报告期信息 - 报告期为2019年1月1日 - 2019年6月30日[8] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为74,356,139.69元，较上年同期增长12.14%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为7,385,735.82元，较上年同期减少46.04%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为23,818,375.28元，较上年同期增长390.05%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为303,457,602.67元，较上年度末增长2.52%[16] - 总资产为406,111,482.06元，较上年度末减少2.00%[16] - 基本每股收益为0.02元/股，较上年同期减少50.00%[17] - 加权平均净资产收益率为2.46%，较上年同期减少2.37个百分点[17] - 非经常性损益合计为 - 385,517.98元[18] - 营业收入7435.61万元，同比增加12.14%；营业成本5346.30万元，同比增加25.62%；销售费用167.66万元，同比增加129.12%；管理费用663.40万元，同比增加21.69%；财务费用 -5.80万元，同比减少32.04%[26][27] - 经营活动现金流量净额2381.84万元，同比增加390.05%；投资活动现金流量净额为0，同比减少100.00%；筹资活动现金流量净额 -328.08万元，同比减少97.00%[27] - 货币资金4501.39万元，占总资产11.08%，较上期增加83.91%；应收账款1.16万元，占总资产0.00%，较上期减少99.73%；长期应收款4269.15万元，占总资产10.51%，较上期减少38.31%[29] - 固定资产148.68万元，占总资产0.37%，较上期减少40.74%；应付账款351.61万元，占总资产0.87%，较上期减少44.90%；预收账款210.25万元，占总资产0.52%，较上期增加57.44%[29] - 应交税费953.92万元，占总资产2.35%，较上期减少40.30%[29] - 2019年6月30日公司货币资金为45,013,868.34元，较2018年12月31日的24,476,254.27元有所增加[70] - 2019年6月30日公司应收账款为11,561.06元，较2018年12月31日的4,218,718.28元大幅减少[70] - 2019年6月30日公司预付款项为97,049.78元，较2018年12月31日的11,602.94元有所增加[70] - 2019年6月30日公司其他应收款为3,073,454.04元，较2018年12月31日的2,797,594.11元有所增加[70] - 2019年6月30日公司存货为389,897.02元，较2018年12月31日的251,701.81元有所增加[70] - 2019年6月30日公司一年内到期的非流动资产为7,362,569.30元，较2018年12月31日的7,504,873.77元有所减少[70] - 2019年6月30日公司其他流动资产为216,262,346.14元，较2018年12月31日的213,427,374.49元有所增加[70] - 2019年6月30日公司流动资产合计为272,210,745.68元，较2018年12月31日的252,688,119.67元有所增加[70] - 2019年6月30日公司资产总计406,111,482.06元，较2018年12月31日的414,410,304.16元有所下降[71] - 2019年6月30日非流动资产合计133,900,736.38元，较2018年12月31日的161,722,184.49元下降17.19%[71] - 2019年6月30日流动负债合计59,745,362.59元，较2018年12月31日的70,415,045.03元下降15.15%[71] - 2019年6月30日非流动负债合计23,452,477.87元，较2018年12月31日的28,720,735.31元下降18.34%[72] - 2019年6月30日负债合计83,197,840.46元，较2018年12月31日的99,135,780.34元下降16.08%[72] - 2019年6月30日所有者权益合计322,913,641.60元，较2018年12月31日的315,274,523.82元增长2.42%[72] - 2019年6月30日母公司资产总计434,295,113.20元，较2018年12月31日的412,582,337.31元增长5.26%[75] - 2019年6月30日母公司流动负债合计153,663,427.81元，较2018年12月31日的128,172,372.82元增长20.04%[75] - 2019年6月30日母公司非流动负债合计13,735,112.69元，较2018年12月31日的17,216,017.56元下降20.22%[76] - 2019年上半年营业总收入74,356,139.69元，较2018年上半年的66,308,223.69元增长12.14%[78] - 2019年上半年营业总成本62,627,344.74元，2018年同期为49,192,923.97元[79] - 2019年上半年营业利润11,404,488.75元，2018年同期为16,662,046.11元[79] - 2019年上半年利润总额11,018,970.77元，2018年同期为17,260,515.44元[79] - 2019年上半年净利润7,573,505.28元，2018年同期为14,302,589.46元[79] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润7,385,735.82元，2018年同期为13,688,132.50元[80] - 2019年上半年基本每股收益0.02元/股，2018年同期为0.04元/股[80] - 2019年上半年稀释每股收益0.02元/股，2018年同期为0.04元/股[80] - 2019年上半年母公司营业收入6,660,789.67元，2018年同期为6,574,178.91元[82] - 2019年上半年母公司营业利润385,031.25元，2018年同期为610,695.14元[82] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到现金87,018,380.70元，2018年同期为79,637,103.88元[85] - 2019年半年度经营活动现金流入小计328,917,107.95元，2018年同期为597,894,203.19元[86] - 2019年半年度经营活动现金流出小计305,098,732.67元，2018年同期为593,033,844.47元[86] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额23,818,375.28元，2018年同期为4,860,358.72元[86] - 2019年半年度投资活动现金流入小计9,985.00元，现金流出小计422,488.93元，产生的现金流量净额 -412,503.93元[87] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计490,000,000.00元，2018年同期为394,010,000.00元[87] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计493,280,761.22元，2018年同期为503,345,374.47元[87] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -3,280,761.22元，2018年同期为 -109,335,374.47元[87] - 2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额28,470,316.75元，2018年同期为43,659,675.31元[90] - 2019年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额 -11,517.24元[90] - 2019年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额 -47,800,000.00元[90] - 2019年上年期末及本年期初实收资本为340,565,550元[93] - 2019年上年期末及本年期初资本公积为41,825,253.33元[93] - 2019年上年期末及本年期初盈余公积为32,093,598.42元[93] - 2019年上年期末及本年期初未分配利润为 - 118,478,147.40元[93] - 2019年本期资本公积增减变动金额为65,612.50元[93] - 2019年本期未分配利润增减变动金额为7,385,735.82元[93] - 2019年本期归属于母公司所有者权益小计增减变动金额为7,451,348.32元[93] - 2019年本期少数股东权益增减变动金额为187,769.46元[93] - 2019年本期所有者权益合计增减变动金额为7,639,117.78元[93] - 2019年本期期末所有者权益合计为322,913,641.60元[94] - 上年期末实收资本（或股本）为340,565,550元[97] - 本年期初库存股为41,672,060.83元[97] - 本期库存股增减变动金额为136,517.50元[97] - 本期综合收益总额为13,688,132.50元[97] - 本期所有者投入和减少资本中其他权益工具投入136,517.50元[97] - 本期期末实收资本（或股本）为340,565,550元[98] - 上年期末母公司实收资本（或股本）为340,565,550元[100] - 本期母公司资本公积增减变动金额为65,612.50元[101] - 本期母公司未分配利润增减变动金额为 - 362,986.73元[101] - 本期母公司所有者权益合计增减变动金额为 - 297,374.23元[101] - 2019年上半年所有者权益合计期末余额为274,283,115.60元，较期初增加1,282,181.97元[102][103] 业务线构成 - 公司主要从事大宗商品贸易、商业保理、融资租赁、不动产运营管理及白酒销售[20] - 公司目前以大宗商品贸易、商业保理、融资租赁、不动产运营管理及白酒销售五大业务为主[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 融资租赁业务收入195.02万元，同比减少61.66%；商业保理业务收入1710.82万元，同比减少45.57%；贸易业务收入5038.88万元，同比增加84.54%；白酒销售业务收入246.26万元[24] 业务风险与应对策略 - 融资租赁行业主要风险为信用风险，公司将严格把关客户综合因素并完善贷后管理制度[33] - 商业保理业务面临较大竞争，公司将完善团队建设、坚持风控制度、拓展市场[34] - 大宗商品价格波动风险高，公司将执行内部控制制度、通过专业团队降低风险[35] 利润分配情况 - 2019年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[39] 股份增持情况 - 五牛基金及其一致行动人计划自2018年7月25日起6个月内，累计增持公司总股本的2%[42] - 截至2019年1月11日，五牛基金及一致行动人累计增持公司股份6,811,480股，占公司总股份的2%，增持计划实施完成[42] 法律诉讼与赔偿情况 - 公司需向许伶娟等101位投资者支付赔偿金额共计5594921.79元[43] - 吴晓红等21名投资者起诉公司，起诉金额共计约1642729.08元[43] - 公司需向吴顺忠支付赔偿金110188.94元[44] - 左海云等70名投资者起诉公司，起诉金额共计约13960073.84元[44] -

