本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第六次 临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第六次临时会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 10 名，实 际参与表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的 规定。会议审议并形成决议如下： 以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年 第三季度报告的议案》。 特此公告。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-023 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告 乐山电力股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 ...

1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规章、 公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定； 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-024 乐山电力股份有限公司 第十届监事会第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮 件方式向各位监事发出召开第十届监事会第四次临时会议的通知和会议资 料。公司第十届监事会第四次临时会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的 方式召开，会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召开 符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下： 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年第 三季度报告的议案》。 根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监 管指南第 1 号—公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》和《上 海证券交易所上市公司自律监管 ...

乐山电力股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（简称"上证路演中 心"）（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于2023年10月23日(星期一) 至10月27日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过乐山电力股 份有限公司（简称"公司"）邮箱 600644@vip.163.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-022 公司将于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 1 ...

人事变动 - 2023年10月18日董事长林双庆因个人原因辞职[1] - 林双庆辞去董事及董事长等职务，申请送达生效[1] - 副董事长林晓华代行董事长职责[1] - 公司将尽快完成董事及董事长补选工作[1]

关于土地综合利用进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称：公司）于 2023 年 9 月 27 日在乐山市 公共资源交易服务中心通过拍卖方式，以 4200 万元公开竞得乐山高新技术 产业开发区（简称：乐山高新区）GXQ(F)-06-b 号地块国有建设用地使用权， 并与乐山市土地矿权交易中心（简称：交易中心）签订了《成交确认书》。 现将有关情况公告如下： 一、土地综合利用事项概述 2022年6月27日，公司第十届董事会第二次临时会议审议通过《关于土 地综合利用的议案》，详见公司2022年6月28日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http： //www.sse.com.cn披露的《乐山电力股份有限公司第十届董事会第二次临 时会议决议公告》（临2022-026）。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-020 乐山电力股份有限公司 2、宗地面积：27998.65 平方米（合 42.0 亩）。 3、宗地用途 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-019 乐山电力股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（简称"上证路 演中心"）（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频和网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 11 日(星期一) 至 9 月 15 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过乐山电力 股份有限公司（简称"公司"）邮箱 600644@vip.163.