公司基本信息 - 山东新华锦国际股份有限公司注册资本为42877.8219万人民币[14] - 青岛新华锦汽车贸易有限公司成立于2019年5月22日，初始注册资本10000万元，2024年3月25日变更为13300万元[16][17] - 股权结构变更后，山东新华锦持股75.188%，青岛锦坤持股24.812%[17][18] 财务数据 - 合并口径下，2021 - 2024年9月30日资产总额分别为2798.30万元、28048.51万元、14975.81万元、13939.56万元[21] - 合并口径下，2021 - 2024年1 - 9月营业收入分别为1016.20万元、13344.06万元、73403.05万元、12662.30万元[23] - 单体口径下，2021 - 2024年9月30日资产总额分别为2262.63万元、21446.95万元、16224.23万元、15911.73万元[21] - 单体口径下，2021 - 2024年1 - 9月营业收入分别为50.89万元、73325.24万元、12619.05万元、2890.51万元[25] - 评估基准日，资产合计159117272.09元，负债合计102814575.30元，净资产56302696.79元[31] - 青岛新华锦汽车贸易有限公司存货账面价值3108682.89元[34] - 设备类固定资产账面净值36595.10元[35] - 长期股权投资账面金额10570138.00元[36] - 截至评估基准日，青岛新华锦账面净资产 - 3296919.21元[37] - 青岛新驰汽车有限公司实缴资本3767.9万日元，净资产6033864.35元[39] 评估相关 - 评估基准日为2024年9月30日，有效期至2025年9月29日[9][11] - 评估方法为资产基础法，不适用收益法和市场法[10][47][49][51] - 青岛新华锦汽车贸易有限公司股东全部权益价值估值为4645.29万元[11] - 资产账面值15911.73万元，评估值14926.75万元，减值984.98万元，减值率6.19%[72] - 负债账面值和评估值均为10281.46万元，无增减值[72] - 净资产账面值5630.27万元，评估值4645.29万元，减值984.98万元，减值率17.49%[72] - 存货评估增值1.8万元，增值率0.01%[76] - 长期股权投资评估减值987.60万元，减值率93.43%[76] - 设备类固定资产评估增值0.83万元，增值率22.68%[77] 未来展望 - 公司管理层预测2024年10 - 12月营业收入为24648435.82元，2025 - 2028年分别为158835046.87元、166776799.21元、175115639.17元、183871421.13元[49] - 预测2024年10 - 12月营业利润为 - 2034952.91元，2025 - 2028年分别为 - 5674430.77元、 - 5798468.95元、 - 5908852.35元、 - 6022035.41元[49] - 预测2024年10 - 12月净利润为 - 2034952.91元，2025 - 2028年分别为 - 5674430.77元、 - 5798468.95元、 - 5908852.35元、 - 6022035.41元[49] - 预测2024年10 - 12月企业自由现金流量为5002482.52元，2025 - 2028年分别为 - 9115159.65元、 - 9604253.77元、 - 9995477.41元、 - 10406402.73元[49] 其他 - 委托人拟转让青岛新华锦汽车贸易有限公司75.188%股权[25] - 公司自2019年5月成立起一直经营亏损，仅2023年盈利，2024年1 - 9月仍亏损[19][49] - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%；城市维护建设税7%；教育费附加3%；地方教育费附加2%；企业所得税25%[25]

会议信息 - 山东新华锦国际股份有限公司第十三届独立董事专门会议2024年第三次会议于2024年10月30日通讯召开[1] - 会议通知于2024年10月25日以电子邮件形式发出[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 交易情况 - 本次资产出售助公司优化资源配置，聚焦核心业务[1] - 关联交易定价公平公允，不损害股东利益，不影响业务独立性[1]

会议情况 - 公司第十三届董事会第十四次会议于2024年10月30日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，7票同意[1] - 审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，5票同意，2人回避[2]