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为530,958,808.65元，较上年度末增长28.12%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为298,921,943.53元，较上年度末增长0.99%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-109,479,589.62元，上年同期为-18,173,658.69元[5] - 年初至报告期末营业收入为13,222,157.80元，较上年同期减少29.61%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2,883,064.16元，较上年同期减少57.16%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,631,082.14元，较上年同期减少41.02%[5] - 加权平均净资产收益率为0.97%，较上年同期减少1.43个百分点[5] - 基本每股收益为0.01元/股，较上年同期减少50.00%[5] - 稀释每股收益为0.01元/股，较上年同期减少50.00%[5] - 2019年3月31日公司资产总计530958808.65元，较2018年12月31日的414410304.16元有所增加[19] - 2019年3月31日公司负债合计212590605.57元，较2018年12月31日的99135780.34元有所增加[19] - 2019年第一季度营业总收入为1322.22万元，2018年同期为1878.46万元，同比下降29.61%[27] - 2019年第一季度营业总成本为721.97万元，2018年同期为1068.99万元，同比下降32.46%[27] - 2019年第一季度营业利润为600.24万元，2018年同期为809.47万元，同比下降25.85%[28] - 2019年第一季度利润总额为525.44万元，2018年同期为866.93万元，同比下降39.40%[28] - 2019年第一季度净利润为306.11万元，2018年同期为706.08万元，同比下降56.65%[28] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为288.31万元，2018年同期为673.06万元，同比下降57.16%[28] - 2019年第一季度基本每股收益为0.01元/股，2018年同期为0.02元/股，同比下降50%[29] - 2019年第一季度稀释每股收益为0.01元/股，2018年同期为0.02元/股，同比下降50%[29] - 2019年第一季度资产总计为4.10亿元，2018年同期为4.13亿元，同比下降0.57%[24] - 2019年第一季度负债合计为1.45亿元，2018年同期为1.45亿元，同比下降0.58%[25] - 2019年第一季度财务费用为2435.74元，2018年同期为4581.72元[31] - 2019年第一季度利息收入为 - 1216.94元，2018年同期为 - 4897.23元[31] - 2019年第一季度资产减值损失为96722.35元，2018年同期为17427.60元[31] - 2019年第一季度营业利润为 - 787987.91元，2018年同期为 - 264350.54元[31] - 2019年第一季度利润总额为 - 1536005.89元，2018年同期为310247.23元[31] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为119186970.08元，2018年同期为298693251.53元[33] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为228666559.70元，2018年同期为316866910.22元[33] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为300000000.00元，2018年同期为194500000.00元[34] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计为186000000.00元，2018年同期为276253652.55元[34] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为4520410.38元，2018年同期为 - 100255739.66元[34] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为4,349,113.93[37] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据及应收账款期末余额较期初下降98.42%，从4218718.28元降至66634.33元[13][18] - 其他应收款期末余额较期初增加156.60%，从2797594.11元增至7178654.88元[13][18] - 一年内到期的非流动资产期末余额较年初下降53.80%，从7504873.77元降至3467207.61元[13][18] - 其他流动资产期末余额较期初增加50.59%，从213427374.49元增至321410292.71元[13][18] - 固定资产期末余额较期初下降37.84%，从2509129.04元降至1559694.66元[13][18] - 预收账款期末余额较期初增加151.11%，从1335455.58元增至3353437.85元[13][19] - 其他流动负债期末余额较期初增加668.99%，从17033271.21元增至130984516.00元[14][19] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为28,384户[11] 公司违规调查情况 - 2017年5月8日公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，调查正在进行中[15] 未明确项目数据 - 2019年第一季度某数据为29,448.57（文档未明确该数据对应项目）[37]

财务数据关键指标变化 - 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润19,220,276.30元，加年初未分配利润 - 137,698,423.70元，2018年末实际可供股东分配的利润为 - 118,478,147.40元，2018年度不派发红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 2018年营业收入1,100,745,163.13元，较2017年的175,089,263.70元增长528.68%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润19,220,276.30元，较2017年的18,034,671.97元增长6.57%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,261,906.41元，较2017年的4,470,913.26元增长688.70%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额381,288,485.79元，2017年为 - 460,903,053.49元[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产296,006,254.35元，较2017年末的276,632,785.55元增长7.00%[23] - 2018年末总资产414,410,304.16元，较2017年末的813,049,565.38元下降49.03%[23] - 2018年基本每股收益0.06元/股，较2017年的0.05元/股增长20%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.10元/股，较2017年的0.01元/股增长900%[24] - 2018年加权平均净资产收益率6.71%，较2017年减少0.05个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.32%，较2017年增加10.64个百分点[24] - 2018年第一至四季度营业收入分别为18784589.80元、47523633.89元、347332695.06元、687104244.38元[26] - 2018年非经常性损益合计-16041630.11元，2017年为13563758.71元，2016年为-50824877.33元[28] - 2018年投资性房地产期初余额86076757.00元，期末余额86423582.00元，当期变动346825.00元[30] - 2018年营业收入1100745163.13元，较上年同期的175089263.70元大幅增长；营业成本1040942248.46元，较上年同期的152140239.79元大幅增长[37] - 营业外支出17,492,704.78元，占利润总额比例68.29%，主要为计提的预计诉讼案件损失[43] - 货币资金本期期末数24,476,254.27元，占总资产5.93%，较上期期末变动比例-77.87%，主要为开展业务所致[45] - 其他应收款本期期末数2,797,594.11元，占总资产0.68%，较上期期末变动比例-77.22%，主要为商业保理业务计提利息收回所致[45] - 其他流动负债本期期末数17,033,271.21元，占总资产4.12%，较上期期末变动比例-95.83%，主要为归还融资款所致[45] - 预计负债本期期末数17,216,017.56元，占总资产4.15%，较上期期末变动比例490.91%，主要为计提的预计诉讼案件损失所致[45] - 2018年末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计394.52万元[101] - 2018年末公司资产总计414,410,304.16元，较期初813,049,565.38元下降约49.03%[141] - 2018年末流动资产合计252,688,119.67元，较期初610,786,534.82元下降约58.63%[141] - 2018年末非流动资产合计161,722,184.49元，较期初202,263,030.56元下降约20.04%[141] - 2018年末负债合计99,135,780.34元，较期初518,475,239.39元下降约81.07%[142] - 2018年末流动负债合计70,415,045.03元，较期初501,900,191.50元下降约86.01%[142] - 2018年末非流动负债合计28,720,735.31元，较期初16,575,047.89元增长约73.28%[142] - 2018年末所有者权益合计315,274,523.82元，较期初294,574,325.99元增长约7.03%[142] - 2018年末货币资金为24,476,254.27元，较期初110,595,336.94元下降约77.87%[140] - 2018年末应收票据及应收账款为4,218,718.28元[140] - 2018年末存货为251,701.81元[141] - 2018年公司资产总计412,582,337.31元，较上期421,233,651.11元下降2.05%[145][146] - 2018年公司负债合计145,388,390.38元，较上期148,232,717.48元下降1.92%[146] - 2018年公司所有者权益合计267,193,946.93元，较上期273,000,933.63元下降2.12%[146] - 2018年营业总收入1,100,745,163.13元，较上期175,089,263.70元增长528.66%[148] - 2018年营业总成本1,059,174,033.34元，较上期168,140,351.25元增长530.06%[148] - 2018年营业利润42,469,870.10元，较上期19,450,279.45元增长118.35%[149] - 2018年利润总额25,616,205.93元，较上期20,158,081.25元增长27.08%[149] - 2018年净利润20,144,221.27元，较上期18,438,516.83元增长9.25%[149] - 2018年基本每股收益0.06元/股，较上期0.05元/股增长20%[150] - 2018年稀释每股收益0.06元/股，较上期0.05元/股增长20%[150] - 2018年净利润为-5960179.20元，上一年为-2616521.04元[153] - 2018年销售商品、提供劳务收到的现金为1276650635.56元，上一年为196254302.99元[155] - 2018年收到其他与经营活动有关的现金为1205990209.54元，上一年为37122000.52元[156] - 2018年经营活动现金流入小计为2482640845.10元，上一年为233376303.51元[156] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为381288485.79元，上一年为-460903053.49元[156] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为-1130652.44元，上一年为20808049.55元[157] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为-465687243.01元，上一年为369971880.63元[157] - 2018年现金及现金等价物净增加额为-85765945.77元，上一年为-70707077.02元[157] - 2018年期初现金及现金等价物余额为110242200.04元，上一年为180949277.06元[157] - 2018年期末现金及现金等价物余额为24476254.27元，上一年为110242200.04元[157] - 