T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2024-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于公开挂牌出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 天地源股份有限公司（以下简称公司）通过上海联合产权交易所有限公 司（以下简称上海联合产权交易所），以公开挂牌的方式出售位于上海市徐汇区 南丹东路 300 弄亚都国际名园小区的 8 号楼 2303 室、3 号楼 1802 室房产。根据 资产评估报告，挂牌底价拟确定为 2,478.75 万元（含增值税）。 本次交易将通过公开挂牌方式进行，交易对方存在不确定性，不存在关 联交易，亦不构成《上市 ...

公司信息 - 证券代码为600665，简称为天地源[3] - 有三只债券，代码分别为185167、185536、137566[3] 业绩说明会 - 2024年11月29日16:00 - 17:00举行第三季度业绩说明会[5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[7] - 总裁王涛等参加[8] 投资者参与 - 2024年11月22日至28日16:00前可提问[5][8] - 2024年11月29日16:00 - 17:00可在线参与[8] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话029 - 88326035[9] - 邮箱为irm@tande.cn[9]

诉讼情况 - 天地源重庆、陕西公司及公司被列为被告[4] - 原告宏盛公司诉请被告一给付工程款及利息合计139,888,929.07元[4][6] 合同与付款 - 2020年9月25日，天地源重庆公司与宏盛公司合同总金额26,667.33万元[5] - 已支付工程款21,684.11万元，实际支付至87.7%[5] 法院措施 - 法院冻结天地源重庆公司名下银行存款34,330,062.90元，查封138套房产[7]

股权划转 - 2024年7月10日公司收到高新地产股权划转告知函[3] - 高科集团将高新地产100%股权无偿划转至高科地产[3] - 高新地产持公司57.52%股份（497,000,938股）[3] - 2024年8 - 11月多次收到划转进展告知函[4][6] - 高科地产等登记备案审批，划转未完成过户[6]

新策略 - 2024年11月5日公司收到公开发行公司债券注册批复[2] - 同意发行面值总额不超231300万元公司债券[2] - 批复24个月内有效，可分期发行[2]

股权结构 - 控股股东西安高新区房地产开发有限公司持股497,000,938股，占总股本57.52%[4] 股份质押 - 高新地产本次质押131,500,469股，占其持股26.46%，总股本15.22%[4] - 累计质押248,500,469股，占其持股50%，总股本28.76%[4] 到期情况 - 未来半年到期质押0股，一年内到期53,000,000股，对应融资余额20,000万元[8] 其他 - 本次质押担保金额6亿元，期限三年[8] - 公告日期为2024年11月6日[12]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级,目标价3.5元 [1] 报告核心观点 - 三季度公司利润结转超预期,主要得益于西安丹轩梓园项目销售并结转利润 [1] - 公司深耕西安市场,2024年1-9月在西安的销售占比约60% [1] - 公司持续在西安高新区拿地,优先保障项目利润和去化速度 [1] - 预计2024-2026年公司EPS分别为0.20、0.27、0.43元,给予2025年目标价3.5元 [1] 公司投资评级 - 公司重仓西安最核心的高新区市场,且在西安积累了良好口碑,操盘能力强,在拿地端和品牌端均具有较强可持续优势 [1] - 近年来因非深耕城市项目结算拖累利润兑现,但随着深耕策略调整,公司盈利有望逐渐修复 [1] 财务数据总结 - 2024年1-9月,公司实现营业收入25.94亿元,同比下滑50.24%;归母净利润1亿元,同比增长2604.6% [1] - 2024年1-9月,公司实现合同销售面积17.03万方,同比下降61.25%;合同销售金额36.8亿元,同比下降55.61% [1] - 预计2024-2026年公司EPS分别为0.20、0.27、0.43元 [1]

公司信息 - 苏州天地源2005年8月5日成立，注册资本55000万元[4] - 平江天地源2010年12月2日成立，注册资本45000万元[5] 财务数据 - 2023年末苏州天地源总资产538040.23万元，净利润 - 838.34万元[5] - 2024年1 - 9月苏州天地源营收84.55万元，净利润 - 3153.53万元[5] - 2023年末平江天地源总资产46845.72万元，净利润 - 0.09万元[6] 重大决策 - 2024年10月22日公司通过吸收合并议案[3]

