截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股东韶 关市高腾企业管理有限公司（以下简称"韶关高腾"）持有公司 234,004,700 股， 占公司总股本比例为 15.30%。韶关高腾本次解质押股份数量为 33,040,000 股， 质押延期购回的股份数量为 15,040,000 股。本次解质押及质押延期购回后，韶 关高腾累计质押公司股份数量为 92,590,000 股，占其所持股份比例为 39.57%， 占公司总股本比例为 6.05%。 公司于 2024 年 1 月 18 日接到股东韶关高腾函告，获悉韶关高腾对其持有的 公司部分股份办理了解质押及质押延期购回，具体事宜如下。 | 股东名称 | 韶关市高腾企业管理有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | | 33,040,000 | | 股 | | 占其所持股份比例 | | | | 14.12% | | | 占公司总股本比例 | | | | 2.16% | | | 解质时间 | | 2024 年 1 17 | 月 | | 日 | | 持股数量 | | 234, ...

特此公告。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－001 辽宁成大股份有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于注册非公开定向债务融资工具发行额度的议案》，公司向中国银行间市场 交易商协会申请注册金额不超过 10 亿元（含）人民币的非公开定向债务融资工具发 行额度。公司已收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注 【2023】PPN252 号），接受公司定向债务融资工具注册，注册金额为 10 亿元，注册额 度自该通知书落款之日起 2 年内有效，由大连银行股份有限公司、浙商银行股份有限 公司和东兴证券股份有限公司联席主承销。 公司于 2023 年 12 月 28 日完成 2023 年度第二期定向债务融资工具（以下简称 "本期定向工具"）的发行，本期定向工具资金已于 2023 年 12 月 29 日全额到账。 本期定向工具的发行总 ...

辽宁成大股份有限公司 关于开展远期结汇等外汇衍生品业务的 可行性分析报告 一、开展远期结汇等外汇衍生品业务的目的 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司纺织服装出口、中药 材出口相关国际贸易业务涉及美元、日元等多币种的交易，近年来受汇率波动 影响，外汇敞口风险较大。为对冲经营活动中的汇率风险，公司及子公司充分 利用外汇衍生品交易的套期保值功能，开展与业务规模、期限和币种相匹配的 远期结汇等外汇衍生品业务，以锁定订单收益，规避汇率风险。 二、开展远期结汇等外汇衍生品业务的基本情况 1、汇率波动风险：对于远期结汇等外汇衍生品业务，如果到期日即期汇率 大于远期结汇约定汇率，则该笔合约将产生亏损。 2、交割风险：实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，可能会导致客 户不能按时付汇，产生无法按时交割风险。 四、开展远期结汇等外汇衍生品业务的风险控制措施 公司及子公司已根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》，并结合公司实际经营情况，制订了《辽宁成大股份有限公司期 货和衍生品交易管理制度》等内部规章制度，将根据内部规章制度的要求，认真 监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。 ...

交易目的：为防范汇率波动风险，锁定公司融资成本，公司开展远期售汇 等外汇衍生品业务。 交易方式：公司远期售汇等外汇衍生品业务品种为外汇远期售汇等，主要 通过为公司提供内保外债融资业务的合作银行等金融机构完成。 交易金额：公司在与合作银行等金融机构签订内保外债相关融资合同及 取得融资资金的基础上，根据具体融资金额办理相应金额的远期售汇等外汇衍生 品业务，业务存量金额不超过 1.5 亿美元，单笔业务金额不超过 3,000 万美元。 本额度在 2024 年度内可循环使用。 关于公司 2024 年度开展远期售汇等外汇衍生品业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2023-077 辽宁成大股份有限公司 已履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十届董事会第二十 二次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展远期售汇等外汇衍生 品业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大 会审议。 特 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2023-075 辽宁成大股份有限公司 关于公司 2024 年度开展商品期货业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为规避大宗商品价格波动风险，公司及子公司开展商品期货 业务。 交易方式：公司及子公司开展的商品期货交易全部在国内期货交易所进 行，以期货合约或标准化期权合约为交易标的，交易品种包括但不限于玉米、大 豆、动力煤、螺纹钢、热轧卷板、线材等产品。 交易金额：公司及子公司商品期货业务的在手合约任意时点保证金不超 过 11,480 万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），单次开仓对应商品总值 不超过 19,400 万元，全年累计开仓交易对应商品总值不超过 32.28 亿元。本额 度在 2024 年度内可循环使用。 已履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十届董事会第二十 二次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展商品期货业务的议案》， 独立董事发表了同意的独立意见，本议案无需提交 ...