经营活动产生的现金流量净额为43,192,673.11元，上年为 -7,196,143.80元[160] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1,600,740.55元，上年为 -252,519,020.00元[160] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -44,800,000.00元，上年为264,408,744.99元[160] - 现金及现金等价物净增加额为 -3,208,067.44元，上年为4,693,581.19元[160] - 本期期末股本为340,565,550.00元，资本公积为41,825,253.33元[163][166] - 本期归属于母公司所有者权益的未分配利润为 -118,478,147.40元，少数股东权益为19,268,269.47元[163][166] - 本期所有者权益合计为315,274,523.82元，上期为294,574,325.99元[163][166] - 本期综合收益总额为20,144,221.27元[163] - 本期所有者投入和减少资本为555,976.56元[163] - 前期差错更正使所有者权益增加213,436,624.45元[166] - 2018年综合收益总额为18,034,671.97元[168] - 2018年所有者投入和减少资本为723,609.23元[168] - 2018年所有者投入的普通股为17,500,000.00元[168] - 2018年其他为723,609.23元[168] - 2018年本期期末所有者权益合计为294,574,325.99元[168] - 2018年母公司上年期末所有者权益合计为273,000,933.63元[170] - 2018年母公司本期增减变动金额为 - 5,806,986.70元[170] - 2018年母公司综合收益总额为 - 5,960,179.20元[170] - 2018年母公司所有者投入和减少资本为153,192.50元[170] - 2018年母公司本期期末所有者权益合计为267,193,946.93元[173] - 股份支付计入所有者权益的其他金额为610,522.4 [175] - 本期期末余额部分数据为340,565,550.00、30,509,648.54等[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年融资租赁业务收入834.24万元，商业保理业务收入6542.74万元[35] - 2018年商业保理业务营业收入65427445.24元，较上年增长340.77%，毛利率63.75%，较上年增加5.97个百分点[39] - 2018年贸易业务营业收入1021425206.15元，较上年增长583.40%，毛利率0.47%，较上年减少2.10个百分点[39] 公司基本信息 - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称ST岩石，代码600696，变更前简称ST匹凸[19] - 2018年2月9日公司被上海证券交易所实施其他风险警示，主营业务是贸易和保理，处于发展初期，盈利较弱，未来发展存在不确定性[8] - 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 公司业务发展规划 - 2019年公司将在大宗商品贸易、商业保理、融资租赁、不动产运营管理与白酒销售等业务领域全面推进[51] 公司利润分配政策 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[57] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[58] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[58] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[58] - 重大资金支出安排指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%[59] - 2018年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，净利润为19,220,276.30元，占比0%[62]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产690,448,720.80元，较上年度末减少15.08%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产298,074,976.82元，较上年度末增长7.75%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额96,503,518.86元，上年同期为 - 269,867,318.79元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入413,640,918.75元，较上年同期增长177.85%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润21,305,673.77元，较上年同期增长170.15%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,389,062.15元，较上年同期增长901.88%[7] - 加权平均净资产收益率为7.42%，较上年同期增加4.41个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期增长200.00%[7] - 非经常性损益合计，第三季度为311,186.48元，年初至报告期末为916,611.62元[11] - 资产总计期末余额690,448,720.80元，年初余额813,049,565.38元[24] - 2018年第三季度末负债合计373,659,696.14元，年初为518,475,239.39元[25] - 2018年第三季度末所有者权益合计316,789,024.66元，年初为294,574,325.99元[25] - 2018年1 - 9月营业总收入413,640,918.75元，上年同期为148,874,642.37元[32] - 2018年1 - 9月营业总成本387,674,782.96元，上年同期为145,905,097.56元[32] - 2018年1 - 9月营业利润26,518,051.10元，上年同期为9,148,503.34元[33] - 2018年1 - 9月利润总额26,882,747.41元，上年同期为7,207,784.51元[33] - 2018年1 - 9月净利润22,078,181.17元，上年同期为7,963,064.35元[33] - 2018年第三季度持续经营净利润为7775591.71元，归属于母公司所有者的净利润为7617541.27元，少数股东损益为158050.44元[34] - 2018年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，年初至报告期期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股[35] - 2018年第三季度综合收益总额为7775591.71元，归属于母公司所有者的综合收益总额为7617541.27元[34] 公司资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额39,043,134.74元，较期初余额110,595,336.94元减少，下降64.70%[15][23] - 应收利息期末余额5,032,061.01元，较期初余额9,153,308.52元减少，下降45.02%[15][23] - 一年内到期的非流动资产期末余额11,216,474.48元，较期初余额21,682,037.09元减少，下降48.27%[16][23] - 长期应收款期末余额66,216,277.39元，较期初余额109,923,050.99元减少，下降39.76%[16][23] - 2018年9月30日母公司流动资产合计35,715,611.91元，年初为45,315,571.66元[27][28] - 2018年9月30日母公司非流动资产合计374,996,238.14元，年初为375,918,079.45元[28] - 2018年第三季度末货币资金8,399,243.34元，年初为5,213,070.20元[27] 公司负债项目关键指标变化 - 其他应付款期末余额34,817,900.82元，较期初余额77,585,095.26元减少，下降55.12%[16][24] - 预计负债期末余额较期初余额减少，下降100%[17] 母公司财务关键指标变化 - 2018年1 - 9月母公司营业收入为10470638.34元，营业成本为136517.50元[35] - 2018年1 - 9月母公司管理费用为10308824.76元，资产减值损失为566996.63元[35] - 2018年第三季度母公司营业利润为 - 1018918.85元，年初至报告期期末营业利润为 - 408223.71元[35] - 2018年第三季度母公司利润总额为 - 1252691.87元，年初至报告期期末利润总额为 - 107027.40元[35][36] - 2018年第三季度母公司净利润为 - 1252691.87元，年初至报告期期末净利润为 - 107027.40元[36] - 2018年1 - 9月母公司销售费用为351455.29元，财务费用为11275.87元[35] - 2018年第三季度母公司资产处置收益为552152.00元，年初至报告期期末资产处置收益为552152.00元[35] - 2018年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计6391.74万美元，上年同期为8499.17万美元；现金流出小计1310.20万美元，上年同期为2535.45万美元；现金流量净额5081.54万美元，上年同期为5963.72万美元[42] - 2018年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计55.22万美元；现金流出小计2.83万美元，上年同期为1.03亿美元；现金流量净额52.39万美元，上年同期为-1.03亿美元[43] - 2018年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计4300万美元，上年同期为4280万美元；现金流出小计9080万美元；现金流量净额-4780万美元，上年同期为4280万美元[43] - 2018年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为353.93万美元，上年同期为-8.18万美元；期初余额为485.99万美元，上年同期为16.64万美元；期末余额为839.92万美元，上年同期为8.45万美元[43] 公司现金流关键指标变化 - 2018年第三季度经营活动现金流入小计12.43亿美元，上年同期为2.18亿美元；现金流出小计11.46亿美元，上年同期为4.88亿美元；现金流量净额9650.35万美元，上年同期为-2.70亿美元[39] - 2018年第三季度投资活动现金流入小计96.53万美元，上年同期为2624.48万美元；现金流出小计43.99万美元，上年同期为766.07万美元；现金流量净额52.55万美元，上年同期为1858.41万美元[39][40] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计7亿美元，上年同期为3.27亿美元；现金流出小计8.68亿美元，上年同期为1.74亿美元；现金流量净额-1.68亿美元，上年同期为1.54亿美元[40] - 2018年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-23.65万美元，上年同期为-41.23万美元[40] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为-7119.91万美元，上年同期为-9805.93万美元；期初余额为1.10亿美元，上年同期为1.81亿美元；期末余额为3904.31万美元，上年同期为8288.99万美元[40] 销售现金关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金2018年第三季度为4.78亿美元，2018年1 - 9月母公司为905.53万美元，上年同期为434.05万美元[39][42] 公司经营指标变化 - 营业收入较上年同期增加177.85%[18] - 营业成本较上年同期增加181.74%[18] 公司调查情况 - 