财务表现 - 2022年公司营业收入为1,033,664,834.74元，同比增长18.13%[12] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-12,915,738.83元，同比下降209.36%[12] - 2022年公司扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为1,010,491,704.25元，同比增长19.34%[12] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为28,486,052.80元，同比增长不适用[12] - 2022年公司归属于上市公司股东的净资产为425,584,761.27元，同比下降2.95%[12] - 2022年公司总资产为800,221,561.81元，同比增长3.90%[12] - 2022年公司基本每股收益为-0.06元，同比下降200.00%[12] - 2022年公司加权平均净资产收益率为-2.99%，同比下降5.72个百分点[12] - 2022年公司母公司实现净利润为-15,071,601.33元，未分配利润为-19,035,606.35元[4] - 2022年公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本[4] - 2022年公司全年实现营业收入10.34亿元，同比增长18.13%[16] - 2022年公司利润总额为-1055万元，较去年同期减少2428万元[16] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-1291.57万元，同比下降209.36%[16] - 2022年公司进出口贸易营业收入为74913万元，同比增长19.59%[16] - 2022年公司安防服务营业收入为26273万元，同比增长19.00%[16] - 2022年公司物业园区租赁营业收入为2257.54万元，同比下降23.95%[16] - 2022年公司安防服务利润总额为569万元，同比下降10.06%[16] - 2022年公司前五大客户收入占总收入的比重逾五成，同比增长约3.54%[16] - 2022年公司非经常性损益合计为-1150.29万元[13] - 2022年公司公允价值变动损益为-1314.11万元[15] - 2022年公司物业园区租赁实现收入2258万元，完成利润795万元，收入及利润均较上年同期减少超二成[18] - 公司为符合条件的小微企业减免租金约601万元，减少当期净利润约512万元[18] - 剔除租金减免因素后，利润较同期约增长10%[18] - 2022年公司累计实现各类资金收益共计约672万元[18] - 2022年公司营业收入为10.34亿元，同比增长18.13%[24] - 2022年公司利润总额为-1055万元，较上年减少2428万元[24] - 2022年公司归属于母公司所有者的净利润为-1292万元，扣非后净利润为-141万元[24] - 2022年公司销售费用为4426.53万元，同比增长89.21%，主要由于佣金及服务费增加[25] - 2022年公司财务费用为726.32万元，上年同期为-624.05万元，主要由于汇兑损益变动[25] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为2848.61万元，上年同期为-1933.83万元[25] - 2022年公司外销收入为7.27亿元，同比增长25.74%，毛利率增加4.72个百分点[26] - 2022年公司前五名客户销售额为2.91亿元，占年度销售总额的28.16%[27] - 2022年公司前五名供应商采购额为2.17亿元，占年度采购总额的22.94%[29] - 2022年公司营业总收入为1,033,664,834.74元，同比增长18.1%[131] - 2022年公司营业总成本为1,034,108,686.24元，同比增长18.2%[131] - 2022年公司净利润为-12,915,493.85元，同比下降209.4%[131] - 2022年公司基本每股收益为-0.06元，同比下降200%[132] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为28,486,052.80元，同比增长247.3%[133] - 2022年公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,431,366,480.36元，同比增长14.1%[133] - 2022年公司购买商品、接受劳务支付的现金为1,221,489,304.72元，同比增长6.0%[133] - 2022年公司支付给职工及为职工支付的现金为275,563,682.74元，同比增长22.8%[133] - 2022年公司收回投资收到的现金为660,358,326.56元，同比增长21.3%[133] - 2022年公司取得投资收益收到的现金为6,093,035.70元，同比下降4.3%[133] - 2022年投资活动现金流入小计为667,518,980.53元，较2021年的552,398,934.08元增长[134] - 2022年投资活动现金流出小计为660,629,920.88元，较2021年的541,676,343.68元增长[134] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为6,889,059.65元，较2021年的10,722,590.40元减少[134] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-3,655,391.49元，较2021年的-11,235,321.57元改善[134] - 2022年现金及现金等价物净增加额为27,743,993.00元，较2021年的-3,156,852.68元显著增长[134] - 2022年投资活动现金流入小计为686,822,302.52元，较2021年的558,143,803.93元增长[135] - 2022年投资活动现金流出小计为670,281,326.03元，较2021年的547,382,864.20元增长[135] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为16,540,976.49元，较2021年的10,760,939.73元增长[135] - 2022年现金及现金等价物净增加额为11,953,039.87元，较2021年的-1,406,984.42元显著增长[135] - 2022年归属于母公司所有者权益合计为425,318,882.56元，较2021年的438,234,376.41元减少[136] - 2022年度公司所有者权益合计为416,433,591.02元，较上年减少15,071,601.33元，降幅为3.5%[138] - 2021年度公司所有者权益合计为431,505,192.35元，较上年增加13,727,242.38元，增幅为3.3%[139] 进出口贸易 - 2022年公司进出口贸易营业收入为74913万元，同比增长19.59%[16] - 2022年公司进出口总额全口径完成数为16361.89万美元，其中出口15101.06万美元，进口1260.83万美元，年进出口总额较去年同期基本持平[20] - 2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%[19] - 2022年公司外销收入为7.27亿元，同比增长25.74%，毛利率增加4.72个百分点[26] 安防服务 - 2022年公司安防服务营业收入为26273万元，同比增长19.00%[16] - 2022年公司安防服务利润总额为569万元，同比下降10.06%[16] - 2022年安防服务板块共实现业务收入26273万元，较同期增长19.00%[21] 物业园区租赁 - 2022年公司物业园区租赁营业收入为2257.54万元，同比下降23.95%[16] - 2022年公司物业园区租赁实现收入2258万元，完成利润795万元，收入及利润均较上年同期减少超二成[18] - 公司物业租赁主要依托上海及周边地区的存量房地资源开展经营性租赁，可供出租建筑面积约为4.5万平方米[21] - 2022年公司园区物业租赁实现收入约2258万元，较同期减少23.95%[21] - 2022年上海办公租赁市场的租金年度环比增长0.11%[20] 资产与负债 - 货币资金本期期末数为316,251,167.83元，占总资产的39.52%，较上期期末增长9.39%[31] - 预付款项本期期末数为134,122,635.72元，占总资产的16.76%，较上期期末增长33.95%[31] - 其他应收款本期期末数为28,495,529.78元，占总资产的3.56%，较上期期末增长95.54%[31] - 其他非流动金融资产本期期末数为0.00元，较上期期末减少100.00%[31] - 在建工程本期期末数为0.00元，较上期期末减少100.00%[31] - 其他应付款本期期末数为51,761,693.18元，占总资产的6.47%，较上期期末增长56.33%[31] - 合同负债本期期末数为158,182,270.62元，占总资产的19.77%，较上期期末增长30.59%[31] - 其他流动负债本期期末数为575,136.70元，占总资产的0.07%，较上期期末增长37.18%[31] - 2022年公司总资产为800,221,561.81元，相比2021年的770,167,488.40元增长了3.9%[127] - 流动资产合计为621,582,771.49元，相比2021年的565,612,785.14元增长了9.9%[127] - 非流动资产合计为178,638,790.32元，相比2021年的204,554,703.26元减少了12.7%[127] - 流动负债合计为341,808,608.30元，相比2021年的296,687,054.02元增长了15.2%[128] - 非流动负债合计为33,094,070.95元，相比2021年的35,246,057.97元减少了6.1%[128] - 所有者权益合计为425,318,882.56元，相比2021年的438,234,376.41元减少了2.9%[129] - 母公司2022年12月31日的总资产为459,812,463.65元，相比2021年的479,037,617.95元减少了4%[130] - 母公司流动资产合计为152,657,976.90元，相比2021年的161,743,909.92元减少了5.6%[130] - 母公司非流动资产合计为307,154,486.75元，相比2021年的317,293,708.03元减少了3.2%[130] - 母公司所有者权益合计为416,433,591.02元，相比2021年的431,505,192.35元减少了3.5%[130] 股东与股权 - 截至2022年12月31日，公司对该项资产累计确认公允价值变动损失5000万元[111] - 截至报告期末普通股股东总数为28,734户（A股：21,528；B股：7,206）[113] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为24,604户（A股：17,527；B股：7,077）[113] - 重庆轻纺控股（集团）公司持有52,158,943股，占比25.95%[114] - BNP PARIBAS(ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)持有5,073,100股，占比2.52%[114] - BANQUE PICTET & CIE SA持有4,914,795股，占比2.45%[114] - 陈果持有3,015,400股，占比1.50%[114] - 胡春晖持有2,999,109股，占比1.49%[114] - 江秋怡持有2,760,300股，占比1.37%[114] - 公司累计发行股本总数为200,991,343股，其中A股占75.73%，B股占24.27%[140] - 公司注册资本为200,991,343.00元，