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 9 月 18 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入14.94亿元，同比增长0.37%[21] - 公司上半年营业收入为149,419.50万元，同比增长0.37%[36] - 营业总收入为14.94亿元人民币，同比增长0.37%[121] - 归属于上市公司股东的净利润1337.59万元，同比下降84.44%[21] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1337.59万元，同比下降84.44%[36][38] - 归属于母公司股东的净利润为1337.59万元人民币，同比下降84.44%[122] - 扣除非经常性损益的净利润1099.90万元，同比下降86.72%[21] - 公司2023年上半年扣非净利润为1099.9万元，同比大幅下降86.72%[39] - 营业利润为2164.68万元人民币，同比下降77.65%[122] - 公司上半年营业利润为2164.68万元，同比下降77.65%[36] - 基本每股收益0.0248元/股，同比下降84.44%[22] - 基本每股收益为0.0248元/股，同比下降84.47%[123] - 加权平均净资产收益率0.74%，同比下降4.14个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.61%，同比下降4.09个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为14.97亿元人民币，同比增长6.57%[121] - 营业收入为14.94亿元，同比微增0.37%；营业成本为12.74亿元，同比增长8.86%[43] - 财务费用为1328.72万元，同比下降15.65%，主因贷款结构调整及利率变化[41][43] - 信用减值损失为-408.22万元人民币，同比转亏[122] 各业务线表现 - 公司上半年完成售电量216,292万千瓦时，同比增长5.56%[36] - 公司上半年完成售气量9358万立方米，同比增长0.79%[36] - 公司上半年完成售水量2982万立方米，同比增长2.20%[36] - 公司上半年完成发电量21,205万千瓦时，同比下降19.33%[36] - 公司水电装机容量38.2515万千瓦，占总装机容量55.36%[29] - 乐山市燃气有限责任公司报告期内售气量9358万立方米，营业收入28099.10万元，净利润1287.39万元[55][56] - 乐山市自来水有限责任公司报告期内售水量2982万立方米，营业收入8700.30万元，净利润33.28万元[56] - 乐山川犍电力有限责任公司报告期内营业收入28347.31万元，净亏损4414.02万元[56] - 四川晟天新能源发展有限公司报告期内净利润9278.37万元，公司按持股比例21.60%确认投资收益1680.29万元[57] - 四川诺瓦特能源科技有限公司报告期内营业收入5577.21万元，净利润910.40万元[57] - 乐山大岷水电有限公司报告期内净亏损440.18万元[56] - 四川省峨边大堡水电有限责任公司报告期内净亏损200.43万元[56] - 四川洪雅花溪电力有限公司报告期内营业收入4992.80万元，净亏损133.99万元[56] - 乐山锦江新嘉州文化旅游有限公司净利润84.97万元，公司按持股比例49.45%确认投资收益42.02万元[57] 各地区表现 - 公司2023年上半年售电量在乐山市占比12.85%，同比下降0.10个百分点[26] - 公司2023年上半年售气量在乐山市占比9.52%，同比下降0.46个百分点[26] - 公司电网覆盖乐山市和眉山市部分区县[76] - 天然气业务覆盖乐山市市中区和五通桥区[76] - 自来水业务覆盖乐山市三区（市中区/五通桥区/沙湾区）[76] 管理层讨论和指引 - 自发电量同比减少5080万千瓦时，购网小水电电量同比减少17896万千瓦时，导致电力毛利减少约4800万元[39][45] - 因取消工商业目录电价政策，电力毛利减少约1000万元[39][45] - 上游燃气价格上涨致燃气购销差同比下降约2000万元[39] - 公司电力业务面临农网改造需求大和电力保供压力居高不下的风险[58] - 截至2023年7月末公司建设并投运4个用户侧储能试点项目[68][78] - 公司参股企业四川晟天新能源运营光伏装机容量达662.6MW[80] - 四川晟天新能源总装机规模（含在建）达1262.63MW[80] - 公司通过技术手段持续压降电气水损耗[77] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，同比下降8.97%[21] - 销售商品提供劳务收到现金175.02亿元，同比增长0.49%[128] - 经营活动现金流量净额1.22亿元，同比下降8.97%[128] - 投资活动现金流量净额流出2562万元，同比收窄68.81%[129] - 筹资活动现金流量净额1616万元，同比改善124.69%[129] - 期末现金及现金等价物余额2.14亿元，较期初增长110.91%[129] - 母公司经营活动现金流量净额1.18亿元，同比增长141.05%[131] - 母公司取得借款收到现金52.1亿元，同比增长50.68%[131] - 母公司支付职工现金1.94亿元，同比下降0.64%[131] - 母公司税费支付8427万元，同比下降8.63%[131] - 母公司期末现金余额2.08亿元，较期初增长126.41%[132] - 投资收益为2013.77万元，同比大幅增长103.60%，主因参股公司收益增加[43][44] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1841.77万元人民币，同比增长86.19%[121][125] - 货币资金增至2.44亿元，同比上升111.19%，主因电费支付周期调整[47] - 长期借款增至5.47亿元，同比上升60.68%，主因融资结构调整[48] - 对四川晟天新能源公司投资3.48亿元，持股21.60%，本期损益影响168万元[52] - 归属于上市公司股东的净资产18.06亿元，同比增长0.85%[21] - 总资产41.53亿元，同比增长2.14%[21] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为1,805,666,981.62元，较期初增加15,225,874.68元（0.85%）[137] - 公司2023年上半年综合收益总额为13,375,885.47元，占归属于母公司所有者权益变动额的87.85%[134] - 公司2023年上半年专项储备增加1,849,989.21元，其中本期提取6,135,005.50元，使用4,285,016.29元[137] - 公司2023年上半年未分配利润从-243,731,685.89元改善至-230,355,800.42元，增加13,375,885.47元[137] - 