控股股东股份情况 - 鲁锦集团持有上市公司185,532,352股，占公司股份总数的43.27%，累计质押178,920,000股，占其持股总数的96.44%，占公司股份总数的41.73%[1] - 2024年10月28日鲁锦集团解除质押900万股，占其所持股份比例4.85%，占公司总股本比例2.10%[2] - 解除质押后剩余被质押股份数量168,920,000股，占其所持股份比例91.05%，占公司总股本比例39.40%[3] - 2024年10月28日鲁锦集团再质押1000万股，占其所持股份比例5.39%，占公司总股本比例2.33%[4] - 鲁锦集团及其一致行动人累计质押股份178,920,000股，占其所持股份的96.40%，占公司股份总数的41.73%[5] 控股股东质押到期情况 - 鲁锦集团未来半年内到期质押股份980万股，占其所持股份比例5.28%，占公司总股本比例2.28%，融资余额6500万元[7] - 鲁锦集团未来一年内到期质押股份3420万股，占其所持股份比例18.43%，占公司总股本比例7.97%，融资余额13200万元[7] - 鲁锦集团未来一年内到期质押股份累计4400万股，占其持有公司股份的23.71%，占公司总股本的10.26%，融资余额19700万元[7] 控股股东财务数据 - 2023年12月31日鲁锦集团资产总额1198413.33万元，负债总额745327.23万元，净利润44248.38万元[12] - 2024年1 - 6月鲁锦集团资产总额1228139.78万元，负债总额697413.18万元，净利润16485.74万元[12] - 2023年12月31日资产负债率为62.19%，流动比率1.20，速动比率0.65，现金/流动负债比率0.07[13] - 2024年6月30日资产负债率为56.79%，流动比率1.24，速动比率0.68，现金/流动负债比率0.07[13] 公司授信与关联交易 - 公司可利用的银行授信额度为55亿元[13][14] - 公司已使用的银行授信为44亿元[14] - 2023年公司向鲁锦集团关联采购礼品2.27万元[16] - 2023年公司向鲁锦集团关联销售商品1.12万元[16] - 鲁锦集团为公司及其控股子公司提供最高额担保额度为1.38亿[16] 其他情况 - 截至目前鲁锦集团未发行债券[13] - 截至目前鲁锦集团无因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况[14] - 鲁锦集团股票质押率较高，但无强制平仓风险，正采取措施降低质押率[16]

股权结构 - 控股股东鲁锦集团持有上市公司185,532,352股，占公司股份总数的43.27%[1] - 控股股东及其一致行动人合计持有上市公司股份185,596,152股，占公司股份总数的43.28%[1] 股份质押 - 鲁锦集团累计质押177,920,000股，占其持股总数的95.90%，占公司股份总数的41.49%[1] - 2024年10月17日，鲁锦集团解除质押2,787万股，占其所持股份比例15.02%，占公司总股本比例6.50%[2] - 2024年10月18日，鲁锦集团解除质押3,000万股，占其所持股份比例16.17%，占公司总股本比例7.00%[3] - 2024年10月18日，鲁锦集团再质押5,787万股[4] - 鲁锦集团未来半年内到期质押股份980万股，占其所持股份比例5.28%，占公司总股本比例2.28%，融资余额6,500万元[7] - 鲁锦集团未来一年内到期质押股份累计4,400万股，占其持有公司股份的23.71%，占公司总股本的10.26%，融资余额19,700万元[7] 财务状况 - 鲁锦集团注册资本20,000万元人民币[10] - 2023年12月31日，鲁锦集团资产总额119.84亿元，负债总额74.53亿元，营业收入259.66亿元，净利润4.42亿元[12] - 2024年6月30日，鲁锦集团资产总额122.81亿元，负债总额69.74亿元，营业收入107.48亿元，净利润1.65亿元[12] - 2023年12月31日，鲁锦集团资产负债率62.19%，流动比率1.20，速动比率0.65[13] - 2024年6月30日，鲁锦集团资产负债率56.79%，流动比率1.24，速动比率0.68[13] - 鲁锦集团银行授信额度55亿元，已使用44亿元[14] 关联交易 - 2023年公司向鲁锦集团关联采购2.27万元，关联销售1.12万元[17] 风险与策略 - 鲁锦集团股票质押为银行场外质押，无强制平仓风险，对公司多方面无重大影响[9] - 鲁锦集团拟通过盘活存量资产等方式降低股票质押率[17] - 截至目前，鲁锦集团未发行债券[13] - 截至目前，鲁锦集团无因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况[14]

