旅游商品销售和国内外旅游服务[21] - 公司提供各景区配套商业服务，包括物业管理、商业活动策划、政企商业项目合作开发等[21] - 公司资产出租、劳务服务输出等业务规模占比较低[22] 财务数据 - 公司实现营业收入12,070万元，较上年同期下降30.53%[27] - 营业成本较上年同期增加2.13%，主要原因为人工成本增加[28] - 销售费用较上年同期增加4.86%，主要原因为加大线上宣传推广力度[29] - 管理费用较上年同期减少30.21%，主要原因为优化管理机制、精简组织机构[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-285万元，较上年同期下降106.76%，主要原因为营业收入下降[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.80亿元，较上年同期减少不适用，主要原因为减少投资性支出[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.58亿元，较上年同期下降223.75%，主要原因为2021年末完成募集资金永久补充流动资金[33] - 公司旅游景区、林芝片区业务受旅游市场环境变化影响较大，经营业绩下滑较大[36] - 公司旅游服务业务取得一定成效，旅游商业业务毛利率有所提升[36] - 景区经营服务收入为84,523,979.56元，占总收入的77.66%[38] - 商旅服务、产品销售等直接成本为11,382,127.30元，占总成本的10.46%[38] - 商业运营服务直接成本为11,414,107.82元，占总成本的10.49%[38] - 在建工程增加137.62%，主要为景区配套设施投资增加[40] - 短期借款减少67.78%，主要为已归还银行贷款[40] - 一年内到期的非流动负债增加506.00%，主要为上年度部分长期借款将于一年内到期[40] - 长期借款减少40.12%，同上[40] - 西藏巴松措旅游开发有限公司2022年实现营业收入1,702万元，净利润-415万元[42] - 江西省新绎旅游投资发展有限公司2022年实现营业收入1,151万元，净利润-167万元[43][44] 行业发展趋势 - 旅游经济长期向好，旅游市场持续增长[45] - 旅游行业加速转型升级，满足人们对美好生活的需求[45] 公司未来发展策略 - 打造梯级产品服务体系，形成九垂体验闭环[48] - 构建差异化客户拓展与转化方式，保障业绩达成[48] - 迭

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5268.16万元人民币，同比下降2.78%[4] - 年初至报告期末营业收入为9536.65万元人民币，同比下降31.58%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为989.91万元人民币，同比下降5.05%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为1604.97万元人民币，同比下降279.70%[4] - 公司2022年前三季度营业总收入为95,366,478.39元，较2021年同期139,384,465.39元下降31.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-1604.97万元，同比下降279.7%[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长28.50%，主要因聘请营销专业团队[8] - 管理费用同比下降41.30%，主要因降本增效措施延续执行[8] - 财务费用同比下降141.41%，主要因现金管理方式变动[8] - 营业收入成本8034.31万元，同比增长5.0%[20] - 销售费用992.23万元，同比增长28.5%[20] - 管理费用2738.62万元，同比下降41.3%[20] - 财务费用为-70.30万元，上年同期为169.79万元[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-791.96万元人民币，同比下降134.64%[4] - 公司2022年前三季度销售商品提供劳务收到的现金为8590.15万元，同比下降32.6%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-791.96万元，较上年同期的2286.46万元下降134.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-2349.79万元，同比减少149.8%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11929.58万元，上年同期为10528.36万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.70亿元，较期初5.21亿元下降28.9%[25] 资产和债务变动 - 报告期末总资产为13.74亿元人民币，较上年度末下降10.41%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为10.09亿元人民币，较上年度末下降1.65%[6] - 货币资金从年初575,364,858.78元减少至424,651,500.01元，下降26.2%[15] - 短期借款从124,145,872.22元大幅减少至30,000,000元，下降75.8%[16] - 应收账款从35,887,154.40元增加至54,089,623.65元，增长50.7%[15] - 交易性金融资产为101,843,191.78元，较年初100,174,790.36元略有增长[15] - 固定资产从285,489,133.78元减少至274,537,042.45元[15] - 长期借款从193,715,096.97元减少至180,423,436.25元[16] - 未分配利润为-150,524,001.69元，较年初-134,474,350.58元亏损扩大[17] 其他重要事项 - 公司股份回购账户持股4,770,000股，占总股本2.10%[12] - 2022年8月西藏疫情导致公司景区暂停营业[13]

