会议信息 - 2023年年度股东大会时间为2024年6月21日9:30，地点在山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店会议室[8] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[8] - 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式[8] - 会议议程包括审议10项议案、听取独立董事述职报告、投票表决等环节[9][10] 组织架构 - 第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[13] - 2023年公司共召开了11次董事会会议[16] - 2023年公司监事会召开6次会议，审议通过14项议案[41] 业绩总结 - 2023年公司主要产品市场价格与去年同期相比大幅下降，受子公司平原化工关停影响，业绩下降幅度较大[60] - 2023年营业收入1362079.61万元，较2022年减少20.05%[1][65] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -136557.5万元，较2022年减少2048.86%[1][64] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产464629.28万元，较2022年末减少22.65%[1] - 2023年基本每股收益 -0.5747元/股，较2022年减少2054.76%[63] - 2023年营业成本1290148.26万元，较2022年减少17.36%[65] - 2023年销售费用12545.43万元，较2022年增加23.51%[65] - 2023年应收票据58890.95万元，较2022年末减少32.67%[69] - 2023年使用权资产22577.03万元，较2022年末增加262.23%[69] - 2023年末未分配利润 -214779.01万元，公司拟不进行利润分配[64][73] - 截至2023年末，公司未弥补亏损 -214779.01万元，超过实收股本总额237598.20万元的三分之一[76] 审计相关 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，审计费用预计为180万元[86] 制度修订 - 公司拟修订《阳煤化工股份有限公司董事会议事规则》部分条款[105] - 公司拟重新修订《阳煤化工股份有限公司独立董事工作制度》[112]

业绩说明会安排 - 2024年06月13日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][5] - 参加人员有总经理等四人[5] 投资者参与 - 2024年06月13日15:00 - 16:00在线参与[5] - 2024年06月05日至06月12日16:00前预征集提问[2] - 预征集方式为网站或邮箱[2] 其他信息 - 联系人李晓丹，电话0351 - 7255821，邮箱ymhgzqb@163.com[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] - 2024年4月20日已发布2023年度报告[2]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月21日9点30分在山西太原潞安戴斯酒店召开[3] - 网络投票2024年6月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议10项议案，已在相关媒体及网站刊登[9][12] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月14日，A股代码600691，简称阳煤化工[15] - 会议登记时间为2024年6月19 - 20日，地点同股东大会[18]

活动基本信息 - 活动名称：2024 年山西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [3] - 活动主办方：中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [3] - 参与公司：阳煤化工股份有限公司 [3] 活动时间 - 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 - 17:00 [2][4][6] 活动方式 - 网络远程方式，通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [2][5][6] 参加人员 - 公司总经理朱壮瑞先生、董事会秘书高峰杰先生、财务总监程计红女士、证券事务代表李晓丹女士（特殊情况可能调整） [4] 沟通内容 - 公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [6] 联系人及咨询办法 - 联系人：李晓丹 [6] - 电话：0351 - 7255821 [6] - 邮箱：ymhgzqb@163.com [6]

业绩总结 - 公司2024年第一季度实现营业收入28亿元，同比下降29%，环比增长5%[1] - 公司24Q1实现归母净利润-0.37亿元，同比下降0.53亿元，环比增长11%[1] - 公司原材料成本下行，24Q1大幅减亏，主营产品价格持续下跌[1] - 阳煤化工2024年预计营业收入为151.55亿元，2025年预计为165.71亿元，2026年预计为179.33亿元[2] - 2023年净利润为负22.77亿元，2024年预计为负2.35亿元，2025年预计为负1.96亿元，2026年预计为负1.64亿元[2] 未来展望 - 公司依托相关产能和技术优势，布局氢能产业链前景广阔[1] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为0.61/1.01/1.32亿元，折合EPS分别为0.03/0.04/0.06元[1] - 2022年经营活动现金流为17.18亿元，2023年为14.53亿元，2024年预计为11.55亿元，2025年预计为10.27亿元，2026年预计为10.86亿元[2] 新产品和新技术研发 - 公司依托相关产能和技术优势，布局氢能产业链前景广阔[1] 市场扩张和并购 - 阳煤化工2024年预计营业收入为151.55亿元，2025年预计为165.71亿元，2026年预计为179.33亿元[2] 其他新策略 - 行业评级体系中，买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上，减持评级表示未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5%至15%[3] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[7] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[7] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[7]