纺织服装出口业务 - 2024年上半年，纺织服装出口面临外部环境复杂严峻，受地缘政治、贸易壁垒、航运价格等因素影响，接单履约存在不确定性 [1] - 公司通过稳定现有客户、开发新客户、稳固生产基地、实施本土化管理、参加展会等措施积极应对 [1] 跨境电商进口业务 - 跨境电商进口业务主要通过控股子公司上海荔之开展，为博朗、美赞臣、宝洁等全球顶级品牌提供新零售解决方案 [2] - 2024年上半年，上海荔之在天猫、京东、拼多多等平台的市场占比提升，并大力拓展抖音电商板块 [4] - 与亚朵、太太乐、六必居等新品牌开展全平台电商业务合作，亚朵品牌电商业务实现快速增长 [4] 养老大健康业务 - 养老大健康业务通过子公司长生运营开展，提供从总体规划到运营管理的全流程咨询服务 [3] - 运营项目覆盖青岛、威海、台州、郑州等多个地区，规模效应和品牌效应日益显现 [3] - "新华锦·长乐居"项目被评为"青岛市五星级养老机构"，"小蓬莱康养社区"形成九大服务板块 [3] 发制品行业 - 2024年上半年，发制品行业受俄乌战争、美国大选、通货膨胀等因素影响，市场竞争加剧 [3] - 公司通过深入市场一线、推动生产工厂和客户寻找新突破口、推动市场细分化和产品差异化等措施应对 [3] 财务表现 - 2024年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为9545.11万元，同比增长92.06%，主要因收回部分共管履约保证金 [3] - 投资活动产生的现金流量净额为2466.02万元，同比增长349.97%，主要因收回理财投资 [4] - 财务费用大幅增加，主要因汇率变动导致汇兑收益下降 [4] 其他业务 - 青岛森汇采矿权延续手续取得实质性进展，《石墨矿矿产资源开发利用方案》已通过专家评审并公示 [4] - 公司将持续推进"新贸易、新材料"发展方向，提升经营业绩和内在价值，加强与投资者沟通 [4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月20日召开，8月28日董事会决定，8月30日公告[6][7] - 现场会议9月20日14:00在青岛召开，由董事长张航主持[8] - 网络投票通过上交所系统，有相应投票时间[8] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表股份185,597,852股，占比43.2853%[9] - 网络投票股东151名，代表股份1,701,924股，占比0.3969%[9] - 出席股东大会股东共154人，代表股份187,299,776股，占比43.6822%[10] 议案表决情况 - 《关于调整上海荔之实业有限公司业绩补偿款支付期限的议案》，同意186,452,777股，占比99.5477%[14] - 该议案中小投资者同意856,625股，占比50.2825%[14] - 王荔扬、柯毅作为关联股东对该议案回避表决[15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为154人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为187,299,776股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比43.6822%[4] 投票情况 - A股股东同意、反对、弃权票数及比例分别为186,452,777（99.5477%）、694,400（0.3707%）、152,599（0.0816%）[7] - 5%以下股东同意、反对、弃权票数及比例分别为856,625（50.2825%）、694,400（40.7601%）、152,599（8.9574%）[7] 会议合法性 - 公司本次股东大会召集和召开程序合法有效[10]

担保情况 - 为新华锦纺织提供担保本金2200万元[2] - 已为新华锦纺织实际担保余额7700万元[2] - 累计对外担保总额28500万元，实际担保22200万元，占净资产16.59%[11] - 为控股子公司担保21700万元，占净资产16.21%[11] - 全资子公司为合并范围内子公司担保500万元，占净资产0.37%[11] 新华锦纺织财务数据 - 2023年资产负债率56.66%，2024年6月升至73.47%[7] - 2023年营收21611.51万元，净利润118.85万元；2024年1 - 6月营收9694.14万元，净利润 - 41.88万元[7] - 截至2024年6月30日，资产总额47650.05万元，负债总额35008.59万元[7]

业绩说明会信息 - 2024年10月10日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][3][6][7] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][6] - 投资者可在线参与，9月26日至10月9日16:00前预征集提问[2][7] - 预征集方式为登录网站或发邮箱600735@hiking.cn[2][7] - 参加人员含董事长张航、总裁孟昭洁等[7] 其他信息 - 公司2024年8月30日发布半年度报告[3] - 公告2024年9月20日发布[10] - 联系人证券部，电话0532 - 88915532，邮箱600735@hiking.cn[8]