财务表现：收入与利润 - 营业收入为4268.48万元人民币，同比下降49.90%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损为2594.88万元人民币，同比扩大[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为3222.71万元人民币，同比扩大[21] - 基本每股收益为-0.1168元/股，同比下降[22] - 加权平均净资产收益率为-2.5627%，同比下降2.42个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.1828%，同比下降2.57个百分点[22] - 营业收入同比下降49.9%至4268.48万元[41] - 营业总收入同比下降49.9%至4268.48万元（2021年同期为8519.68万元）[115] - 净利润亏损扩大至2723.94万元（2021年同期亏损203.72万元）[116] - 归属于母公司股东的净利润亏损2594.88万元（2021年同期亏损149.46万元）[116] - 基本每股收益为-0.1168元/股（2021年同期为-0.0067元/股）[117] - 综合收益总额为2,095,849.82元，相比去年同期的-11,954,706.71元实现扭亏为盈[119] - 综合收益总额为亏损2723.94万元，其中归属于母公司亏损2594.88万元[127] - 2021年同期综合收益总额为-11,954,706.71元，2022年实现扭亏为盈[134][135] 财务表现：成本与费用 - 营业成本同比上升4.1%至4949.96万元[41] - 营业总成本同比下降13.3%至7586.46万元（2021年为8747.92万元）[115] - 营业成本同比上升4.1%至4949.96万元（2021年为4755.16万元）[115] - 管理费用同比下降38.7%至2010.96万元（2021年为3284.91万元）[115] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2467.37万元人民币，同比下降211.80%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降211.8%至-2467.37万元[41] - 投资活动现金流量净额同比改善50.25%至-3745.85万元[41] - 筹资活动现金流量净额同比下降181.08%至-8541.44万元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,673,710.31元，同比下降211.8%[120][121] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42,946,999.35元，同比下降55.5%[120] - 投资活动产生的现金流量净额为-37,458,530.23元，较去年同期的-75,297,300.51元改善50.3%[121] - 筹资活动产生的现金流量净额为-85,414,409.78元，去年同期为105,341,747.56元[121] - 期末现金及现金等价物余额为373,328,797.71元，同比下降27.6%[121] - 母公司经营活动现金流量净额为-41,624,931.90元，较去年同期-29,250,298.34元恶化42.3%[123][124] - 母公司投资活动现金流入中收到其他与投资活动有关的现金280,000,000元[124] - 母公司投资活动支付的现金为302,921,545.12元[124] - 母公司期末现金及现金等价物余额为356,865,012.91元[124] 资产与负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为9.99亿元人民币，同比下降2.62%[21] - 总资产为13.87亿元人民币，同比下降9.52%[21] - 货币资金同比下降25.64%至4.28亿元[45] - 短期借款同比下降52.42%至5906.94万元[45] - 在建工程同比增加43.94%至1252.53万元[45] - 预付款项同比增加162.77%至589.92万元[45] - 应付账款同比下降33.58%至4390.88万元[45] - 负债合计同比下降23.2%至3.15亿元（2021年同期为4.11亿元）[113] - 所有者权益合计微降至11.02亿元（2021年同期为11.00亿元）[113] - 货币资金期末余额为4.278亿元人民币，较期初5.754亿元减少25.7%[107] - 交易性金融资产期末余额为1.210亿元人民币，较期初1.002亿元增长20.8%[107] - 短期借款期末余额为5907万元人民币，较期初1.241亿元减少52.4%[108] - 长期借款期末余额为1.804亿元人民币，较期初1.937亿元减少6.9%[108] - 归属于母公司所有者权益合计为9.988亿元人民币，较期初10.257亿元减少2.6%[109] - 母公司货币资金期末余额为4.114亿元人民币，较期初5.599亿元减少26.5%[111] - 母公司应收账款期末余额为1670万元人民币，较期初703万元增长137.6%[111] - 母公司其他应收款期末余额为2.191亿元人民币，较期初1.895亿元增长15.6%[111] - 资产总计期末余额为13.872亿元人民币，较期初15.332亿元减少9.5%[107][109] - 负债合计期末余额为3.869亿元人民币，较期初5.049亿元减少23.4%[108][109] - 公司实收资本为2.27亿元人民币[127] - 资本公积从期初的9.72亿元减少至9.71亿元，减少89.28万元[127] - 归属于母公司所有者权益从期初的10.26亿元减少至9.99亿元，减少2684.15万元（降幅2.6%）[127] - 未分配利润从期初的-1.34亿元扩大至-1.60亿元，亏损增加2594.88万元[127] - 少数股东权益从期初的261.54万元减少至141.75万元，减少119.79万元（降幅45.8%）[127] - 所有者权益合计从期初的10.28亿元减少至10.00亿元，减少2803.94万元（降幅2.7%）[127] - 2021年同期未分配利润为-1.26亿元，2022年同期扩大至-1.60亿元，亏损加深[129] - 2021年同期所有者权益合计为10.35亿元，2022年同期为10.00亿元，同比下降3.4%[129] - 母公司所有者权益总额从期初1,100,478,106.39元增长至期末1,102,573,956.21元，增加2,095,849.82元[133][134] - 未分配利润由-63,320,779.32元改善至-61,224,929.50元，增加2,095,849.82元[133][134] - 实收资本保持稳定为226,965,517.00元[133][134] - 资本公积保持稳定为975,158,084.08元[133][134] - 其他综合收益保持稳定为43,970,999.04元[133][134] - 盈余公积保持稳定为5,646,283.67元[133][134] - 2021年同期未分配利润为-79,030,531.58元，2022年同比改善28.6%[134][135] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为114.49万元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为221.70万元[23] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为303.19万元（主要为解决债务遗留问题无需支付的款项）[24] - 