业绩与财务 - 2024年度公司母公司净利润1.48574357亿元，期末未分配利润52.97917045亿元[7] - 以11.85477492亿股为基数，每10股派1.50元现金红利，拟派1.77821624亿元[7][8] - 2025年度财务审计费用180万元（不含税）[9] - 2024年度支付董高人员薪酬2507.89万元（税前）[12] - 2024年度向关联人购买原材料1325万元，占预计69.74%[29] - 2024年度向关联人销售产品、商品44165万元，占预计84.93%[29] - 2024年度向关联人提供劳务7619万元，占预计98.94%[29] - 2024年度接受关联人劳务33490万元，占预计77.70%[29] 股权相关 - 调整后股票期权行权价8.10元/股，注销32人192.664万份期权[18] - 2024年激励计划一期130人可行权1120.136万份，行权价8.10元/股[19] - 注销2024年回购1822.5976万股，总股本变为11.85477492亿股[20] 人事变动 - 刘积仁辞去董事长，荣新节接任[22] - 陈锡民不再担任董事，王经锡被提名[24] 担保事项 - 为东软欧洲提供2000万美元借款担保，期限2025.4.25 - 2028.4.24[31] - 为东软日本提供1000万美元借款担保，期限2025.4.25 - 2028.4.24[32] - 为东软香港提供5000万美元借款担保，期限2025.4.25 - 2028.4.24[33][34] - 为NTS提供2000万欧元借款担保，期限2025.5.23 - 2028.5.22[35] 会议安排 - 2025年5月23日召集2024年年度股东大会[36]

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-014 东软集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发 1.50 元现金红利（含税）； 若在实施权益分派的股权登记日前，公司实施权益分派的基数发生变动，公 司拟按照每股分配金额不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。 若在实施权益分派的股权登记日前，公司实施权益分派的基数发生变动， 公司拟按照每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况； 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议； 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司实现净 利润 148,574,357 元。根据公司 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-018 东软集团股份有限公司 关于注销公司已回购股份的提示性公告 （二）回购实施情况 2024 年 4 月 24 日，公司完成回购，实际通过集中竞价方式回购公司股份 18,225,976 股，占公司目前总股本的 1.5020%，回购成交的最高价为 8.72 元/ 股，回购成交的最低价为 6.41 元/股，回购均价为 7.96 元/股，已支付资金总额 为 145,003,509.53 元人民币（不含印花税、佣金等交易费用），回购方案实际执 行情况与原披露的回购方案不存在差异。具体内容，详见本公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 二、本次注销股份的原因、数量 根据公司回购方案，本次回购股份目的是维护公司价值及股东权益，回购所 得股份将在回购完成之后全部予以注销。为此，公司拟对回购专用账户中的 18,225,976 股股份予以注销。 三、本次注销完成后股权结构变动情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-017 东软集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就的公告 （一）本激励计划方案的主要内容 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个行权期可 行权数量：1,120.136 万份； 根据《激励计划》，公司拟向 162 名符合条件的激励对象授予 3,234 万份股 票期权，占本激励计划草案及摘要公告日公司总股本 1,213,413,212 股的 2.67%。 本激励计划为一次性授予，无预留部分。本激励计划授予激励对象股票期权的行 权价格为 8.23 元/股。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 股票。 2024 年 5 月 6 日，公司股票期权激励计划授予的登记手续办理完成。公司 实际向 162 名激励对象授予 3,234 万份股票期权。具体内容，详见本公司于 2024 年 5 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-016 东软集团股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格 及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的决策程 序和信息披露情况 （一）历次已履行的决策程序和信息披露情况 于 2024 年 2 月 26 日召开的东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）十 届八次董事会审议通过了《关于<东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集团股份有限公司 2024 年股票期权 激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。