上海三毛企业（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海三毛企业（集团）股份有限公司(以下简 称"公司")选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高 财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度和公司相关 内部管理制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）形成审议意见并形成具体建议 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股 东大会审议决定前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 - ...

会议决策 - 审议通过《公司2024年半年度报告》[2] - 同意制定《会计师事务所选聘制度》并提请股东大会审议[3] - 同意续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，费用108万元（含税）[4][5] - 决定召开2024年第一次临时股东大会并提交相关议案审议[6]

股东大会信息 - 召开日期为2024年9月24日，现场会议14点开始[4] - 网络投票时间为9月24日9:15 - 15:00[5] - 会议地点为上海中港汇铂尔曼大酒店3F多功能厅1[4] 议案信息 - 审议制定《会计师事务所选聘制度》和续聘2024年度会计师事务所[6] - 议案经董事会会议审议通过，8月31日披露[6] 股权登记信息 - A股登记日为2024年9月11日，B股为9月18日[11] 登记信息 - 登记时间为9月20日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[13] - 登记地址为上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室[13] 联系信息 - 联系电话为021 - 52383315，传真为021 - 52383305[13]

审计机构相关 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师968人等[4] - 2023年度中兴华业务收入185828.77万元等[4] - 近三年中兴华受行政处罚2次等[5] 审计费用 - 2023年度审计费用108万元，2024年拟定相同[8] - 2024年财务报表审计费83万元、内控审计费25万元[8] 决策情况 - 审计委员会建议续聘中兴华[9] - 董事会通过续聘议案并提交股东大会[9]

财报与会议信息 - 公司于2024年8月31日公开披露2024年半年度报告[4] - 业绩说明会2024年9月13日14:00 - 16:00召开[6] - 业绩说明会在“全景路演”网站召开[5][6] 投资者参与 - 可于2024年9月12日15:00前邮箱提前留言提问[5][7] - 参与互动交流有多种方式[7] 参会人员与联系信息 - 董事长等人员参加业绩说明会[6] - 联系部门、电话、邮箱公布[8][5][7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为9月24日14:00[4] - 网络投票时间为9月24日9:15 - 15:00[4] - 会议地点为上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3F多功能厅1[4] - 审议议案包括《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》和《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》[5] 会计师事务所情况 - 拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 中兴华2023年末合伙人189人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师968人、会计师489人[19] - 中兴华2023年度业务收入185828.77万元，审计业务收入140091.34万元，证券业务收入32039.59万元[19] - 中兴华2023年度上市公司年报审计124家，审计收费总额15791.12万元[19] - 中兴华计提职业风险基金11468.42万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[19] - 近三年中兴华在证券虚假陈述案中被判承担连带赔偿责任，受行政处罚2次、监督管理措施2次[19] - 拟签字项目合伙人赵怡超2018年3月成为注册会计师，2021年起为公司提供审计服务[22] - 拟签字注册会计师陶昕2021年3月成为注册会计师，2021年起为公司提供审计服务，近三年受监督管理措施1次[22] 审计费用 - 公司2023年度审计费用为83万元（含税）[26] - 公司2024年度审计费用拟定为108万元（含税），较上年同期持平[26] 选聘制度 - 选聘会计师事务所应采用竞争性谈判等方式保障公平公正[35] - 选聘按财务部门准备、审计委员会审议等程序进行[37] - 选聘时审计费用报价分值权重不高于15%，质量管理水平分值权重不低于40%[39] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过八年，因业务需要延长不得超过十年[42] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[42] - 出现六种情况公司应改聘会计师事务所[45] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前七天通知[47] - 公司改聘应在被审计年度四季度结束前完成选聘[47] - 公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所（除特定情形）[47] - 公司应在年度财务决算报告或年度报告中披露会计师事务所等信息[49] - 公司年度报告披露时同步披露对会计师事务所履职情况评估报告等[49] - 审计委员会应对公司在特定时间变更会计师事务所等五种情形保持谨慎关注[51] - 公司和受聘会计师事务所对选聘等文件资料保存期限至少十年[53] - 公司选聘时应加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[54] - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释，经股东大会审议通过之日起生效并实施[56]

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会授权经理层决策管理制度 （2024 年 6 月 28 日第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，规范董事会对经理层的授权事 项，加强内部控制和风险管控，提高经营决策效率，提升公司的 规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海三毛企业（集 团）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"，指董事会在一定条件和范围内， 将有关法律法规和《公司章程》所赋予的部分职权委托经理层代 为行使的行为。 第三条 本制度所称"经理层"，指负责公司经营管理工作的 人员，包括总经理、副总经理、财务总监、总经济师、董事会秘 书等有关法律法规和《公司章程》确定的高级管理人员。 第四条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）依法审慎原则。授权应当严格依照法律、行政法规和 《公司章程》等规定，优先考虑风险防范目标的要求，合理确定 授权事项及权限划分标准，从严控制、谨慎授权。 （二）权责对等原则。权利与责任同时 ...

