业绩总结 - 公司2023年度财务审计费220万元，内控审计费80万元[10] - 公司计提资产减值准备及信用损失影响2023年度利润总额50,225.18万元[18] - 公司计提资产减值准备及信用损失影响2023年度净利润46,472.17万元[18] - 公司计提资产减值准备及信用损失影响2023年度归属于母公司净利润43,157.54万元[18] 其他 - 2024年公司董事会审计委员会召开会议10次，审议或讨论议案18项[2] - 2024年1 - 6月多次召开第九届董事会审计委员会会议[3][4][5][6]

财务数据 - 2024年光明食品财务公司存款期末余额253,762,495元，收息23,799,391元[6] - 2024年光明食品财务公司长期借款期末余额495,760,586.2元，付息29,425,274元[6] - 2024年光明食品财务公司年内到期长期借款期末余额94,941,206元[6] 审计与报告 - 立信对光明地产2024财报出具无保留意见审计报告[2] - 关联交易汇总表2025年4月27日获公司批准[6]

光明房地产集团股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见，与年度报告同时披露。 光明地产董事会就独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女 士在 2024 年度任职独立性自查情况进行评估并出具如下专项报告： 经核查，本公司独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士 的任职经历以及签署的相关自查文件，认为独立董事不存在如下情 况： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女； 光明房地产集团股份有限公司董事会 2025 ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系整体运行良好，达内控目标[22] - 报告期内无财务报告内控重大、重要及一般缺陷[19] - 报告期内无非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷可控已整改[20] 未来展望 - 2025年围绕发展战略和年度目标完善内控制度[22] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表超90%[8] - 财务报告内控缺陷认定设经营收入、利润总额等标准[15] - 非财务报告内控缺陷认定按直接或间接财产损失划分[18]

会议相关 - 光明地产第九届监事会第十八次会议于2025年4月27日召开[2] - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][5][9][11][14][16][18][19][20][22][23][25] 报告披露 - 《2024年年度报告及摘要》等报告将于2025年4月29日披露[5][7][8][10][13][14][15][17][18][19][20][21][22][23][24] 议案情况 - 多项议案尚须提交公司股东大会审议[3][5][9][11][12][19][20][23][24][26][27] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的预案》等内容详见2025年4月29日披露[10][15][18] 风险评估 - 《关于对光明食品集团财务有限公司的2024年年度风险持续评估报告》显示财务公司风险可控[16][17] 融资审批 - 公司发行公司债券等尚须获相关机构批准[23][24]

会议相关 - 光明地产第九届董事会第二十九次会议于2025年4月27日召开，7名董事全部参加表决[2] - 多项议案完成表决，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][9][11][13][14][15][17][18][19] 报告披露 - 《2024年年度报告及摘要》等将于2025年4月29日披露[5][6][7][8][9][10][14][16][17][19] 公司方案 - 公司制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》并评估[17] - 公司制定2025年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案[19] 财务数据 - 2025年预计全年日常关联交易发生金额约45113.31万元[23] - 2024年1 - 12月支付董监高合计6104580.70元[28] - 2025年度拟支付独立董事每人15万元（税前）[31] 融资申请 - 公司申请注册发行公司债券和超短期融资券[33][37]

