业绩总结 - 2024年净利润18450302.69元，上年度17598818.31元，上上年度 - 12915738.83元[6] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现0.15元（含税），A股每股派0.015元（含税）[4] - 2024年末总股本200991343股，拟派现金红利3014870.15元（含税），占净利润16.34%[5] - 最近三年累计现金分红3014870.15元，平均净利润7711127.39元，分红比例39.10%[6] 分配原因 - 2024年拟分配比例低于30%，因2023年末母公司可供分配利润为负，先补亏[9] 决策通过 - 2025年4月14日董事会、监事会分别以7票、5票同意通过《2024年度利润分配预案》[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,202,873,547.37元，较2023年同期增长9.97%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为18,450,302.69元，较2023年同期增长4.84%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,000,305.48元，较2023年同期增长54.23%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -52,735,965.01元，较2023年同期减少197.28%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为461,633,882.27元，较2023年末增长4.16%[20] - 2024年末总资产为908,646,170.78元，较2023年末增长13.62%[20] - 2024年基本每股收益为0.09元/股，与2023年持平[21] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.06元/股，较2023年增长50.00%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为4.08%，较2023年增加0.03个百分点[21] - 2024年非经常性损益合计6449997.21元，2023年为9817891.39元，2022年为 - 11502892.16元[25] - 营业收入为12.03亿元，较上年同期增长9.97%，营业成本为11.39亿元，增长11.91%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5273.60万元，较上年同期减少197.28%，主要因经营业务结算变动及应收出口退税增加[46][47] - 商业行业营业收入为8.48亿元，增长12.41%，营业成本为8.25亿元，增长14.11%，毛利率为2.71%，减少1.44个百分点[48] - 纺织品产品营业收入为5.86亿元，增长31.02%，营业成本为5.73亿元，增长33.19%，毛利率为2.13%，减少1.60个百分点[48] - 投资收益为708.21万元，较上年同期增长44.97%，主要因持有的交易性金融资产和衍生工具结算损失同比减少[53] - 资产处置收益为4.73万元，较上年同期减少99.46%，因上期子公司处置房产[53] - 货币资金为1.23亿元，占总资产比例13.51%，较上期期末减少47.49%，因购买大额存单和结构性存款[55] - 交易性金融资产为4664.26万元，占总资产比例5.13%，较上期期末增长202.15%[55] - 合同负债为1.68亿元，占总资产比例18.46%，较上期期末增长97.07%[55] - 2024年12月31日货币资金为122,723,352.96元，2023年为233,733,861.64元[164] - 2024年12月31日交易性金融资产为46,642,620.00元，2023年为15,436,886.35元[164] - 2024年12月31日应收账款为175,759,031.40元，2023年为137,818,319.14元[164] - 2024年12月31日预付款项为140,027,977.96元，2023年为71,992,601.63元[164] - 2024年12月31日其他应收款为54,254,664.71元，2023年为15,625,541.43元[164] - 2024年12月31日存货为438,067.96元，2023年为465,419.03元[164] - 2024年12月31日一年内到期的非流动资产为103,980,780.83元，2023年为40,868,438.36元[164] - 2024年12月31日其他流动资产为1,264,601.16元，2023年为10,621,571.77元[164] - 2024年12月31日流动资产合计为645,091,096.98元，2023年为526,562,639.35元[164] - 2024年12月31日长期股权投资为5,243,461.38元，2023年为5,803,758.95元[164] - 公司2024年资产总计908,646,170.78元，较2023年的799,728,638.42元增长13.62%[165] - 2024年负债合计447,275,992.16元，较2023年的356,809,821.32元增长25.36%[165] - 2024年所有者权益合计461,370,178.62元，较2023年的442,918,817.10元增长4.16%[166] - 母公司2024年资产总计486,162,183.68元，较2023年的467,189,879.18元增长4.06%[168] - 母公司2024年负债合计47,121,251.57元，较2023年的44,861,273.91元增长5.04%[168] - 母公司2024年所有者权益合计439,040,932.11元，较2023年的422,328,605.27元增长3.96%[169] - 2024年合同负债167,717,036.95元，较2023年的85,105,994.51元增长97.07%[165] - 2024年应付职工薪酬59,778,122.14元，较2023年的50,456,686.48元增长18.47%[165] - 2024年未分配利润4,112,421.51元，较2023年的 - 13,980,707.71元实现扭亏[166] - 