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2023-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 一、 说明会类型 本次业绩说明会活动将采取网络互动的方式举行，公司将通过在 线交流形式就 2022 年年度报告、2023 年第一季度的经营成果及财务 状况、公司治理、发展战略等投资者关注的问题进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（周三）15:00 至 17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动方式 投资者可于 2023 年 5 月 9 日（周二）15:00 前，通过公司邮箱 wuxy@600689.com 提前留言提问，公司将在业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（周三）15:00 至 1 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入336,171,551.27元，同比增长54.63%；年初至报告期末营业收入713,409,480.29元，同比增长28.77%[3] - 2022年前三季度营业总收入713,409,480.29元，2021年前三季度为554,039,241.70元，同比增长约28.77%[16] - 2022年前三季度公司营业收入为8429140.57元，较2021年的8897406.39元下降5.26%[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,721,702.59元，同比减少26.80%；年初至报告期末为1,984,871.09元，同比减少78.40%[3] - 2022年前三季度净利润1,985,377.60元，2021年前三季度为9,184,042.66元，同比下降约78.38%[16] - 2022年前三季度公司净利润为3766360.31元，较2021年的13428977.88元下降71.95%[26] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.009元/股，同比减少25.00%；年初至报告期末为0.010元/股，同比减少78.26%[3] - 2022年前三季度基本每股收益0.010元/股，2021年前三季度为0.046元/股，同比下降约78.26%[17] - 2022年前三季度基本每股收益为0.019元/股，较2021年的0.067元/股下降71.64%[26] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率0.39%，减少0.15个百分点；年初至报告期末为0.45%，减少1.68个百分点[4] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产774,722,878.76元，较上年度末增长0.59%；归属于上市公司股东的所有者权益440,485,371.19元，较上年度末增长0.45%[4] - 2022年9月30日资产总计为774722878.76元，较2021年12月31日的770167488.40元增加[13][14] - 2022年9月30日所有者权益（或股东权益）合计440,219,754.01元，2021年对应数据为438,234,376.41元，同比增长约0.45%[15] - 2022年9月30日负债和所有者权益（或股东权益）总计774,722,878.76元，2021年对应数据为770,167,488.40元，同比增长约0.59%[15] - 2022年第三季度末公司资产总计601113031.51元，较上期末的479037617.95元增长25.48%[22] - 2022年第三季度末公司所有者权益合计435271552.66元，较上期末的431505192.35元增长0.87%[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计987,964.09元；年初至报告期末为2,746,857.46元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28,685户[8] - 重庆轻纺控股（集团）公司持股52,158,943股，持股比例25.95%[8] - BNP PARIBAS持股5,073,100股，持股比例2.52%[8] - BANQUE PICTET & CIE SA持股4,914,795股，持股比例2.45%[8] - 报告期末普通股股东总数为28685，其中A股股东21465，B股股东7220[9] 重大诉讼与投资事项 - 2022年10月11日，三联印染公司土地租赁合同纠纷上诉被驳回，需返还涉案土地及地上建筑物，北蔡资管支付房屋补偿款1346万元[10] - 2015年11月公司子公司出资5000万元设立创新壹号基金投资沪江教育，截至报告日仲裁裁决执行未取得进展[11][12] 部分资产项目变化 - 2022年9月30日货币资金为102083902.12元，较2021年12月31日的289094398.63元减少[13] - 2022年9月30日交易性金融资产为204478180.00元，较2021年12月31日的17943724.35元增加[13] - 2022年9月30日应收账款为70097115.24元，较2021年12月31日的142553304.42元减少[13] - 2022年9月30日货币资金68,614,796.33元，2021年12月31日为125,868,138.82元，同比下降约45.50%[21] - 2022年第三季度末交易性金融资产为204478180.00元，较上期末的17715060.00元增长1054.25%[22] 部分负债项目变化 - 2022年9月30日应付账款为34763969.94元，较2021年12月31日的103651143.29元减少[14] - 2022年9月30日合同负债为189412796.83元，较2021年12月31日的121130827.85元增加[14] - 2022年第三季度末公司负债合计165841478.85元，较上期末的47532425.60元增长248.89%[23] - 2022年第三季度末其他应付款为135838247.32元，较上期末的15526219.81元增长775.02%[23] 未分配利润变化 - 2022年9月30日未分配利润为 - 16678916.10元，较2021年12月31日的 - 18663787.19元增加[14] 现金流量相关变化 - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4,056,299.33元，2021年前三季度为 -5,929,461.37元，同比增长约31.59%[20] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -185,446,289.12元，2021年前三季度为 -195,092,684.96元，同比增长约4.94%[20] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金1,037,103,051.35元，2021年前三季度为933,331,466.87元，同比增长约11.12%[19] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金891,000,470.67元，2021年前三季度为852,281,560.44元，同比增长约4.54%[19] - 2022年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为118635630.51元，较2021年的112438427.67元增长5.51%[28] - 2022年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 175888973.00元，较2021年的 - 189098801.41元增长7.09%[28] 现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -4.22[29] - 现金及现金等价物净增加额为 -57,253,342.49和 -76,660,377.96[29] - 期初现金及现金等价物余额为 125,868,138.82和 127,275,123.24[29] - 期末现金及现金等价物余额为 68,614,796.33和 50,614,745.28[29]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.001元/股，上年同期为0.034元/股，减少96.15%[20] - 稀释每股收益本报告期为0.001元/股，上年同期为0.034元/股，减少96.15%[20] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.01%，上年同期为1.59%，减少1.58个百分点[20] - 