财务数据关键指标变化 - 2024年度母公司财务报表实现净利润为1,368,291,762.89元[3] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-948,363,503.93元[3] - 2024年营业收入为55.54亿元，同比下降35.45%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-9.48亿元，同比下降2902.69%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-10.52亿元，同比下降37.00%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为98.33亿元，同比下降9.07%[21] - 2024年基本每股收益为-0.4255元/股，同比下降2899.34%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-9.19%，同比减少9.50个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-22.39亿元，同比下降422.52%[21] - 2024年总资产为595.61亿元，同比下降6.49%[21] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为55.54亿元，同比下降35.45%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-9.48亿元，同比下降2902.69%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-22.39亿元，同比下降422.52%[21] - 2024年基本每股收益为-0.4255元/股，同比下降2899.34%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-9.19%，同比减少9.50个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本51.28亿元，同比下降27.68%，销售费用3.54亿元，同比下降5.18%[64] - 财务费用9.49亿元，同比上升11.75%[64] - 资产减值损失7.28亿元，同比上升76.81%，信用减值损失1.08亿元，同比上升75.96%[64][65] - 对联营企业和合营企业的投资收益-0.91亿元，同比下降116.39%[65] 各条业务线表现 - 房地产开发及配套营业收入45.36亿元，同比下降36.17%，营业成本41.95亿元，同比下降27.40%，毛利率7.52%，减少11.16个百分点[69] - 物业及租赁营业收入5.04亿元，同比下降20.30%，营业成本4.25亿元，同比下降25.02%，毛利率15.68%，增加5.30个百分点[69] - 其他业务营业收入3.11亿元，同比下降55.41%，营业成本2.72亿元，同比下降54.46%，毛利率12.39%，减少1.83个百分点[69] 各地区表现 - 华东地区营业收入48.45亿元，同比下降31.37%，营业成本44.01亿元，同比下降22.72%，毛利率9.15%，减少10.17个百分点[69] - 华中地区营业收入2.45亿元，同比上升105.87%，营业成本2.62亿元，同比上升141.60%，毛利率-6.67%，减少15.78个百分点[69] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划营业收入60亿元[116] - 公司2025年计划新开工面积12万平方米，竣工面积71万平方米[116] - 公司聚焦存量去化，通过全民营销、企业团购、渠道销售等方式加速低效资产处置[111] - 公司整合战略投资部与产业发展研究部成立投资发展部，强化投前研究机制[112] - 公司计划通过租售并举模式提升滞重资产价值，并加强尾盘去化中物业作用[111] - 公司组建四大职能集群（投前研究/开发建设/资产经营/支撑保障）以提升管控效能[114] - 公司强调现金流管理为核心，目标改善资产负债结构[116] 其他财务数据 - 2023年12月31日母公司未分配利润余额为3,231,844,554.97元[3] - 2023年度利润分配实施派发现金红利11,143,183.72元[3] - 2024年度提取法定盈余公积金136,829,176.29元[3] - 截至2024年12月31日母公司报表期末未分配利润为4,452,163,957.85元[3] - 2024年度拟不进行利润分配[4] 公司基本信息 - 公司注册地址变更为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号9幢2层A—75室[16] - 公司办公地址为上海市静安区西藏北路199号[16] - 公司股票代码为600708，股票简称为光明地产[18] 公司项目信息 - 公司新增房地产储备面积为3.12445万平方米，上年同期为3.64829万平方米，同比下降14.36%[36] - 公司报告期内实现新开工面积为8.08万平方米，竣工面积为61.96万平方米[38] - 公司成功发行7亿元中期票据，合规申购金额24.3亿元，票面利率2.53%[38] - 公司成功发行三年期6亿元中期票据，合规申购金额22亿元，票面利率2.55%[39] - 公司成立保障房事业部，重点对接上海区域的保障房建设开发[40] 行业数据 - 2024年全国新建商品房销售面积97385万平方米同比下降12.9%，住宅销售面积下降14.1%[46] - 2024年全国房地产开发投资100280亿元同比下降10.6%，住宅投资76040亿元下降10.5%[49] - 2024年房屋新开工面积73893万平方米下降23.0%，住宅新开工面积53660万平方米下降23.0%[51] - 2024年房屋竣工面积73743万平方米下降27.7%，住宅竣工面积53741万平方米下降27.4%[51] 公司风险 - 公司面临政策风险，需应对房地产金融风险及地方"一城一策"调控影响[117] - 公司存在市场风险，部分地区面临需求下降、供应过剩导致的存货跌价压力[117] - 利率市场化改革深化可能影响房地产企业融资和经营[118] - 银行调整个人住房贷款政策（首付比例和利率）将影响购房者按揭成本和购买力[118] - 行业竞争加剧，中小型房企面临严峻生存考验[119] 公司治理 - 公司召开临时股东大会2次，定期股东大会1次，审议议案24项[123] - 公司全年召开董事会会议9次，审议议案45项[124] - 董事会下属专门委员会全年共召开16次会议，其中战略委员会4次，提名委员会1次，审计委员会10次，薪酬与考核委员会1次[124] - 公司全年召开独立董事专门会议5次，审议议案9项[124] - 报告期内公司发布定期报告4次，临时公告77次[125] 公司诉讼 - 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项[193] - 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况[194] - 木兰溪公司需支付农工商建设工程款172,958,832元及15%年利率逾期付款利息[195] - 农工商建设对木兰溪国际广场一期续建工程享有83,441,640元工程款优先受偿权[195] - 农工商建设对木兰溪国际广场二三期工程享有89,517,192元工程款优先受偿权[195] - 吴江明乐与中泰建筑纠纷中，结算价确认为552,319,317.62元（含甲供材）[195] - 吴江明乐已超付工程款，法院驳回其要求返还400,498,812.14元的诉讼请求[195] - 农房集团胜诉，吴江明乐需归还2亿元借款本金及36,624,444.44元资金占用费[195] - 吴江明乐需支付逾期违约金（按年利率19%计算，自2021年1月1日起）[195] - 农房集团可优先受偿吴江明圆持有的吴江明乐49%股权质押担保[195] - 吴江明丰湖滨花园项目合同总金额约6亿元（含甲供材）[195] - 上海财瑞建设管理有限公司审价确认工程结算价为111,436,051.04元[195]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.7亿元，同比下降34.