母公司2024年货币资金45,283,692.50元，较2023年的5,514,676.27元增长721.19%[167] - 2024年度营业总收入为12.03亿元，2023年度为10.94亿元，同比增长9.97%[170] - 2024年度营业总成本为11.96亿元，2023年度为10.85亿元，同比增长10.21%[170] - 2024年度净利润为1845.14万元，2023年度为1759.99万元，同比增长4.83%[171] - 2024年度公允价值变动收益为715.56万元，2023年度为 - 95.66万元[171] - 2024年度信用减值损失为 - 167.63万元，2023年度为 - 48.77万元[171] - 2024年度资产处置收益为4.73万元，2023年度为882.86万元[171] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，与2023年度持平[171] - 2024年度对联营企业和合营企业的投资收益为 - 56.03万元，2023年度为14.31万元[170][173] - 2024年经营活动现金流入小计17.59亿元，2023年为16.62亿元，同比增长5.82%[175] - 2024年经营活动现金流出小计18.12亿元，2023年为16.08亿元，同比增长12.69%[175] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-5273.60万元，2023年为5421.15万元，同比下降197.28%[175] - 2024年投资活动现金流入小计6.52亿元，2023年为6.99亿元，同比下降6.70%[175] - 2024年投资活动现金流出小计7.21亿元，2023年为8.37亿元，同比下降13.82%[175] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-6858.04万元，2023年为-1.37亿元，同比增长49.40%[175] - 2024年筹资活动现金流出小计121.91万元，产生的现金流量净额为-121.91万元[175] - 2024年现金及现金等价物净增加额为-1.10亿元，2023年为-8356.57万元，同比下降31.54%[175] - 2024年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1845.14万元[179] - 2024年所有者权益合计期末余额为4.61亿元[179] - 2023年公司上年年末所有者权益合计425,318,882.56元，本年期初余额与之相同[180] - 2023年本期增减变动金额中未分配利润增加17,598,818.31元，所有者权益合计增加17,599,934.54元[180] - 2023年公司本期期末所有者权益合计442,918,817.10元[180] - 2024年公司上年年末所有者权益合计422,328,605.27元，本年期初余额与之相同[182] - 2024年本期增减变动金额中盈余公积增加357,173.47元，未分配利润增加16,355,153.37元，所有者权益合计增加16,712,326.84元[182] - 2024年公司本期期末所有者权益合计439,040,932.11元[182] - 2023年实收资本为200,991,343.00元，2024年保持不变[180][182] - 2023年资本公积为211,783,201.47元，2024年为191,088,111.55元[180][182] - 2023年盈余公积为43,389,742.82元，2024年期末为43,746,916.29元[180][182] - 2023年未分配利润期末为 -13,980,707.71元，2024年期末为3,214,561.27元[180][182] - 2023年末所有者权益合计416,436,253.52元，2024年末为422,328,605.27元，本期增减变动金额为5,892,351.75元[183] 各条业务线表现 - 进出口贸易2024年营业收入8.52亿元，同比增长12.71%，净利润115万元，同比增长19.79%[29] - 安防服务2024年营业收入3.22亿元，同比增长2.93%，净利润475万元，同比下滑29.53%[30][32] - 园区物业租赁2024年营业收入3077万元，同比增长14.51%，净利润1470万元，同比增长56.55%[30][32] - 公司进出口贸易以出口纺织品及其他轻工产品为主，客户分布于美、墨、日等国家或地区[38] - 公司安防服务主要是人力防范安全服务，三毛保安公司为A类信用公司[40] - 公司物业租赁依托上海及周边存量房地资源，可供出租建筑面积约4.5万平方米[41] - 上海三毛保安服务有限公司持股比例100%，总资产14892.41万元，净利润475.13万元，上年同期净利润674.06万元[59] - 上海三进进出口有限公司持股比例100%，总资产34692.35万元，营业收入85202.61万元[60] 管理层讨论和指引 - 2025年上海预计新增约117万平方米园区物业租赁供应[61] - 2025年董事会围绕经营发展定位、公司治理与合规建设、投资者关系管理等方面开展工作[62] - 经营发展定位聚焦主业，“优化存量”与“拓展增量”双向发力，引入5C价值管理体系和精益管理理念[62] - 公司治理与合规建设要践行ESG理念，修订治理制度，完成换届选举，深化合规体系建设[63] - 投资者关系管理要提升信息披露质量，制定舆情应对制度，加强双向沟通[63] - 公司关注营业收入利润率、应收账款周转率等薄弱指标以提升可持续发展和抗风险能力[62] - 2025年公司坚持稳中求进工作基调，推动“拓展增量”与“优化存量”双轮驱动[64] - 公司确保有效资产出租率稳定在95%以上[65] - 2025年公司受宏观经济环境和进出口政策等多重影响，将增强抗风险能力[68] - 公司主营进出口业务采用外币结算，开展远期合约套期保值业务降低汇率波动风险[68] - 公司进出口贸易需结构整合提升盈利能力，加强内控措施[68] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计拟派发现金红利3,014,870.15元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为16.34%[4] - 交易性金融资产期初余额15436886.35元，期末余额466