营业收入本报告期为377,237,929.02元，上年同期为336,631,843.57元，增长12.06%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为263,168.50元，上年同期为6,835,747.17元，减少96.15%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为 - 1,495,724.87元，上年同期为 - 215,715.22元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为37,806,714.49元，上年同期为 - 233,684.14元[21] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为438,763,668.60元，上年度末为438,500,500.10元，增长0.06%[21] - 总资产本报告期末为845,321,602.44元，上年度末为770,167,488.40元，增长9.76%[21] - 非经常性损益合计为1,758,893.37元[21] - 2022年上半年公司营业收入37724万元，较上年同期增长12.06%；利润总额52万元，较去年同期减少320万元[29] - 2022年上半年公司归属于上市公司股东的净利润26万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 150万元，经常性损益较同期增加亏损约128万元[29] - 销售费用较上年同期增长26.35%，管理费用较上年同期减少9.41%[32] - 其他收益本期数为563,845.48元，较上年同期减少407,343.34元，变动比例为-41.94%，原因是收到政府扶持资金同比减少[33] - 交易性金融资产本期期末数为211,311,020.00元，占总资产25.00%，较上年期末增加1,077.63%，原因是购买理财产品[34] - 应收款项本期期末数为97,892,434.14元，占总资产11.58%，较上年期末减少31.33%，原因是业务完成结算[34] - 预付账款本期期末数为172,154,874.12元，占总资产20.37%，较上年期末增加71.93%，原因是业务尚未完成结算[34] - 合同负债本期期末数为225,942,636.63元，占总资产26.73%，较上年期末增加86.53%，原因是业务尚未完成结算[34] - 以公允价值计量的金融资产中，交易性金融资产期初余额为17,943,724.35元，期末余额为211,311,020.00元，当期变动193,367,295.65元，对当期利润影响130,279.62元[37] - 2022年6月29日召开2021年年度股东大会，审议通过《2021年度董事会工作报告》等多项议案[45] - 2022年公司进行换届选举，胡渝当选董事长，李迪等当选董事，赵晓雷当选独立董事，黄凯等当选监事，罗安怡当选职工监事[45] - 2022年半年度拟定利润分配预案为每10股送红股数0股、派息数0元、转增数0股[46] - 报告期内对子公司担保发生额合计11.75万元，报告期末对子公司担保余额合计11.75万元，担保总额11.75万元，占公司净资产的比例为0.03%，为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保金额11.75万元[58] - 本次租金减免实施方案减免金额合计约630.87万元（含税），预计对公司2022年度营业收入影响约600.83万元，对净利润影响约494.50万元[60] - 2015年11月公司通过子公司出资5000万元合作设立创新壹号基金用于投资沪江教育，截至报告日，基金申请强制执行仲裁裁决尚未取得进展[60][61] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[64] - 2022年6月30日货币资金期末余额为134,596,252.58元，期初余额为289,094,398.63元[75] - 2022年6月30日交易性金融资产期末余额为211,311,020.00元，期初余额为17,943,724.35元[75] - 2022年6月30日应收账款期末余额为97,892,434.14元，期初余额为142,553,304.42元[75] - 2022年6月30日流动资产合计期末余额为644,577,924.40元，期初余额为565,612,785.14元[75] - 2022年6月30日资产总计期末余额为845,321,602.44元，期初余额为770,167,488.40元[75] - 2022年6月30日应付账款期末余额为77,613,325.49元，期初余额为103,651,143.29元[76] - 2022年6月30日合同负债期末余额为225,942,636.63元，期初余额为121,130,827.85元[76] - 2022年6月30日负债合计期末余额为406,823,399.41元，期初余额为331,933,111.99元[76] - 2022年6月30日所有者权益（或股东权益）合计期末余额为438,498,203.03元，期初余额为438,234,376.41元[76] - 2022年6月30日公司资产总计606,099,196.61元，较期初479,037,617.95元增长26.52%[77] - 2022年上半年营业总收入377,237,929.02元，较2021年上半年336,631,843.57元增长12.06%[81] - 2022年上半年营业总成本378,944,895.27元，较2021年上半年336,689,016.55元增长12.55%[81] - 2022年上半年净利润263,826.62元，较2021年上半年6,834,418.43元下降96.14%[81] - 2022年6月30日货币资金66,946,137.03元，较期初125,868,138.82元下降46.81%[77] - 2022年6月30日交易性金融资产211,311,020.00元，较期初17,715,060.00元增长1092.70%[77] - 2022年上半年基本每股收益0.001元/股，较2021年上半年0.034元/股下降97.06%[82] - 2022年上半年稀释每股收益0.001元/股，较2021年上半年0.034元/股下降97.06%[82] - 2022年6月30日流动负债合计149,416,691.87元，较期初24,519,419.45元增长509.37%[78] - 2022年6月30日非流动负债合计22,330,789.93元，较期初23,013,006.15元下降2.96%[78] - 2022年半年度营业收入4802457.08元，2021年半年度为5725033.23元，同比下降16.11%[83] - 2022年半年度净利润2841653.88元，2021年半年度为12874021.11元，同比下降78.08%[83] - 2022年半年度基本每股收益0.014元/股，2021年半年度为0.064元/股，同比下降78.13%[84] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额37806714.49元，2021年半年度为 - 233684.14元[86] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 192422347.31元，2021年半年度为 - 176171744.37元[87] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金637719990.19元，2021年半年度为628542813.70元，同比增长1.46%[86] - 2022年半年度购买商品、接受劳务支付的现金506439344.73元，2021年半年度为588019374.7元，同比下降13.87%[86] - 2022年半年度收回投资收到的现金363549730.00元，2021年半年度为72985.00元，同比增长4970.81倍[86] - 2022年半年度投资支付的现金558589150.00元，2021年半年度为180072985.00元，同比增长210.21%[86] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额134279452.58元，2021年半年度为113770033.74元，同比增长18.03%[87] - 2022年上半年投资支付现金5.5858915亿，2021年同期为1.80072985亿[90] - 2022年上半年投资活动现金流出小计5.58594836亿，2021年同期为1.8007951亿[90] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.8317768621亿，2021年同期为 - 1.6995789163亿[90] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5892.200179万，2021年同期为 - 6322.266726万[90] - 2022年上半年期初现金及现金等价物余额为1.2586813882亿，2021年同期为1.2727512324亿[90] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为6694.613703万，2021年同期为6405.245598万[90] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为26.31685万，少数股东权益变动658.12元，所有者权益合计变动26.382662万[93] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为683.574717万，少数股东权益变动 - 1328.74元，所有者权益合计变动683.441843万[95] - 2022年上半年末所有者权益合计为4.3849820303亿，2021年上半年末为4.332629797亿[93][95] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 6.14元[90] - 2022年半年度末所有者权益合计为434,351,714.81元，较期初增加2,846,522.46元[97] - 2021年半年度末所有者权益合计为430,651,971.08元，较期初增加12,874,021.11元[98] - 截至2022年6月30日，公司累计发行股本总数为200,991,343股[99] - 截至2022年6月30日，无限售条件的A股股份为152,204,143股，占股份总数的75.73% [99] - 截至2022年6月30日，B股股份为48,787,200股，占股份总数的24.27% [99] - 截至2022年6月30日，公司注册资本为人民币200,991,343.00元[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年公司进出口总额7005.17万美元，较去年同期减少5.67%，其中出口6728.24万美元，同比增长1.44%，进口276.93万美元，同比减少65.11%[24] - 2022年上半年公司安防业务收入10712万元，较同期增长10.69%[25] - 2022年上半年公司园区物业租赁收入约1154万元，较去年同期减少19.39%[26] - 2022年上半年公司进出口贸易营业收入2.59亿元，较去年同期增长14.43%，利润总额约为 - 15万元，较同期减少约12万元[29] - 报告期内公司安防服务累计营业收入10712万元，较去年同期增长约10.69%，利润总额约216万元，较去年同期减少34.82%[30] - 报告期内安防服务前五大客户业务收入占总收入的60.17%，较去年同期增长7.56%[30] - 预计全年租金减免对公司营业收入影响约为601万元，对净利润影响约为495万元[30] - 上海三进进出口