公司2023年上半年所有者权益合计期末余额为2,043,258,522.51元，较期初增加17,817,997.84元（0.88%）[137] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为1,805,849,333.38元，较期初增加85,989,562.20元（5.00%）[137] - 公司2022年上半年综合收益总额为85,989,562.20元，占归属于母公司所有者权益变动额的100%[137] - 公司实收资本保持稳定，2023年上半年期末余额为538,400,659.00元[137] - 公司资本公积保持稳定，2023年上半年期末余额为1,397,581,241.35元[137] - 公司少数股东权益2023年上半年期末余额为237,591,540.89元，较期初增加2,592,123.16元（1.10%）[137] - 公司实收资本（或股本）为538,400,659.00元[144][145][146][147] - 公司资本公积为1,378,055,899.65元[144][145][146][147] - 2023年半年度未分配利润增加49,530,792.89元[144] - 2023年半年度所有者权益合计增加51,362,390.88元[144] - 2023年半年度专项储备增加1,831,597.99元[144][145] - 2022年半年度未分配利润为-695,240,405.64元[146] - 2023年半年度期末未分配利润为-590,119,076.19元[144] - 2023年半年度期末所有者权益合计为1,451,192,242.75元[144] - 2022年半年度所有者权益合计为1,344,239,315.31元[146] - 公司盈余公积为123,023,162.30元[144][145][146][147] - 货币资金期末余额为2.44亿元人民币，较期初增长111.2%[113] - 应收账款期末余额为1.57亿元人民币，较期初增长21.6%[113] - 存货期末余额为5667.32万元人民币，较期初增长28.2%[113] - 流动资产合计为6.57亿元人民币，较期初增长22.6%[113] - 固定资产期末余额为22.94亿元人民币，较期初下降1.4%[113] - 公司总资产从406.65亿元增至415.33亿元，增长2.1%[115] - 短期借款从3.76亿元降至2.2亿元，减少41.5%[114] - 长期借款从3.4亿元增至5.47亿元，增长60.8%[114] - 应付账款从1.9亿元增至2.57亿元，增长35.2%[114] - 货币资金从0.92亿元增至2.08亿元，增长126.4%[117] - 应收账款从0.11亿元增至0.44亿元，增长293.5%[117] - 其他应收款从7.05亿元增至8.54亿元，增长21.2%[117] - 母公司长期股权投资从10.51亿元增至10.62亿元，增长1.1%[118] - 母公司未分配利润从-6.4亿元收窄至-5.9亿元，改善7.8%[119] - 合同负债从3.35亿元增至3.59亿元，增长7.3%[114] 关联交易 - 向国网四川省电力公司采购电力金额65,033.76万元，占同类交易比例87.89%[91] - 向乐山大沫水电公司采购电力金额1,712.56万元，占同类交易比例2.31%[91] - 向乐山市水务投资公司采购原水金额546.85万元，占同类交易比例100%[91] - 向国网四川省电力公司销售电力金额20.77万元，占同类交易比例0.02%[91] - 电网设计施工关联交易金额583.61万元，占同类交易比例24.40%[91] - 公司向关联方乐山大沫水电采购电力，电价按政府批准价格执行[95] - 公司向关联方乐山市水务投资采购原水，执行价格与第三方一致[95] - 子公司四川诺瓦特能源科技为关联方四川晟天新能源子公司提供光伏电站运维服务，定价参考市场价格[95][96] - 子公司为关联方四川晟天新能源子公司提供光伏运维服务，执行价格与第三方一致[96] - 控股子公司乐山市自来水出资1.2亿元与乐山市水务投资共同设立乐山市第五水厂有限责任公司[98] 公司治理与股东结构 - 公司2023年半年度不进行利润分配和资本公积金转增[4] - 报告期末对子公司担保余额为6240万元人民币[101] - 公司担保总额为6240万元人民币，占净资产比例3.46%[101] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额6240万元人民币[101] - 中环信息产业集团质押公司3973万股，占股份总数7.38%[104] - 截至报告期末普通股股东总数为37501户[105] - 第一大股东乐山国有资产投资运营持股1.04亿股，占比19.24%[107] - 第二大股东天津中环信息产业集团持股7947.02万股，占比14.76%[107] - 第三大股东天津渤海产业结构调整基金持股7947.02万股，占比14.76%[107] - 第四大股东国网四川电力公司持股7814.99万股，占比14.52%[107] - 天津中环信息产业集团质押3973万股，占其持股比例的50%[107] - 1999年配股实际募集资金16060.18万元，扣除发行费用544.58万元[152] - 1999年配股后公司总股本增至15583.5312万股[152] - 2000年中期资本公积金转增方案实施后总股本增至24933.6499万股[153] - 2007年股权分置改革后公司股本总额增至32648.0131万股[153] - 2014年非公开发行211920528股，发行价格7.55元/股[154] - 截至2022年12月31日公司总股本为538400659股[155] - 2003年国家股划转2037万股给眉山市资产经营有限公司[159] - 2008年四川省电力公司通过大宗交易受让1632.4万股，持股比例达15.05%[160] - 2009年四川省电力公司增持208.8226万股，持股比例升至15.69%[161] - 2017年四川省电力公司增持2492.0469万股，持股比例达14.52%[163] 社会责任与乡村振兴 - 2023年公司定向捐赠60万元用于乡村振兴项目[81] - 星星村上半年开展农民夜校6期培训68人次[83] - 排查解决基层矛盾纠纷14件[83] - 星星村脱贫劳动力外出务工人数98人，年人均收入同比增长30%[85] - 