产品产销数据 - 2024年1 - 3月尿素生产量70502.05万吨、销售量35.50万吨[1] - 2024年1 - 3月聚氯乙烯生产量6.62万吨、销售量6.50万吨[1] - 2024年1 - 3月丙烯生产量4.06万吨、销售量4.13万吨[1] - 2024年1 - 3月烧碱生产量9.67万吨、销售量9.71万吨[1] - 2024年1 - 3月三氯化磷生产量2.24万吨、销售量2.26万吨[1] - 2024年1 - 3月双氧水生产量5.96万吨、销售量5.95万吨[1] 价格数据 - 2024年1 - 3月尿素不含税销售均价1985.97元/吨，同比下降18.11%[2] - 2024年1 - 3月聚氯乙烯不含税销售均价4889.87元/吨，同比下降10.42%[2] - 2024年1 - 3月煤炭采购价格较去年同期下降17.18%[3] - 2024年1 - 3月工业盐采购价格较去年同期下降4.51%[3]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为2,756,572,168.13元，同比下降29.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-37,439,035.86元，同比下降327.98%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-77,738,046.97元，同比下降178.51%[4] - 公司净利润为-54.06亿元，较上一季度下降了42.24亿元[13] 资产负债表 - 2024年第一季度公司流动资产总额为108.23亿元，较上一季度下降了1.16亿元[10] - 公司非流动资产总额为103.41亿元，较上一季度下降了0.19亿元[11] - 公司资产总计为211.64亿元，较上一季度下降了1.36亿元[12] - 公司流动负债总额为143.62亿元，较上一季度下降了1.75亿元[13] - 公司非流动负债总额为23.58亿元，较上一季度增加了0.45亿元[13] 现金流量表 - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为32,414,669,28.44元，较去年同期下降[15] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为33,192,049,75.41元，较去年同期增加[16] - 2024年第一季度公司经营活动现金流量净额为-77,738,046.97元，较去年同期净额下降[16] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为0元，较去年同期净额下降[16] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为17,450,897.90元，较去年同期净额下降[16] - 2024年第一季度公司投资活动现金流量净额为-17,450,897.90元，较去年同期净额下降[16] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为2,683,264,479.54元，较去年同期净额增加[16] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为3,385,899,281.41元，较去年同期净额增加[16] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流量净额为-702,634,801.87元，较去年同期净额下降[16] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-797,823,746.53元，较去年同期净额下降[16]

内 部 控 制 审 计 报 告 索引 内部控制审计报告 页码 阳煤化工股份有限公司 1-2 2023 年度 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 hinel 9/F Block A Fu Hua 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2024TYAA1B0080 阳煤化工(股份)有限公司 阳煤化工股份有限公司全体股东: : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了阳煤化工股份有限公司(以下简称"阳煤化工公司")2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是阳煤化工公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...

各位董事： 我们作为公司董事会审计与关联交易控制委员会（以下 简称"审计委员会"）委员，在任职期间严格按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等法律、法规的规定，依法履职，勤勉尽责， 切实发挥监督指导作用，促进公司自身规范高效运作。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与关联交易控制委员会基本情况 第十届审计委员会由独立董事李端生、独立董事裴正和 董事朱壮瑞三名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资 格的独立董事李端生担任。第十一届审计委员会由独立董事 王东升、独立董事金安钦和董事孙晓光三名委员组成，其中 主任委员由具有专业会计资格的独立董事王东升担任。 1 三、公司 2023 年度审计与关联交易控制委员会工作情 况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对信永中和会计师事务所（以下 简称"信永中和"）执行 2022 年度财务报告审计工作及内 控审计工作情况进行了监督。在信永中和进场审计前，审计 委员会与其协商确定年度审计工作计划及具体的工作安排， 并对审计人员的独立性进行了审核。信永 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 委托单位：阳煤化工股份有限公司 | | --- | | 审计单位：信永中和会计师事务所 | 关于阳煤化工股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 联系电话：010-65542288 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 关于阳煤化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024TYAA1F0043 阳煤化工股份有限公司 阳煤化工股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了阳煤化工股份有限公司(以下简称阳煤化 工公司）2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2024TYAA1B0075 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[20 ...