辽宁成大股份有限公司 关于开展商品期货业务的可行性分析报告 一、开展商品期货业务的目的 供应链服务（贸易）为辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）主要 业务板块之一，主要经营品种包括钢铁、煤炭、水产、农产品等大宗商品。大 宗商品受宏观政策、货币政策、财政政策、市场供求、行业周期、利率、汇率 变动等多种因素作用，价格波动频繁，公司所处行业属于充分市场化、竞争激 烈的行业。针对大宗商品市场波动，公司高度注重风险防范，积极应对，利用 商品期货工具防范现货交易中市场价格波动风险，有利于公司供应链服务（贸 易）实现规模有质量的发展，实现公司稳健经营的目标。 二、开展商品期货业务的基本情况 1、交易方式 公司及子公司开展的商品期货交易全部在国内期货交易所进行，以期货合 约或标准化期权合约为交易标的，交易品种包括但不限于玉米、大豆、动力煤、 螺纹钢、热轧卷板、线材等产品。 2、交易金额及期限 根据公司及子公司风险控制和经营发展需要，公司及子公司商品期货业务 的在手合约任意时点保证金不超过11,480万元（不含标准仓单交割占用的保证 金规模），单次开仓对应商品总值不超过19,400万元，全年累计开仓交易对应 商品总值不超过 ...

第一章 总则 第一条 为规范辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 控股子公司期货和衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、 财产的安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文 件，以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号--交易与关联交易》等业务规则和《辽宁成大股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指在境内外合规的商品期货交易场所以期货 合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准 化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标 的，也可以是上述标的的组合。 辽宁成大股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第三条 套期保值业务，是指为管理汇率风险、价格风险、利率风险、信用风 险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活 ...

辽宁成大股份有限公司 关于开展远期售汇等外汇衍生品业务的 可行性分析报告 （1）保证金：开展远期售汇等外汇衍生品业务，公司将根据与合作银行等 金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司的自有资金 或抵减合作银行等金融机构对公司的授信额度。 一、开展远期售汇等外汇衍生品业务的目的 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）为降低公司总融资成本、扩大 融资渠道，通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取得境外低利率的 外币借款。为锁定融资成本，避免汇率波动影响，公司开展远期售汇等外汇衍生 品业务。 二、开展远期售汇等外汇衍生品业务的基本情况 1、交易方式 公司远期售汇等外汇衍生品业务品种为外汇远期售汇等，主要通过为公司 提供内保外债融资业务的合作银行等金融机构完成。 2、交易金额及期限 公司在与合作银行等金融机构签订内保外债相关融资合同及取得融资资金 的基础上，根据具体融资金额办理相应金额的远期售汇等外汇衍生品业务，业 务存量金额不超过1.5亿美元，单笔业务金额不超过3,000万美元。本额度在2024 年度内可循环使用。 3、资金来源 （2）交割资金：交割资金将使用公司自有资金或融资资金。 三、开 ...

公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的 组织机构和业务流程。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求 紧密相关，减少、规避因汇率波动等形成的风险，不存在损害公司和中小股东权益的 情况。我们同意开展该业务。 公司已根据有关法律法规制定了商品期货业务的内控管理制度，建立了相应的组 织机构和业务流程。公司商品期货交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密 相关，减少、规避因大宗商品现货波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，不存在 损害公司和中小股东权益的情况。我们同意开展该业务。 2、关于公司2024年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的议案 公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的 组织机构和业务流程。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求 紧密相关，减少、规避因汇率波动等形成的风险，不存在损害公司和中小股东权益的 情况。我们同意开展该业务。 3、关于公司2024年度开展远期售汇等外汇衍生品业务的议案 辽宁成大股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十二次（临时）会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2023－074 辽宁成大股份有限公司 第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 25 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十二次（临时）会议的通知，会 议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议审议并通过了以下事项： 一、关于制定《辽宁成大股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案 （详见上海证券交易所网站） 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 四、关于公司 2024 年度开展远期售汇等外汇衍生品业务的议案 二、关于公司 2024 年度开展商品期货业务的议案 详见《辽宁成大股份有限公司关于公司 2024 年度开 ...