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入336,631,843.57元，上年同期418,718,881.30元，同比减少19.60%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,835,747.17元，上年同期 - 4,035,549.62元[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 233,684.14元，上年同期30,186,330.05元，同比减少100.77%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产433,526,277.14元，上年度末426,690,529.97元，同比增加1.60%[19] - 本报告期末总资产684,774,517.99元，上年度末686,566,065.43元，同比减少0.26%[19] - 本报告期基本每股收益0.034元／股，上年同期 - 0.020元／股[20] - 非经常性损益项目合计7,051,462.39元，其中非流动资产处置损益598,477.59元，计入当期损益的政府补助971,188.82元等[20] - 2021年上半年公司累计营业收入33663万元，较上年同期减少19.60%，利润总额771万元，较去年同期增加1119万元[27] - 2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润684万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 22万元，经常性损益较同期减亏约300万元[28] - 2021年上半年公司销售费用较去年同期减少50.10%，财务费用减少3369.07%，经营活动产生的现金流量净额减少100.77%[31] - 其他收益本期数971,188.82元，较上年同期减少613,182.82元，变动比例-38.70%，因政府扶持资金同比减少[33] - 投资收益本期数2,466,863.15元，较上年同期增加913,214.21元，变动比例58.78%，因处置交易性金融资产收益[33] - 货币资金本期期末数114,299,890.04元，占总资产16.70%，较上年期末减少60.95%，因购买理财产品[35] - 交易性金融资产本期期末数200,325,700.00元，占总资产29.25%，较上年期末增加866.14%，因购买理财产品[35] - 应收款项本期期末数44,964,739.94元，占总资产6.57%，较上年期末减少34.12%，因业务完成结算[35] - 2021年6月30日货币资金为114,299,890.04元，2020年12月31日为292,722,233.51元[77] - 2021年6月30日交易性金融资产为200,325,700.00元，2020年12月31日为20,734,641.00元[77] - 2021年6月30日应收账款为44,964,965.68元，2020年12月31日为68,254,680.37元[77] - 2021年6月30日流动资产合计476,742,886.15元，2020年12月31日为474,796,284.26元[77] - 2021年6月30日资产总计684,774,517.99元，2020年12月31日为686,566,065.43元[77] - 2021年6月30日公司流动负债合计214,181,268.34元，较2020年12月31日的218,214,983.82元下降1.85%[78] - 2021年6月30日公司非流动负债合计37,330,269.95元，较2020年12月31日的41,922,520.34元下降10.95%[78] - 2021年6月30日公司负债合计251,511,538.29元，较2020年12月31日的260,137,504.16元下降3.32%[78] - 2021年6月30日公司所有者权益合计433,262,979.70元，较2020年12月31日的426,428,561.27元增长1.60%[78] - 2021年6月30日母公司流动资产合计282,805,934.48元，较2020年12月31日的164,828,921.21元增长71.58%[79] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计311,488,036.50元，较2020年12月31日的313,238,875.17元下降0.56%[79] - 2021年6月30日母公司负债合计163,641,999.90元，较2020年12月31日的60,289,846.41元增长171.43%[80] - 2021年6月30日母公司所有者权益合计430,651,971.08元，较2020年12月31日的417,777,949.97元增长3.08%[80] - 2021年半年度公司营业总收入336,631,843.57元，较2020年半年度的418,718,881.30元下降19.60%[82] - 2021年半年度公司营业收入336,631,843.57元，较2020年半年度的418,718,881.30元下降19.60%[82] - 2021年半年度营业总成本336,689,016.55元，2020年半年度为419,372,166.68元[83] - 2021年半年度净利润6,834,418.43元，2020年半年度为 - 3,481,233.52元[83] - 2021年半年度母公司营业收入5,725,033.23元，2020年半年度为30,728,331.11元[86] - 2021年半年度母公司净利润12,874,021.11元，2020年半年度为 - 13,692,739.30元[87] - 2021年半年度基本每股收益0.034元/股，2020年半年度为 - 0.020元/股[84] - 2021年半年度母公司基本每股收益0.064元/股，2020年半年度为 - 0.068元/股[87] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金628,542,813.70元，2020年半年度为551,820,970.85元[89] - 2021年半年度收到的税费返还71,223,546.65元，2020年半年度为45,903,427.19元[89] - 2021年半年度投资收益2,466,863.15元，2020年半年度为1,553,648.94元[83] - 2021年半年度母公司投资收益9,732,052.39元，2020年半年度为5,142,009.46元[86] - 2021年半年度经营活动现金流入小计727,950,091.16元，2020年同期为628,081,529.26元，同比增长15.90%[90] - 2021年半年度经营活动现金流出小计728,183,775.30元，2020年同期为597,895,199.21元，同比增长21.80%[90] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 233,684.14元，2020年同期为30,186,330.05元，同比下降100.77%[90] - 2021年半年度投资活动现金流入小计4,026,568.29元，2020年同期为97,434,966.01元，同比下降95.87%[90] - 2021年半年度投资活动现金流出小计180,198,312.66元，2020年同期为264,141,327.78元，同比下降31.78%[90] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 176,171,744.37元，2020年同期为 - 166,706,361.77元，同比下降5.67%[90] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 177,851,643.77元，2020年同期为 - 138,616,884.52元，同比下降28.31%[90] - 2021年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为106,735,230.51元，2020年同期为98,402,005.75元，同比增长8.47%[93] - 2021年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 169,957,891.63元，2020年同期为 - 156,953,800.64元，同比下降8.30%[93] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6,835,747.17元[95] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计474,868,557.91元，2021年期初为474,831,510.80元，本期期末为468,760,422.78元[96] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -6,071,088.02元[96] - 2021年综合收益总额导致归属于母公司所有者权益变动 -3,458,200.56元[96] - 2021年利润分配导致归属于母公司所有者权益变动 -2,612,887.46元[96] - 2020年末母公司所有者权益合计417,777,949.97元，2021年期初相同，本期期末为430,651,971.08元[98] - 