非经常性损益合计金额为627.84万元[24] 业务表现 - 公司运营雅鲁藏布大峡谷和巴松措2个国家5A级景区[26] - 公司运营神山和圣湖2个国家4A级景区[26] - 公司业务涵盖旅游景区、旅游服务及旅游商业三大板块[26] - 2022年上半年旅游行业受政策支持进入复苏通道[26] - 公司重点推进林芝地区从观光游向自然体验、高原康养等新型旅游形态提升[35] - 阿里地区景区已启动5A创建工作[35] - 林芝新绎公司总资产2.726亿元，净资产1.2413亿元，2022年上半年营业收入2426万元，净亏损1832万元[51] - 阿里景区公司总资产6966万元，净资产5910万元，2022年上半年营业收入111万元，净亏损264万元[51] - 巴松措公司总资产7317万元，净资产1588万元，2022年上半年营业收入633万元，净亏损337万元[51] - 江西新绎公司总资产8523万元，净资产-21万元，2022年上半年营业收入445万元，净亏损244万元[51] - 子公司因疫情及旅游淡季影响，游客量同比下降并出现全面亏损[52] - 公司计提商誉减值准备（2021年年度股东大会决议）[62] - 投资收益同比下降65.1%至119.88万元（2021年为343.41万元）[116] 地区与市场影响 - 2022年8月西藏自治区出现新冠肺炎疫情确诊病例，导致景区闭园、进藏旅游受限、接待游客数量骤减[8] - 2022年8月西藏疫情导致多数景区暂停营业[54] - 公司存在边境景区政策风险（外籍游客审批/客流管控）[55] 管理层与治理 - 2022年5月董事长变更为胡晓菲，原董事长赵金峰离任[64] - 2022年5月监事会主席变更为梁志伟，原主席史玉江离任[64] - 公司全体董事及高管于2017年3月6日承诺约束职务消费，确保薪酬制度与填补回报措施挂钩[82] - 再融资相关承诺要求股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[82] - 公司原定2020年完成1-2个5A级景区打造目标[82] - 公司承诺未来三年新开发旅游业务投资4亿元[82] - 公司控股股东新奥控股持股比例为26.41%[142] - 新奥控股2018年通过收购间接持有公司20.34%股份成为控股股东[141] - 2019年新奥控股通过收购乐清意诚间接增持公司4.95%股份[141] - 合并财务报表范围包含13家子公司[143] 投资与融资活动 - 公司向全资子公司林芝新绎增资1.4亿元注册资本及1.22亿元资本公积，向阿里公司增资3100万元注册资本[91] - 增资后林芝新绎注册资本达2.8亿元，资本公积达1.579018亿元[91] - 增资后阿里公司注册资本达8400万元[91] - 2019年股份回购计划完成实际回购477万股占总股本2.10%[68] - 1998年通过10送2转增4方案使总股本从5,000万股增至8,000万股（增幅60%）[139] - 2007年非公开发行3,000万股后注册资本增至11,000万元[140] - 2008年以资本公积金每10股转增5股使总股本增至16,500万元[140] - 2011年非公开发行24,137,931股后注册资本增至189,137,931元[140] - 2018年非公开发行37,827,586股（发行价15.36元/股）后注册资本增至226,965,517元[141] - 公司注册资本为226,965,517元人民币[137] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为32,383户[96] - 第一大股东上海京遥贸易有限公司持股26,592,800股，占比11.72%[98] - 第二大股东西藏国风文化发展有限公司持股26,017,748股，占比11.46%[98] - 第三大股东西藏纳铭网络技术有限公司持股22,680,753股，占比9.99%[98] - 西藏国风文化发展有限公司质押26,017,748股，占其持股量的100%[98] - 西藏纳铭网络技术有限公司质押20,140,940股，占其持股量的88.8%[98] - 新奥控股通过三家子公司间接持有公司59,933,287股，占总股本的26.41%[99] 关联交易与承诺 - 新奥控股及王玉锁于2018年7月10日承诺规范关联交易，避免利益输送和资金占用[81] - 西藏旅游2019年4月8日承诺三年投资10亿元用于旅游业务开发（景区运营6亿元+新开发4亿元）[82] - 截至2022年4月7日，公司因疫情暂缓部分投资计划，存在1.7亿元投资差额未完成[82] - 公司计划通过募投项目或新建景区方式补足1.7亿元投资差额[82] - 关联交易承诺要求遵循市场公允价格原则并履行信息披露义务[81] - 新奥控股承诺不要求西藏旅游提供任何形式担保[81] - 关联交易采购商品和服务发生金额90.66万元[86] - 关联交易销售商品和提供服务发生金额771.11万元[88] - 采购新绎爱特特色产品发生金额1.61万元[86] - 采购新绎七修酒店服务发生金额68.35万元[86] - 采购新奥股份技术服务发生金额14.09万元[86] - 采购新绎健康体检等服务发生金额6.61万元[86] - 提供劳务及租赁服务发生金额416.88万元[88] 法律诉讼 - 重大诉讼和解支付工程款110万元[83] - 建设工程施工合同纠纷涉案金额1210.24万元[83] - 公司提起反诉金额478.71万元[83] 企业社会责任 - 西藏本地及长期在藏员工占比超过80%[76] - 2022年上半年通过多种用工形式吸纳本地就业40人[76] - 报告期内支付乡村振兴及地方建设资金约2108万元[78] - 雅鲁藏布大峡谷景区每年支付教育扶持基金5万元[78] - 累计资助当地学生约50人完成学业[78] - 各景区优先采购新能源车型及国六排放标准车辆[75] - 巴松措景区和苯日景区新增新能源动力船舶[75] - 公司不属于西藏自治区重点排污单位[71] 会计政策与资产处理 - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[155] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法摊销初始与到期金额差额并计入当期损益[155] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产除信用减值损失、汇兑损益和实际利率法计算利息外均计入其他综合收益[156] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产 相关利得损失计入其他综合收益且后续不得转入当期损益[157] - 金融资产终止确认时 账面价值与对价及原计入其他综合收益公允价值变动累计额对应部分之和的差额计入当期损益[160] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[161] - 