2017年5月8日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，该项调查正在进行中[20] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为30,674户[13]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为6630.82万元，同比下降12.15%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1368.81万元，同比大幅增长151.95%[16] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长100%[18] - 加权平均净资产收益率为4.83%，同比增加2.75个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的净利润为1308.27万元，去年同期为亏损299.62万元[16] - 营业收入为6630.82万元，同比下降12.15%[28] - 营业总收入为66,308,223.69元，同比下降12.2%[72] - 净利润为14,302,589.46元，同比增长161.3%[73] - 归属于母公司所有者的净利润为13,688,132.50元，同比增长151.9%[73] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长100%[73] - 营业收入为657.42万元，同比增长31.04%[75] - 净利润为114.57万元，去年同期净亏损72.06万元[75] - 上年同期综合收益总额为-72.06万元，本期实现扭亏为盈[90] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4255.79万元，同比下降38.59%[28] - 营业总成本为49,655,320.89元，同比下降36.3%[72] - 营业成本为13.65万元[75] - 管理费用为517.46万元，同比下降2.48%[75] 各条业务线表现 - 商业保理业务实现收入3143.43万元[26] - 融资租赁业务实现收入508.73万元[26] - 租赁资产年收益为5,886,909.12元[50] - 租赁资产涉及金额86,076,757.00元[50] - 公司主营业务包括大宗商品贸易、商业保理、融资租赁与不动产运营管理[97] - 公司2018年上半年在大宗商品贸易、保理、融资租赁板块实现可持续性收入和利润[100] - 公司通过保理债权收益权转让实现业务再融资功能[100] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为2.90亿元，较上年度末增长5.00%[16] - 公司总资产为7.32亿元，较上年度末减少10.02%[16] - 货币资金为552.57万元，同比下降95.00%[31] - 衍生金融资产为557.20万元，期初为0元[34] - 其他应付款为1919.77万元，同比下降73.22%[31] - 受限资产总额为40674.21万元[32] - 货币资金从年初1.106亿元降至553万元，降幅95%[64] - 流动资产总额从6.108亿元降至5.564亿元，降幅8.9%[64] - 总资产从8.130亿元降至7.316亿元，降幅10%[64] - 其他应收款从313万元降至307万元，降幅2%[64] - 流动负债从5.019亿元降至4.096亿元，降幅18.4%[64] - 其他应付款从7168万元降至1920万元，降幅73.2%[64] - 未分配利润亏损从1.377亿元收窄至1.240亿元，改善9.9%[66] - 母公司货币资金从521万元降至71万元，降幅86.4%[68] - 母公司其他应收款从4010万元降至2742万元，降幅31.6%[68] - 资产总计为421,233,651.11元，较期初增长3.9%[69] - 负债合计为148,232,717.48元，较期初增长12.9%[69] - 所有者权益合计为273,000,933.63元，较期初下降0.5%[70] - 应付账款为3,307,395.04元，较期初增长29.7%[69] - 其他应付款为134,989,820.70元，较期初增长10.7%[69] - 公司所有者权益合计为3.09亿元，较期初增长4.9%[83] - 归属于母公司所有者权益中未分配利润为-1.24亿元，较期初改善9.9%[83] - 资本公积增加13.7万元至418万元，增幅0.3%[83] - 少数股东权益为1856万元，较期初增长3.4%[83] - 母公司所有者权益合计从期初的2.73亿元增长至期末的2.74亿元，增加128.22万元[88] - 资本公积增加13.65万元，主要来自所有者投入[88] - 未分配利润从-1.30亿元改善至-1.29亿元，增加114.57万元[88] - 公司注册资本为3.41亿元，报告期内未发生变动[88][90] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为486.04万元，同比下降92.04%[16] - 经营活动现金流量净额为486.04万元，同比下降92.04%[28] - 经营活动现金流量净额为486.04万元，同比下降92.04%[77] - 投资活动现金流量净额为-41.25万元，去年同期为1902.29万元[78] - 筹资活动现金流量净额为-10933.54万元，去年同期为-7448.43万元[78] - 期末现金及现金等价物余额为511.56万元，同比下降97.26%[78] - 销售商品提供劳务收到现金7963.71万元，同比下降9.87%[77] - 收到其他与经营活动有关的现金51825.71万元，同比增长4496.48%[77] - 经营活动产生的现金流量净额为4366万元，同比下降17.3%[80] - 投资活动现金流出5252万元，主要用于投资支付现金5250万元[80] - 筹资活动现金流出8080万元，导致筹资现金流量净额为-4780万元[80] - 期末现金及现金等价物余额为70.8万元，较期初下降85.4%[80] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为6.35万元[19] - 其他非经常性损益项目金额为52.49万元[19] - 非经常性损益合计为6054.25万元[20] 股东和股权结构 - 普通股股东总数31,756户[54] - 五牛股权投资基金管理有限公司持股36,455,584股占比10.7%[56] - 上海五牛亥尊投资中心持股20,314,886股占比5.97%[56] - 匹凸匹（中国）有限公司持股20,000,000股占比5.87%[56] - 张丽娟持股14,686,326股占比4.31%[56] - 上海五牛御勉投资中心持股14,184,900股占比4.17%[56] - 华宝信托有限责任公司持股7,307,239股占比2.15%[57] - 五牛系一致行动人合计持股超过总股本25%[57] - 实际控制人韩啸通过五牛系合计持有公司32%股份[96] 关联方和实际控制人 - 五牛基金及其一致行动人承诺长期有效避免与公司同业竞争[38] - 五牛基金及其一致行动人承诺长期有效规范关联交易按市场化原则操作[39] - 实际控制人韩啸持有豫商集团30%股权[39] - 海银金控持有豫商集团70%股权[39] - 豫商集团持有银领保理100%股权[39] - 银领保理在公司开展保理业务时已停止一切保理业务[39] - 实际控制人承诺将银领保理股权转让予无关联第三方[40] - 股权转让完成前银领保理不再开展新商业保理业务[40] 诉讼和或有事项 - 公司涉及重大诉讼请求赔偿荆门汉通置业有限公司损失16137万元[41] - 公司另案诉讼请求赔偿荆门汉通置业有限公司损失5871万元[42] - 股东知情权纠纷诉讼涉及金额0元且不形成预计负债[44] - 证券虚假陈述责任纠纷案判决公司赔偿三名原告43534.07元[44] - 证券虚假陈述案公司需承担诉讼费841.36元[44] - 公司因证券虚假陈述纠纷被起诉涉及金额292629.31元[44] - 该虚假陈述纠纷案形成预计负债44375.43元[44] - 公司于2017年5月8日被中国证监会立案调查尚无进展[45] 会计政策和合并范围 - 公司合并财务报表范围包含5家子公司[101] - 公司营业周期以12个月作为资产和负债流动性划分标准[104] - 公司记账本位币为人民币[105] - 企业合并直接相关费用计入当期损益[109] - 非同一控制企业合并成本包含购买日资产、负债及权益性工具公允价值[111] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[113] - 子公司会计政策与公司不一致时按公司政策进行调整[113] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数仅将购买日至报告期末收入费用利润及现金流量纳入相应报表[114] - 处置子公司时将该子公司期初至处置日收入费用利润及现金流量纳入合并利润表和现金流量表[114] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[115] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例应享净资产份额的差额计入当期投资收益[115] - 合营安排分为共同经营和合营企业未通过单独主体达成的合营安排划分为共同经营[116] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）流动性强易于转换已知金额现金价值变动风险很小四个条件[119] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额一般计入当期损益[120] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算汇兑差额计入公允价值变动损益[120] - 金融资产和金融负债分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益持有至到期投资应收款项等[123] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得时按公允价值扣除已宣告未发放现金股利后初始确认[126] - 持有至到期投资初始确认金额为公允价值扣除已到付息期但尚未领取的债券利息加相关交易费用[127] - 持有至到期投资处置或重分类金额较大时剩余部分需重分类为可供出售金融资产[127] - 可供出售金融资产公允价值变动直接计入其他综合收益[132] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过一年则视为减值[139] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%至50%时需综合评估是否减值[139] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时差额计入当期损益[134] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时按相对公允价值分摊[134] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[136] - 不存在活跃市场的金融资产采用估值技术确定公允价值[137] - 应收款项初始确认金额按合同协议价款或现值确认[130] - 应收账款单项金额重大标准为期末余额超过300万元[144] - 其他应收款单项金额重大标准为期末余额超过200万元[144] - 1年以内（含1年）应收款项坏账计提比例为1%[148] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为10%[148] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为30%[148] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为50%[148] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为80%[148] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100%[148] - 逾期7-12个月客户应收款项归类为次级类并计提2%坏账准备[149] - 逾期24个月以上客户应收款项归类为损失类并计提100%坏账准备[149] - 持有待售资产初始计量按账面价值与公允价值减出售费用净额孰低计量，减记金额确认为当期资产减值损失[158] - 持有待售处置组资产减值损失先抵减商誉账面价值，再按比例抵减非流动资产账面价值[159] - 持有待售资产公允价值净额增加时，以前减记金额可在划分为持有待售类别后确认的减值损失金额内转回计入当期损益[160] - 长期股权投资成本法核算适用于对被投资单位实施控制的情况，按初始投资成本计价并依现金股利确认投资收益[166] - 长期股权投资权益法核算适用于联营企业和合营企业，初始投资成本与应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[167] - 