公司基本情况 - 公司主要从事进出口贸易、安防服务及园区物业租赁三大业务板块 [5][8][9] - 2024年进出口贸易总额达18,764.24万美元，同比增长14.28%，其中出口占比92.2% [8] - 安防服务板块实现收入32,197万元，同比增长2.93%，子公司获评上海市A类信用保安企业 [9][10] - 园区物业租赁收入3,077万元，同比增长14.51%，管理面积约4.5万平方米 [10] 行业环境 - 2024年中国外贸进出口总值43.85万亿元，同比增长5%，高技术产品出口增长显著 [5] - 上海外贸进出口总额42,680.87亿元，私营企业出口增速达12% [5] - 安防行业受益于智慧城市建设，人力防范市场需求持续提升 [6] - 上海办公楼市场空置率升至22.1%，租金同比下降8.9%，企业迁址需求重构 [7] 财务表现 - 2024年营业收入12.03亿元，同比增长9.97%，归母净利润1,845.03万元 [11] - 母公司未分配利润321.46万元，拟每10股派现0.15元，分红总额301.49万元 [3][50] - 现金分红占归母净利润比例16.34%，主要因弥补历史亏损后可供分配利润有限 [53] 重大事项 - 计划为全资子公司三进进出口提供2,000万元授信担保，用于信用证等业务 [63][66] - 授权使用不超过2.2亿元闲置资金进行现金管理，投向保本理财及国债逆回购 [77][80] - 会计政策按财政部解释第17/18号调整，涉及负债分类及质量保证处理等 [93][97] 公司治理 - 董事会审议通过利润分配、担保授权等17项议案，7名董事全票通过 [16][18][22] - 监事会确认年报内容真实，内控体系有效运行，无违规事项 [104][108][114]

人员数据 - 2023年末中兴华所合伙人189人、注册会计师968人、签过证券审计报告注会489人[1] 审计相关 - 2024年8 - 9月各会议通过续聘中兴华所议案[3] - 中兴华所对公司2024财务报告等进行审计并出具报告[4] - 审计委员会认为其具备审计资质和能力[6] - 审计期间审计委员会与中兴华所充分沟通[6] - 审计委员会审查监督会计师事务所[7]

审计委员会构成 - 公司现任审计委员会由5名董事组成，3名为独立董事[1] 会议情况 - 2024年召开5次定期会议，审议议案13项，听取报告7项[2] 会议审议事项 - 2024年1月同意提交年度财报初稿审计[2][3] - 2024年3月同意提交2023年度财报审议[3] - 2024年4月同意提交2024年一季度报告审议[3] - 2024年8月建议续聘审计机构[4] - 2024年10月同意提交2024年三季度报告审议[4] 其他情况 - 年初与审计机构明确关键工作计划并沟通[5] - 认为内部审计有效运行，财报编制合规[6]

人员数据 - 2023年末中兴华所合伙人189人、注册会计师968人、签过证券审计报告注会489人[1] 决策流程 - 2024年8月29日公司董事会审议续聘中兴华所议案[2] - 2024年9月24日公司股东大会通过续聘议案[3] 审计工作 - 中兴华所对公司2024年度财报等审计核查[4] - 审计围绕收入确认等关键重大事项展开[4] - 公司认为中兴华所满足2024审计要求[5] - 中兴华所在2024审计中遵循准则履行职责[6]

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | | 编号：临 | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B | 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理情况概述 （一）投资目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水 平，降低财务成本，公司将在保证流动性和资金安全的前提下，利用 闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。 （二）投资额度 公司拟使用单日余额最高不超过人民币 22,000 万元的自有资金 现金管理额度：董事会授权期限单日余额最高不超过人民币 22,000 万元。在上述额度内，资金可以循环投资，滚动使用。 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理种类： 1.保本低风险（金融机构）短期理财产品； 2. 证 ...

公司代码：600689 公司简称：上海三毛 900922 三毛 B 股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | | 编号：临 | 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B | 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 始执行解释 18 号。 （三）会计政策变更的审议程序 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的 相应变更，无需提交董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的 ...

子公司财务数据 - 三进进出口公司2024年末资产总额34692.35万元，负债33199.08万元，所有者权益1493.27万元，资产负债率95.70%[8] - 2024年度营收85202.61万元，净利润114.93万元，净资产收益率8.00%[8] - 2023年末资产负债率94.68%，净利润95.94万元，净资产收益率6.95%[8] 担保情况 - 公司拟为三进进出口提供不超2000万元综合授信担保，民生、交行各1000万元[4][10][12] - 截至2024年12月31日，授权担保2000万元，占净资产4.33%，实际发生2000万元，使用33万元[13][14] - 担保期限一年，范围含开证、结售汇、保函三项业务[4][9][10][12] 其他 - 担保需股东大会审议批准[4] - 成立于2013年3月8日，注册资本1200万元[7] - 担保为满足融资需求，风险可控[11]

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 14 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名, 实际出席 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等相关规则，作出的决议合法有效。会议经审 议通过议案如下： 一、《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《2024 年度利润分配预案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票， ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称：上海三毛 | 编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 4 月 3 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第十一次 会议的通知，并于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事李迪因工作原因未能出席会议， 委托董事长胡渝代为行使表决权。公司监事受邀列席会议。会议的召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法 有效。会议经审议通过了以下议案： 一、《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年度总经理工 ...