证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-076 号 西藏旅游股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议 于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，表决单等相关会议文件一 并发出。会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所 作决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案 本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理 ...

西藏旅游股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件及 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议通知应 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-077 号 西藏旅游股份有限公司 关于修订公司《独立董事制度》的公告 西藏旅游股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 1 / 1 为进一步完善西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 促进公司规范运作，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，并参照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 公司决定对《独立董事制度》部分条款作出修订。修订后的制度全文请参考公司 同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《独立董事制度》 （2023 年 12 月修订）。 本次修订《独立董事制度》的事项，已于 2023 年 12 月 29 日经公司第八届 董事会第二十八次会议审议通过。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）使用闲置 募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监 事会第二十一次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，均选择安全 性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗 力风险等因素影响，导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 根据目前公司各募投项目建设进展及资金使用情况，公司将使用部分暂未投 入项目建设的资金进行现金管理，在确保不影响募投项目正常实施、确保募集资 金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东 利益最大化。 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-075 号 | 序号 | 收款单位 | 补助金额 | 收款时间 | 类型 | 补贴依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | | | | | 1 | | 644,602.62 | 2023 年 7 月 | 收益 相关 | 拉萨市柳梧新区管委会促进产 业发展扶持资金 | | | 西藏旅游股份有 | | | | | | 2 | 限公司及下属子 | 20,000.00 | 2023 年 7 月 | 收益 | 西藏自治区基层党组织示范点 | | | 公司 | | | 相关 | 奖金 | | 3 | | 87,867.35 | 2023 年 9 月 | 收益 | 公司（及下属子公司)2023 年失 | | | | | -11 月 | 相关 | 业保险稳岗返还 | | 4 | | 200,000.00 | 2023 年 10 月 | 收益 | 《西藏自治区职业培训补贴资 金使用管理实施细则（试行）》 （藏人社发〔2018〕157 号）（以 | | | 林芝新绎旅游开 | | | 相关 | | ...

业务收购 - 收购北海新绎游船60%股权，其主营海洋旅游运输服务，有4条航线，具核心竞争力、稳定现金流和盈利能力，收购可增加公司海洋旅游运输业务，丰富产品体系，延长季节性经营期，提升盈利能力和抗风险能力 [1] 业务瓶颈与突破 - 西藏地区因海拔、交通等因素限制客流量增长，2023年公司打造新产品考虑游客高原适应性，联合探索共建“高原康氧旅游标准”；品牌建设上打造传播矩阵挖掘游客增量；通过输出商业模式等整合资源、联动服务和产品联盟拉动游客流量增长 [1] 游客画像 - 客源地主要来自四川、云南等周边省份及长三角、珠三角等发达地区，湖南、河南等内陆省份游客接待量明显增长；客群以40岁以上中、老年团队游客为主，散客、自驾、追求高品质体验的客群及90后、00后年轻客群是未来挖潜重点 [1] 保增量举措 - 2018年以来通过主题活动营销、冬游西藏等举措，改善景区运营条件，将林芝地区景区经营周期从5月 - 10月初延长至3月 - 12月；阿里景区通过5A建设等挖掘国内游客市场；随着入境游开放，发挥资源优势挖潜外宾游客增量 [1][2] 景区资源与运营 - 下属三家子公司承载景区运营业务、资产和人员，在林芝和阿里地区运营多个景区，拥有部分景区门票、观光车、游船等项目经营收益权，并为景区配套酒店提供管理服务 [2] 市场营销侧重点 - 深挖目的地旅游资源，与数字科技平台联动，加大数字营销传播力度，推广企业品牌和产品内容并实现流量转化 [2]

