证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-022 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于 2023 年度计提应收账款减值的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司披露关于 2023 年度计提应收账款减值的公告（编号 2024-021）由于工作 人员失误，现将部分内容更正如下： （一）应收账款账龄情况 单位：万元 | | | | 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年以内 | | | 442,506,864.60 | 557,326,565.11 | | 1 至 | 2 年 | | | 495,870,115.22 | 481,021,514.24 | | 2 至 | 3 年 | | | 419,393,217.97 | 128,582,347.17 | | 3 至 | 4 | 年 | | 50,450,230.60 | 12,315,866.46 | | 4 至 | 5 | 年 | | 9,20 ...

往来资金情况 - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司2023年初往来资金余额601.89万元，年末423.17万元[7] - 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2023年初39.72万元，年末48.28万元[8] - 西安鑫正实业有限公司2023年初与年末往来资金余额均为194.44万元[8] - 陕西楼观福地文化酒店发展有限公司2023年初与年末均为3.15万元[8] - 西安曲江文化演出（集团）有限公司2023年初7.35万元，年末7.68万元[8] - 西安曲江建设集团有限公司2023年初8.41万元，年末0.46万元[8] - 西安曲江影视投资（集团）有限公司2023年初3.32万元，年末4.72万元[8] - 西安丝绸之路国际电影节有限公司2023年初368.07万元，年末374.74万元[8] - 西安曲江国际会展（集团）有限公司2023年初138.86万元，年末8.10万元[8] - 西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司2023年初12.02万元，年末24.83万元[9] 应收账款情况 - 西安曲江渼陂湖投资建设有限公司应收账款为734.86[10] - 延安文化产业投资有限公司应收账款总计299.56[11] - 西安开元临潼投资发展有限公司应收账款为239.74[10] - 西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司应收账款为492.67[10] - 西安金悦隆旅游开发有限责任公司应收账款剩余69.85[11] - 西安山河旅游发展有限公司应收账款为93.76[11] - 西安曲江文化科教园投资发展有限公司应收账款为124.60[11] - 河南曲江新鸥鹏文化教育发展有限公司应收账款为120.00[12] - 西安三学街建设运营管理有限公司应收账款总计67.51[12] - 西安城墙文化商业发展有限公司应收账款剩余3.76[11] - 河北曲江新鸥鹏房地产开发有限公司应收账款为126.00[13] 其他应收款及预付款项情况 - 西安曲江文化演出（集团）有限公司其他应收款为24.00[13] - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司其他应收款期初4.87，期末5.72[13] - 西安曲江华平商业运营管理有限公司其他应收款为121.10，预付款项期初196.19，期末199.46[13] - 西安大通崇业商业运营管理有限公司其他应收款为43.93，预付款项期初2.95，期末2.99[13] - 西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司其他应收款期初701.41，期末714.02[14] - 西安曲江芳唐投资有限公司其他应收款期初26,911.75，期末26,818.38[14] - 西安曲江国际酒店管理有限公司其他应收款期初6,567.80，期末7,430.12[14] - 西安曲江唐邑投资有限公司其他应收款期初54,103.23，期末42,371.21[15] - 总计应收账款、其他应收款、预付款项等期初为18,790.93，期末为89,691.05[15]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.09%，营收占比91.72%[9] - 主要单位含公司本部及众多分公司和子公司[8] - 主要业务和事项有组织架构、人力资源等[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内控错报金额≥营收1%为重大缺陷等[14] - 非财务报告内控损失金额≥资产总额1%为重大缺陷等[15] 内控评价结果 - 2023年末不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 报告期未发现财务和非财务内控重大、重要缺陷[17][18] - 内控评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[18][19]

审计委员会构成 - 公司第九届审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事，占比超1/2[1] 审计沟通 - 2023年2月10日就2022年年报审计与机构沟通基本情况等[2] - 2023年4月21日在初审后就2022年年报审计再与机构沟通结果等[3] 审计会议 - 2023年度董事会审计委员会共召开5次会议[5] - 2023 - 2024年多次会议审议报告及议案[2][5][6] 委员会换届 - 2024年3月20日选举产生第十届审计委员会，王锋革任主任[2]