2021年母公司所有者权益本期增减变动金额为12,874,021.11元[98] - 2021年综合收益总额导致母公司所有者权益变动12,874,021.11元[98] - 2020年末少数股东权益为10,114,107.47元，2021年期初相同，本期期末为10,676,383.76元[96] - 2021年少数股东权益本期增减变动金额为562,276.29元[96] - 2021年未分配利润在归属于母公司所有者权益中从7,576,124.82元变为890,640.63元，在母公司所有者权益中从 -17,691,247.40元变为 -4,817,226.29元[96][98] - 2021年上半年所有者权益合计期末余额为455,749,511.66元，较期初减少16,305,626.76元[99] - 2021年上半年综合收益总额为 - 13,692,739.30元，利润分配为 - 2,612,887.46元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理[23] - 进出口贸易业务以服装服饰、汽配零部件、针纺织品等产品为主，客户分布在美国、墨西哥等国家或地区[23] - 公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计等综合服务实现进出口贸易交易[23] - 2021年上半年公司进出口总额7426.60万美元，较去年同期增长16.04%，出口6632.93万美元，增长8.74%，进口793.67万美元，增长164.34%[24] - 2021年上半年公司安防业务收入9682万元，较同期增长5.66%，两年平均增长4.24%[25] - 2021年上半年公司园区物业租赁收入约1431万元，较同期增长10.25%，两年平均增长3.22%[25] - 2021年上半年公司进出口贸易业务收入22546万元，较去年同期下降18.53%，利润总额同比减亏约50万元[28] - 2021年上半年公司安防服务营业收入9682万元，较去年同期增长约5.66%，完成利润总额309万元，较去年同期增长3.69%[29] - 近三年安防业务前五大客户业务收入占总收入保持在六成以上，单一客户收入比重从2019年的36%降至2021年的20%[29] - 2021年上半年公司物业园区租赁收入1431万元，较去年同期增长10.25%，与2019年同期相比增幅为6.54%，两年平均增长3.22%[29] 参股投资企业情况 - 报告期末公司参股投资企业共8家，涉及多家公司[37] - 上海一毛条纺织重庆有限公司净利润本期为-43.78万元，上年同期为-296.51万元[41] - 上海银盾电子信息技术有限公司净利润本期为-22.63万元，上年同期为-99.09万元[

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产727,868,674.80元，较上年度末增长6.02%；归属于上市公司股东的净资产429,936,522.46元，较上年度末增长0.76%[6] - 2021年3月31日资产总计为727868674.80元，较2020年12月31日的686566065.43元增加[21] - 2021年3月31日资产总计为598,660,287.24元，较2020年12月31日的478,067,796.38元增长约25.22%[25][26] - 2021年3月31日所有者权益合计为419,388,221.42元，较2020年12月31日的417,777,949.97元增长约0.39%[26] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本 - 年初至报告期末，营业收入161,076,543.16元，较上年同期减少25.00%[6] - 2021年第一季度营业总收入为161,076,543.16元，较2020年第一季度的214,771,087.88元下降约24.07%[28] - 2021年第一季度营业总成本为161,389,637.00元，较2020年第一季度的215,779,550.79元下降约25.21%[29] - 2021年第一季度母公司营业收入为2516069.13元，2020年同期为20052368.22元[31] 财务数据关键指标变化 - 净利润与收益 - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润3,245,992.49元，上年同期为 - 2,979,506.22元[6] - 2021年第一季度净利润为3,246,076.30元，而2020年第一季度净亏损2,858,090.24元[29] - 2021年第一季度综合收益总额为3246076.30元，2020年同期为 - 2858090.24元[30] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.016元/股，2020年同期均为 - 0.015元/股[30] - 2021年第一季度营业利润为2196896.45元，2020年同期为 - 3416551.11元[32] - 2021年第一季度净利润为1610271.45元，2020年同期为 - 2745113.50元[32] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益项目 - 报告期内，销售费用7,009,964.48元，较上年同期减少43.20%；财务费用 - 2,297,852.08元，较上年同期减少408.68%[10] - 报告期内，其他收益320,365.02元，较上年同期减少54.68%；投资收益1,934,936.89元，较上年同期增长200.51%[10] - 报告期内，公允价值变动收益992,651.50元，较上年同期增长123.95%；信用减值变动567,963.29元，较上年同期增长49.84%[10] - 报告期内，营业外支出0元，较上年同期减少100.00%[10] 财务数据关键指标变化 - 资产项目明细 - 报告期末，货币资金164,501,240.76元，较年初减少43.80%；交易性金融资产171,772,080.00元，较年初增长728.43%[11] - 报告期末，应收账款30,221,019.65元，较年初减少55.72%；预付账款137,811,555.41元，较年初增长85.78%[11] - 2021年3月31日货币资金为164501240.76元，较2020年12月31日的292722233.51元减少[20] - 2021年3月31日交易性金融资产为171772080.00元，较2020年12月31日的20734641.00元增加[20] - 2021年3月31日应收账款为30221019.65元，较2020年12月31日的68254680.37元减少[20] - 2021年3月31日预付款项为137811555.41元，较2020年12月31日的74178289.21元增加[20] - 2021年3月31日流动资产合计为518152721.94元，较2020年12月31日的474796284.26元增加[20] - 2021年3月31日流动资产合计为286,301,168.31元，较2020年12月31日的164,828,921.21元增长约73.70%[25] - 2021年3月31日非流动资产合计为312,359,118.93元，较2020年12月31日的313,238,875.17元下降约0.28%[25] 财务数据关键指标变化 - 负债项目明细 - 2021年3月31日应付账款为36737386.27元，较2020年12月31日的58101092.04元减少[21] - 2021年3月31日合同负债为162188714.23元，较2020年12月31日的98479695.38元增加[21] - 2021年3月31日负债合计为179,272,065.82元，较2020年12月31日的60,289,846.41元增长约197.35%[26] - 2021年3月31日流动负债合计为150,337,246.49元，较2020年12月31日的31,896,192.72元增长约371.34%[26] - 2021年3月31日非流动负债合计为28,934,819.33元，较2020年12月31日的28,393,653.69元增长约1.91%[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额19,599,508.48元，较上年同期增长1.28%[6] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为331022797.65元，2020年同期为293475463.14元[34] - 2021年第一季度收到的税费返还为37967600.04元，2020年同期为24242674.91元[35] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为19599508.48元，2020年同期为19351576.48元[35] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 146641605.08元，2020年同期为 - 199857178.56元[35] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 127142436.75元，2020年同期为 - 180366619.14元[36] - 2021年Q1经营活动现金流入141,582,999.86元，2020年Q1为127,814,253.26元[39] - 2021年Q1经营活动现金流出23,251,574.80元，2020年Q1为32,058,420.12元[39] - 2021年Q1经营活动现金流量净额118,331,425.06元，2020年Q1为95,755,833.14元[39] - 2021年Q1投资活动现金流入609,116.02元，2020年Q1为234,615.16元[39] - 2021年Q1投资活动现金流出150,006,525.00元，2020年Q1为199,200,000.00元[40] - 2021年Q1投资活动现金流量净额 -149,397,408.98元，2020年Q1为 -198,965,384.84元[40] - 2021年Q1现金及现金等价物净增加额 -31,065,983.92元，2020年Q1为 -103,209,551.70元[40] - 2021年Q1期初现金及现金等价物余额127,275,123.24元，2020年Q1为108,113,357.32元[40] - 2021年Q1期末现金及现金等价物余额96,209,139.32元，2020年Q1为4,903,805.62元[40] 股东信息 - 截止报告期末股东总数28,303户，其中A股20,899户，B股7,404户；重庆轻纺控股（集团）公司持股52,158,943股，占比25.95%[9] 公司业务交易 - 公司公开挂牌转让重庆一毛条100%股权，首次挂牌价2493.24万元，首次挂牌未征集到受让方后下调至2243.92万元，为评估价的90%[13][14] - 公司子公司出资5000万元设立创新壹号基金投资沪江教育，仲裁裁定被执行人应支付股份回购款本金104397375元及利息损失等[15] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则对执行当年年初财务报表无影响[40]

