会议情况 - 公司于2024年11月4日召开第十一届董事会2024年第二次临时会议，7名董事均参加表决[2] 议案表决 - 《关于董事会战略委员会更名并修订相关制度的议案》全票通过[3] - 公司拟吸收合并上海嘉懿创业投资有限公司，表决全票通过[3][4] - 子公司上海三毛资产管理有限公司拟吸收合并4家公司，表决全票通过[4] - 《关于公司控股子公司申请破产清算的议案》全票通过[6] 合并情况 - 本次吸收合并后公司注册资本不变，无对价，不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[5]

公司信息 - 公司证券代码为A 600689、B 900922，简称上海三毛、三毛B股[1] 组织架构调整 - 董事会战略委员会更名为战略与可持续发展（ESG）委员会[2] - 调整仅涉及名称和职责，组成及成员职位不变[3] 委员会职责 - 负责公司长期战略、重大投资和ESG事宜研究提建议[5] - 下设投资评审和ESG工作小组[5]

市场扩张和并购 - 公司2024年11月4日审议通过吸收合并议案，吸收嘉懿创投公司[4] - 三毛资产公司吸收重庆一毛条、三联印染公司、寅丰服装公司和太仓三毛公司[11] - 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3][5] 业绩总结 - 2024年1 - 8月嘉懿创投公司营业收入0元，净利润171元[7] - 三毛资产公司2024年1 - 9月营业收入871.14万元，较2023年度下降14.80%，净利润256.40万元，较2023年度增长26.45%[12] - 重庆一毛条2024年1 - 8月营业收入59.41万元，较2023年度下降8.75%，净利润5.86万元，较2023年度下降64.31%[14] - 三联印染公司2024年1 - 9月营业收入227.85万元，较2023年度增长121.12%[15] - 寅丰服装公司2024年1 - 9月营业收入180.22万元，较2023年度下降12.05%，净利润90.88万元，较2023年度下降12.90%[17] - 太仓三毛公司2024年1 - 9月营业收入160.47万元，较2023年度增长0.50%，净利润21.50万元，较2023年度下降75.38%[20] 数据相关 - 嘉懿创投公司注册资本3000万元，公司持有其100%股权[6] - 截至2024年8月31日，嘉懿创投公司资产总额168,320.44元，负债总额2000万元，净资产 -19,831,679.56元[7] - 2015年嘉懿创投公司出资5000万元参与设立创新壹号基金投资沪江网项目[7] - 公司2019 - 2022年度累计确认创新壹号基金公允价值变动损失5000万元[8] - 三毛资产公司2024年9月30日资产总额7386.51万元，较2023年末增长4.30%；负债总额1360.15万元，较2023年末增长3.69%；净资产6026.36万元，较2023年末增长4.44%[12] - 重庆一毛条2024年8月31日资产总额1302.66万元，较2023年末增长1.09%；负债总额24.53万元，较2023年末增长52.99%；净资产1278.13万元，较2023年末增长0.46%[14] - 三联印染公司2024年9月30日资产总额1263.88万元，较2023年末下降13.09%；负债总额441.64万元，较2023年末增长60.36%；净资产822.25万元，较2023年末下降29.24%[15] - 寅丰服装公司2024年9月30日资产总额1017.25万元，较2023年末增长8.96%；负债总额31.46万元，较2023年末下降18.62%；净资产985.79万元，较2023年末增长10.16%[17] - 太仓三毛公司2024年9月30日资产总额1069.94万元，较2023年末增长3.16%；负债总额38.11万元，较2023年末增长42.23%；净资产1031.83万元，较2023年末增长2.13%[20] 其他新策略 - 组织召开职工大会或职工代表大会审议吸收合并事项及职工安置方案[19]