权益法下确认投资损益时以被投资单位可辨认资产公允价值为基础调整净利润，并抵销未实现内部交易损益[168] - 权益法下确认应分担被投资单位亏损时，先冲减长期股权投资账面价值，不足部分冲减长期应收项目，最后确认预计负债[168] - 公允价值计量转权益法核算时，原股权投资公允价值与账面价值差额及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益[171] - 追加投资导致公允价值计量或权益法核算转成本法核算时，按企业合并会计处理方法处理[172] - 房屋建筑物折旧年限20-40年，年折旧率4.75%-2.375%[184] - 电子设备折旧年限10年，年折旧率9.50%[184] - 运输设备折旧年限10年，年折旧率9.50%[184] - 其他设备折旧年限5年，年折旧率19.00%[184] - 投资性房地产公允价值变动差额计入当期损益[181] - 丧失控制权时剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[175][177] - 处置长期股权投资时账面价值与实际价款差额计入当期损益[177] - 融资租赁资产认定标准包含租赁期占资产使用寿命大部分[185] - 采用权益法核算长期股权投资处置时其他综合收益按比例处理[177] - 合并财务报表中丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[178] - 融资租赁租入固定资产折旧方法按租赁期与尚可使用年限较短者计提[186] - 符合资本化条件的固定资产装修费用在两次装修期间与尚可使用年限较短期间内平均计提折旧[187][188] - 在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产 包含三种具体判定标准[190] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生/借款费用发生/购建活动开始三个条件[192] - 非正常中断超过3个月时借款费用暂停资本化[194][196] - 专门借款资本化金额按实际发生利息减未动用资金收益计算[197] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数乘以资本化率计算[197] - 外购无形资产成本包含购买价款/相关税费/直接归属支出[199] - 使用寿命有限的无形资产按直线法摊销[200] - 使用寿命不确定的无形资产不予摊销[200] 其他重要事项 - 2018年半年度无利润分配预案 每10股送红股0股 每10股派息0元 每10股转增0股[37] - 公司持有具备充分流动性和融资担保能力的陆家嘴核心地段商业物业资产[100] - 上期前期差错更正调整未分配利润2.13亿元[84] - 公司监事会及董事会秘书发生人事变动[60]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1878.46万元人民币，同比下降60.76%[5] - 营业总收入同比下降60.8%至1878.5万元，上期为4787.3万元[26] - 归属于上市公司股东的净利润673.06万元人民币，同比增长167.44%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润615.60万元人民币，同比增长750.26%[5] - 净利润同比增长171.1%至706.1万元，上期为260.4万元[27] - 归属于母公司股东净利润同比增长167.4%至673.1万元[27] - 基本每股收益0.02元/股，同比增长100%[5] - 基本每股收益0.02元，同比增长100%[28] - 母公司营业收入同比下降19.2%至203.7万元[29] - 母公司净利润扭亏为盈至31.0万元，上期亏损42.9万元[29] - 综合收益总额为310,247.23元，较上期下降429,256.36元[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降81.8%至781.1万元，上期为4293.6万元[26] - 管理费用同比下降33.35%[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1817.37万元人民币，同比下降143.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,173,658.69元，较上期41,760,297.05元下降143.5%[33] - 经营活动现金流入小计为298,693,251.53元，较上期58,028,200.72元增长414.7%[32] - 经营活动现金流出小计为316,866,910.22元，较上期16,267,903.67元增长1847.8%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21,395,157.54元，较上期55,523,503.88元下降61.5%[32] - 收到其他与经营活动有关的现金为277,298,093.99元，较上期2,504,696.84元增长10967.5%[32] - 支付其他与经营活动有关的现金为312,191,029.18元，较上期13,700,256.64元增长2178.7%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-81,753,652.55元，较上期-44,928,632.28元下降82.0%[34] - 现金及现金等价物净增加额为-100,255,739.66元，较上期5,423,210.14元下降1949.2%[34] 资产和负债状况 - 总资产7.46亿元人民币，较上年度末下降8.30%[5] - 资产总计7.46亿元，较年初8.13亿元减少8.2%[19] - 资产总额下降3.9%至4.05亿元，较期初4.21亿元[22][23] - 流动资产合计5.56亿元，较年初6.11亿元减少9.0%[19] - 归属于上市公司股东的净资产2.83亿元人民币，较上年度末增长2.48%[5] - 负债合计4.44亿元，较年初5.18亿元减少14.3%[20] - 负债总额下降11.3%至1.32亿元，较期初1.48亿元[22][23] - 未分配利润为-1.31亿元，较年初-1.38亿元改善5.1%[21] - 其他应付款期末余额为2987.11万元，较年初7168.16万元减少58.33%[14][20] - 其他应付款下降9.4%至1.22亿元，较期初1.35亿元[22] 具体资产项目变化 - 货币资金期末余额为998.75万元，较年初1.11亿元减少90.97%[14][18] - 期末现金及现金等价物余额为9,987,532.47元，较期初110,243,272.13元下降90.9%[34] - 一年内到期的非流动资产期末余额为1086.84万元，较年初2168.20万元减少49.87%[14][19] - 预收款项期末余额为365.84万元，较年初208.70万元增加75.29%[14][20] - 预计负债期末余额归零，较年初291.35万元减少100%[14][20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为57.46万元人民币[8][9] 股东信息 - 股东总数为33,251户，五牛股权投资基金管理有限公司为第一大股东持股10.7%[11][12]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入175,089,263.70元，同比增长247.00%[23] - 公司2017年实现归属于上市公司股东的净利润18,034,671.97元[5] - 公司2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,470,913.26元[23] - 公司2015年、2016年经审计净利润连续为负值，2017年净利润转正[7] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润为-246,339,233.78元（调整后）[23] - 2017年基本每股收益为0.05元/股，较2016年调整后的-0.72元/股大幅改善[24] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元/股，2016年调整后为-0.57元/股[24] - 加权平均净资产收益率从2016年调整后的-64.65%提升至2017年的6.76%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达10,148,166.05元[27] - 公司2017年净利润为18,438,516.83元，较上年的净亏损351,974,167.48元实现扭亏为盈[163] - 公司2017年归属于母公司股东的净利润为18,034,671.97元，较上年的净亏损246,339,233.78元实现扭亏为盈[164] - 公司2017年营业利润为19,450,279.45元，较上年的营业亏损219,860,705.11元实现扭亏为盈[163] - 公司净亏损为3.052亿元人民币[167] - 本期综合收益总额为1844万元，较上期-3.519亿元大幅改善[177][180] 成本和费用（同比环比） - 营业收入同比增长247%至1.7509亿元，营业成本同比增长228.31%至1.5214亿元[40] - 公司2017年营业成本为152,140,239.79元，较上年的46,340,154.41元增长228.3%[163] - 管理费用同比下降65.57%至1275.3万元，财务费用同比下降88.57%至27.75万元[40] - 公司2017年资产减值损失为572,593.44元，较上年的195,544,522.62元下降99.7%[163] 各条业务线表现 - 融资租赁业务2017年实现收入624.19万元[38] - 商业保理业务2017年实现收入1,484.40万元[38] - 融资租赁和商业保理业务合计实现利润876.38万元[38] - 贸易业务收入同比增长218.79%至1.4946亿元，毛利率下降2.52个百分点至2.57%[44] - 公司主营业务包括大宗商品贸易、商业保理、融资租赁与不动产运营管理四大板块[192] - 2017年大宗商品贸易、保理、融资租赁板块已实现可持续收入和利润[197] 管理层讨论和指引 - 2018年将重点发展保理与融资租赁业务，服务医疗、房地产及工业等行业客户[197] - 公司持有货币资金及陆家嘴核心商业资产具备充分流动性和融资担保能力[197] - 公司业务聚焦医疗、房地产和工业领域的融资租赁与商业保理服务[58] - 公司通过期货套期保值业务应对大宗商品价格波动风险[61] 现金流表现 - 公司2017年经营活动产生的现金流量净额为-460,903,053.49元[23] - 经营活动产生的现金流量净额在第三和第四季度为负，分别为-330,912,433.64元和-191,035,734.70元[27] - 经营活动现金流量净流出扩大28.22%至-4.609亿元，投资活动现金流量净额下降88.42%至2080.8万元[40] - 经营活动现金流净流出4.609亿元人民币[170] - 销售商品提供劳务收到现金1.963亿元同比增223.6%[169][170] - 收到其他与经营活动有关的现金减少7.373亿元至3712万元[170] - 投资活动现金流净流入2080万元[170] - 筹资活动现金流净流入3.7亿元[170] - 期末现金及现金等价物余额1.102亿元[171] - 母公司经营活动现金流净流出719万元[173] - 母公司投资支付现金2.525亿元[173] - 投资活动现金流出总额为2.525亿元，同比大幅增加106.7%[174] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.525亿元，同比恶化1400.8%[174] - 筹资活动现金流入总额为12.445亿元，同比减少36.2%[174] - 筹资活动现金流出总额为9.801亿元，同比减少49.3%[174] - 筹资活动现金流量净额为2.644亿元，同比大幅增长1451.8%[174] - 公司期末现金及现金等价物余额为486万元，较期初增长2821.4%[174] 资产和负债关键变化 - 公司2017年末总资产813,049,565.38元，较上年增长48.62%[23] - 公司2017年末归属于上市公司股东的净资产276,632,785.55元，较上年增长7.27%[23] - 货币资金同比下降43.36%至1.106亿元，占总资产比例13.6%[50] - 其他流动资产同比大幅增长至4.662亿元（占比57.34%），主要为一期内到期的应收保理款[50] - 其他应付款同比增长217.61%至7168.16万元，主要来自新增股东借款[50] - 资产受限总额4.802亿元，包含质押融资的应收款及冻结的银行存款35.31万元[51] - 货币资金期末余额1.11亿元，较期初1.95亿元下降43.4%[157] - 其他应收款期末余额312.97万元，较期初9675.52万元下降96.8%[157] - 