以公允价值计量金融负债的公允价值变动利得损失及相关股利利息支出计入当期损益[162] - 金融负债终止确认时 终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[163] - 金融资产和金融负债公允价值计量采用主要市场或最有利市场价格及估值技术 输入值分三个层次[164] - 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示 仅满足抵销条件时以净额列示[166] - 应收账款组合1为单项金额超过100万元人民币的应收款项[170] - 应收账款组合2按逾期时间划分并采用不同违约损失率[170] - 未逾期应收账款违约损失率为5%[170] - 逾期1-2年应收账款违约损失率为10%[170] - 逾期2-3年应收账款违约损失率为15%[170] - 逾期超过3年应收账款违约损失率为30%[170] - 存货计价采用加权平均法确定实际成本[173] - 低值易耗品采用五五摊销法进行摊销[173] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算[177] - 长期股权投资对合营及联营企业采用权益法核算[177] - 固定资产房屋建筑物折旧年限30-40年，年折旧率2.4%-3.2%[181] - 机器设备折旧年限12-15年，年折旧率6.4%-8.0%[181] - 运输设备折旧年限8-10年，年折旧率9.6%-12.0%[181] - 办公及电子设备折旧年限3-5年，年折旧率12.0%[181] - 大峡谷景区经营收益权经营期40年[191] - 苯日神山景区经营收益权经营期40年[191] - 神山圣湖景区经营收益权经营期50年[191] - 巴松措景区经营收益权经营期30年[191] - 鲁朗景区经营收益权经营期40年[191] - 公司无研究开发项目[189] - 资产陈旧过时或实体损坏是减值迹象[196] - 资产闲置或计划提前处置需考虑减值[197] - 净现金流量或营业利润远低于预期是减值迹象[197] - 可收回金额按公允价值减处置费用与未来现金流量现值较高者确定[198] - 公允价值减处置费用按有法律约束销售协议价格减直接处置费用确定[198] - 未来现金流量现值

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1059.15万元人民币，同比下降47.47%[4][6] - 营业总收入从2021年第一季度的2016万元降至2022年第一季度的1059万元，降幅47.5%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-2254.14万元人民币[4] - 公司2022年第一季度净利润为-2345.09万元，较2021年同期的-1292.93万元亏损扩大81.3%[17] - 归属于母公司股东的净利润-2254.14万元，同比亏损扩大83.1%（2021年同期为-1230.94万元）[17] - 基本每股收益-0.1014元/股，较2021年同期的-0.0542元恶化87.1%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2021年第一季度的3429万元增至2022年第一季度的3537万元，增幅3.1%[16] - 销售费用同比增长194.77%，主要因引进专业团队增加人工成本[6] - 财务费用同比下降122.92%，主要因调整现金管理方式[6] - 支付给职工及为职工支付的现金2011.23万元，同比增长24.8%（2021年同期为1612.08万元）[19] 其他收益和投资收益 - 其他收益同比增长32.44%，主要因享受政府政策减免[6] - 投资收益同比下降49.83%，主要因调整现金管理方式[6] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3201.84万元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3201.84万元，同比恶化87.3%（2021年同期为-1709.10万元）[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-1859.17万元，较2021年同期的-50041.40万元改善96.3%[20] - 销售商品提供劳务收到的现金为733.00万元，同比下滑48.2%（2021年同期为1415.99万元）[19] - 投资支付的现金1亿元，同比减少81.8%（2021年同期为5.5亿元）[20] - 期末现金及现金等价物余额3.87亿元，较期初5.21亿元减少25.8%[20] 资产和负债变动 - 货币资金从2021年末的5.75亿元减少至2022年3月31日的4.41亿元，降幅达23.3%[12] - 交易性金融资产从2021年末的1.00亿元微降至2022年3月31日的1.00亿元，降幅0.17%[12] - 应收账款从2021年末的3589万元增至2022年3月31日的3815万元，增幅6.3%[13] - 预付款项从2021年末的224万元大幅增至2022年3月31日的731万元，增幅225.6%[13] - 流动资产总额从2021年末的7.34亿元降至2022年3月31日的6.06亿元，降幅17.4%[13] - 短期借款从2021年末的1.24亿元降至2022年3月31日的5900万元，降幅52.5%[13] - 长期借款从2021年末的1.94亿元降至2022年3月31日的1.80亿元，降幅6.9%[14] - 总资产为13.95亿元人民币，较上年度末下降8.99%[5] 所有者权益和利润留存 - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.03亿元人民币，较上年度末下降2.20%[5] - 未分配利润从2021年末的-1.34亿元进一步恶化至2022年3月31日的-1.57亿元[15] 减值损失 - 信用减值损失-13.81万元，同比改善74.0%（2021年同期为-53.05万元）[17] 股东信息 - 普通股股东总数为27,510户[9]