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2亿元，同比下降2,530.19%[4] - 2025年第一季度营业总收入为12.70亿元，较2024年同期的19.52亿元下降34.9%[22] - 公司2025年第一季度净利润为净亏损2.0918亿元，相比2024年同期的净利润236.34万元，同比下降8944%[23] - 公司2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为净亏损2.0014亿元，相比2024年同期的净利润823.57万元[23] - 2025年第一季度净利润为-54,856,952.96元，同比亏损收窄6,050,837.18元[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降31.77%，主要因房产收入减少[7] - 税金及附加同比下降42.93%，主要因房产主业税费减少[7] - 2025年第一季度营业总成本为14.60亿元，较2024年同期的20.65亿元下降29.3%[22] - 2025年第一季度财务费用为1.58亿元，其中利息费用为2.10亿元[22] - 利息费用为220,151,424.84元，同比减少10,596,867.76元[32] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,704万元，同比改善98.01%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降43.03%，主要因房产板块房款减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加98.01%[9] - 公司2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4704.16万元，较2024年同期的-23.59亿元有所改善[25] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.9947亿元，同比下降43%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为527,658,592.48元，同比改善1,124,715,866.67元[36] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降31.91%，主要因处置固定资产现金减少[9] - 公司2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4499.24万元，同比下降31.9%[26] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降124.11%，主要因借款净流出增加[10] - 支付的其他与筹资活动有关的现金同比激增3912.74%，主要因担保费等费用增加[10] - 公司2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.6175亿元，相比2024年同期的10.855亿元大幅下降[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-394,642,936.77元，同比恶化833,676,152.45元[37] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额同比上升78.15%，主要来自经营活动现金流改善[10] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为46.014亿元，较期初减少2.6379亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1,735,560,755.52元，同比增加789,063,471.25元[37] 房地产板块表现 - 公司2025年1-3月房地产竣工面积17.38万平方米（权益面积16.97万平方米）[14] - 报告期内房地产签约金额11.79亿元（权益金额8.6亿元），签约面积10.40万平方米[14] - 截至2025年3月出租房地产总面积34.85万平方米（权益面积30.34万平方米）[15] - 2025年1-3月租金总收入3172.31万元（权益租金3123.04万元）[15] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的51.63亿元降至2025年3月底的49.04亿元，下降5.0%[17] - 应收账款从2024年底的19.23亿元增至2025年3月底的20.48亿元，增长6.5%[17] - 存货从2024年底的431.40亿元降至2025年3月底的426.21亿元，下降1.2%[17] - 流动资产总额从2024年底的562.25亿元降至2025年3月底的556.33亿元，下降1.0%[18] - 短期借款从2024年底的2.78亿元增至2025年3月底的3.44亿元，增长23.6%[18] - 长期借款从2024年底的2197.42亿元增至2025年3月底的2384.32亿元，增长8.5%[19] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的98.33亿元降至2025年3月底的96.33亿元，下降2.0%[19] - 公司2025年第一季度货币资金为17.3576亿元，较2024年底的16.0274亿元有所增加[29] - 应付账款从5,231,229.28元增加到183,083,672.44元，增长3400%[30] - 其他应付款为3,648,610,797.52元，同比增加739,550,297.48元[30] - 一年内到期的非流动负债为1,375,623,142.41元，同比减少16,674,782元[30] - 长期借款和应付债券合计为21,452,449,318.16元，与上期基本持平[30] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-2.06%，同比减少2.14个百分点[5] - 公司2025年第一季度营业利润为-2.0095亿元，相比2024年同期的2191.35万元[23] - 公司2025年第一季度资产处置收益为11.81万元，相比2024年同期的8598.94万元[23] - 2025年第一季度营业收入为150,577.36元，同比数据缺失[32]