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-073 号 西藏旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日(星期五)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱提问。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日披 露 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 1 日下午在线举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-072 号 西藏旅游股份有限公司 关于增加公司自有资金现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，投资期限不 超过 12 个月。 投资金额：本次增加 1 亿元现金管理额度后，公司自有资金现金管理总额 为 2.5 亿元。 履行的审议程序：公司增加自有资金进行现金管理额度的事项已经第八届 董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过。 特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理所投资的产品，属于一年 期以内的安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的 影响，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、 信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增加自有资金进行现金管理的情况概述 2023 年 7 月 4 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏旅游"）的间接控股 股东新奥控股投资股份有限公司（以下简称"新奥控股"）计划自2023年10月27 日起的6个月内，通过其全资子公司西藏国风文化发展有限公司（以下简称"国 风文化"）以自有资金增持公司股票，增持数量不低于226.97万股，且不超过300 万股，占公司总股本的1.00%至1.32%。本次增持不设定具体价格区间，将基于对 公司股票价值的合理判断择机实施。 本次增持计划实施过程中，可能存在因政策、证券市场环境发生重大变化 等情形，导致无法实施或延迟实施的风险。 国风文化及其一致行动人在增持计划实施期间及增持完成后的12个月内， 不减持所持有的西藏旅游股份。 2023 年 10 月 27 日，公司收到间接控股股东新奥控股及其一致行动人国风 文化通知，基于对西藏旅游业务发展的信心，及长期投资价值的认可，国风文化 拟于增持计划公告披露之日起 6 个月内，根据股价波动及二级市场趋势择机增持 公司股份。 证券代码：60 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入8478.78万元，同比增长60.94%；年初至报告期末营业收入1.75亿元，同比增长83.98%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2156.06万元，同比增长117.80%；年初至报告期末为2453.47万元[4] - 本报告期基本每股收益0.0950元/股，同比增长113.00%；年初至报告期末为0.1089元/股[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入175,452,589.27元，较2022年前三季度的95,366,478.39元增长[15] - 2023年前三季度营业总成本152,885,338.07元，较2022年的118,082,091.57元有所增加[16] - 2023年前三季度净利润25,695,738.46元，而2022年为净亏损16,608,821.89元[16] - 2023年前三季度基本每股收益0.1089元/股，2022年为 -0.0722元/股[17] 资产与负债情况 - 报告期末总资产15.90亿元，较上年度末增长16.62%；归属于上市公司股东的所有者权益10.26亿元，较上年度末增长3.03%[5] - 货币资金变动比例84.61%，主要因公司经营业务结余、理财产品到期赎回和融资增加[7] - 交易性金融资产变动比例-100.00%，系理财产品到期赎回[7] - 预付款项变动比例393.12%，因营收规模增长，预付经营款项增加[7] - 短期借款变动比例314.96%，因营收规模增长，本期新增短期融资支付经营款项[7] - 2023年9月30日，公司货币资金791,448,498.62元，较2022年12月31日的428,722,784.29元增长[13] - 2023年9月30日，公司资产总计1,589,999,314.17元，较2022年12月31日的1,363,420,386.73元增长[13][14][15] - 2023年9月30日，公司负债合计561,237,995.55元，较2022年12月31日的366,021,394.55元增长[14][15] - 2023年9月30日，公司所有者权益合计1,028,761,318.62元，较2022年12月31日的997,398,992.18元增长[15] - 2023年9月30日，公司流动负债合计381,895,452.58元，较2022年12月31日的249,267,100.92元增长[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计81.70万元，年初至报告期末为317.39万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30137户[7] - 新奥控股通过国风文化、西藏纳铭及乐清意诚间接持有公司股份59,933,287股，占公司总股本26.41%[9] - 2023年第三季度，公司股东“西藏国际体育旅游公司”变更名称为“西藏旅投体育旅游有限公司”[11] - 2023年10月17日，体旅公司拟向西藏旅投集团无偿划转所持公司股份[11] 重大交易事项 - 公司拟以现金购买新绎游船60%股权，交易尚需股东大会审议通过[12] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计239,528,156.35元，流出小计182,491,322.14元，净额57,036,834.21元[19] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计590,007,122.89元，流出小计504,507,706.99元，净额85,499,415.90元[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计303,978,102.36元，流出小计83,791,475.67元，净额220,186,626.69元[19][20] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额362,722,876.80元，期末余额736,951,566.78元[20] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金179,865,348.30元，较2022年的85,901,498.14元大幅增长[18] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金4,979,622.89元，高于2022年的1,569,339.04元[19] - 2023年前三季度取得借款收到的现金265,818,102.36元，较2022年的30,000,000.00元显著增加[19]