财务数据关键指标变化 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为 - 8063864.51元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 16187481.51元，母公司的净利润为3755045.55元[4] - 2021年初母公司未分配利润 - 67075824.87元，2021年末母公司可供股东分配的利润为 - 63320779.32元[4] - 2021年营业收入173,733,813.98元，较2020年增长37.97%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 8,063,864.51元，较2020年减少270.02%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为42,227,386.25元，较2020年增长101.70%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,025,676,475.65元，较2020年末减少0.78%[20] - 2021年基本每股收益为 - 0.0363元/股，较2020年减少270.42%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 0.7831%，较2020年减少1.24个百分点[22] - 2021年非经常性损益合计8,123,617.00元，2020年为29,794,969.68元，2019年为14,725,244.74元[24] - 2021年公司营业收入173,733,813.98元，较上年同期增长37.97%；营业成本106,572,926.39元，较上年同期增长37.46%[70] - 2021年，公司销售费用10,573,409.06元，较上年同期增长69.66%；管理费用57,087,024.33元，较上年同期增长5.53%；财务费用 - 1,632,289.23元，较上年同期减少136.99%[70] - 2021年，公司经营活动产生的现金流量净额42,227,386.25元，较上年同期增长101.70%；投资活动产生的现金流量净额 - 78,050,079.20元，较上年同期减少124.48%；筹资活动产生的现金流量净额93,543,189.99元，较上年同期增长211.02%[70] - 报告期内，公司实现整体营业收入17,373万元，同比增长38%，其中旅游景区实现营业收入14,157万元，同比增长47%；主营业务成本10,657万元，同比增长37%[72] - 旅游景区行业营业收入141,568,151.03元，同比增长51.10%；营业成本80,744,028.83元，同比增长46.39%；毛利率42.96%，较上年增加1.83个百分点[74] - 旅游景区收入14156万元，占公司整体营业收入的81%，较上年同期增长51%[76] - 旅游服务收入1423万元，占公司整体营业收入的8%，毛利率增加7.56个百分点[75][76] - 旅游商业收入1050万元，占公司整体营业收入的6%，毛利率减少32.13个百分点[75][76] - 销售费用1057万元，较上年同期增加434万元；管理费用5709万元，较上年同期增加299万元；财务费用 - 163万元，较上年同期减少604万元[81][82] - 交易性金融资产本期期末数100174790.36元，较上期期末增长42.81%[84] - 应收账款本期期末数35887154.40元，较上期期末增长79.04%[84] - 短期借款本期期末数124145872.22元，较上期期末增长110.19%；长期借款本期期末数193715096.97元，较上期期末增长1065.13%[85] - 2021年公司一季度营收同比增长，净利润大幅减亏，但相较2019年仍有改善空间[153] - 公司一季度预付款项较年初变化较大[153] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为 - 8,063,864.51元，母公司净利润为3,755,045.55元，2021年末母公司可供股东分配的利润为 - 63,320,779.32元[164] 各条业务线表现 - 2021年公司通过创新精准营销等举措实现整体营业收入有效增长[27] - 线下营销打造“已然有林芝，何必去瑞士”特色游品牌，线上营销带动自驾及小包团增长[28] - 公司以西藏林芝康养旅游目的地为依托，打造产品生态圈，构建多元化产品体系 [29] - 公司年初提前进入经营季，培育淡季短期盈利显著消费产品及辅助产品 [30] - 公司推进降本增效举措，控制人工成本费用，确保投资收益达到预期 [30] - 公司深度打造专业服务体系，完善游客精益服务体系，增强游客体验满足感 [32] - 4月林芝桃花节增加大峡谷景区曝光度，5月巴松措国际山地自行车环湖赛等推广水上旅游项目，7月阿里神山圣湖景区首届星空摄影大赛打造专属IP，12月亚洲首场24小时飓风赛 - 斯巴达品牌活动登陆苯日景区 [59] - 2021年全年入园游客接待量约222万人次，恢复至疫情前的105% [58] 各地区表现 - 2021年国内旅游总人次32.46亿，收入2.92万亿元，同比分别上升12.8％和31％，分别恢复至2019年同期水平的54％和51％，人均每次旅游消费899.28元，比上年同期增长16.2% [35] - 2021年中国乡村游客规模达86,654万人次，同比增长55.5% [37] - 2021年西藏自治区全年接待游客4,150万人次，旅游收入441亿元，接待人数同比2019年增长3.75% [40] - 2021年拉林铁路日均运送旅客3500人次，川藏铁路西藏段于11月全面启动建设 [42] - 公司运营景区分布在西藏林芝和阿里地区，林芝有雅鲁藏布大峡谷等景区，阿里有神山、圣湖景区，雅鲁藏布大峡谷、巴松措为5A级景区，神山、圣湖为4A级景区 [44] - 林芝新绎总资产2.91亿元，净资产1.42亿元，营收1.10亿元，净利润 - 129万元[96] - 巴松措总资产7209万元，净资产1925万元，营收2965万元，净利润392万元，公司持股81%[97] - 江西新绎总资产9408万元，净资产223万元，营收1158万元，净利润 - 332万元，公司持股80%[97][98] 管理层讨论和指引 - 2022年要在夯实传统渠道核心地接业务量基础上，加强客源地精准营销、线上数字营销、活动营销[109] - 2022年要以募投项目数字化运营平台建设为契机，构建组织的智慧化能力[111] - 公司聚焦旅游主业，将成为具有独特自然和人文特色的专业旅游运营商[104] - 公司现阶段重点工作是优化景区产品结构、占据交通触点资源、打造大西藏旅游生态圈[105] - 公司要调整优化现有产品结构，打造针对不同客群的新产品，拓展盈利空间[106] - 公司在林芝和阿里片区分别依托核心资源打造世界级旅游项目[107][108] - 公司要升级客户体验、提升运营效率、强化收益管理[110] 其他没有覆盖的重要内容 - 2021年公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议[4] - 2021年1 - 4月公司为新绎酒店管理有限公司代收代付社保、公积金款项126.09万元，形成非经营性资金占用，期初金额99.32万元，合计225.40万元，4月已收回全部被占用资金[6] - 2020年公司注册地址由“西藏自治区拉萨市林廓东路6号”变更为“西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城11栋”[15] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称西藏旅游，代码600749，变更前简称*ST藏旅[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 