存货期末余额0元，较期初1.01亿元下降100%[157] - 其他流动资产期末余额4.66亿元，较期初589.82万元增长7804.8%[157] - 资产总计期末余额8.13亿元，较期初5.47亿元增长48.6%[158] - 流动负债期末余额5.02亿元，较期初2.79亿元增长80.2%[158] - 其他流动负债期末余额4.09亿元[158] - 未分配利润期末余额-1.38亿元，较期初-1.56亿元改善11.6%[159] - 归属于母公司所有者权益合计2.77亿元，较期初2.58亿元增长7.3%[159] - 母公司货币资金期末余额521.31万元，较期初51.84万元增长905.7%[159] - 公司2017年总资产为421,233,651.11元，较上年的306,781,836.54元增长37.3%[160][161] - 公司2017年其他应付款为134,989,820.70元，较上年的12,414,226.61元增长987.5%[160] - 公司2017年非流动资产合计为375,918,079.45元，较上年的124,393,453.57元增长202.2%[160] - 公司所有者权益总额为2.946亿元，较上年同期增长14.2%[177][179] - 归属于母公司所有者权益为-1.376亿元，较期初改善11.6%[177][179] - 少数股东权益为1794万元，较期初减少77.8%[177][179] - 公司期末所有者权益合计为人民币257,874,504.35元[182] - 母公司上年期末所有者权益合计为人民币61,570,307.73元[184] - 母公司本年期初所有者权益合计为人民币275,006,932.18元[185] - 母公司本期综合收益总额为负人民币2,616,521.04元[185] - 母公司本期所有者投入资本增加人民币610,522.49元[185] - 母公司本期期末所有者权益合计为人民币273,000,933.63元[187] - 母公司上期期末所有者权益合计为人民币580,226,982.33元[187] - 母公司上期综合收益总额为负人民币305,220,050.15元[187] 股东和股权结构 - 公司2017年末可供股东分配的利润为-137,698,423.70元[5] - 五牛基金及其关联方银领金融持有银领租赁75%股权[72] - 实际控制人韩啸持有豫商集团30%股权[72] - 关联方海银金控持有豫商集团70%股权[72] - 豫商集团持有银领保理100%股权[72] - 报告期末普通股股东总数为36,351户[96] - 五牛股权投资基金管理有限公司持股36,455,584股，占比10.7%[98] - 上海五牛亥尊投资中心持股20,314,886股，占比5.97%[98] - 匹凸匹（中国）有限公司持股20,000,000股，占比5.87%[98] - 股东张丽娟持股14,686,326股，占比4.31%[98] - 上海五牛御勉投资中心持股14,184,900股，占比4.17%[98] - 华宝信托天高资本20号单一资金信托持股7,307,239股，占比2.15%[99] - 股东陈嘉华减持130,000股，期末持股3,763,028股，占比1.1%[99] - 上海五牛政尊投资中心增持3,612,000股，期末持股3,612,000股，占比1.06%[99] - 股东鲍再林持股3,557,284股，占比1.04%[99] - 实际控制人为自然人韩啸，担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长[101] - 控股股东及一致行动人合计持有公司32%股份[191] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数均为0股，无股份增减变动[106] - 董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计308.09万元[106] - 董事长兼董事会秘书张佟年度税前报酬为84.66万元[106] - 财务总监孙瑶年度税前报酬为67.20万元[106] - 监事陈琪年度税前报酬为54.86万元[106] - 总经理姬亚忠年度税前报酬为24.24万元[106] - 独立董事孙加锋与罗韵轩年度税前报酬均为9.6万元[106] - 韩啸、边秀武、全宇在股东单位五牛股权投资基金管理有限公司分别担任董事长、总裁、副总裁[111] - 独立董事孙加锋在上海市恒泰律师事务所担任合伙人，罗韵轩在上海海事大学担任副教授[112] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计308.09万元[113] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名占比40%[122] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名占比33.3%[122] - 2017年召开董事会会议10次，其中现场会议1次占比10%，通讯方式5次占比50%，现场结合通讯方式4次占比40%[126] - 董事韩啸参加董事会10次，出席股东大会1次[126] - 董事边秀武参加董事会10次，出席股东大会0次[126] - 董事张佟参加董事会10次，出席股东大会3次[126] 法律诉讼和监管事项 - 公司股票自2017年3月29日起被实施退市风险警示[7] - 公司涉及重大诉讼案件沪01民初166号[80] - 公司涉及湖北荆门中级人民法院案件鄂08民终585号[80] - 公司向湖北高院提起诉讼案件鄂民初字第33号[80] - 公司收到上海一中院民事裁定书沪01民初155、156号[81] - 公司收到湖北高院民事裁定书鄂民初27号准许撤诉[81] - 公司因违规更名等事项被中国证监会处以罚款60万元[85] - 公司原实际控制人鲜言被中国证监会处以罚款90万元[85][86] - 公司已缴纳中国证监会行政处罚决定书所要求的全部罚款[86] - 公司与柯塞威金、鲜言的合同纠纷诉讼涉及金额2.134亿元[83] - 法院驳回原告柯塞威金、鲜言对公司2.134亿元的诉讼请求[83] - 公司与张和的房屋租赁纠纷诉讼涉及金额99.54万元[83] - 公司与张和的房屋租赁纠纷以民事调解书形式结案[84] - 应收荆门汉通款项全额计提坏账准备126,953,580元[135] - 持有荆门汉通42%股权公允价值评估为0元[135] - 应收荆门汉通款项坏账准备金额为126,953,580元[135] - 黄永述与柯塞威合同纠纷涉及保证金及投资收益232,047,804元[140] - 黄永述初始保证金出资4,000万元[140] - 柯塞威配资金额16,000万元[140] - 保证金增至8,000万元[140] - 配资利息降至1.05%每月[140] - 柯塞威认缴注册资本10亿元人民币实缴1.15亿元人民币未实缴部分8.85亿元[141] - 岩石股份2017年计提预计负债213,436,624.45元占黄永述诉讼请求总额233,247,804.00元的91.5%[142] - 深圳中院一审判决柯塞威支付保证金及投资收益217,523,746.64元及利息[142] - 柯塞威现任股东2017年2月24日遭中国证监会巨额罚款丧失赔付能力[141] - 一审判决驳回对岩石股份的诉讼请求公司2017年度冲回预计负债213,436,624.45元[144] - 验资报告显示柯塞威注册资本于2016年4月20日缴足[142][143] - 岩石股份持有柯塞威期间财产独立无混同情形[144] 关联交易和承诺 - 公司承诺期内未发生违反同业竞争承诺的情况[72] - 公司承诺期内未发生违反关联交易承诺的情况[72] - 五牛基金转让银领租赁35%股权予上海弋馨实业[128] - 银领金融转让银领租赁40%股权予上海弋馨实业[128] 会计政策和审计 - 公司会计政策变更调减2016年度营业外收入77,575.15元[76] - 会计政策变更调减2016年度营业外支出42,799.35元[76] - 会计政策变更调增资产处置收益34,775.80元[76] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬600,000元[80] - 公司支付内部控制审计费用400,000元[80] - 会计政策遵循企业会计准则要求，真实反映财务状况和经营成果[199] - 会计期间采用公历年度即1月1日至12月31日[200] - 财务报表批准报出日期为2018年1月29日[194] 员工和人力资源 - 公司在职员工总数20人，其中母公司7人，主要子公司13人[117] - 员工专业构成中生产人员13人占比65%，财务人员4人占比20%，行政人员3人占比15%[117] - 员工教育程度硕士7人占比35%，本科11人占比55%，专科2人占比10%[117] 分红政策 - 公司2017年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[68] - 公司现金分红政策要求最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[64] - 公司规定成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达到80%[65] - 重大资金支出定义为对外投资/收购资产累计支出超净资产50%或总资产30%[66] - 近三年（2015-2017）公司未进行现金分红、红股或资本公积金转增股本[71] 行业背景和市场趋势 - 截至2017年6月30日全国融资租赁公司总数约8200家，商业保理公司数量约6800家[55] - 全球融资租赁行业未来5年复合增长率预计为4.8%，中国融资租赁行业复合增长率预计为16%[55] - 2016年中国商业保理业务量达5000亿元人民币，全国工商企业应收账款增长9.82%至12.58万亿元[55] 其他财务数据 - 2017年非经常性损益合计13,563,758.71元，2016年为-50,824,877.33元[30] - 投资性房地产公允价值变动产生收益5,497,990.36元[32] - 前五名客户销售额占比63.43%达1.0818亿元，前五名供应商采购额占比100%达4458.81万元[45] - 衍生金融资产减少100%至0元，衍生金融负债减少100%至0元[50] - 投资损失达1.33亿元人民币[167] - 公司出租东方大厦部分物业年租金收益为454.10万元[90] - 控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决的情况[87] - 控股股东及实际控制人不存在所负数额较大的到期未清偿债务[87] - 应收融资租赁款余额104,130,377.32元应收商业保理款余额493,005,983.19元合计597,136,360.51元[146] - 应收保理款及融资租赁款占岩石股份资产总额比例73%[146] - 审计确认应收保理款及融资租赁款截至资产负债表日无逾期情况[148] - 公司于1993

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.49亿元人民币，比上年同期增长173.35%[6] - 归属于上市公司股东的净利润788.65万元人民币，上年同期为亏损4151.79万元人民币[6] - 营业收入较上年同期增长173.35%，主要因开展商业保理、融资租赁等新业务[14] - 营业总收入为1.49亿元人民币，较上年同期的5446.26万元人民币增长173.3%[27] - 净利润为796.31万元人民币，较上年同期的净亏损4627.18万元人民币实现扭亏为盈[28] - 归属于母公司所有者的净利润为788.65万元人民币，较上年同期的净亏损4151.79万元人民币实现扭亏为盈[28] - 综合收益总额归属于母公司所有者2017年1-9月为7,886,505.92元，较上年同期的-41,517,904.83元实现扭亏为盈[29] - 基本每股收益2017年1-9月为0.02元/股，相比上年同期的-0.12元/股显著改善[29] - 营业利润2017年1-9月为-1,139,250.69元，较上年同期的-30,739,521.15元亏损收窄96.3%[31] - 净利润2017年1-9月为-3,125,469.52元，较上年同期的-34,387,880.13元亏损收窄90.9%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本较上年同期增长152.58%，主要因收入增长相应结转成本[15] - 管理费用较上年同期减少72.73%，主要因办公租赁和中介费用减少[18] - 营业成本为1.33亿元人民币，较上年同期的5259.59万元人民币增长152.6%[27] - 管理费用2017年1-9月为8,591,185.12元，较上年同期的30,483,587.83元下降71.8%[31] - 财务费用2017年1-9月为12,823.73元，上年同期为-43,022.60元[31] - 