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十六次会议于 2024 年 10 月 22 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。全体董事一致推举公司董事赵冀先生主持本次会议，公司 监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案 根据《公司法》《公司章程》相关规定，选举赵冀先生担任公司第十届董事 会董事长（简历附后）。任期与本届董事会任期一致。 赵冀简历： | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为5.55亿元，同比增长48.55%；年初至报告期末为25.94亿元，同比减少50.24%[2] - 2024年前三季度营业总收入25.94亿元，2023年同期为52.12亿元，同比下降约50.22%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元；年初至报告期末为1.00亿元，同比增长2604.60%[2] - 2024年前三季度净利润1.20亿元，2023年同期为0.12亿元，同比增长约882.38%[17] 扣除非经常性损益净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7237.11万元；年初至报告期末为936.50万元，同比增长41.96%[2] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.1493元/股，同比增长626.89%；年初至报告期末为0.1161元/股，同比增长2600.00%[2] - 本报告期稀释每股收益为0.1493元/股，同比增长626.89%；年初至报告期末为0.1161元/股，同比增长2600.00%[3] - 2024年基本每股收益0.1161元/股，2023年为0.0043元/股，同比增长约2600%[18] - 2024年稀释每股收益0.1161元/股，2023年为0.0043元/股，同比增长约2600%[18] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为3.28%，增加3.85个百分点；年初至报告期末为2.54%，增加2.45个百分点[3] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产为372.17亿元，较上年度末增长5.43%；归属于上市公司股东的所有者权益为39.96亿元，较上年度末增长2.58%[3] - 2024年9月30日货币资金为3,980,005,814.52元，2023年12月31日为4,888,914,818.87元[13] - 2024年9月30日应收账款为67,277,105.05元，2023年12月31日为72,627,034.95元[13] - 2024年9月30日存货为28,084,154,840.50元，2023年12月31日为25,242,568,552.72元[13] - 2024年9月30日流动资产合计35,403,500,064.26元，2023年12月31日为33,534,901,131.83元[14] - 2024年9月30日非流动资产合计1,813,155,922.29元，2023年12月31日为1,764,289,364.15元[14] - 2024年9月30日资产总计37,216,655,986.55元，2023年12月31日为35,299,190,495.98元[14] - 2024年9月30日合同负债为11,540,336,704.37元，2023年12月31日为9,947,749,227.78元[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计48.65亿元，2023年同期为47.02亿元，同比增长约3.47%[16] 非流动性资产处置损益相关 - 非流动性资产处置损益本期金额和年初至报告期末金额均为7685.09万元[4] 子公司股权变更相关 - 公司下属子公司对咸阳启点金源房地产开发公司增资，持有股权比例由49%变更为51.43%[5] - 公司拟转让旗下三家物业公司100%股权，转让价格合计3,713万元，2024年9月完成股权变更工商登记[12][13] 资金占用费相关 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费涉及金额为201.54万元[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为37,111名[9] - 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司持股497,000,938股，持股比例57.52%，质押145,000,000股[9] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本25.37亿元，2023年同期为51.48亿元，同比下降约50.69%[16] 营业利润相关 - 2024年前三季度营业利润1.50亿元，2023年同期为0.64亿元，同比增长约133.20%[17] 负债相关 - 2024年第三季度末流动负债合计275.32亿元，2023年同期为223.08亿元，同比增长约23.42%[15] - 2024年第三季度末非流动负债合计48.19亿元，2023年同期为82.89亿元，同比下降约41.86%[15] - 2024年第三季度末负债合计323.51亿元，2023年同期为305.97亿元，同比增长约5.73%[15] 经营活动现金流量相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为32.57亿元，2023年同期为73.65亿元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为7873.79万元，2023年同期为6867.53万元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为37.16亿元，2023年同期为78.57亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为42.79亿元，2023年同期为85.33亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -5.63亿元，2023年同期为 -6.76亿元[20] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1.92亿元，2023年同期为2925.42万元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为7446.78万元，2023年同期为3.13亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.17亿元，2023年同期为 -2.84亿元[20] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为37.88亿元，2023年同期为81.93亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.99亿元，2023年同期为8.64亿元[20]