中信建投保荐代表于宏刚、于雷对公司持续督导期间为2021年1月1日至12月31日[19] - 华泰联合证券财务顾问栾宏飞、黄玉海、胡梦婕对公司持续督导期间为2021年3月19日至12月27日[19] - 公司2021年组织各类安全培训、学习和演练共计百余次 [33] - 截至报告期末，公司累计使用144万元募集资金用于募投项目建设，26,942万元用于永久性补充流动资金，尚未使用的募集资金余额为35,541万元[60] - 2021年1月14日，公司归还1亿元暂时补充流动资金的募集资金；2月9日，同意继续使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，8月3日已归还[61] - 2021年，公司同意继续使用合计总额不超过60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，截至2021年12月31日，暂未到期的结构性存款未超出授权使用期限及额度[63] - 2021年，公司同意变更募集资金用途，预计使用34,800万元用于景区建设项目，26,942万元用于永久性补充流动资金[64] - 2021年3月，公司拟进行重大资产重组，12月底决定终止，2022年2月9日召开股东大会审议通过[65][66] - 前五名客户销售额1575万元，占年度销售总额9%；前五名供应商采购额937万元，占年度采购总额7%[81] - 公司取得政府补助107万元，享受增值税减免及进项税加计抵减扣除157万元，景区政府分成、道路维护费等减免532万元[83] - 公司注销控股子公司四川环喜玛拉雅网络科技有限公司[79] - 公司受限资产包括雅江景区门票收费权2.03亿元、货币资金5448.94万元、本部柳梧新区办公楼3102.26万元[88] - 2021年公司拟向新奥控股发行股份及支付现金购买北海新绎游船100%股权，12月底终止交易[94][95] - 受疫情影响旅游行业上市公司仍面临业绩下滑或亏损，但复苏步伐加快[90] - 西藏旅游产业起步晚，游客接待规模有较大提升空间[91] - 2021年西藏推出特色旅游线路，推动旅游市场向好[92] - 游客自由行比重增大，西藏大交通改善利于游客增长和自由行比例提高[93] - 旅游行业加速转型升级，散客等成主流出行方式，新旅游市场升温[100] - 2020年以来景区运营类上市公司普遍业绩下滑或亏损，未来旅游企业优劣分化、并购重组诉求将加剧[103] - 2026年川藏铁路建成开通后，进藏交通将跨越式发展，带动西藏旅游市场爆发式增长[105] - 2020年以来新型疫情蔓延对旅游业造成严重冲击，景区客流量短期内难恢复至疫前水平[112] - 公司于2021年6月22日召开2020年度股东大会，审议通过《2020年年报及年报摘要的议案》等相关议案[127] - 公司于2021年10月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》等议案[127][130] - 公司第八届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[119] - 公司监事会由三位监事组成，其中包括一位职工代表监事[120] - 2021年12月28日，公司收到西藏证监局行政监管措施决定书，责令对相关独立性问题进行限期整改[124] - 2018年7月，新奥控股实际控制人王玉锁承诺在国风文化、西藏纳铭的股权完成过户后的三年内提交资产整合或处置方案，该承诺已履行完毕[125][126] - 董事胡锋报告期内从公司获得的税前报酬总额为94.71万元[134] - 独立董事宋衍蘅报告期内从公司获得的税前报酬总额为10.00万元[134] - 独立董事梅蕴新报告期内从公司获得的税前报酬总额为5.22万元[134] - 独立董事高金波报告期内从公司获得的税前报酬总额为10.00万元[134] - 职工代表监事李东曲才让报告期内从公司获得的税前报酬总额为19.22万元[134] - 财务总监、董事会秘书罗练鹰报告期内从公司获得的税前报酬总额为82.39万元[134] - 副总裁刘德军报告期内从公司获得的税前报酬总额为66.40万元[134] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为365.23万元[136] - 2021年10月郝军因个人原因辞去董事会秘书职务，罗练鹰自2021年10月28日起任董事会秘书至第八届董事会届满[139] - 公司第七届董事会、监事会任期届满完成换届选举，鞠喜林、尹幸福、王曦不再担任相关职务，胡晓菲、梅蕴新、史玉江当选[138] - 蒋承宏自2017年8月起在新奥控股投资有限公司任首席财务官[140] - 欧阳旭自1997年7月起在国风集团有限公司任董事长、总裁，自2018年7月起在西藏国风文化发展有限公司任执行董事[140] - 胡晓菲自2018年8月起在西藏纳铭网络技术有限公司任执行董事，自2019年7月起在乐清意诚电气有限公司任执行董事[140] - 马四民自1985年1月起在西藏旅投体育旅游有限公司任执行总经理，自2018年7月起在西藏国风文化发展有限公司任监事[140] - 邹晓俊自2018年8月起在西藏纳铭网络技术有限公司任监事，自2019年7月起在乐清意诚电气有限公司任监事[140] - 赵金峰自2017年11月起在新绎控股有限公司任董事长[141] - 蒋承宏自2020年6月起在新奥新智科技有限公司任董事[141] - 赵金峰、蒋承宏等6人当选第八届董事会董事，宋衍蘅等3人当选第八届董事会独立董事，鞠喜林、尹幸福离任[144] - 史玉江、邹晓俊

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长37.97%至1.74亿元人民币[26] - 扣除非经常性损益后营业收入同比增长36.45%至1.63亿元人民币[26] - 归属于上市公司股东净利润同比暴跌270.02%至亏损806.39万元人民币[26] - 扣除非经常性损益净利润亏损1618.75万元人民币[26] - 2021年公司营业收入17,373万元，同比增长4,781万元，增幅38%[63] - 营业收入17,373万元同比增长38%[76][78] - 公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-806.39万元[7] - 公司2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1618.75万元[7] - 公司2021年度母公司净利润为375.50万元[7] - 归母净利润为-806万元，扣非后归母净利润为-1,619万元[65] - 2021年归属于上市公司股东净利润亏损8,063,864.51元[171] - 母公司2021年净利润3,755,045.55元[171] - 第四季度单季亏损1699.51万元人民币[28] - 