上海三毛企业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 R 座 20 层 lower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 传真 (fax): 010-51423816 电话(tel):010-51423818 关于上海三手企业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海三毛企业(集团)股 份有限公司(以下简称上海三毛公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 14 日签发了中兴华审字（2025）第 4 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会2次[4] - 2024年召开审计、ESG、薪酬考核委员会共10次[4] 合规情况 - 2024年未发生重大关联交易及应开独董专门会议事项[5][10] - 2024年无对外担保、控股股东及关联方资金占用[10] 其他事项 - 2024年按规定披露业绩预告，未更正[11] - 2024年续聘中兴华会计师事务所[11] - 2024年发布35批次报告和公告[12] - 2025年独董将继续履职提建议[14]

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工 作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，运用自身专长对公司规范运作和 经营发展提出意见和建议，独立、谨慎地履行职责，促进公 司规范运作，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者合法 权益不受损害。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了丰富的经验，工作履历、专业背景及兼 职情况如下： 刘战尧：法学硕士研究生，律师。现任北京盈科（上海） 律师事务所高级合伙人；2019年5月起先后任公司第十届、 第十一届董事会独立董事。曾任上海新华控制技术（集团） 有限公司法务总监；北京市惠诚律师事务所上海分所执业律 师；上海锦天城律师事务所执业律师。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次，独立董事全出席并赞成[3] - 2024年召开股东大会2次，独立董事全出席[3] - 2024年召开审计等委员会会议，独立董事全出席并赞成[4] 合规情况 - 2024年未发生应开独立董事专门会议事项[4] - 2024年无重大关联交易，日常交易合规[9] - 2024年无对外担保、资金占用情形[9] 其他事项 - 2024年董事和高管薪酬方案程序合法有效[9] - 2024年及时合规披露业绩预告，无更正[10] - 续聘中兴华会计师事务所为2024年审计机构[11] - 完成年度内控评价报告并审计内控有效性[11] - 制定积极现金分红预案，符合分配政策[11] - 2024年发布35批次定期和临时公告[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[13]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上海三毛企业（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独 立董事曹惠民、赵晓雷、刘战尧的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事曹惠民、赵晓雷、刘战尧的任职经历以 及签署的年度独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，且与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会关于 2024 年度公司独立董事 独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 14 日 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、商 业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面及不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公 司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息的处理原则： （一）快速反应、主动作为。保持对舆情信息的敏感度，快 速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；在处理 （2025 年 4 月 14 日第十一届董事会第十一次会议审议通过） - 2 - 构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就 ...

财务表现 - 2024年营业收入12 03亿元 同比增长9 97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1845 03万元 同比增长4 84% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0 15元(含税) [1]

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2025-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于控股子公司申请破产清算的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、事项概述 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过 《关于公司控股子公司拟申请破产清算的议案》，因上海伊条纺织有 限公司（以下简称"伊条公司"）长期无生产经营活动且处于资不抵 债的状况，同意伊条公司向法院申请破产清算。 （具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日披露于《上海证券报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于控股子公司申请破 产清算的公告》，公告编号：临 2024-029） 二、伊条公司破产清算进展情况 2024年 ...