2023年财政衔接项目资金和省级乡村振兴示范村奖补资金到位580万元[85] - 星星村集体经济通过体验式产业创收1.85万元[86] - 带动周边农户辣椒种植面积提升20%，生猪养殖提升5%[86] - 上半年星星村居民人均可支配收入达1.5万元，同比增长8%[86] 会计政策与报表编制 - 公司营业周期为12个月[170] - 公司记账本位币为人民币[171] - 同一控制下企业合并以被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值份额作为长期股权投资初始成本[174] - 非同一控制下企业合并以购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值作为合并成本[176] - 分步处置子公司股权至丧失控制权时需判断是否为"一揽子交易"[179] - 属于"一揽子交易"的处置在丧失控制权时将前期确认的其他综合收益一并转入当期损益[180][181] - 合并财务报表编制以控制为基础纳入子公司、结构化主体及可分割主体[183] - 编制合并报表时抵销所有重大内部交易和往来[183] - 非同一控制下企业合并取得的子公司在合并时以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整[184] - 现金及现金等价物包括库存现金、活期存款和三个月内到期的低风险投资[185] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益或按借款费用资本化原则处理[187] - 以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算差额计入当期损益或其他综合收益[187] - 境外经营外币报表折算差额列入所有者权益项目或处置时计入当期损益[189] - 金融资产初始确认时按公允价值计量不含重大融资成分应收账款按交易价格计量[192] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益和以公允价值计量且变动计入当期损益三类[194] - 以摊余成本计量的金融资产需同时满足以收取合同现金流量为目标和现金流量仅为本金及利息支付两个条件[195] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需同时满足既收取合同现金流量又出售双重目标[195] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[195] - 金融资产后续计量中公允价值变动计入当期损益的金融资产产生的利得或损失计入当期损益[200] - 外币现金流量按发生日汇率折算汇率变动影响作为调节项目在现金流量表中单独列报[189]

乐山电力股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则 乐山电力股份有限公司董事会 战略与 ESG 委员会工作细则 （经 2023 年 8 月 23 日召开的公司第十届董事会第三次会议审议通过） 乐山电力股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高乐山电力股份有限公司（以下简称公司）战略规 划与科学发展水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及治理（ESG） 管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策以及 ESG 事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主 ...

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公 司监事会对董事会编制的 2023 年半年度报告发表审核意见如下： 1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规章、 公司《章程》和公司内部相关管理制度的规定； 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-018 乐山电力股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以电子 邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第三次会议的通知和会议资 料。公司第十届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 23 日在乐山市金海棠大 酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合方式召开，应出席 会议监事 5 名，现场出席会议监事 3 名，通过视频会议系统出席会议监事 2 名，监事会主席王丹丹、监事凌先富通过视频会议系统出席会议。会议 的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议由监事会 主席王丹丹女士 ...

乐山电力股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 1 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ： http ： //www.sse.com.cn 披露的 2023 年半年度报告全文和摘要以及在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的 2023 年半年 度报告摘要。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会 战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议案》。 特此公告。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-017 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以电子 邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第三次会议 的通知和会议资料。公司第十 ...