金瑞矿业(600714)

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金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2024-03-21 09:24
关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位: 审计单位: 联系电话: 目 录 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载 |三 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A003393 号 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,金瑞矿业公司编制了本专项说明所附的青海金瑞矿业发 展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是金瑞矿业 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金瑞矿业公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对金瑞矿业公司实施于 20 ...
金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司2023年度利润分配方案公告
2024-03-21 09:24
证券代码:600714 股票简称:金瑞矿业 公告编号:临2024-007号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年共实现净利润 7,669,309.72 元,母公司实现净利润-6,393,744.09 元,加上年初母公司未分配利润 4,853,685.58 元,本年度母公司未分配利润为-1,540,058.51 元。 经公司董事会九届 十四次会议决议,公司 2023 年度利润分配方案为:不实施利润分配,不实施公积金转 增股本。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的说明 截止 2023 年 12 月 31 日,公司经审计的母公司未分配利润为负,没有可供分配 利润。根据《公司章程》《公司未来三年(2023-2025)股东回报规划》的相关规定, 并充分结合当前面临的外部环境和自身经营发展需求,为保障企业持续稳定经营,切实 维护股东的长远利益,拟定公司 2023 年度利润分配方案为:不实施利润分配、不实施 公积金转增股本。 三、母公司报表未分配利润为负但合并报 ...
金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会九届十四次会议决议公告
2024-03-21 09:24
九届十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 编号:临2024-005号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 (二)本次董事会会议通知及材料于2024年3月11日以电子通讯的方式向全体董 事发出。 (三)本次董事会于2024年3月21日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青 海投资大厦公司十二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事10人,实际出席董事10人。 (五)会议由公司董事长任小坤先生主持,公司监事及高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,以书面表决方式形成如下决议: (一)审议并通过《公司2023年度总经理工作报告》 表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 ...
金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2023年年度业绩说明会的公告
2024-03-21 09:24
业绩说明会信息 - 2024年3月29日10:00 - 11:00举行2023年年度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心,方式为网络互动[4][5] - 参加人员有总经理、董秘、独董[5] 投资者参与方式 - 2024年3月29日在线参与,22 - 28日可预提问[2][6] - 联系证券部,电话0971 - 6321653,邮箱jrkyzqb@163.com[7] 后续查看途径 - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]
金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司2023年度内部控制评价报告
2024-03-21 09:24
业绩总结 - 2023年12月31日财务和非财务报告内控无重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 2023年完成83部公司治理和经营管理类制度制修订[21] 内控标准 - 财务和非财务报告内控缺陷对税前利润、销售收入、现金流影响有定量标准[14][15] 内控情况 - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 财务和非财务报告内控无重大、重要缺陷,一般缺陷即时整改[17][18][19][20] - 上一年度内控相关问题均已完成整改[20] - 截止报告基准日,内控整体运行良好[21] 重要分档 - 财务重要性水平按税前利润、销售收入、净资产比例分档[16] - 生产损失按税前利润、净资产比例分档[16] - 资产安全或资产损失按净资产比例分档[16] 未来展望 - 2024年将整合内控等四项职能以“四位一体”运作[21]
金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况评估报告
2024-03-21 09:24
人员与客户情况 - 截至2023年末,公司从业人员近6000人,合伙人225名,注册会计师1364名[1] - 2022年上市公司审计客户239家,审计收费28783.88万元[2] 业务收入情况 - 2022年度业务收入264910.14万元,审计业务收入196512.44万元[2] - 2022年证券业务收入57418.56万元[2] 监管与风险情况 - 近三年受监管措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次,30名从业人员相同[4] - 2022年末职业风险基金1089万元,职业保险累计赔偿限额90000万元[9] 审计工作情况 - 2023年审计中就重大事项咨询解决问题并达成一致[5] - 2023年制定合理审计方案,配合公司满足披露要求[6] 制度建设情况 - 公司制定系统性信息安全控制制度管理敏感信息[8]
金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况报告
2024-03-21 09:24
审计机构变更 - 原审计机构永拓服务10年,2023年聘任致同[1] - 2023年审计费用92万元[1][4] 审计沟通与进度 - 2023 - 2024年审计委员会多次与致同沟通[4][5] - 审计委员会认为致同按时完成2023年年报审计[6] 审计意见 - 致同认为财报编制合规,内控有效[3]
金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司2023年度内部控制审计报告
2024-03-21 09:24
审计信息 - 审计对象为金瑞矿业公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告编号为致同审字(2024)第110A003910号[4] - 审计报告日期为2024年3月21日[13] 金额数据 - 金额为5340万元[21] 事务所信息 - 致同会计师事务所执业证书编号为11010156等信息[20]
金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会九届十二次会议决议公告
2024-03-21 09:22
证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 编号:临2024-006号 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 九届十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 (二)本次监事会会议通知及材料于2024年3月11日以电子通讯的方式向全体监 事发出。 (三)本次监事会于2024年3月21日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投 资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 (四)本次监事会会议应出席监事5名,实际出席监事5名。 (五)会议由公司监事会主席杨海凤女士主持,公司董事会秘书及证券事务代 表列席本次会议。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 (二)审议并通过《公司2023年年度报告(全文及摘要)》,并提出了如下审核 意见: 1.公司《2023年年度报告(全文及摘要)》的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部控制制度的 ...
金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-03-21 09:22
审计委员会情况 - 公司第九届董事会审计委员会由5名委员组成,2023年召开6次会议[1] - 2023年审计委员会协调沟通4次确保年度审计完成[5] - 2024年审计委员会将提高履职能力维护权益[7] 审计机构相关 - 2013 - 2023年永拓会计师事务所为公司提供10年审计服务[10] - 公司拟聘任致同会计师事务所为2023年度审计机构,费用92万元[6][10] 审计工作成果 - 审计委员会认为公司2023年内部审计计划可行[3] - 认为公司财务报告真实准确,内控体系完整有效[4][5] 制度与方案 - 审计委员会指导建立内部审计制度和制定选聘办法及方案[3][6]