证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-033 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日收到上海证券交易所《关于西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0672 号）（以下简称：《工 作函》），公司高度重视，根据《工作函》的要求，公司现就《工作函》所提问题 及相关要求回复公告如下： 1、关于应收账款。根据年报及减值公告，2021-2023 年公司应收账款余额分 别为 10.73 亿元、12.20 亿元、14.55 亿元，呈现逐年递增趋势。其中 2023 年末 应收账款前三大欠款为西安曲江新区事业资产管理中心、西安曲江大明宫遗址区 保护改造办公室、西安曲江文化产业发展中心，均为实际控制人曲江新区管理委 员会下属事业单位，合计欠款余额 12.52 亿元，累计计提坏账准备 3.50 亿元。 由于 2023 年度西安曲江新区事业资产管理中心、西安曲江文化产业发展中心回 款金 ...

会议信息 - 2024年6月27日召开2023年年度股东大会，地点为曲江银座酒店[3] - 出席会议股东和代理人14人，持股1.1794亿股，占比46.2401%[3] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席6人；监事3人，出席3人；董秘（代行）出席[3][4] 议案表决 - 9项议案表决同意票比例大多为99.9790%[6][7] - 日常关联交易等议案同意票比例分别为99.2825%、99.2796%[7][8] - 5%以下股东对利润分配等议案同意票比例约99.2796% - 99.2825%[11] 其他 - 控股股东1.14511121亿股未计入关联交易议案有效表决权[8] - 9项议案全部通过，见证律所认为会议合法有效[8][9]

会议信息 - 会议由第十届董事会第五次会议决定召开，2024年6月7日发通知[4] - 2024年6月27日现场会议在曲江银座酒店召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）14人，代表股份1.1794亿股，占比46.2401%[7] - 多项议案同意股数占比超99.97%，反对和弃权极少[9][10][11][12][13] - 关联交易议案同意占非关联有效表决权超99.27%[15][18] 会议结果 - 第一项至第九项议案经非关联股东有效表决权过半数通过[19] - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[20]

股权结构 - 控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司持股114,511,121股，占总股本44.90%[2] 股份冻结 - 本次冻结28,405,672股，占其持股24.81%，占总股本11.14%[2] - 累计冻结49,721,629股，占其持股43.42%，占总股本19.49%[2] - 冻结起始日2024年6月20日，到期日2027年6月19日[4] 其他信息 - 冻结申请人为招银金融租赁有限公司，因司法冻结[4] - 冻结股份为已质押股份[2] - 股份冻结对公司无重大影响，不影响控制权[6]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入150,393.70万元，较上年同期增幅68.80%[14][16] - 2023年末总资产363,973.65万元，较上年末减少0.71%[16] - 2023年末归属于母公司所有者权益76,725.67万元，较上年末减少19,537.92万元，降幅20.30%[16] - 2023年资产负债率为77.48%，同比增加4.95个百分点[16] - 2023年公司营业成本为107,056.91万元，较上年同期增幅34.37%[16] - 2023年三项费用为34,527.48万元，较上年同期增幅6.8%[16] - 2023年营业利润为 - 22,894.75万元，较上年同期增加7,746.89万元[16] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为 - 19,537.92万元，较上年同期增加5,262.47万元[16] 业务占比 - 景区运营管理业务约占2023年营业收入的64.18%[14] - 酒店餐饮业务占2023年营业收入的20.63%[14] - 旅游商品销售业务占2023年营业收入的1.48%[15] - 旅游服务（旅行社）业务占2023年营业收入的4.44%[15] - 园林绿化业务占2023年营业收入的0.91%[15] - 体育项目业务占2023年营业收入的7.61%[15] - 数字科技业务占2023年营业收入的0.75%[15] 子公司情况 - 曲江乐效注册资本1000万元，公司出资510万元，占51%的股权[18][19] - 大明宫遗址公园公司2023年营业收入14,322.92万元，净利润 - 4,031.07万元[21] - 酒店管理公司2023年营业收入15216.28万元，净利润75.80万元[26] - 曲江乐效2023年营业收入1210.19万元，净利润102.45万元[27] - 海口海瑞公司2023年营业收入762.00万元，净利润117.54万元[27] - 曲江智造公司2023年营业收入392.23万元，净利润 - 1042.37万元[28] - 山河景区运营公司2023年营业收入200.58万元，净利润 - 1040.60万元[29] - 渼陂湖景区管理公司2023年营业收入71.92万元，净利润 - 663.81万元[30] - 曲江芳唐2023年营业收入512.74万元，净利润 - 438.27万元[31] - 曲江唐邑2023年营业收入1734.11万元，净利润 - 486.36万元[32] - 唐艺坊公司2023年营业收入921.88万元，净利润12.70万元[32] - 如华物业公司2023年营业收入5831.76万元，净利润481.58万元[34] - 新釜餐饮公司2023年营业收入287.58万元，净利润 - 399.53万元[35] 未来展望 - 2024年公司预计实现收入15亿元左右，控制成本费用11.45亿元左右，控制期间费用3.45亿元左右[38] 公司动态 - 公司设立全资子公司海口海瑞公司运营管理海瑞文化公园[54] - 公司设立6家全资子公司提升资产管理效能[54] - 公司注销西安曲江唐府投资有限公司、成都智造商业管理咨询有限公司[55] - 公司与上海乐效广告有限公司、西安星际之光智能化科技有限公司签订协议设立控股子公司西安曲江乐效数字科技有限公司[56] 股权交易 - 公司拟将全资子公司西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司100%股权以非公开协议转让方式转让给西安曲江大明宫投资（集团）有限公司[141] - 本次股权转让价款暂定为42013811.59元，最终以经审计数据为准[142]

会议信息 - 第十届董事会第六次会议于2024年6月12日通讯表决召开，应到9人实到8人[2] 业务决策 - 审议通过开展内保直贷业务议案，8票同意[3] 授信申请 - 向浙商银行西安分行申请最高5000万元1年期综合授信，信用担保[3] - 向浦发银行申请不超5000万元低风险授信，保函担保[3] - 本年度累计向浙商银行西安分行申请最高1亿元综合授信[3]

股权情况 - 控股股东持股114,511,121股，占总股本44.90%[2] 股份冻结 - 本次冻结300万股，占其持股2.62%，总股本1.18%[2] - 累计冻结21,315,957股，占其持股18.61%，总股本8.36%[2] - 冻结起始2024 - 5 - 30，到期2026 - 5 - 29[2] 冻结原因及影响 - 因合同纠纷司法冻结，申请人为西安中马国际置业[2] - 不会对公司经营、治理及控制权产生重大影响[5]

股权情况 - 控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司持股114,511,121股，占总股本44.90%[2] 股份冻结 - 本次冻结5,000,000股，占其持股4.37%，占总股本1.96%[2] - 累计冻结18,315,957股，占其持股15.99%，占总股本7.18%[2][3] - 本次冻结起始日2024 - 5 - 13，到期日2026 - 5 - 12[2] 影响说明 - 股份冻结对公司经营、治理无重大影响，不导致控制权变更[5]

集体接待日信息 - 时间为2024年5月22日15:00～17:00[2] - 方式为网络沟通交流[2] - 投资者登陆“全景路演”参与活动[2] 投资者提问信息 - 问题征集渠道为https://ir.p5w.net/zj [2] - 2024年5月15日至5月21日16:00前可通过邮箱提问[2] 联系方式 - 联系人是李崧、高冉[4] - 联系电话为029 - 89129355[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月14日[5]