营业收入情况 - 本报告期营业收入352,117,918.57元，同比增长25.18%；年初至报告期末营业收入813,224,771.73元，同比增长1.91%[2] - 2024年前三季度营业总收入8.13亿元，较2023年同期的7.98亿元增长约1.91%[13] - 2024年前三季度营业收入10,645,163.42元，2023年同期为9,787,855.23元[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,444,363.39元，同比增长6.35%；年初至报告期末为16,336,869.43元，同比减少19.67%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,774,930.74元，同比减少0.52%；年初至报告期末为12,074,355.85元，同比增长4.87%[2] - 2024年前三季度营业利润1901.33万元，较2023年同期的2358.76万元下降约19.39%[15] - 2024年前三季度净利润1633.80万元，较2023年同期的2033.89万元下降约19.67%[15] - 2024年前三季度净利润16,664,452.14元，2023年同期为4,317,408.31元[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.027元/股，同比增长8.00%；年初至报告期末均为0.081元/股，同比减少19.80%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.081元/股，较2023年同期的0.101元/股下降约19.80%[16] - 2024年前三季度基本每股收益0.083元/股，2023年同期为0.021元/股[25] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.19%，增加0.02个百分点；年初至报告期末为3.62%，减少1.05个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产871,149,032.05元，较上年度末增长8.93%；归属于上市公司股东的所有者权益459,520,449.01元，较上年度末增长3.69%[3] - 2024年9月30日流动资产合计614,661,997.54元，较2023年12月31日的526,562,639.35元有所增加[10] - 2024年9月30日非流动资产合计256,487,034.51元，较2023年12月31日的273,165,999.07元有所减少[11] - 2024年9月30日资产总计871,149,032.05元，较2023年12月31日的799,728,638.42元有所增加[11] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为7587.37万元，较2023年末的551.47万元大幅增加[21] - 截至2024年9月30日，公司交易性金融资产为3852.62万元，较2023年末的1478.05万元有所增加[21] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计24434.94万元，较2023年末的7153.24万元大幅增加[21] - 截至2024年9月30日，公司非流动资产合计37237.59万元，较2023年末的39565.75万元有所减少[21] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计379,693,445.77元，较2023年12月31日的323,784,761.79元有所增加[11] - 2024年9月30日非流动负债合计32,198,775.09元，较2023年12月31日的33,025,059.53元有所减少[12] - 2024年9月30日负债合计411,892,220.86元，较2023年12月31日的356,809,821.32元有所增加[12] - 截至2024年9月30日，公司负债合计17773.23万元，较2023年末的4486.13万元大幅增加[22] 所有者权益情况 - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计459,520,449.01元，较2023年12月31日的443,183,579.58元有所增加[12] - 2024年9月30日所有者权益合计459,256,811.19元，较2023年12月31日的442,918,817.10元有所增加[12] - 截至2024年9月30日，公司所有者权益合计43899.31万元，较2023年末的42232.86万元有所增加[23] - 2024年1 - 9月未分配利润为352.39万元，上年末为-1314.06万元[22] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -34,699,904.95元；年初至报告期末为 -35,918,236.18元，同比减少336.18%，主要受应收出口退税和经营活动业务结算变动所致[2][5] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金12.09亿元，较2023年同期的10.64亿元增长约13.60%[17] - 2024年前三季度收到的税费返还9210.34万元，较2023年同期的1.07亿元下降约13.93%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计13.49亿元，较2023年同期的12.26亿元增长约10.05%[17] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金10.73亿元，较2023年同期的9.16亿元增长约17.16%[17] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金2.39亿元，较2023年同期的2.24亿元增长约6.87%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3591.82万元，上年为1520.81万元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7715.93万元，上年为-9268.02万元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-95.79万元，上年无相关数据[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计267,838,594.26元，2023年同期为215,205,145.05元[26] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计135,429,867.94元，2023年同期为74,943,244.07元[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额132,408,726.32元，2023年同期为140,261,900.98元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计338,859,619.46元，2023年同期为447,434,745.64元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计400,909,326.00元，2023年同期为549,268,923.40元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额-62,049,706.54元，2023年同期为-101,834,177.76元[27] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额70,359,019.78元，2023年同期为38,427,723.22元[27] 股东情况 - 报告期末A股普通股股东总数为26,733，B股为19,978[6] - 重庆轻纺控股（集团）公司持股52,158,943股，持股比例25.95%，为第一大股东[6] - 截至2024年9月30日，股东“江秋怡”实际合计持有2,907,409股，“黄贵英”实际合计持有1,178,700股，“王秀成”实际合计持有1,000,000股[7] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计4,262,513.58元[4] 公司合并情况 - 公司全资子公司三毛保安公司拟吸收合并全资孙公司安艮咨询公司，不会对财务状况等产生不利影响[8]

