财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.53亿元，同比下降16.68%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.31亿元，较上年同期亏损收窄[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.05亿元，同比下降19.08%[22] - 基本每股收益为-0.51元/股，较上年同期改善[23] - 加权平均净资产收益率为-18.72%，较上年同期有所改善[23] - 扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为11.19亿元，同比下降17.24%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为-1.31亿元，较上年同期亏损收窄[22] - 公司综合毛利率为17.15%，同比下降11.67个百分点[48] 各条业务线表现 - 公建物业管理业务收入下降2.53亿元，占比下降16%[33] - 旅游景区和演艺票销类业务收入下降0.45亿元，占比下降1%[33] - 酒餐类业务收入下降0.33亿元，但占比增长1%[33] - 景区运营管理板块营业收入6.51亿元，同比下降32.57%，毛利率23.73%，同比下降13.57个百分点[49] - 酒店餐饮板块营业收入2.77亿元，同比下降10.60%，毛利率5.13%，同比下降1.53个百分点[49] - 旅游服务(旅行社)板块营业收入1.03亿元，同比增长54.01%，毛利率5.78%，同比下降1.73个百分点[49] - 体育休闲板块营业收入1.75亿元，同比增长52.62%，毛利率12.53%，同比下降11.96个百分点[49] - 2024年度景区运营管理收入为65,088.33万元，占总收入比例为51.94%[192] 各地区表现 - 陕西省营业收入9.98亿元，同比下降24.50%，毛利率18.98%，同比下降11.80个百分点[50] - 西安旅游演艺2024年票房收入约16亿元，观众人数1600万人次[37] - 公司全年接待游客过亿人次[32] - 公司核心景区客源结构：本地基础消费层占50%，中途省份占35%，远程区域占15%[70][71] 成本和费用变化 - 营业成本为10.38亿元，同比下降3.02%[47] - 景区运营成本中景区运维成本同比下降30.97%，从3.769亿元降至2.602亿元，占总成本比例从35.21%降至25.06%[53] - 酒店餐饮服务中餐饮商品服务成本同比下降13.23%，从1.404亿元降至1.219亿元，占总成本比例从13.12%降至11.74%[54] - 旅游服务管理中旅游接待成本同比大幅增长56.89%，从6175万元增至9689万元，占总成本比例从5.76%升至9.33%[54] - 体育项目成本同比激增76.79%，从8642万元增至1.528亿元，占总成本比例从8.07%升至14.72%[54] - 数字科技运营服务成本同比飙升164.11%，从190万元增至501万元，占总成本比例从0.18%升至0.48%[54] - 销售费用同比下降19.27%，从7487万元降至6045万元[58] 管理层讨论和指引 - 公司战略定位为"旅游目的地整合运营商"，聚焦"1+3"主营业务组合（景区运营+演艺/酒店/旅行服务）[80] - 计划推动国企改革方案，包括文化资产运营、组织机构优化及亏损企业压减[81] - 重点开发"盛唐密盒"文化IP，整合文创/食创产业链资源[82] - 公司预计2025年度实现收入10亿元左右，控制成本费用7.7亿元左右，控制期间费用2.2亿元左右[83] - 公司可能面对的风险主要有3类：安全风险、经营风险和投资风险[84] 其他财务数据 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为6.59亿元，同比下降14.05%[22] - 总资产为30.31亿元，同比下降16.73%[22] - 货币资金为122,295,105.25元，同比下降22.65%[63] - 应收账款为812,540,052.84元，同比下降21.34%[63] - 存货同比下降56.73%，从1.55亿元降至6702万元，主要因山河景区公司不再纳入合并范围[64] - 在建工程同比激增832.85%，从273万元增至2548万元，系雁荡山公司银苑酒店改造项目投入增加[64] - 流动资产合计下降29.39%，从15.77亿元降至11.13亿元，占总资产比例从43.32%降至36.73%[64] - 固定资产抵押借款达6.27亿元，占其总账面价值的46.85%（6.27亿/13.39亿）[67][64] - 短期借款减少27.05%，从2.99亿元降至2.18亿元，占总负债比例从8.22%降至7.20%[64] - 未分配利润亏损扩大至2.20亿元（上期-0.88亿元），主要因净利润减少[65] - 应付账款下降25.24%，从10.86亿元降至8.12亿元，占总负债比例从29.85%降至26.80%[64] 公司治理和股东情况 - 公司股东总数从年度报告披露日前上一月末的37,383户增至报告期末的41,690户[172] - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司为公司控股股东，持股114,511,121股，占比44.90%，其中质押股份57,250,000股，冻结股份57,051,088股[174][176] - 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金减持339,600股，期末持股1,636,001股，占比0.64%[174] - 倪玉生减持2,649,000股，期末持股1,227,700股，占比0.48%[174] - 北京通三益保健食品有限责任公司持有1,029,600股，占比0.40%，全部为有限售条件股份[174][175] - 法国巴黎银行－自有资金增持984,100股，期末持股984,100股，占比0.39%[174] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.增持805,684股，期末持股945,507股，占比0.37%[174] - 王海榕增持909,800股，期末持股909,800股，占比0.36%[174] - 高盛公司有限责任公司增持515,167股，期末持股784,146股，占比0.31%[174] - 中国银行股份有限公司－华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金减持86,200股，期末持股483,781股，占比0.19%[174] 关联交易和承诺 - 西安曲江旅游投资集团和文化集团承诺避免与上市公司产生同业竞争，承诺期限为长期[135] - 西安曲江旅游投资集团和文化集团承诺减少关联交易，并确保交易价格公允，承诺期限为长期[135] - 西安曲江旅游投资集团和文化集团承诺保障上市公司独立性，包括资产、人员、财务、机构和业务独立，承诺期限为长期[135] - 西安曲江旅游投资集团承诺在符合条件后将相同或相似业务资产优先转让给上市公司，转让期限为两年[135] - 西安曲江旅游投资集团承诺支持上市公司持续快速发展并整合优质资产，避免同业竞争[135] - 文化集团承诺在相关受限法律法规原因消除后两年内完成相同或相似业务资产及项目的优先转让[136] - 注入条件包括目标公司连续三个会计年度的净利润及扣非净利润均为正数[136] - 西安盛美利亚酒店作为中西合作特色项目，待管理期限届满后处理并满足条件后注入[136] - 文化控股公司承诺避免同业竞争，特殊情况下相同业务优先委托上市公司管理（如悦椿酒店）[136] - 控股股东承诺不干预上市公司经营管理，若因越权导致损失将承担补偿责任[136] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[136] 诉讼和监管事项 - 公司涉及建设工程施工合同纠纷，被起诉要求支付唐华宾馆工程项目拖欠款1864.38万元及利息[154] - 公司因建设工程施工合同纠纷被起诉，需支付工程款1295.14万元及逾期付款利息[154] - 公司因建设工程施工合同纠纷被判支付工程款1701.45万元及利息，且需对芳林苑酒店分公司的债务承担补充清偿责任[154] - 公司因物业服务合同纠纷被判支付服务费240.75万元[154] - 公司因物业服务合同纠纷被判支付服务费1386.88万元及违约金27.13万元[154] - 公司因服务合同纠纷被起诉，涉及金额1,632.79万元，其中服务费1,191.88万元及逾期支付利息，损失440.91万元[155] - 公司收到中国证券监督管理委员会陕西监管局警示函，涉及信息披露问题[156] - 公司收到上海证券交易所通报批评决定，涉及信息披露违规[156] - 公司再次收到陕西监管局警示函，涉及信息披露及公司治理问题[157]