资产减值损失2017年1-9月为681,854.78元，较上年同期的298,955.92元增长128.1%[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.70亿元人民币，上年同期为526.30万元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.698亿元，同比大幅下降5227%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.589亿元，同比恶化1589%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.536亿元，同比增长85%[36] - 期末现金及现金等价物余额为8289万元，同比下降39%[36] - 经营活动现金流入销售商品提供劳务收到173,353,466.61元，同比增长42.3%[35] - 母公司经营活动现金流入小计为7.747亿元，同比增长11%[39] - 母公司投资活动现金流出小计为1.025亿元，同比基本持平[39] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金为7.092亿元，同比增长21%[39] - 母公司取得投资收益收到的现金为0元，同比完全缺失[39] - 母公司筹资活动现金流入小计为4280万元，全部来自其他筹资活动[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额为8.45万元，同比大幅下降99.8%[40] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金期末余额较期初下降56.64%，主要因报告期开展业务所致[11] - 衍生金融资产期末余额较期初下降100.00%，主要因期货合约减少[11] - 存货期末余额较期初下降87.43%，主要因库存商品减少[11] - 短期借款期末余额较期初下降88.14%，主要因质押借款减少[11] - 衍生金融负债期末余额较期初下降89.17%，主要因期货合约减少[11] - 应付账款期末余额较期初减少36.04%至252.79万元，主要因支付审计费[12] - 递延所得税负债期末余额较期初减少60.68%至70.29万元，主要因期货合约公允价值变动转回[13] - 货币资金期末余额较年初减少56.64%至8465.90万元[19] - 衍生金融资产期末余额较年初减少100%至0元（年初4926.96万元）[19] - 存货期末余额较年初减少87.43%至1269.80万元[19] - 短期借款期末余额较年初减少88.14%至1216.44万元[20] - 衍生金融负债期末余额较年初减少89.17%至1534.97万元[20] - 货币资金为43.71万元人民币，较年初的51.84万元人民币下降15.7%[23] - 长期股权投资为2.23亿元人民币，较年初的1.20亿元人民币增长85.4%[24] - 其他应付款为5373.54万元人民币，较年初的1241.42万元人民币增长332.8%[24] 其他财务数据 - 总资产5.95亿元人民币，较上年度末增长8.69%[6] - 归属于上市公司股东的净资产5243.75万元人民币，较上年度末增长18.00%[6] - 公司总资产为5.95亿元人民币，较年初的5.47亿元人民币增长8.8%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为5243.75万元人民币，较年初的4443.79万元人民币增长18.0%[21] - 未分配利润为-3.61亿元人民币，较年初的-3.69亿元人民币改善2.1%[21] - 营业收入2017年1-9月为8,146,612.94元[31] - 营业外支出2017年1-9月为1,993,286.60元，较上年同期的3,702,994.96元下降46.2%[31]

收入和利润表现 - 公司2017年上半年营业收入为7548.16万元，较上年同期291.16万元增长2492.42%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为543.29万元，上年同期为亏损3876.39万元[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损299.62万元，上年同期为亏损3202.24万元[16] - 基本每股收益为0.02元/股，上年同期为亏损0.11元/股[17] - 加权平均净资产收益率为11.52%，上年同期为亏损8.00%[17] - 公司营业收入为7548.16万元，同比增长2492.42%[24][27] - 归属于上市公司股东的净利润为543.29万元，同比大幅增长[24] - 营业总收入同比增长2492.3%，从291.16万元人民币增至7548.16万元人民币[88] - 营业利润实现扭亏为盈，从亏损3250.49万元人民币转为盈利521.26万元人民币[88] - 净利润实现扭亏为盈，从亏损4351.78万元人民币转为盈利547.18万元人民币[88] - 归属于母公司所有者的净利润为543.29万元人民币，去年同期为亏损3876.39万元人民币[88] - 基本每股收益为0.02元/股，去年同期为-0.11元/股[89] - 母公司营业收入为501.70万元人民币，但营业利润亏损72.76万元人民币[91][92] - 本期综合收益总额为5,471,768.95元，其中归属于母公司所有者的部分为5,432,891.45元[102] - 公司2017年上半年综合收益总额亏损72.06万元[109] 成本和费用变化 - 销售费用为118.61万元，同比增长174.68%[27] - 管理费用为594.01万元，同比下降80.91%[27] - 管理费用同比下降80.9%，从3111.65万元人民币降至594.01万元人民币[88] - 资产减值损失同比下降40.6%，从183.11万元人民币降至108.86万元人民币[88] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为4,283,488.77元，较上期7,052,253.87元下降39.3%[95] - 支付的各项税费本期为774,540.86元，较上期47,687,683.20元下降98.4%[95] - 营业总成本同比增长119.9%，从3541.66万元人民币增至7788.51万元人民币[88] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6104.51万元，上年同期为亏损1027.99万元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为1902.29万元，同比增长813.76%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为61,045,114.85元，上期为-10,279,896.30元，同比改善显著[95] - 投资活动产生的现金流量净额本期为19,022,946.34元，上期为2,081,824.61元，同比增长814%[95] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-74,484,271.09元，上期为-28,849,600.00元，同比恶化158%[95] - 期末现金及现金等价物余额为186,533,067.16元，较期初180,949,277.06元增长3.1%[96] - 母公司经营活动现金流入小计为242,357,698.94元，其中收到其他与经营活动有关的现金占比99.8%[98] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为52,767,547.24元，较上期-41,923,376.65元实现扭亏为盈[98] - 母公司投资活动现金流出小计为52,519,020.00元，其中投资支付现金占比99.96%[98] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为11,276,292.83元，较上期84,404,460.78元下降86.6%[95] - 销售商品提供劳务收到的现金为8835.92万元人民币，同比增长46.2%[94] 资产和负债状况 - 公司总资产为3.61亿元，较上年度末5.47亿元减少34.02%[16] - 衍生金融负债为2431.75万元，同比下降82.84%[29] - 货币资金为1.89亿元，占总资产比例52.45%[29] - 存货为3107.09万元，同比下降69.25%[29] - 短期借款为2907.96万元，同比下降71.64%[29] - 期末货币资金余额为1.89亿元人民币，较期初1.95亿元人民币下降3.0%[82] - 其他应收款期末余额为2938.8万元人民币，较期初9675.5万元人民币下降69.6%[82] - 存货期末余额为3107.1万元人民币，较期初1.01亿元人民币下降69.2%[82] - 流动资产总额为2.67亿元人民币，较期初4.59亿元人民币下降41.8%[82] - 投资性房地产期末余额为8057.9万元人民币，与期初持平[82] - 公司总资产从期初547,063,400.45元下降至期末360,925,570.88元，降幅34.0%[83][84] - 短期借款从期初102,538,672.00元减少至期末29,079,648.00元，降幅71.6%[83] - 衍生金融负债从期初141,748,080.00元减少至期末24,317,460.00元，降幅82.8%[83] - 流动负债合计从期初278,555,370.33元下降至期末87,338,561.13元，降幅68.6%[83] - 母公司长期股权投资从期初120,000,000.00元增加至期末172,500,000.00元，增幅43.8%[85] - 母公司其他应收款从期初181,840,436.95元减少至期末121,454,219.69元，降幅33.2%[85] - 未分配利润从期初-369,169,720.12元改善至期末-363,736,828.67元[84] - 归属于母公司所有者权益合计从期初44,437,879.90元增加至期末49,870,771.35元，增幅12.2%[84] - 预计负债保持稳定为222,282,358.86元[83][86] - 母公司货币资金从期初518,416.92元增加至期末767,473.59元，增幅48.0%[85] - 未分配利润期末余额为-363,736,828.67元，较期初-369,169,720.12元改善5,432,891.45元[102][104] - 公司期末所有者权益总额为5.417亿元[107] - 公司股本为3.406亿元[107][109][111][112] - 公司资本公积为4094.85万元[107] - 公司盈余公积为3209.36万元[107][109][111][112] - 公司未分配利润为5184.23万元[107] - 公司2017年上半年期末未分配利润累计亏损3.417亿元[109] - 公司2017年上半年期末所有者权益总额为6084.97万元[109] - 公司上期（2016年）期末未分配利润为1.777亿元[111] - 公司上期（2016年）期末所有者权益总额为5.802亿元[111] - 公司货币资金为189,317,407.40元，超出短期借款160,237,759.40元[120] - 流动资产达266,911,122.48元，超出流动负债179,572,561.35元[120] - 速动资产达218,860,448.76元，超出流动负债131,521,887.63元[120] - 流动比率为3.06，速动比率为2.51，显示良好偿债能力[120] - 上期归属于母公司所有者权益期末余额为585,264,003.77元，较本期高出1,073%[106] - 上期综合收益总额为-43,517,758.66元，其中归属于母公司所有者的部分为-38,763,875.74元[106] - 股本保持稳定为340,565,550.00元[102][104][106] - 资本公积保持稳定为40,948,451.60元[102][104][106] - 盈余公积保持稳定为32,093,598.42元[102][104][106] - 少数股东权益期末余额为38,877.50元，较期初增长100%[102][104] - 上期少数股东权益期末余额为81,050,265.64元，较本期减少99.95%[104][106] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为761.61万元[19] 退市风险警示 - 公司2015、2016年度连续2个年度归属于上市公司股东的期末净利润为负值，股票交易已于2017年3月29日起实施退市风险警示[3] - 若公司2017年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市[3] - 公司2015和2016年度连续2个年度归属于上市公司股东的期末净利润为负值[39] - 公司股票交易已于2017年3月29日起实施退市风险警示[39] - 若公司2017年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市[39] 业务发展和战略 - 公司投资5000万元设立全资子公司深圳岩石商业保理有限公司[33] - 