股东持股 - 沈阳汽车通过控制主体持有公司446,365,266股，占总股本22.93%[4] - 华晟零部件持有公司227,412,000股，占总股本11.68%[4] 增持计划 - 华晟零部件6个月内拟增持5000 - 7000万元[2][8][10] - 增持自2024年5月29日起6个月内实施[10] - 资金为自有资金，不设价格区间[9][11]

业绩说明会信息 - 2024年6月4日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5][6] - 2024年5月28日至6月3日16:00前可预征集提问[2][8] 参与人员及联系信息 - 董事长、总裁等高级管理人员参加[7] - 联系人朱旭岚，电话021 - 63372010等，邮箱stock@shkg.com.cn[9] 报告及公告时间 - 2024年4月27日发布2023年度报告[2] - 公告于2024年5月23日发布[11]

辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度股东大会 文 件 二〇二四年五月三十日 | | | | 2023 | 年度股东大会会议议程………………………………………………………………..2 | | --- | --- | | 议案一：《2023 | 年度董事会报告》…………………………………………………………3 | | 议案二：《2023 | 年度监事会报告》…………………………………………………………8 | | 议案三：《2023 | 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》…………………………… 10 | | 议案四：《2023 | 年度利润分配方案》……………………………………………………...11 | | 议案五：《2023 | 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》…………………...12 | | 议案六：关于公司 | 2022 年度日常关联交易的议案…………………………………… 15 | | 议案七：关于公司 | 2024 年度担保计划的议案………………………………………… 16 | | 议案八：关于公司（不含子公司）2024 | 年度融资计划的议案…………………………… 17 | | ...

内部控制范围 - 纳入评价范围的单位包括公司总部和主要控股公司，涵盖多板块企业[15] - 纳入评价范围的业务和事项包括公司治理等，关注高风险领域[16] 公司治理结构 - 公司建立规范法人治理结构，各机构职责明确[17] - 设置三级管控体系，各层级职责分工明确[19] 内控管理部门 - 董事会审计委员会下设审计内控部，独立行使职权[20] 制度建设 - 制定多项制度控制投资、担保等风险，维护股东权益[30][31][32] - 制定制度保障合法权益和确保信息披露合规[33][34][35] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般性缺陷有对应标准[37] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应标准[40] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[40] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[41] 缺陷迹象 - 财务报告内控重大缺陷迹象包括高管舞弊等[38] - 非财务报告内控重大缺陷迹象包括严重违法等[40]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为1,102,344,226.33元，同比下降17.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-27,226,242.31元，同比下降11.73%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为43,037,846.19元，同比增长5,558.78%[4] - 营业收入下降主要受合并范围变动影响，导致收入成本及销售费用下降[6] - 投资收益下降39.23%，主要是由于合营企业销售规模减少所致[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为110.23亿元，较去年同期下降18.1%[27] - 公司2024年第一季度营业总成本为103.07亿元，较去年同期下降18.1%[28] - 公司2024年第一季度净利润为-2.47亿元，较去年同期下降9.4%[29] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为777,907.52元，政府补助为383,478.49元[5] 股东信息 - 股东信息显示，前十名股东中1、2、3位股东为一致行动人，不存在关联或一致行动关系[17] 公司重组及资产变更 - 华晨集团因重整事项导致公司实际控制人变更为沈阳市国资委[22] - 沈阳汽车成为华晨集团等12家企业实质合并重整资产的中选投资人[21] - 沈阳汽车增资43.80亿元，持有沈阳汽车10.25%股权，实际控制人仍为沈阳市国资委[22] - 公司实际控制人变更为沈阳市国资委，华晨集团管理人申报债权确认公司申报债权金额1.07亿元左右[23] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,299,233,750.46，较去年同期增长了约21.1%[30] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,256,195,904.27，较去年同期增长了约0.1%[30] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为44,273,366.39，较去年同期增长了约25.8%[30] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为57,446,429.07，较去年同期增长了约38.6%[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为174,530,000.00，较去年同期减少了约14.7%[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为181,940,815.34，较去年同期增长了约0.6%[31] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为22,453,968.17，较去年同期增长了约52.8%[31] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为134,217,656.45，较去年同期增长了约14.3%[31]

公司代码：600653 公司简称：申华控股 辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 辽宁申华控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—14 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为确保公司经营发展中的资金需求，公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度担保计划的议案》，内容如下： | 担保方 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前担保 | 本次新增 | 担保额度占上 | 担保预 | 是否 | 是否有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持股比 | | 近一期资产 | 余额（万元） | 担保额度 | 市公司最近一 | 计有效 | 关联 | 担保 | | 例 | | 负债率 | | （万元） | 期净资产比例 | 期 | 担保 | | | 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | | 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—17 号 辽宁申华控股股份有限公司为子公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 经公司第十二届董事会第十六次会议及 2022 年度股东大会审议批准，公司在 2023 年 度内至 2023 年度股东大会召开前，公司拟为子公司提供综合担保计划为 151,740.65 万元。 （详见公司临 2023—19、29 号公告）。 经公司董事会授权，公司总裁批准了本次担保，担保事项在上述综合额度内，具体 如下： （1） 公司全资子公司芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司拟向宝马汽车金融（中国） 有限公司申请综合授信人民币 7200 万元，期限一年。经审议，董事会同意公司（含子公 司）为上述借款提供担保。 （2） 公司全资子公司慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司（以下简称"慈溪宝利 丰"）拟向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币 7000 万元，期限五 年。经审议，董事会同意公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司为上述 ...

融资计划 - 公司2024年度拟申请不超过30亿元融资额度（敞口）[2][4] - 融资对象为金融机构及非金融机构[3] - 融资方式包括流动资金借款、商业承兑汇票等，担保方式为信用、保证等[4] 决议情况 - 第十二届董事会第二十一次会议于2024年4月25日全票通过2024年度融资计划议案[2] - 董事会授权管理层办理具体事宜，授权总裁签署授信法律文件[5] - 融资额度对2024年内及股东大会召开日前融资有效[5]

资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额总计18876.33万元[7] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）192.35万元[7] - 2023年度偿还累计发生金额158.75万元[7] - 2023年期末占用资金余额8909.93万元[7] 关联企业资金余额 - 现大股东及其附属企业期初资金余额12.6万元[7] - 华晨汽车集团控股有限公司期初3126.42947万元，期末3178.28947万元[7] - 上海丽途汽车装备有限公司期初资金余额824.63万元[7] - 云南风帆明友汽车销售服务有限公司期初资金余额2346.69万元[7] - 安徽泓合投资有限公司期初资金余额25.20万元[7] 股权变动 - 2002年2月北欧金还汽车将华民宝马25%版权转让，华民宝马成联盟公司[8]