西藏旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《西藏旅游股份 有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行了委员会各项职责。现将董事会审计委员会 2023 年 度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司董事会审计委员会成员的选任遵循上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会实施细则》 的规定。公司第八届董事会审计委员会由三名成员组成，2023 年度未发生调整， 其中独立董事 2 名，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事宋衍蘅女士担 任。公司第八届董事会审计委员会成员具体为： 宋衍蘅女士（注册会计师、独立董事，主任委员）； 高金波先生（独立董事、委员）； 蒋承宏先生（董事、委员）。 公司董事会审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够 胜任工作职责，审计委员会的构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》 等制度的有关要 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-007 号 西藏旅游股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及《年报摘要》全文。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案 该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》的议案 该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 / 6 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议 于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，会议表决单等 ...

人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户7家[2] 合规情况 - 截止2023年12月31日近三年，公司受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[3] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[3] 人员业绩 - 签字项目合伙人蒋红伍近三年签和复核上市公司5家等[11][13] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[17] 审计情况 - 2023年审计未识别出质量管理缺陷[9] - 2023年制定全面合理可操作的审计工作方案[10] - 配备专属审计团队，核心成员有多年证券业务审计经验和专业资质[11]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年完善内控管理制度，加强风险自查自纠，建立规范体系[17] 其他新策略 - 2023年度修订内控相关管理制度并推动落实[17]

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-014 号 西藏旅游股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议、 第八届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总 额的三分之一的议案》。具体内容公告如下： 一、 情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-149,307,964.50 元，公司实收股本 为 226,965,517 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总 额的三分之一时，应在两个月内召开临时股东大会。公司第八届董事会第二十九 次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过相关议案后，该事项将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、亏损的原因 2020-2022 年，外部环境对国 ...

审计机构续聘 - 2024年4月9日公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构[3] - 续聘议案已通过会议审议，尚需股东大会审议[14] 审计费用 - 公司2023年度财务报告审计费用47万元，内控审计费用20万元[12] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注会1656人[4] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[4] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[4] - 公司同行业上市公司审计客户家数为7家[5] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[6] - 信永中和近三年受行政处罚1次等[7] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[7]

业绩总结 - 2023年度营业收入213,042,230.62元，较2022年度增长76.51%[23] - 2023年度营业总成本206,364,532.91元，较2022年度增长30.85%[23] - 2023年度营业利润13,506,877.55元，2022年度为亏损33,305,165.51元[23] - 2023年度利润总额15,697,202.37元，2022年度为亏损30,582,292.80元[23] - 2023年度净利润15,525,140.41元，2022年度为亏损30,741,257.40元[23] - 2023年度基本每股收益0.0642元/股，2022年度为 - 0.1322元/股[23] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为85811010.07元，2022年度亏损2853966.55元[27] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额亏损298964775.31元，2022年度亏损28035873.64元[27] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为223151766.44元，2022年度亏损115756917.86元[27] 财务数据对比 - 2023年末货币资金为388724440.47元，2022年末为428722784.29元[15] - 2023年末应收账款为23467230.35元，2022年末为32620945.12元[15] - 2023年末流动资产合计820834074.89元，2022年末为586650239.16元[15] - 2023年末固定资产为277358310.30元，2022年末为273429303.62元[15] - 2023年末非流动资产合计720287615.98元，2022年末为776814941.54元[15] - 2023年末资产总计1541121690.87元，2022年末为1363465180.70元[15] - 2023年末流动负债合计362797711.22元，2022年末为249267100.92元[17] - 2023年末非流动负债合计157278473.94元，2022年末为116797115.48元[17] - 2023年末负债合计520076185.16元，2022年末为366064216.40元[17] - 2023年末股东权益合计1021045505.71元，2022年末为997400964.30元[17] - 2023年末流动负债合计334,961,940.11元，较2022年末增长82.14%[21] - 2023年末非流动负债合计151,676,210.42元，较2022年末增长30.77%[21] - 2023年末负债合计486,638,150.53元，较2022年末增长62.27%[21] - 2023年末股东权益合计1,116,222,132.19元，较2022年末增长1.26%[21] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年财报按准则编制，公允反映状况及成果[3] - 公司收入确认被识别为关键审计事项[6] - 针对收入确认执行多项审计程序[6] - 管理层负责编制财报与评估持续经营能力[7] - 治理层负责监督财务报告过程[8] - 注册会计师目标是对财报获取合理保证并出具报告[10] - 注册会计师执行多项工作并与治理层沟通[10][11] - 注册会计师向治理层提供声明并沟通相关事项[12] 股东权益 - 2022年末归属于母公司股东权益合计为1028291889.56元[31] - 2023年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为 - 30892897.48元[31] - 2023年母公司股东权益上年年末余额为1102285176.54元[32] - 2023年母公司股东权益本年增减变动金额为13936955元[32] - 2022年母公司股东权益上年年末合计为1100478106.39元[33] - 2022年母公司股东权益本年增减变动金额为1807070.15元[33] - 2023年末归属于母公司股东权益合计为997400964元[31] - 2023年末母公司股东权益合计为1116222132元[32] - 2022年末母公司股东权益合计为1102285176元[33] - 2023年资本公积增加2467269.76元，库存股减少5810999.04元[32]

业绩总结 - 信永中和对西藏旅游2023年度财报于2024年4月9日出具无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 2023年应收账款项初66.15万元，累计发生86.24万元，偿还735.02万元，期末217.31万元[11] - 程东及其附属企业2023年相关业务有资金往来数据[11] - 某款项2023年期初37.63万元，累计发生883.12万元，偿还650.90万元，期末194.59万元[11] - 子公司及其附属企业2023年期初257.12万元，累计发生4021.06万元，偿还3614.78万元，期末663.40万元[11]

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：不会损害公司及公司股东特别是中小股 东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 需要提请投资者注意的其他事项：无 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-012 号 西藏旅游股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易情况 （一）2024 年日常关联交易额度预计履行的审议程序 2024 年 4 月 9 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司 及控股子公司 2024 度日常性关联交易预计的议案》。公司预计 2024 年度关联交 易金额合计为 9,500 万元，其中收入类约为 5,500 万元，支出类约为 4,000 万元。 关联董事胡晓菲、赵金峰、蒋承宏、张丽娜对该议案回避表决，其他非关联董事 一致表决通过。该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会独 ...

西藏旅游股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 二、独立董事专门会议审议情况 审议通过关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易计划的议案 公司预计的 2024 年度关联交易金额合计为 9,500 万元，其中收入类约为 5,500 万元，支出类约为 4,000 万元。该关联交易额度是基于公司日常业务开展需要而作 出的审慎预计，且是在与关联方平等协商的基础上按照市场定价原则进行的，不存 在损害公司及其他股东利益的情形。 全体独立董事同意将公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易计划提交董事 会审议。 2024 年 4 月 8 日 一、独立董事专门会议召开情况 1 / 1 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 2024 年第 一次专门会议通知于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于 2024 年 4 月 8 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。 ...