2021年一季度营收同比增长，净利润大幅减亏但相较2019年仍有改善空间[160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本10,657万元同比增长37%[76][78] - 销售费用1,057万元，同比增加434万元[63] - 管理费用5,709万元，同比增加299万元[63] - 财务费用为-163万元，同比减少604万元[63] - 销售费用1,057万元同比增长69.66%[76] - 财务费用-163万元同比减少136.99%[76] - 计提坏账准备929万元、停止折旧摊销318万元、商誉减值损失493万元，合计影响1,740万元[64] 各条业务线表现 - 核心旅游景区营业收入恢复至2019年的105%[63] - 旅游景区收入14,157万元同比增长47%[78][81] - 旅游服务收入14.23百万元占公司整体营业收入8%[82] - 旅游商业收入10.50百万元占公司整体营业收入6%[82] - 旅游景区成本80.74百万元占总成本77.12%较上年同期增长46.39%[85] - 旅游服务成本11.29百万元占总成本10.70%较上年同期增长51.25%[85] - 旅游商业成本11.69百万元占总成本11.71%较上年同期下降18.54%[85] - 前五名客户销售额15.75百万元占年度销售总额9%[87] - 前五名供应商采购额9.37百万元占年度采购总额7%[87] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比激增101.70%至4222.74万元人民币[26] - 经营活动现金流量净额4,223万元同比增长101.7%[76] - 投资活动现金流量净额-7,805万元同比减少124.48%[76] - 筹资活动现金流量净额9,354万元同比增长211.02%[76] 资产和投资活动 - 总资产同比增长12.10%至15.33亿元人民币[26] - 交易性金融资产当期增加3003.01万元人民币[31] - 交易性金融资产100.17百万元较上年同期增长42.81%[91] - 应收账款35.89百万元较上年同期增长79.04%[91] - 使用闲置募集资金进行现金管理授权额度60,000万元[71] - 变更募集资金用途34,800万元用于景区改造项目[73] - 截至报告期末尚未使用的募集资金余额为35,541万元[69] 子公司和投资表现 - 林芝新绎总资产291.36百万元，净资产142.45百万元，营业收入110.43百万元，净利润-1.29百万元[103] - 巴松措总资产72.09百万元，净资产19.25百万元，营业收入29.65百万元，净利润3.92百万元[104] - 江西新绎总资产94.08百万元，净资产2.23百万元，营业收入11.58百万元，净利润-3.32百万元[104] - 公司终止收购北海新绎游船有限公司100%股权的重大资产重组[101][102] 管理层讨论和指引 - 公司计划优化景区产品结构占据交通触点资源打造大西藏旅游生态圈[112] - 公司计划加强中高端产品打造拓展新业务盈利空间[113] - 2022年公司计划加强客源地精准营销挖潜华东客源地为主并拓展到全国[115] - 2022年公司将以募投项目数字化运营平台建设为契机构建组织智慧化能力[117] - 审计委员会建议加强成本费用控制及预算管理[160] - 需关注疫情政策变化及自然灾害对经营的影响[160] 行业和市场环境 - 2021年国内旅游总人次32.46亿同比增长12.8%[45] - 国内旅游收入2.92万亿元同比增长31%[45] - 人均每次旅游消费899.28元同比增长16.2%[45] - 西藏自治区全年接待游客4150万人次旅游收入441亿元[50] - 拉林铁路日均运送旅客3500人次[51] - 2021年乡村游客规模达86,654万人次同比增长55.5%[46] - 国内旅游人次恢复至2019年同期水平的54%[45] - 国内旅游收入恢复至2019年同期水平的51%[45] - 西藏接待游客人数较2019年增长3.75%[50] - 旅游行业需求转向国内，中长期市场持续向好[105] - 夜间旅游、自驾游及康养旅游市场加速升温[106] - 智慧旅游建设成为行业战略导向，推动数字化场景发展[108][109] - 拉林铁路和219国道建设开通以及拉萨贡嘎机场新航站楼投入使用改善西藏区内大交通条件[112] - 2026年川藏铁路建成开通后进藏交通将实现跨越式发展[112] - 西藏旅游游客接待规模较中东部地区有较大提升空间[98] - 2021年西藏推出红色旅游及本地游特色线路以扩大品牌影响力[99] - 西藏大交通条件改善推动自由行游客比例提高[100] 公司治理和内部控制 - 公司为新绎酒店代收代付社保、公积金款项形成非经营性资金占用126.09万元[9] - 非经营性资金占用期初金额为99.32万元，合计金额为225.40万元[9] - 公司于2021年4月收回全部被占用资金225.40万元[9] - 截至报告期末，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况[9] - 公司第八届董事会由九名董事组成其中独立董事三名[127] - 公司于2021年12月28日收到西藏证监局行政监管措施决定书，责令对财务系统、办公系统独立性和人员独立性问题限期整改[132] - 控股股东承诺在股权过户后三年内（2018年7月起）提交资产整合或处置方案以解决潜在同业竞争风险[133] - 公司通过新智认知处置、剥离、出售相关业务的方式，使同业竞争风险已履行完毕[134] - 公司通过电话、投资者e互动平台、投资者接待日活动等方式与投资者保持沟通[131] - 公司严格执行内幕信息保密制度，控制未公开信息知情人范围并完整登记[130] - 公司及时披露定期报告，并就重大事项及时提请董事会审议并履行信息披露程序[130] - 公司积极配合西藏证监局、西藏证券业协会开展投资者保护宣传活动[132] - 公司按照整改计划及时间安排积极推进监管问题的整改工作[132] - 收到西藏证监局责令改正决定书，要求30日内完成整改[177] - 公司第六届董事会和监事会于2016年6月任期届满后延期至2018年5月完成换届选举[179] - 2021年5月25日董事会提名委员会调整后独立董事占比达三分之二符合治理准则要求[181] 董事会和股东大会活动 - 公司2020年年度股东大会于2021年6月22日召开，审议通过包括2020年财务决算报告在内的多项议案[135][138] - 公司2021年第一次临时股东大会于2021年10月8日召开，审议通过变更募集资金投资项目等议案[137][139] - 公司2021年共召开董事会会议15次，其中14次以通讯方式召开，1次以现场结合通讯方式召开[157] - 审计委员会在2021年召开4次会议，审议内容包括2020年度审计报告和续聘会计师事务所等事项[159] - 董事赵金峰全年参加15次董事会会议，其中14次以通讯方式参加，出席2次股东大会[156] - 董事高金波全年参加15次董事会会议，其中14次以通讯方式参加，出席2次股东大会[157] - 