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-018 光明房地产集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 （证监会 2023 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，并经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司财务报表实现净利润为 1,368,291,762.89 元， 合并 报表实 现归 属于上 市公 司股东 的净 利润为 -948,363,503.93 元。公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、 不送红股、不以公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订 ...

担保额度与金额 - 2024年度公司对外担保总额核定为254亿元[3] - 2025年2月21日 - 3月31日公司发生对外担保金额约9.16亿元[3] - 截至2025年3月31日，公司及其子公司对外担保总额98.19亿元，占最近一期经审计净资产的90.80%[3][21] - 对资产负债率超70%的单位提供担保金额75.18亿元，占比69.52%[3] - 对合营、联营企业提供担保金额1.71亿元，占比1.58%[3] - 2024年第一次临时股东大会核定为25家被担保人提供对外担保总额200亿元[4] - 2024年第二次临时股东大会核定为27家被担保人提供对外担保总额254亿元[5] - 2025年部分担保额度调整，宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司减少5亿元，农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司增加5亿元[7] - 2024年为22家控股子公司担保额度为174.25亿元，其中资产负债率高于（含）70%的涉及137.08亿元[4] - 2024年为2家合营、联营企业担保额度为10.75亿元[4] 子公司资产负债率 - 控股子公司中资产负债率高于（含）70%的有13家[11] - 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司资产负债率为113.05%，资产总额1120482.34万元，负债总额1266746.92万元[11] - 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司资产负债率为95.99%，资产总额380923.06万元，负债总额365660.61万元[11] - 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司资产负债率为110.50%，资产总额36156.29万元，负债总额39952.03万元[11] - 上海汇琪置业有限公司资产负债率为85.39%，资产总额64473.02万元，负债总额55054.34万元[11] - 光明房地产集团上海汇兆置业有限公司资产负债率为97.39%，资产总额327355.82万元，负债总额318798.29万元[11] - 上海临皓置业有限公司资产负债率为97.67%，资产总额710407.68万元，负债总额693881.26万元[11] - 宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司资产负债率为105.45%，资产总额143792.35万元，负债总额151631.31万元[12] - 上海海博物流（集团）有限公司资产负债率为165.66%，资产总额7850.88万元，负债总额13006.01万元[12] - 宜兴宝明房地产开发有限公司作为合营、联营公司，资产负债率为53.24%，资产总额132714.16万元，负债总额70654.81万元[14] - 农房集团为光明地产下属7家控股子公司提供担保，4家资产负债率高于（含）70%，3家低于70%[15][17] - 上海农工商建筑材料有限公司资产负债率86.51%，资产总额12,265.48万元，负债总额10,611.10万元[15] - 上海民众装饰设计工程有限公司资产负债率75.69%，资产总额13,457.66万元，负债总额10,185.95万元[16] - 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司资产负债率89.94%，资产总额111,492.66万元，负债总额100,271.84万元[16] - 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司资产负债率80.18%，资产总额126,270.05万元，负债总额101,237.22万元[16] - 上海农工商建设发展有限公司资产负债率64.83%，资产总额194,012.98万元，负债总额128,245.61万元[17] - 农工商房地产集团湖北置业投资有限公司资产负债率62.92%，资产总额63,969.96万元，负债总额40,397.05万元[17] - 上海汇郡置业有限公司资产负债率82.00%，资产总额61,969.44万元，负债总额52,051.33万元[18] - 农房集团为合营、联营公司农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司提供担保，资产负债率70.39%[18]