财务数据关键指标变化 - 2020年末母公司未分配利润余额为-17,691,247.40元，2020年度合并报表中归属于母公司净利润为-35,399,947.57元，公司拟不进行利润分配和资本公积转增资本[4] - 2020年营业收入为945,417,541.82元，较2019年的1,369,543,327.65元减少30.97%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-35,399,947.57元，较2019年的8,200,687.11元减少531.67%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为37,823,493.08元，2019年为-25,423,806.69元[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为426,690,529.97元，较2019年末的464,754,450.44元减少8.19%[20] - 2020年末总资产为686,566,065.43元，较2019年末的723,837,580.39元减少5.15%[20] - 2020年基本每股收益为-0.18元/股，较2019年的0.04元/股减少550.00%[21] - 2020年加权平均净资产收益率为-7.95%，较2019年的1.77%减少9.72个百分点[21] - 2020年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为904,790,083.46元[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,380,867.89元，2019年为-7,405,000.85元[20] - 2020年各季度营业收入分别为2.15亿、2.04亿、2.32亿、2.94亿元[24] - 2020年各季度归属上市公司股东净利润分别为-297.95万、-105.60万、-515.40万、-2621.04万元[24] - 2020年非流动资产处置损益为-1141.05万元，2019年为1309.67万元，2018年为248.98万元[27] - 2020年计入当期损益的政府补助为267.24万元，2019年为278.01万元，2018年为242.88万元[27] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为-2013.72万元，2019年为340.08万元[28] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回9.10万元，2019年为13.77万元，2018年为30.41万元[28] - 2020年采用公允价值计量的项目期初余额为6952.25万元，期末余额为3800.29万元，当期变动为-3151.95万元[30] - 2020年公司累计营业收入94541.75万元，较上年减少30.97%；利润总额-3123.76万元，较去年减少4372.18万元；归属于上市公司股东的净利润-3539.99万元[47] - 2020年公司非经常性损益约为-3201.91万元，扣除非经常性损益后主营业务较上年减亏约402.41万元[47] - 2020年营业成本87175.39万元，较上年减少31.63%；销售费用2836.15万元，较上年减少41.10%；管理费用4084.04万元，较上年减少17.40%[49][50] - 2020年投资活动产生的现金流量净额235.11万元，较上年减少89.38%[50] - 工业营业收入1148.76万元，较上年减少55.27%；商业营业收入69423.96万元，较上年减少37.79%；保安服务业营业收入21055.05万元，较上年增加4.60%[52] - 纺织品营业收入43222.27万元，较上年减少43.60%；钢材营业收入1610.05万元，较上年减少69.65%；机械五金营业收入24591.64万元，较上年减少1.28%[52] - 外销营业收入67302.20万元，较上年减少31.79%；内销营业收入24325.57万元，较上年减少31.71%[52] - 前五名客户销售额19761.72万元，占年度销售总额20.90%；前五名供应商采购额14191.01万元，占年度采购总额16.28%[56] - 2020年投资收益-163.31万元，较上年减少108.25%；营业外支出48.78万元，较上年减少82.16%[59] - 近三年公司经营性现金流呈良性趋势[57] - 货币资金本期期末数为292,722,233.51元，占总资产42.62%，较上期期末变动14.32%[61] - 应收款项融资本期期末数为0，较上期期末变动-100.00%[61] - 其他应收款本期期末数为17,403,129.68元，占总资产2.53%，较上期期末变动92.74%[61] - 存货本期期末数为1,073,693.67元，占总资产0.16%，较上期期末变动-92.11%[61] - 应付账款本期期末数为58,101,092.04元，占总资产8.46%，较上期期末变动325.41%[61] - 预收款项本期期末数为426,347.33元，占总资产0.06%，较上期期末变动-99.67%[61] - 合同负债本期期末数为98,479,695.38元，占总资产14.34%，较上期期末变动100.00%[61] - 2020年末公司资产总计686,566,065.43元，较2019年末的723,837,580.39元下降5.15%[171][172][173] - 2020年末流动资产合计474,796,284.26元，较2019年末的471,185,803.84元增长0.77%[171] - 2020年末非流动资产合计211,769,781.17元，较2019年末的252,651,776.55元下降16.18%[172] - 2020年末负债合计260,137,504.16元，较2019年末的248,969,022.48元增长4.48%[172] - 2020年末所有者权益合计426,428,561.27元，较2019年末的474,868,557.91元下降10.20%[173] - 2020年末货币资金为292,722,233.51元，较2019年末的256,047,798.95元增长14.32%[171] - 2020年末交易性金融资产为20,734,641.00元，较2019年末的23,702,834.20元下降12.52%[171] - 2020年末应收账款为68,254,680.37元，较2019年末的66,544,765.97元增长2.57%[171] - 2020年末存货为1,073,693.67元，较2019年末的13,602,135.05元下降92.09%[171] - 2020年末应付账款为58,101,092.04元，较2019年末的13,657,810.92元增长325.40%[172] - 2020年资产总计47.81亿元，较2019年的53.84亿元下降11.28%[176] - 2020年负债合计6.03亿元，较2019年的6.64亿元下降9.13%[176] - 2020年所有者权益合计41.78亿元，较2019年的47.21亿元下降11.49%[177] - 2020年营业总收入9.45亿元，较2019年的13.70亿元下降30.96%[178] - 2020年营业总成本9.45亿元，较2019年的13.72亿元下降31.14%[178] - 2020年营业利润为亏损3075万元，2019年为盈利1521万元[179] - 2020年利润总额为亏损3124万元，2019年为盈利1248万元[179] - 2020年净利润为亏损3485万元，2019年为盈利972万元[179] - 2020年综合收益总额为亏损3483万元，2019年为盈利974万元[179] - 2020年基本每股收益为 -0.18元/股，2019年为0.04元/股[179] - 2020年营业收入37,075,540.33元，2019年为83,074,507.52元，同比下降55.37%[181] - 2020年净利润为 -51,664,300.99元，2019年为6,049,504.42元，同比下降950.14%[181] - 2020年基本每股收益 -0.26元/股，2019年为0.03元/股，同比下降966.67%[182] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为37,823,493.08元，2019年为 -25,423,806.69元，同比增长248.77%[183] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为2,351,084.22元，2019年为22,147,994.75元，同比下降89.38%[184] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为 -2,612,887.46元，2019年为 -4,704,052.59元，同比增长44.45%[184] - 2020年现金及现金等价物净增加额为35,855,434.56元，2019年为 -5,112,582.42元，同比增长794.39%[184] - 2020年母公司经营活动产生的现金流量净额为2,395,716.86元，2019年为 -48,950,911.48元，同比增长104.89%[186] - 2020年母公司投资活动收回投资收到的现金为389,043,546.04元，2019年为209,033,366.31元，同比增长86.12%[186] - 2020年母公司取得投资收益收到的现金为10,115,182.63元，2019年为20,139,671.61元，同比下降49.77%[186] - 投资活动现金流入小计2020年为399,504,243.81元，2019年为229,369,232.75元[187] - 投资活动现金流出小计2020年为380,128,509.55元，2019年为187,801,154.91元[187] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为19,375,734.26元，2019年为41,568,077.84元[187] - 