具体内容，详见本公司于 2024 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 于 2024 年 2 月 26 日召开的公司十届四次监事会审议通过了《关于<东软集 团股份有限公司 2024 年股票期权 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入同比增长9.64%[6] - 2024年营业收入为115.596亿元人民币，同比增长9.64%[34] - 公司2024年营业收入同比增长9.64%至1,155,962万元[56] - 公司营业收入为115.6亿元人民币，同比增长9.64%[120] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6304.75万元人民币，同比下降14.70%[34] - 主营业务净利润同比增长22.01%至43,486万元[56] - 扣除非经常性损益后的净利润同比增加1.11亿元[47] - 公司主营业务净利润提升至4.35亿元[6] - 公司母公司2024年度实现净利润148,574,357元[12] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为87.84亿元人民币，同比增长9.91%[120] - 研发费用为8.83亿元人民币，同比下降14.43%[120] - 销售费用5.49亿元，同比增长3.86%，管理费用7.59亿元，同比增长15.93%[130] - 财务费用7052.94万元，同比增长247.33%，主要由于汇率波动导致汇兑损失增加[132] - 研发投入总额9.21亿元，同比下降13.50%，占营业收入比例7.97%，同比下降2.13个百分点[134] 各条业务线表现 - 医疗健康及社会保障业务营业收入22.61亿元，同比下降12.08%，毛利率36.82%，同比增加1.27个百分点[123] - 智能汽车互联业务营业收入40.99亿元，同比增长4.70%，毛利率13.93%，同比减少1.41个百分点[123] - 智慧城市业务营业收入24.34亿元，同比增长49.95%，毛利率23.56%，同比减少0.99个百分点[123] - 企业互联及其他业务营业收入27.65亿元，同比增长13.64%，毛利率28.88%，同比增加2.64个百分点[123] - 汽车智能化出海业务整体出货量增长达65%[6] - 智能座舱平台整体出货量同比增长超30%[58] - 出海相关业务新增定点金额同比增速近40%，整体出货量增长达65%[58] - 东软智能座舱业务整体出货量同比增长超30%，新能源车型出货量显著提升[90] - 东软出海业务新增定点金额同比增速近40%，整体出货量增长达65%，其中Nagivi座舱域软件产品出货量增长近140%[92] 各地区表现 - OneCoreGo®全球车载智能出行解决方案覆盖110多个国家地区[6] - 东软医疗产品销往全球110余个国家和地区，全球总装机量超50,000台[86] - 公司拥有多家海外子公司包括东软日本、东软欧洲、东软美国等[22][24] - 境外资产规模达12.25亿元，占总资产6.63%[141] - 公司面向国际市场的业务占营业收入超过20%，汇率波动持续影响收入盈利水平[163] - 公司在全球五大区域建立20个交付中心，为100余个国家客户提供服务[108] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划实现营业收入127.2亿元，预计增长10%；营业成本96.4亿元，预计增长10%；期间费用25.3亿元，预计增长12%[160] - 公司计划深化解决方案智能化、数据价值化、服务化和生态化，在重点城市落地构建新基础设施[158] - 公司将持续强化以AI、大数据为代表的共性基础技术研发，提升产品家族竞争力[158] - 公司面临宏观经济风险，包括国际局势复杂性和国内有效需求不足等挑战[162] - 市场风险加剧，AI等前沿技术快速演进，医疗、汽车等业务与宏观消费能力联动加强[162] - 公司采取外汇避险措施，如选择合适币种报价和结算，以降低汇率波动影响[163] - 公司重视人才结构优化，建设多层次人才供应链以支撑业务转型需求[163] 其他财务数据 - 公司期末未分配利润为5,297,917,045元[12] - 公司拟向全体股东每10股派发1.50元现金红利（含税）[12] - 公司拟派发现金红利总额为177,821,624元（含税）[12] - 经营活动产生的现金流量净额为8.554亿元人民币，同比增长7.16%[34] - 经营活动产生的现金流量净额达到8.55亿元[56] - 经营活动现金流量净额8.55亿元，同比增长7.16%[135] - 投资活动现金流量净额2.40亿元，同比增加74.88亿元，主要由于理财产品赎回净额增加[136] - 信用减值损失同比增加1419万元，主要由于坏账准备计提增加[138] - 资产减值损失同比增加16149万元，主要由于长期股权投资减值准备计提增加[138] - 营业外支出同比激增1183万元，增幅达1040.46%，主要因非流动资产毁损报废损失增加[138] - 交易性金融资产大幅减少9.36亿元，降幅82.01%，系银行理财产品到期赎回[139][140] - 固定资产增加4.78亿元，增长32.56%，因在建工程转固[139][140] - 在建工程骤降2.76亿元，降幅96.89%，因工程完工转固[139][140] - 长期借款新增7.3亿元，系公司新增融资[139][140]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为18.498亿元（人民币），同比增长1.06%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-1209万元，同比大幅下降330.18%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润为-5102万元，上年同期为-866.6万元[2] - 基本每股收益为-0.010元/股，同比下降332.28%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-1209万元，但主营业务净利润（股权激励计划行权指标）为2200万元[9] - 