市场扩张和并购 - 上海三毛子公司三毛保安拟吸收合并孙公司安艮咨询[3][4] - 吸收合并不涉及注册资本变更，无对价，非关联交易和重大重组[3][5] 业绩总结 - 2024年1 - 6月，三毛保安营收156,358,887.59元，净利润2,995,326.81元[7] - 2024年1 - 6月，安艮咨询营收1,064,381.43元，净利润238,853.84元[8] 其他新策略 - 吸收合并优化管理架构、提高运营效率，无不利影响[11]

股东大会信息 - 公司2024年08月31日披露召开2024年第一次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年09月24日14点在上海中港汇铂尔曼大酒店召开[6] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [7] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份52,160,143股，占比25.9514% [8] 会议议案 - 2024年08月29日公司第十一届董事会第九次会议通过召开股东大会的议案[9] - 股东大会审议通过制定《会计师事务所选聘制度》的议案[13] - 股东大会审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[14]

参会情况 - 出席会议股东和代理人190人，A股189人，B股1人[3] - 出席股东所持表决权股份总数54388683股，A股54385283股，B股3400股[3] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例27.0602%，A股27.0585%，B股0.0017%[3] 议案表决 - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，A股同意比例98.5478%，B股反对100%，普通股合计98.5417%[5] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，A股同意比例98.4754%，B股反对100%，普通股合计98.4692%[7] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》另一统计，同意比例64.4281%，反对21.2114%，弃权14.3605%[6] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》另一统计，同意比例62.6611%，反对21.9425%，弃权15.3964%[8] 人员出席 - 公司在任董事7人、监事5人全出席，董秘出席，其他高管列席[7] 律师见证 - 见证律所北京华泰（上海），律师许竞伟、步丰川[9] - 律师认为股东大会召集等均符合规定[9]

上海三毛企业（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 9 月 24 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海三毛企业（集团）股份有限公司(以下简 称"公司")选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度和公司相关 内部管理制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）形成审议意见并形成具体建 议后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于上海辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待 日暨中报业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 14:00 至 16:30 参加上海辖区上市公司 2024 年投资者网 上集体接待日暨中报业绩说明会活动。现将相关情况公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 至 16:30 召开地点："全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/144050.shtml） 召开方式：网络互动 公司董事长胡渝先生，董事、总经理刘杰先生，独立董事刘战尧 先生及 ...