筹资活动现金流出小计2020年为2,612,887.46元，2019年为3,418,602.83元[187] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为 - 2,612,887.46元，2019年为 - 3,418,602.83元[187] - 现金及现金等价物净增加额2020年为19,161,765.92元，2019年为 - 10,800,531.18元[187] - 期初现金及现金等价物余额2020年为108,113,357.32元，2019年为118,913,888.50元[187] - 期末现金及现金等价物余额2020年为127,275,123.24元，2019年为108,113,357.32元[187] - 归属于母公司所有者权益2020年期初为464,717,403.33元，期末为426,690,529.97元[190] - 所有者权益合计2020年期初为474,831,510.80元，期末为426,428,561.27元[190] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计470,414,376.61元，少数股东权益10,455,006.57元[192] - 2020年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额4,795,080.40元，少数股东权益变动-340,899.10元，所有者权益合计变动4,454,181.30元[192] - 20

收入和利润变化 - 营业收入8.51亿元人民币，同比下降12.62%[7] - 归属于上市公司股东的净利润-918.95万元人民币，同比下降173.88%[7] - 加权平均净资产收益率-2.00%，同比下降4.68个百分点[7] - 基本每股收益-0.046元/股，同比下降174.19%[7] - 公司2020年第三季度营业总收入同比下降15.8%至3.05亿元，前三季度同比下降12.6%至8.51亿元[28] - 2020年第三季度净利润由盈转亏，净亏损515万元，同比下降348.5%[28] - 归属于母公司股东的净利润第三季度亏损515万元，同比下降380.1%[29] - 基本每股收益从2019年第三季度0.009元/股下降至2020年第三季度-0.026元/股[30] - 2020年前三季度净利润为889.81万元，相比2019年同期净亏损1280.29万元实现扭亏为盈[31] - 基本每股收益2020年前三季度为0.004元/股，2019年同期为-0.064元/股[31] 成本和费用变化 - 2020年第三季度营业成本同比下降17.8%至2.81亿元，前三季度同比下降13.7%至7.83亿元[28] - 第三季度管理费用同比下降48.8%至773万元，前三季度同比下降27.9%至2682万元[28] - 财务费用增加513.17万元，同比上升182.67%，主要受汇兑损益影响[11] - 财务费用从2019年第三季度-99万元转为2020年第三季度215万元，主要由于汇兑收益减少[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4186.16万元人民币，上年同期为-1431.86万元人民币[7] - 经营活动现金流量净额改善5618.03万元，同比上升392.36%，主要因经营收支变动[12] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为4186.16万元，相比2019年同期净流出1431.86万元改善明显[33] - 2020年前三季度投资活动现金流量净流出18421.32万元，较2019年同期净流出16089.65万元扩大14.5%[33] - 2020年前三季度销售商品提供劳务收到现金91261.32万元，较2019年同期98139.83万元下降7.0%[33] - 2020年前三季度收到税费返还7135.38万元，较2019年同期9546.70万元下降25.3%[33] - 2020年前三季度购买商品接受劳务支付现金75874.75万元，较2019年同期89947.89万元下降15.6%[33] - 2020年9月末现金及现金等价物余额10989.43万元，较2019年同期8206.45万元增长33.9%[34] - 母公司2020年前三季度经营活动现金流量净额10908.51万元，较2019年同期3522.61万元增长209.7%[35] - 母公司2020年前三季度投资活动现金流量净流出16436.41万元，较2019年同期14174.48万元扩大15.9%[36] 资产项目变动 - 货币资金减少1.4475亿元，同比下降56.53%，主要因投资银行理财产品所致[11] - 交易性金融资产增加2913.05万元，同比上升122.9%，主要因投资国债逆回购所致[11] - 应收账款减少3314.64万元，同比下降49.81%，主要因子公司宝鸡凌云万正退出合并范围[11] - 存货减少993.97万元，同比下降73.07%，主要因子公司退出合并范围及业务成本结算影响[11] - 预付账款增加3831.91万元，同比上升38.73%，主要因外贸业务未完成结算[11] - 货币资金从2019年底的2.560亿元减少至2020年9月30日的1.113亿元，降幅56.5%[17] - 交易性金融资产从2019年底的2370万元增长至2020年9月30日的5283万元，增幅122.9%[17] - 应收账款从2019年底的6654万元减少至2020年9月30日的3339万元，降幅49.8%[18] - 预付款项从2019年底的9893万元增加至2020年9月30日的1.373亿元，增幅38.7%[18] - 存货从2019年底的1360万元减少至2020年9月30日的366万元，降幅73.1%[18] - 其他流动资产从2019年底的56.9万元大幅增加至2020年9月30日的1.504亿元[18] - 资产总计从2019年底的7.238亿元微增至2020年9月30日的7.391亿元[18] - 母公司货币资金从2019年底的1.081亿元减少至2020年9月30日的5022万元，降幅53.5%[23] - 货币资金为2.56亿元人民币[38] - 交易性金融资产为2370.28万元人民币[38] - 应收账款为6654.48万元人民币[38] - 预付款项为9893.72万元人民币[38] - 流动资产合计为4.71亿元人民币[39] - 投资性房地产为1.73亿元人民币[39] - 资产总计为7.24亿元人民币[39] - 公司总资产为538,426,775.20元[42] 负债和权益项目变动 - 合同负债增加5203.15万元，同比上升42.34%，主要因外贸业务未完成结算[11] - 合同负债取代预收款项，金额为1.749亿元[18] - 未分配利润从2019年底的757万元转为2020年9月30日的-423万元[19] - 合同负债调整增加1.23亿元人民币[39] - 其他应付款调整增加464.98万元人民币[40] - 归属于母公司所有者权益合计为4.65亿元人民币[40] - 流动负债合计35,871,086.59元[42] - 非流动负债合计30,500,550.19元[42] - 负债总额66,371,636.78元[42] - 所有者权益总额472,055,138.42元[43] - 实收资本200,991,343.00元[42] - 资本公积191,088,111.55元[42] - 盈余公积43,389,742.82元[42] - 未分配利润36,585,941.05元[43] - 应付账款4,818,665.08元[42] - 总资产7.39亿元人民币，较上年度末增长2.11%[7] - 归属于上市公司股东的净资产4.53亿元人民币，较上年度末下降2.54%[7] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益-1160.19万元人民币[6] - 计入当期损益的政府补助225.37万元人民币[6] - 非经常性损益合计-672.62万元人民币[6] 投资和资产处置活动 - 公允价值变动收益减少304.98万元，同比下降241.99%，主要因交易性金融资产市值波动[11] - 公司挂牌转让重庆一毛条100%股权，首次挂牌价格为评估价2493.24万元[14] 母公司单独表现 - 母公司2020年第三季度营业收入同比下降77.9%至376万元[30] - 母公司投资收益第三季度同比下降29.3%至235万元[30] - 母公司营业利润第三季度实现83万元，较2019年同期亏损245万元有所改善[30]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入545,935,097.48元，上年同期611,560,474.55元，同比减少10.73%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4,035,549.62元，上年同期10,597,960.40元，同比减少138.08%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产458,121,086.13元，上年度末464,754,450.44元，同比减少1.43%[17] - 本报告期末总资产704,091,219.44元，上年度末723,837,580.39元，同比减少2.73%[17] - 本报告期基本每股收益-0.020元/股，上年同期0.053元/股，同比减少137.74%[18] - 2020年上半年公司营业收入54593.51万元，较去年同期减少约10.73%[32] - 2020年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 403.55万元，较去年同期减少约138.08%[30][32] - 营业收入为545,935,097.48元，较上年同期减少10.73%；营业成本为501,781,595.58元，较上年同期减少11.30%[36] - 税金及附加为1,221,227.96元，较上年减少537,489.76元，变动比率为-30.56%；公允价值变动收益为-3,698,692.05元，较上年减少4,601,093.70元，变动比率为-509.87%[36] - 投资收益为1,553,648.94元，较上年减少12,932,561.16元，变动比率为-89.27%；信用减值损失为535,813.99元，较上年增加1,326,285.80元，变动比率为167.78%[36] - 