公司加强贸易业务、融资租赁业务、保理业务等相关业务的市场开拓力度[39] - 融资租赁行业是资金密集型行业，存在融资规模不达预期的风险[39] - 保理业务在投资项目收益率不确定、投资决策、风险控制等方面存在风险[39] - 公司建立了专业团队，坚持风控第一、业绩导向，专注细分市场[40] - 公司经营范围涵盖互联网金融信息服务、金融软件研发及不动产投资等多元领域[116] - 合并财务报表范围包括5家子公司，含贸易、科技及融资租赁业务实体[118] - 公司正从房地产行业转型为以不动产投资、贸易及融资租赁为主的多元化企业[116] 关联交易和股权结构 - 实际控制人韩啸先生持有银领融资租赁（上海）有限公司35%的股权[43] - 五牛基金承诺将退出银领融资租赁（上海）有限公司[43] - 上海银领商业保理有限公司股权将转让予无关联第三方[44] - 普通股股东总数为42,529户[69] - 五牛基金持股3645.6万股，占比10.70%，为第一大股东[71] - 上海五牛亥尊持股2031.5万股，占比5.97%，报告期内增持328.6万股[71] - 匹凸匹(中国)持股2000万股，占比5.87%，其中1905万股处于质押状态[71] - 张丽娟持股1467.6万股，占比4.31%，为第四大股东[71] - 控股股东及其一致行动人合计持有公司32%股份[116] - 公司前身于1993年发行3,500万股A股，发行价6元，发行后注册资本138,560,000元[114] 法律诉讼和监管事项 - 中喜会计师事务所对公司2016年度财务报告出具了保留意见的审计报告[48] - 荆门汉通2016年已偿还上市公司欠款约2亿元，目前尚有余款126,953,580元[49] - 荆门汉通尚欠公司债务余额为126,953,580元，公司评估其已无法偿还[49] - 柯塞威注册资本为人民币100,000万元，实缴出资100,000万元[49] - 刘素风等12名投资者证券虚假陈述责任纠纷诉讼涉及金额446,425.45元[54] - 公司2017年5月26日向湖北省高级人民法院提起诉讼，案件编号(2017)鄂民初字第33号[50][52] - 深圳市中级人民法院2017年7月开庭审理柯塞威合同纠纷案件[49] - 公司对荆门汉通42%股权价值待评估确认或处置[49] - 公司已委任专门律师处理黄永述与深圳柯塞威的合同纠纷问题[48] - 湖北省荆门市中级人民法院2017年5月25日下达(2017)鄂08民终585号民事判决书[52] - 公司因证券虚假陈述被中国证监会处以总计180万元人民币罚款[57] - 公司原实际控制人鲜言因证券虚假陈述被中国证监会处以总计270万元人民币罚款[57][58] - 王丽等投资者证券虚假陈述诉讼一审驳回原告诉讼请求，涉及金额300,206.99元人民币[56] - 李淑瑶等14名投资者证券虚假陈述诉讼二审支持原告诉讼请求，涉及金额3,679,953.73元人民币[56] - 蒋晚秋等5名投资者证券虚假陈述诉讼一审支持原告诉讼请求，涉及金额184,384.76元人民币[56] - 庄同江等5位投资者证券虚假陈述诉讼二审支持原告诉讼请求，涉及金额251,239.79元人民币[56] - 张和连房屋租赁诉讼涉及金额995,445.45元人民币，定于2017年7月27日开庭[56] - 公司租赁上海领象信息科技有限公司物业年贡献租金收益4,470,886.86元人民币[62] - 公司于2017年5月8日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[65] - 公司已缴纳中国证监会行政处罚决定书所要求的全部罚款[59] 会计政策和核算方法 - 会计处理遵循企业会计准则，采用持续经营基础编制财务报表[119][120] - 非同一控制企业合并成本包括购买日资产、负债及权益或债务工具公允价值，未来事项影响金额可靠计量时计入合并成本[130] - 企业合并相关中介费用及管理费用发生时计入当期损益，权益或债务工具交易费用计入初始确认金额[130] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉，小于部分经复核后计入当期损益[130] - 分步实现合并时个别财务报表以原账面价值加新增投资成本作为初始投资成本[131] - 分步实现合并时合并财务报表对原持有股权按购买日公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[132] - 合并财务报表范围以控制为基础，子公司会计政策不一致时按母公司政策调整[133] - 非同一控制下合并增加子公司不调整期初合并资产负债表，仅纳入购买日至报告期末收入费用及现金流[134] - 处置子公司时合并利润表纳入期初至处置日收入费用，合并现金流纳入期初至处置日现金流[134] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失日公允价值计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减净资产份额差额计入投资收益[134] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[139] - 金融资产和金融负债按公允价值计量且变动计入当期损益的类别包括交易性金融资产或金融负债和直接指定类别[144] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产初始确认金额为扣除已宣告未发放现金股利或已到付息期未领取债券利息后的公允价值[147] - 应收款项初始确认金额为向购货方应收的合同或协议价款 具有融资性质的按现值初始确认[148] - 持有至到期投资初始确认金额为公允价值扣除已到付息期未领取债券利息加相关交易费用之和[150] - 可供出售金融资产初始确认金额为公允价值扣除已宣告未发放现金股利或已到付息期未领取债券利息加相关交易费用之和[154] - 其他金融负债初始确认金额为公允价值加相关交易费用之和[155] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时 所转移金融资产账面价值与收到对价加原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[156] - 金融负债终止确认时 终止确认的金融负债账面价值与支付对价之间的差额计入当期损益[158] - 存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场报价确定公允价值[159] - 不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值[159] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过一年视为减值[162] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%至50%需综合评估是否减值[162] - 应收账款单项金额重大标准为期末余额超过300万元[167] - 其他应收款单项金额重大标准为期末余额超过200万元[167] - 1年以内应收款项坏账计提比例为1%[169] - 1-2年应收款项坏账计提比例为10%[169] - 2-3年应收款项坏账计提比例为30%[169] - 3-4年应收款项坏账计提比例为50%[169] - 4-5年应收款项坏账计提比例为80%[169] - 5年以上应收款项坏账计提比例为100%[169] - 公司对存货采用个别认定法确定发出实际成本[174] - 存货可变现净值按估计售价减去销售费用和相关税费确定[175] - 持有待售资产需满足四项条件包括一年内完成转让[180] - 持有待售固定资产按账面价值与公允价值减处置费用孰低计量[181] - 长期股权投资成本法核算按初始投资成本计价[186] - 长期股权投资权益法核算按享有被投资单位净损益份额确认收益[187] - 长期股权投资初始成本小于可辨认净资产份额时计入当期损益[187] - 债务重组取得长期股权投资按公允价值确定初始成本[184] - 存货跌价准备按单个项目/类别/合并方式计提[175

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4787.34万元人民币，较上年同期增长139,529.51%[6] - 营业总收入同比增长139,500%至4787.3万元（上期3.4万元）[27] - 归属于上市公司股东的净利润为251.67万元人民币，上年同期为-1848.53万元人民币[6] - 净利润扭亏为盈达260.4万元（上期亏损2311.7万元）[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为72.40万元人民币[6] - 基本每股收益为0.01元/股，上年同期为-0.05元/股[6] - 基本每股收益为0.01元/股（上期-0.05元/股）[29] - 加权平均净资产收益率为5.51%，上年同期为-3.73%[6] - 非经常性损益项目中持有交易性金融资产等产生收益79.94万元人民币[8][9] - 母公司净利润亏损42.9万元（上期亏损1428.5万元）[32] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长217%至4669.7万元（上期1473.0万元）[27] - 销售费用较上年同期下降89.62%[17] - 管理费用同比下降74%至339.1万元（上期1281.6万元）[27] - 支付职工现金同比下降46%至228.2万元（上期421.1万元）[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为194.8万元，相比上年同期的243.5万元有所减少[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4176.03万元人民币，上年同期为-5534.63万元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为5243.7万元，相比上年同期的-3039.6万元大幅改善[39] - 销售商品提供劳务收到现金增长3,606%至5552.4万元（上期149.8万元）[35] - 经营活动现金流量净额改善至4176.0万元（上期-5534.6万元）[35] - 投资活动现金流量净额增长817%至859.2万元（上期93.7万元）[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-5250.0万元，主要由于投资支付的现金5250.0万元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4492.9万元[37] - 现金及现金等价物净增加额为542.3万元，相比上年同期的-5441.0万元有所改善[37] - 期末现金及现金等价物余额为1.86亿元，相比期初的1.81亿元有所增加[37] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-6.3万元，期末余额为10.4万元[40] - 经营活动现金流入小计为7731.5万元，其中收到其他与经营活动有关的现金占主要部分[39] - 筹资活动现金流入小计为2297.9万元，主要来自收到其他与筹资活动有关的现金[37] - 筹资活动现金流出小计为6790.8万元，其中支付其他与筹资活动有关的现金为6731.9万元[37] 资产和负债变化 - 公司总资产为4.32亿元人民币，较上年度末下降21.04%[6] - 总资产下降21.0%，从5.471亿元降至4.319亿元[23] - 归属于上市公司股东的净资产为4695.46万元人民币，较上年度末增长5.66%[6] - 货币资金减少至1.928亿元，较年初1.953亿元下降1.3%[21] - 存货从1.010亿元降至5809万元，降幅达42.5%[21] - 流动资产总额减少11.5%，从4.588亿元降至3.440亿元[21] - 短期借款大幅减少43.2%，从1.025亿元降至5820万元[22] - 衍生金融负债下降51.8%，从1.417亿元降至6837万元[22] - 未分配亏损为3.667亿元，较年初3.692亿元略有改善[23] - 母公司长期股权投资增加52.5%，从1.200亿元增至1.725亿元[25] - 母公司其他应收款减少30.8%，从1.818亿元降至1.258亿元[25] - 母公司总负债为2.444亿元，较年初2.452亿元基本持平[26] - 衍生金融资产期末余额较期初下降100.00%[14] - 预付账款期末余额较期初下降99.75%[14] - 存货期末余额较期初下降42.50%[14] - 其他流动资产期末余额较期初上升51.87%[14] - 短期借款期末余额较期初下降43.24%[14] - 衍生金融负债期末余额较期初下降51.77%[14] - 应付账款期末余额较期初下降35.47%[14] - 预收款项期末余额较期初下降70.46%[14] 股东和股权结构 - 股东总数为62,141户，前三大股东持股比例分别为9.86%、5.87%和5%[11][12]