独立董事任职 - 独立董事强力2018年9月25日任职，2024年3月20日离任[3] 董事会会议 - 2023年独立董事应出席董事会14次，亲自出席14次[4] 专业委员会会议 - 2023年公司召开薪酬与考核委员会1次、审计委员会5次、提名委员会1次[4] 审计沟通会 - 2023年2月10日审计委员会与审计机构召开2022年报审计沟通会[6] - 2023年4月21日与会计师就审计初稿再次召开沟通会[6] 独立意见发表 - 2023年度独立董事共发表独立意见7份[8] - 2023年4月24日第九届董事会第二十九次会议发表6份独立意见[8] - 2023年8月16日第九届董事会第三十四次会议就聘任高管发表独立意见[8]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合法规对独立性的要求[1]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属净利润为 -195,379,236.43元[3] - 2023年度母公司报表净利润为 -174,723,514.60元[3] - 2023年合并报表期末未分配利润为 -88,367,258.37元[3] - 2023年母公司报表期末未分配利润为 -340,038,806.73元[3] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配和转增股本[2] - 2024年4月27日相关会议审议通过利润分配预案[4] - 监事会同意预案，尚需股东大会审议[3][4][5]

人员变动 - 杜莉萍2017年4月6日任独立董事，2024年3月20日离任[2][3] 会议情况 - 2023年召开提名、战略委员会各1次[3] - 2023年2月10日召开2022年报审计沟通会[4] - 2023年4月21日与会计师就审计初稿再沟通[5] - 2023年4月24日、8月16日召开董事会会议[6][7] 意见发表 - 2023年度发表独立意见7份[6]

一、董事会会议召开情况 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-015 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司 2023 年度总经理业务工作报告。 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、会议通知和材料于 2024 年 4 月 17 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 4 月 27 日在西安曲江文化大厦七楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开，骆志松先生因公务原因未能出席现场会议以通讯表决方式参加。 4、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人。 5、会议由谢晓宁女士主持。公司监事会监事、部分高级管理人员列席会议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告，并提交股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入401,028,718.85元，同比增长22.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2,115,126.23元，同比减少76.82%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,002,639.11元，同比减少85.02%[4] - 经营活动产生的现金流量净额27,069,050.89元，同比减少22.05%[4] - 基本每股收益0.01元/股，同比减少75.00%[4] - 稀释每股收益0.01元/股，同比减少75.00%[4] - 加权平均净资产收益率0.28%，较上年减少0.66个百分点[4] - 本报告期末总资产3,763,901,318.15元，较上年度末增长3.41%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益769,371,836.07元，较上年度末增长0.28%[5] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数44,213户[7] 活动业务数据 - 天津“第二届五大道海棠花节城市音乐会”活动期间游客总数达276.03万人，媒体报道超300余次，相关话题累计热度超1.9亿[11] - “2024大同年 大不同新春系列活动”期间大同古城墙灯会区域累计客流量51.05万人次，活动曝光量超千万[11] 特定时间点财务数据对比 - 2024年3月31日货币资金为152,775,650.96元，较2023年12月31日的158,108,334.27元有所减少[12] - 2024年3月31日应收账款为1,140,144,817.78元，较2023年12月31日的1,032,965,617.64元有所增加[13] - 2024年3月31日资产总计为3,763,901,318.15元，较2023年12月31日的3,639,736,542.92元有所增加[14] - 2024年3月31日负债合计为2,942,329,418.72元，较2023年12月31日的2,820,105,126.84元有所增加[14] 2024年第一季度财务数据对比 - 2024年第一季度营业总收入为401,028,718.85元，较2023年第一季度的326,739,250.51元有所增加[15] - 2024年第一季度营业总成本为397,619,319.00元，较2023年第一季度的316,562,391.70元有所增加[15] - 2024年第一季度营业成本为314,054,754.15元，较2023年第一季度的237,623,913.46元有所增加[15] - 2024年第一季度税金及附加为5,962,981.73元，较2023年第一季度的5,615,374.86元有所增加[15] - 2024年第一季度销售费用18,845,639.76元，2023年同期为14,219,227.57元[16] - 2024年第一季度营业利润5,542,219.30元，2023年同期为12,012,908.70元[16] - 2024年第一季度净利润1,940,483.35元，2023年同期为8,877,669.78元[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.01元/股，2023年同期为0.04元/股[17] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金473,663,548.75元，2023年同期为292,720,712.85元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计628,776,867.40元，2023年同期为329,634,932.32元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额27,069,050.89元，2023年同期为34,725,826.19元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -11,157,489.13元，2023年同期为 -25,621,982.30元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -26,069,934.57元，2023年同期为 -48,067,802.63元[18] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额134,081,112.92元，2023年同期为109,088,615.81元[18]