归属于母公司股东的净利润由5,252,539元转为亏损-12,090,412元[15] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长9.2%，从199,878,844元增至218,185,913元[15] - 财务费用从-39,827,429元转为正39,334,068元，主要因利息费用增加至7,886,370元[15] - 支付职工薪酬上升2.5%，从1,218,745,872元增至1,249,616,878元[18] - 其他收益大幅下降70.8%，从65,780,566元缩减至19,196,129元[15] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.39亿元，较上年同期的-5.16亿元进一步恶化[2] - 经营活动现金流净流出扩大4.5%，从-515,678,036元增至-539,042,085元[17][18] - 销售商品收到的现金同比下降2.9%，从1,817,703,231元降至1,765,401,258元[17] 投资活动现金流 - 投资活动现金流净额由正转负，从426,070,027元降至-253,727,598元[18] - 投资收益亏损收窄51.3%，从-33,418,866元改善至-17,170,550元[15] 现金及现金等价物 - 货币资金从2024年底的27.90亿元下降至2025年3月底的20.15亿元[10] - 期末现金及现金等价物余额减少5.3%，从1,990,770,790元降至1,938,326,895元[19] 业务线表现 - 新签垂直领域AI应用合同1.89亿元，其中"AI+医疗"领域AI应用合同1.39亿元，同比增长211%[9] - 新签数据价值化相关业务合同0.78亿元，同比增长54%[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动收益贡献2034.6万元[4][5] - 政府补助收入898.1万元，主要来自科研项目补助[4] 资产和负债变化 - 总资产为179.87亿元，较上年度末下降2.57%[2] - 应收账款从2024年底的17.99亿元下降至2025年3月底的14.95亿元[10] - 存货从2024年底的43.87亿元增加至2025年3月底的49.53亿元[10] - 合同负债从2024年底的42.38亿元下降至2025年3月底的41.60亿元[11] - 应付职工薪酬从2024年底的3.47亿元下降至2025年3月底的1.57亿元[11] - 未分配利润从2024年底的58.73亿元下降至2025年3月底的58.61亿元[12] 股东和股权信息 - 第一大股东大连东软控股持股14.47%，其中1.39亿股处于质押状态[7] - 公司回购专用账户持有1822.6万股，占总股本1.5142%[8]

东软集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 关于东软集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12521号 东软集团股份有限公司全体股东： 我们审计了东软集团股份有限公司(以下简称"东软集团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12518 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 东软集团2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 东软集团管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.05元，同比下降16.67% [1] - 每股净资产为7.89元，同比增长1.15% [1] - 每股公积金为0.99元，同比增长19.28% [1] - 每股未分配利润为4.88元，同比下降1.01% [1] - 营业收入为115.6亿元，同比增长9.64% [1] - 净利润为0.63亿元，同比下降14.86% [1] - 净资产收益率为0.66%，同比下降16.46个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有43874.71万股，占流通股比例36.46%，较上期增加801.56万股 [1] - 大连东软控股有限公司为第一大股东，持有17420.24万股，占比14.47% [2] - 香港中央结算有限公司减持763.57万股，东北大学科技产业集团有限公司减持420.92万股 [2] - 陈少先新进前十大股东，持有1045.11万股 [2] - 南方中证1000ETF和东软集团回购账户退出前十大股东 [2] 分红情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1.5元(含税) [2]

北京市海问律师事务所 关于东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分已授予 但尚未行权的股票期权、第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：东软集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所接受东软集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"东软集团"）的委托，担任东软集团实施 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次股权激 励计划调整股票期权行权价格（以下简称"本次调整"）、注销部分已授予但尚未 行权的股票期权（以下简称"本次注销"）、第一个行权期激励对象行权（以下简 称"本次行权"）相关事宜，出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件以及《东软集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对东软集团提供的有关文件和本次调整、 本次注销、本次行权的有关事实进 ...