福建东百集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 信息申报与披露 ・・・ | | 第三章 股份买卖禁止及限制性行为 ················· - 3 - | | 第四章 关于减持股份的特别规定 - 5 - | | 第五章 附则 - 6 - | 第一章 总则 高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内； （二）现任董事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2 个交易日内； 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员是指 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等《公司章程》认定的人员 ...

福建东百集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 | 第一章 总则 ·· | | --- | | 第二章 会计师事务所执业要求 . | | 第三章 选聘会计师事务所程序 | | 第四章 改聘会计师事务所特别规定 6 - | | 第五章 监督及信息披露 . | | 第六章 附则 ···························· - 8 - | 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，保证财务信息的真实性和 连续性，推动提升审计质量,维护利益相关方和会计师事务所的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司选聘会计师事务所 执行年度会计报表相关审计业务的相关行为，公司聘任会计师事务所从事 其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应经董事会审计 委员会（以 ...

福建东百集团股份有限公司 投资者关系管理制度 | 第一章 总 则 . | -1- | | --- | --- | | 第二章 投资者关系管理的内容和方式 - 2- | | | 第三章 投资者关系管理的组织与实施 ！！！ | | | 第四章 附则 | - 6 - | 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"） 之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投 ...

福建东百集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具 信息披露事务管理制度 | 第一章 总则 -1- | | --- | | 第二章 信息披露的管理职责 - 2 - | | 第三章 信息披露的内容 . ·· | | 第四章 信息披露程序 - 9 - | | 第五章 档案管理 - 10 - | | 第六章 保密及责任 - 10 - | | 第七章 附则 - 11 - | 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息 披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下 简称"交易商协会"）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"银行间债券市场非金融企业债务融资工具"（以 下简称"债务融资工具"）是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定 在一定期限内还本付息的有价证券; "信息"是指在债务融资工具 ...

福建东百集团股份有限公司 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）相关要求，并结合公司《公司章程》及公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的 义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司董事会秘书为公司与中国证监会及其派出机构、上交所 之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会下设证券事务部门，由董事会秘书分管，证 券事务部门主要负责协助董事会秘书履行职责，处理董事会日常事务及信 息披露事务。 第二章 董事会秘书任职资格及任免 董事会秘书工作制度 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书任职资格及任免 .- l - | | 第三章 董事会秘书的职责 . ...

| 第一章 | 总则 . | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 暂缓、 豁免披露信息的范围 · | l | | 第三章 | 暂缓、 豁免披露信息审核程序 . | 2 - | | 第四章 | 附 则 . | - 4 - | 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《公司章程》、《公司 信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本制度。 福建东百集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 度。 第三条 公司应自行审慎判断相关信息是否存在相关规定的暂缓、豁 免情形，并接受监管部门对有关信息暂缓、豁免披露的事后监管。公司和 相关信息披露义务人不得滥用暂缓、豁免披露规避信息披露义务，误导投 ...

业绩数据 - 2025年前三季度主营业务营收134,462.81万元，成本57,173.66万元，毛利率57.48%[3] - 仓储物流业务收入较上期增长29.21%[3] - 酒店餐饮业务收入较上期增长6.39%[3] - 商业地产业务收入较上期下降26.53%[3] 区域与业务表现 - 第三季度东百商业收入、客流分别同比增长5.84%、11.05%[4] - 华东地区收入较上期下降2.93%[5] - 西北地区收入较上期增长5.59%[5] - 华北地区收入较上期增长43.40%[5] 项目签约与出租 - 兰州国际商贸中心签约面积3.24平方米，金额12.73万元[14] - 福安东百广场签约面积456.96平方米，金额73.62万元[14] - 兰州国际商贸中心累计出租面积146,264.50平方米[14] - 福安东百广场累计出租面积48,673.01平方米[14]

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—053 福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次 董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 一、《公司 2025 年第三季度报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站） 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。 二、《关于调整第十一届董事会相关专门委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会同 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。归类后的结果如下： 收入和利润表现 - 本报告期营业收入为4.30459亿元，同比增长7.52%[4] - 年初至报告期末营业收入为13.59015亿元，同比增长2.34%[4] - 营业总收入为13.59亿元人民币，较上年同期的13.28亿元人民币增长2.3%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1649.12万元，同比增长5.89%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8804.79万元，同比增长3.04%[4] - 净利润为1.62亿元人民币，较上年同期的1.50亿元人民币增长8.4%[22] - 归属于母公司股东的净利润为8804.79万元人民币，较上年同期的8545.18万元人民币增长3.0%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1250.54万元，同比下降16.38%[4] - 年初至报告期末非经常性损益净影响为1065.16万元[9] 成本和费用 - 营业成本为5.73亿元人民币，较上年同期的5.61亿元人民币增长2.3%[20] - 财务费用为2.24亿元人民币，其中利息费用为2.15亿元人民币[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.14743亿元，同比大幅增长165.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4.15亿元人民币，较上年同期的1.56亿元人民币大幅增长165.9%[25] - 经营活动现金流量净额大幅增长主要因商业零售业务增加2.22亿元及商业地产业务增加0.45亿元[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.26亿元人民币，较上年同期的13.64亿元人民币增长11.9%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.38亿元人民币，主要由于购建长期资产支付1.95亿元人民币[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.18亿元人民币，主要因偿还债务支付32.65亿元人民币[26] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为147.44213亿元，较上年度末减少0.44%[4] - 公司总资产为147.44亿元，较2024年末的148.09亿元小幅下降0.4%[16][18] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为4.46亿元，较2024年末的3.80亿元增长17.3%[16] - 期末现金及现金等价物余额为4.28亿元人民币，较期初的3.69亿元人民币增长16.0%[26] - 公司存货为23.25亿元，较2024年末的22.43亿元增长3.7%[16] - 投资性房地产为84.57亿元，较2024年末的84.19亿元略有增长0.4%[17] - 短期借款为18.24亿元，较2024年末的18.31亿元略有下降0.4%[17] - 长期借款大幅增长至37.67亿元，较2024年末的26.32亿元增长43.1%[18] - 公司负债总额为102.80亿元，较2024年末的104.37亿元下降1.5%[18] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为35.33582亿元，较上年度末增长0.53%[4] - 归属于母公司所有者权益合计为35.34亿元，较2024年末的35.15亿元增长0.5%[18] - 未分配利润为22.95亿元，较2024年末的22.76亿元增长0.8%[18] 股东信息 - 福建丰琪投资有限公司为公司最大无限售条件股东，持有4.64亿股[14]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为4.3亿元，同比增长7.52% [1] - 第三季度净利润为1649.12万元，同比增长5.89% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为13.59亿元，同比增长2.34% [1] - 前三季度累计净利润为8804.79万元，同比增长3.04% [1]