第八届董事会第一次会议于2021年6月22日召开，审议通过公司高管聘任等多项议案[155] - 第八届董事会第二次会议于2021年8月4日召开，审议通过2021年半年度报告及募集资金使用情况等议案[155] - 第八届董事会第三次会议于2021年8月5日召开，审议通过重大资产重组相关议案[155] - 第八届董事会第四次会议于2021年9月15日召开，审议通过变更募集资金投资项目等议案[155] - 第八届董事会第五次会议于2021年10月28日召开，审议通过2021年第三季度报告等议案[155] - 第八届董事会第八次会议于2021年12月27日召开，审议通过终止重大资产重组事项的议案[155] - 2021年2月董事会审议通过2020年度财务决算报告及利润分配预案[153] - 2021年3月董事会通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金系列议案[154] - 2021年6月董事会再次审议通过重大资产重组交易方案及相关评估报告[154] - 公司2021年第一季度报告于4月29日经董事会审议通过[154] - 2021年1月董事会同意增加使用闲置募集资金进行现金管理[153] - 2021年2月董事会同意继续使用部分闲置募集资金补充流动资金[153] 董事、监事及高级管理人员变动和薪酬 - 董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为365.23万元[141][143] - 董事兼总裁胡锋税前报酬为94.71万元[141] - 财务总监兼董事会秘书罗练鹰税前报酬为82.39万元[141] - 副总裁刘德军税前报酬为66.40万元[141] - 职工代表监事李东曲才让税前报酬为19.22万元[141] - 独立董事宋衍蘅税前报酬为10.00万元[141] - 独立董事高金波税前报酬为10.00万元[141] - 独立董事梅蕴新税前报酬为5.22万元[141] - 离任独立董事尹幸福税前报酬为4.78万元[141] - 离任董事会秘书郝军税前报酬为72.51万元[143] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年实际报酬支付总额为365万元[151] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计365万元[151] - 董事会秘书郝军于2021年10月因个人原因辞职[146] - 罗练鹰女士自2021年10月28日起接任董事会秘书职务[146] - 公司第七届董事会监事会于报告期内完成换届选举[145] - 财务总监自2018年7月起任职并于2021年10月兼任董事会秘书[145] - 新奥控股投资有限公司首席财务官蒋承宏自2017年8月起任职[148] - 国风集团有限公司董事长欧阳旭自1997年7月起任职[148] - 新绎控股有限公司董事长赵金峰自2017年11月起任职[149] - 独立董事宋衍蘅于2021年12月卸任两家上市公司独立董事职务[149] - 公司第八届董事会选举产生6名新董事：赵金峰、蒋承宏、胡晓菲、胡锋、欧阳旭、马四民[152] - 公司第八届监事会选举产生3名新监事：史玉江、邹晓俊、李东曲才让[152] - 公司重新聘任胡锋为总裁并新聘任刘德军为副总裁[152] - 公司财务总监及董事会秘书变更为罗练鹰，原董事会秘书郝军因个人原因辞职[152] - 新任副总裁刘德军税前薪酬标准为50万元人民币/年[163] - 总裁胡锋税前薪酬标准为150万元人民币/年[163] - 副总裁刘德军（二次确认）税前薪酬标准为126万元人民币/年[163] - 财务总监罗练鹰税前薪酬标准为100万元人民币/年[163] - 董事会秘书郝军税前薪酬标准为90万元人民币/年[163] - 罗练鹰兼任财务总监及董事会秘书后税前薪酬标准为100万元人民币/年[164] 利润分配和股东权益 - 公司2021年初母公司未分配利润为-6707.58万元[7] - 公司2021年末母公司可供股东分配的利润为-6332.08万元[7] - 公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[7] - 2021年末母公司未分配利润-63,320,779.32元[171] - 公司决定2021年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[171] - 公司已完成股份回购4,770,000股，占总股本2.10%[174] 员工和人力资源 - 公司员工总数515人，其中母公司24人，主要子公司491人[166] - 员工专业构成：技术人员155人占比30.1%，服务支持人员266人占比51.7%，销售人员36人占比7.0%[166] - 员工教育程度：本科及以上114人占比22.1%，专科及以下332人占比64.5%[166] - 劳务外包总工时24人月，支付报酬总额84,000元[170] - 长期驻藏员工占公司员工总数80%以上[197] - 雅鲁藏布大峡谷景区新招聘10名当地群众入职并提供10个临时性就业岗位[197] - 巴松措景区吸收13名群众参与旅游服务和船游码头管理工作[197] - 阿里神山圣湖景区新增9名员工均来自阿里地区[197] - 江西新绎优先吸纳当地群众就业70余人并带动30多户商家投资兴业[197] 企业社会责任和环境保护 - 公司及子公司不属于重点排污单位且报告期内无环保行政处罚记录[185][186] - 各景区优先采购新能源观光大巴和国六排放标准车型以减少碳排放[189] - 巴松措景区新增4艘新能源动力帆船降低湖面污染风险[189] - 公司关闭圣湖玛旁雍错附近金矿并全面引入太阳能供热系统[193] - 雅鲁藏布大峡谷等景区建设完备污水处理系统及垃圾清运制度[193] - 公司建立生态保护补偿机制对水土冲刷和耕地受损实施资金补偿[193] - 景区开发带动原住民手工艺品、藏药材和土特产销售实现经济效益[195] - 与当地劳动部门联合举办就业技能培训助力农牧民转型旅游个体经营[195] - 巴松措景区和苯日景区通过租赁群众闲置土地开展经营带动农副特产销售[198] - 雅鲁藏布大峡谷景区优先使用当地人力物力进行基础设施建设[198] - 公司以景区自有商铺廉价出租方式支持当地群众自主创业[198] - 雅鲁藏布大峡谷景区与当地村民签订农特产品收购协议带动农产品销售[199] - 多个景区通过业务外包促进村民集体经济发展[199] 运营和风险管理 - 公司组织安全培训演练百余次[42] - 全年入园游客接待量222万人次，恢复至疫情前的105%[66] - 公司客流流量在短期内尚难以恢复至疫前水平[118] - 公司多个景区地处边境客流量管控外籍游客审批等规定严格[120] - 公司景区内崇山峻岭江河湖泊密集气候环境较为特殊且变化较快[121] - 2021年整体毛利率39%，较上年同期略有增长[63] - 基本每股收益同比下降270.42%至-0.0363元/股[27] - 非经常性损益项目合计影响812.36万元人民币[30] - 一季度预付款项较年初变化较大需加强管理[160]