公司信息 - 公司证券代码为A 600689、B 900922，简称上海三毛、三毛B股[1] 会议安排 - 2024年6月21日发通知，6月28日召开第十一届董事会2024年第一次临时会议[2] 表决情况 - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核办法的议案》两次表决均全票通过[3] - 《关于制订〈深化落实董事会职权实施方案〉的议案》表决全票通过[3] - 《关于制定〈董事会授权经理层决策管理制度〉的议案》表决全票通过[5]

财务总体指标 - 2024年第一季度营业收入243,658,191.93元，同比减少13.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润5,124,733.31元，同比增长92.39%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,053,424.58元，同比增长180.41%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.026元/股，同比增长100.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.15%，较上年度末增加0.53个百分点[4] - 本报告期末总资产808,625,642.84元，较上年度末增长1.11%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益448,308,312.89元，较上年度末增长1.16%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.44亿元，较2023年第一季度的2.83亿元下降13.9%[14] - 2024年第一季度营业利润563.12万元，较2023年第一季度的277.27万元增长103.1%[14] - 2024年第一季度净利润512.57万元，较2023年第一季度的266.54万元增长92.3%[15] - 2024年第一季度基本每股收益0.026元/股，较2023年第一季度的0.013元/股增长100%[15] - 2024年第一季度营业收入3,478,689.86元，较2023年第一季度的2,853,654.55元增长[19] - 2024年第一季度营业利润2,761,859.65元，较2023年第一季度的35,861.82元大幅增长[20] - 2024年第一季度净利润2,298,734.65元，而2023年第一季度为 -13,538.18元[20] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元/股，2023年第一季度为 -0.000元/股[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27,601户，其中A股20,630户，B股6,971户[6] - 前十大股东中重庆轻纺控股（集团）公司持股52,158,943股，持股比例25.95%[7] 股权划转 - 2023年重庆市国资委拟将所持轻纺集团80%股权无偿划转渝富控股，权益变动后渝富控股将间接控制公司约25.95%股份，轻纺集团仍为控股股东，重庆市国资委仍为实控人，截至报告日渝富控股未完成工商备案登记[9] 基金投资 - 2015年公司子公司出资5000万元设立创新壹号基金投资沪江公司，截至报告日基金申请强制执行仲裁裁决未取得进展，公司对该项投资公允价值判断未变[10][11] - 2019 - 2022年度公司分别确认创新壹号基金公允价值变动损失519.01万元、2689.19万元及1791.80万元，截至2022年12月31日累计确认损失5000万元[11] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,071,308.73元[5] 资产项目变化 - 2024年3月31日公司货币资金为110,114,826.40元，较2023年12月31日的233,733,861.64元减少[11] - 2024年3月31日公司交易性金融资产为50,631,100.00元，较2023年12月31日的15,436,886.35元增加[11] - 2024年3月31日公司应收账款为135,172,206.04元，较2023年12月31日的137,818,319.14元减少[11] - 2024年3月31日公司预付款项为115,581,438.11元，较2023年12月31日的71,992,601.63元增加[11] - 2024年3月31日公司存货为2,953,041.37元，较2023年12月31日的465,419.03元增加[11] - 2024年3月31日公司流动资产合计558,563,149.57元，较2023年12月31日的526,562,639.35元增加[11] - 2024年3月31日资产总计808,625,642.84元，较2023年12月31日的799,728,638.42元增加[12] - 2024年3月31日资产总计603,200,557.64元，较2023年12月31日的467,189,879.18元有所增长[17][18] - 2024年3月31日流动资产合计229,708,256.25元，较2023年12月31日的71,532,383.30元增长[17] - 2024年3月31日非流动资产合计373,492,301.39元，较2023年12月31日的395,657,495.88元有所下降[18] - 2024年3月31日流动负债合计157,757,774.55元，较2023年12月31日的24,381,258.12元增长[18] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计4.03亿元，较2023年第一季度的3.94亿元增长2.2%[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计4.34亿元，较2023年第一季度的4.19亿元增长3.5%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3055.58万元，较2023年第一季度的 - 2439.39万元减少25.2%[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计9192.83万元，较2023年第一季度的3151.25万元增长191.7%[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计1.86亿元，较2023年第一季度的2.20亿元减少15.8%[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9370.65万元，较2023年第一季度的 - 1.89亿元减少50.1%[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -435,373.34元[17] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为108,932,084.32元，2023年同期为101,506,940.14元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计16.15亿元，较2023年第一季度的13.22亿元增长22.1%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计2.88亿元，较2023年第一季度的2.12亿元增长35.8%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额13.26亿元，较2023年第一季度的11.10亿元增长19.5%[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计9.14亿元，较2023年第一季度的3.01亿元增长203.0%[21] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计18.53亿元，较2023年第一季度的22.81亿元下降18.8%[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -9.38亿元，较2023年第一季度的 -19.80亿元亏损收窄52.6%[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额3.88亿元，2023年第一季度为 -8.70亿元[21] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额551.47万元，较2023年第一季度的1.38亿元下降96.0%[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额4432.55万元，较2023年第一季度的5084.63万元下降12.8%[22]

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 编号：临 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 15:00 至 16:00 召开公司 2023 年度业绩说明会活动。现 将相关情况公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00 至 16:00 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约为 778 万元，整体经 营业绩稳步增长。 提问 2：公司有分红计划吗？ 回复：您好，公司依据《公司章程》及上市公司现金分红的相关 规定，制定了 2023 年度利润分配预案：鉴于母公司 2023 年年末未分 配利润为负数，公 ...