公司主营业务 - 公司主营业务包括进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理[18] 财务数据 - 报告期内营业收入为4.61亿元，同比下降10.75%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1,089.25万元，同比下降28.43%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为829.94万元，同比增长7.52%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-121.83万元，同比下降105.43%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为4.54亿元，较上年度末增长2.46%[14] - 总资产为8.52亿元，较上年度末增长6.57%[14] - 基本每股收益为0.054元，同比下降28.95%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.041元，同比增长7.89%[15] - 加权平均净资产收益率为2.43%，同比下降1.08个百分点[15] 业务板块情况 - 2024年上半年，公司进出口业务合计完成营业收入2.90亿元，较去年同期减少19.03%[25] - 2024年上半年，公司安防服务完成营业收入1.56亿元，较同期增长8.45%[25] - 2024年上半年，公司物业园区实现租赁等收入约1580万元，较上年同期小幅增长2.44%[25] 公司管理 - 公司下属三毛保安公司加大对现有客户的回访，持续增强客户粘合度[25] - 公司下沙园区改造项目已实现增收，斜土路园区改造项目在报告期末也完成交付[26] - 公司持续修订相关管理制度，完善业务管理流程，加强关键环节的监督，有效控制经营风险[27] 未来展望 - 公司将持续通过有效的管理手段增强抗风险能力，竭力克服可能面对的困难与挑战，保持整体经营运行的平稳有序[49] - 公司将继续加强避险意识，研究并运用适宜的金融工具，将汇率风险控制在可承受范围内[50] - 公司持续加强队伍建设，通过自身服务品牌特色和样板客户示范效应，增强客户黏性并加速引入优质客户，同时持续增进员工满意度以应对潜在风险[50] 环境管理 - 公司将持续加强环境管理,认真执行相关环保法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况[57] - 公司积极推行垃圾分类政策,在下属各园区设置生活垃圾分类投放点,张贴垃圾分类相关海报和标识,向园区租户积极宣传垃圾分类理念和做法[60] - 公司倡导绿色办公,鼓励员工在日常工作中培养节能环保意识,合理利用纸张,倡导绿色出行[61] 股权变动 - 公司实际控制人重庆市国资委拟将其持有控股股东轻纺集团80%股权无偿划转给渝富控股[71] - 本次权益变动后，渝富控股将间接控制公司约25.95%的股份，轻纺集团仍为公司控股股东，重庆市国资委仍为公司实际控制人[71] 其他投资 - 公司于2015年合作设立创新壹号基金用于投资沪江公司项目，截至2022年12月31日公司已累计确认公允价值变动损失5000万元[72] - 创新壹号基金申请强制执行仲裁裁决尚未取得进展，公司及基金对该项投资的公允价值判断未发生变化[72] 股东情况 - 公司股份总数及股本结构未发生变化[73] - 截至报告期末普通股股东总数为27,383户[74] - 前十名股东中重庆轻纺控股（集团）公司持股比例为25.95%[75,76] - 前十名无限售条件流通股股东中BNP PARIBAS (ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)和BANQUE PICTET & CIE SA分别持有5,073,100股和4,914,795股[75] - 前十名股东中江秋怡、杨红、陈果、朱林景、张丽波、黄贵英和王秀成为境内自然人股东[76,77] - 截至2024年6月30日，王秀成通过信用证券账户持有878,100股[78] - 胡春晖、马俊、江伟雄和广东博智兴宇资产管理有限公司－博智兴宇二号私募证券投资基金退出前十名股东[78] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日的总资产为8.52亿元，较2023年12月31日增加6.52亿元[84] - 公司2024年6月30日的流动资产为6.04亿元，较2023年12月31日增加7.7亿元[84] - 公司2024年6月30日的非流动资产为2.48亿元，较2023年12月31日减少2.47亿元[84] - 公司2024年6月30日的总负债为3.98亿元，较2023年12月31日增加4.17亿元[84] - 公司2024年6月30日的流动负债为3.66亿元，较2023年12月31日增加4.21亿元[85] - 公司2024年6月30日的非流动负债为0.32亿元，较2023年12月31日减少0.49亿元[85] - 公司2024年6月30日的所有者权益为4.54亿元，较2023年12月31日增加1.09亿元[84] - 母公司2024年6月30日的总资产为6.16亿元，较2023年12月31日增加1.49亿元[86] - 母公司2024年6月30日的流动资产为2.43亿元，较2023年12月31日增加1.72亿元[86] - 母公司2024年6月30日的非流动资产为3.73亿元，较2023年12月31日减少2.28亿元[86] 利润表数据 - 2024年1