资产减值损失为-2,460,014.63元，较上年减少2,460,014.63元，变动比率为-100.00%；营业外支出为114,894.91元，较上年增加106,310.71元，变动比率为1,238.45%[36] - 2020年上半年营业总收入为5.4593509748亿元，2019年上半年为6.1156047455亿元，同比下降10.73%[91] - 2020年上半年营业总成本为5.4658838286亿元，2019年上半年为6.1309011810亿元，同比下降10.85%[91] - 2020年上半年净利润为 - 348.123352万元，2019年上半年为1097.394757万元，同比下降131.72%[92] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 403.554962万元，2019年上半年为1059.796040万元，同比下降138.08%[92] - 2020年基本每股收益为 - 0.020元/股，2019年为0.053元/股，同比下降137.74%[93] - 2020年稀释每股收益为 - 0.020元/股，2019年为0.053元/股，同比下降137.74%[93] - 2020年负债合计为1.5926658639亿元，2019年为6637.163678万元，同比增长140%[89] - 2020年所有者权益合计为4.5574951166亿元，2019年为4.7205513842亿元，同比下降3.46%[89] - 2020年母公司营业收入为3072.833111万元，2019年为4391.206805万元，同比下降30.02%[94] - 2020年母公司净利润为 - 1369.273930万元，2019年为756.848907万元，同比下降280.92%[94] - 2020年上半年综合收益总额为 -13,692,739.30元，2019年同期为7,568,489.07元[95] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.068元/股，2019年同期均为0.038元/股[95] - 2020年上半年经营活动现金流入小计628,081,529.26元，2019年同期为670,352,935.83元[96] - 2020年上半年经营活动现金流出小计597,895,199.21元，2019年同期为695,400,390.25元[96] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为30,186,330.05元，2019年同期为 -25,047,454.42元[96] - 2020年上半年投资活动现金流入小计97,434,966.01元，2019年同期为77,294,187.97元[97] - 2020年上半年投资活动现金流出小计264,141,327.78元，2019年同期为210,459,330.02元[97] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -166,706,361.77元，2019年同期为 -133,165,142.05元[97] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -2,612,887.46元[97] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -138,616,884.52元，2019年同期为 -157,755,753.63元[97] - 2019年半年度上年期末所有者权益合计为470,410,109.78元，2020年半年度上年期末所有者权益合计为474,868,557.91元[103][105] - 2019年半年度本期增减变动金额使所有者权益增加6,971,986.21元，2020年半年度本期增减变动金额使所有者权益减少6,071,088.02元[103][105] - 2019年半年度综合收益总额为10,973,947.57元，2020年半年度综合收益总额为 - 3,458,200.56元[103][105] - 2019年半年度利润分配使所有者权益减少3,416,852.83元，2020年半年度利润分配使所有者权益减少2,612,887.46元[103][105] - 2019年半年度期末所有者权益合计为477,382,095.99元，2020年半年度期末所有者权益合计为468,797,469.89元[103][105] - 2020年半年度其他综合收益本期增加15,072.77元[103] - 2020年半年度未分配利润本期减少6,648,437.08元[103] - 2020年半年度少数股东权益本期增加562,276.29元[103] - 2019年半年度会计政策变更使资本公积减少14,825,693.44元，其他综合收益增加1,482,569.34元[105] - 2019年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益减少585,108.53元[105] - 2020年半年度公司所有者权益合计期末余额为455,749,511.66元，较期初减少16,305,626.76元[108] - 2019年半年度公司所有者权益合计期末余额为473,574,123.07元，较期初增加4,151,636.24元[109] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理等[22] - 2020年上半年公司进出口总额6400.23万美元，较去年同期减少7.60%[23] - 2020年上半年公司出口6099.98万美元，较去年同期下降5.05%[23] - 2020年上半年公司进口300.25万美元，较去年同期下降40.24%[23] - 2020年上半年公司进出口贸易板块累计完成营业收入43066万元，较去年同期减少约13.66%[30] - 2020年上半年公司安防服务累计完成营业收入9163万元，较去年同期小幅增长约2.84%，利润总额为298万元，较同期减少约14.24%[31] - 2020年上半年公司物业园区租赁实现各项收入1298万元，较去年同期减少约3.37%[31] - 2020年上半年公司人防业务收入较同期增长约8.34%，前五名主要客户收入较同期增长约6.63%[26][31] - 2020年上半年公司技防业务受客户流失影响明显萎缩，利润与同期相比影响数约为 - 110万元[26][31] - 公司进出口贸易一季度同比下降12.87%，二季度同比下降3.52%，呈现降幅收窄趋势[30] 公司资产相关数据变化 - 交易性金融资产期末数为32,843,300.00元，占总资产比例4.66%，较上年同期增加45.16%；存货期末数为8,813,657.51元，占总资产比例1.25%，较上年同期减少34.12%[39] - 在建工程期末数为4,765,910.00元，占总资产比例0.68%，较上年同期增加100.00%[39] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额为69,522,473.22元，期末余额为66,553,173.22元，本期计入公允价值变动损益的金额为-3,089,300.00元[40] - 2020年6月30日货币资金为118,584,914.43元，较2019年12月31日的256,047,798.95元减少[83] - 2020年6月30日交易性金融资产为32,843,300.00元，较2019年12月31日的23,702,834.20元增加[83] - 2020年6月30日应收账款为44,595,329.13元，较2019年12月31日的66,544,765.97元减少[83] - 2020年6月30日流动资产合计453,340,173.64元，较2019年12月31日的471,185,803.84元减少[83] - 公司2020年6月30日资产总计704,091,219.44元，较2019年12月31日的723,837,580.39元下降2.73%[84] - 2020年6月30日流动负债合计192,014,632.33元，较2019年12月31日的204,423,288.48元下降6.07%[84] - 2020年6月30日非流动负债合计43,279,117.22元，较2019年12月31日的44,545,734.00元下降2.84%[84] - 2020年6月30日所有者权益合计468,797,469.89元，较2019年12月31日的474,868,557.91元下降1.28%[85] - 母公司2020年6月30日资产总计615,016,098.05元，较2019年12月31日的538,426,775.20元增长14.22%[88] - 母公司2020年6月30日流动资产合计255,304,139.78元，较2019年12月31日的163,591,649.24元增长56.06%[87] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计359,711,958.27元，较2019年12月31日的374,835,125.96元下降4.03%[88] - 母公司2020年6月30日流动负债合计129,591,779.92元，较2019年12月31日的35,871,086.59元增长261.28%[88] - 母公司2020年6月30日长期股权投资为238,958,371.60元，较2019年12月31日的252,133,294.48元下降5.22%[88] - 公司2020年6月30日应付账款为10,133,815.25元，较2019年12月31日的13,657,810.92元下降25.80%[84] 子公司相关数据 - 宝鸡凌云万正电路板有限公司净利润为169.53万元，上年数为109.40万元；上海一毛条纺织重庆有限公司净利润为-296.51万元，上年数为-52.28万元[42] - 上海银盾电子信息技术有限公司净利润为-99.09万元，上年数为11.39万元；上海三进进出口

公司信息 - 证券代码 A600689、B900922，证券简称上海三毛、三毛 B 股 [1] - 公司名称为上海三毛企业（集团）股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为 2020 年上海地区上市公司集体接待日 [2] - 活动时间为 2020 年 6 月 19 日（周五）下午，13:30 - 15:00 收看投资者保护相关视频，15:00 投资者提问通道打开，15:00 - 16:30 为网上互动交流时间 [2] - 活动采用网络沟通方式，投资者可登录“全景·路演天下”http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流 [2] 出席人员 - 公司总经理刘杰，董事会秘书、财务总监周志宇 [2]