会议情况 - 公司于2024年10月28日召开第十一届监事会第六次会议，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《公司2024年第三季度报告》及摘要议案全票通过[1] - 修订薪酬管理办法议案全票通过[2] - 注销部分离职人员股票期权议案全票通过[4] - 2021年股票期权激励计划相关议案全票通过[5]

证券代码：600640 公司简称：国脉文化 中信证券股份有限公司 行权条件未成就及注销部分股票期权事项 之 新国脉数字文化股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 关于 一、释义 1．国脉文化、本公司、公司：新国脉数字文化股份有限公司。 2. 号百控股、号百控股股份有限公司：公司曾用名，号百控股股份有限公司 分别于 2021 年 8 月 2 日、2021 年 8 月 18 日召开董事会十届十四次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司全称的议案》及《关于变更 公司经营范围暨修订 <公司章程> 的议案》，并于 2021 年 8 月 24 日正式变更为 "新国脉数字文化股份有限公司"。 3．独立财务顾问：中信证券股份有限公司 4．独立财务顾问报告：《中信证券股份有限公司关于新国脉数字文化股份有 限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票 期权事项之独立财务顾问报告》 5．本激励计划、股票期权激励计划：新国脉数字文化股份有限公司 2021 年 股票期权激励计划 6．股票期权、期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 条件和价格购买公司 ...

薪酬管理办法 - 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法需提交股东会审议[1] - 公司薪酬管理应遵循六项原则[2] 薪酬组成与发放 - 参与经营管理的董高薪酬由年度薪酬等组成[6] - 独立董事按季度领津贴，标准按股东会决议执行[7] 考核与申诉 - 董高对考核结果不满可在7个工作日内申诉，委员会10个工作日内处理[9][10] 办法生效 - 本办法经股东会审议通过后生效，原办法废止[15]

股票期权调整 - 16名离职人员58.826万份股票期权注销，激励对象减至92人[7][8][9] - 股票期权数量由385.116万份变为326.29万份[7][8][9] 业绩考核与行权 - 2021年股票期权第二个行权期因业绩未达标，160.71万份不得行权并注销[7][10] - 2021年第二个行权期业绩考核要求涉及净资产收益率等三项指标[9][10] - 2022年三项指标均未达业绩考核要求[10] 后续事项 - 公司已履行现阶段必要批准和授权[7][8][11] - 尚需履行信息披露义务并办理注销手续[8][11]

股票期权变动 - 2021年9月3日向140人授予743.1万份股票期权[7] - 2021 - 2024年多次因人员离职调整期权数量和激励对象人数[8][9][10][12] - 2023年第一个行权期因业绩未达标注销189.684万份期权[11] - 2024年拟注销58.826万份期权，剩余165.58万份[12][18] 业绩考核 - 2021年计划第二个行权期考核要求2023年加权平均净资产收益率等指标[14] - 2023年加权平均净资产收益率 - 0.86%、营收增长率 - 32.07%未达标[16] 各方意见 - 多方认为本次注销合规，不损害公司及股东利益[19][20][22][23][24]

说明会信息 - 公司参加2024年上海辖区上市公司中报业绩说明会[3] - 时间为2024年9月13日14:00 - 16:30[3][5] - 方式为网络问答，在“全景路演”等平台进行[3][4][5][6] 参会人员 - 董事长张伟、总经理陈之超等参加[5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 62762171，邮箱600640@chinatelecom.cn[7] 查看方式 - 结束后可通过“全景路演”网站查看情况及内容[7]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称国脉文化，代码600640，变更前简称新国脉[11] - 公司注册地址为上海市江宁路1207号4、18、20 - 21楼[9] - 公司办公地址为上海市江宁路1207号，邮政编码200060[9] - 公司是中国电信旗下数字内容运营平台，聚焦数字内容、数智应用、元宇宙、实体场景、数字权益五大方向[17] - 2010年1月中国电信受让股份占公司总股本的50.02%成为控股股东[91] - 2012年中国电信及其关联企业合计持股占公司总股本的64.59%为控股股东[91] - 2017年公司收购完成后注册资本及股本变更为795,695,940.00元[91] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入970,627,924.10元，较上年同期1,107,636,993.92元减少12.3695%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润11,710,558.72元，较上年同期45,131,194.93元减少74.0522%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,209,637.24元，上年同期为 - 16,086,467.12元[12] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额148,493,798.44元，较上年同期216,181,176.69元减少31.3105%[12] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产3,966,967,719.41元，较上年度末3,956,049,439.26元增加0.2760%[12] - 2024年上半年末总资产5,353,755,450.99元，较上年度末5,430,339,477.16元减少1.4103%[12] - 本报告期基本每股收益0.0147元/股，上年同期0.0567元/股，同比减少74.0741%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率0.2956%，上年同期1.1350%，减少0.8394个百分点[13] - 非流动性资产处置损益248,866.03元，计入当期损益的政府补助2,134,344.56元[13] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回23,000.00元，其他营业外收入和支出1,061,047.10元[14] - 非经常性损益合计2,500,921.48元，所得税影响额725,073.52元，少数股东权益影响额（税后）241,262.69元[14] - 报告期内公司实现营业收入9.71亿元，同比减少12.4%[23] - 2024年上半年公司实现归母净利润0.12亿元，同比减少74.1%[23] - 公司总体毛利率同比改善20.2%，扣非净利润同比改善0.25亿元[23] - 研发费用本期数为3223.82万元，上年同期数为5184.02万元，变动比例为-37.81%[27] - 归属于母公司股东的净利润本期数为1171.06万元，上年同期数为4513.35万元，变动比例为-74.05%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为1.48亿元，上年同期数为2.16亿元，变动比例为-31.31%[27] - 货币资金本期期末数为8.77亿元，占总资产16.37%，上年期末数为13.48亿元，占总资产24.82%，变动比例为-34.97%[29] - 债权投资本期期末数为24.77亿元，占总资产46.27%，上年期末数为15.50亿元，占总资产28.54%，变动比例为59.83%[29] - 截至2024年6月30日，公司合并总资产为53.54亿元，较上期期末减少0.77亿元[29] - 2024年6月30日货币资金为876,550,034.05元，较2023年12月31日的1,347,999,797.90元减少[65] - 2024年6月30日应收账款为344,373,146.61元，较2023年12月31日的481,866,242.46元减少[65] - 2024年6月30日债权投资为2,477,333,841.83元，较2023年12月31日的1,549,964,572.98元增加[65] - 2024年6月30日流动资产合计1,672,855,144.00元，较2023年12月31日的2,612,480,860.10元减少[65] - 公司2024年6月30日非流动资产合计36.809亿，较2023年12月31日的28.1786亿增长约30.62%[66] - 公司2024年6月30日资产总计53.5376亿，较2023年12月31日的54.3034亿下降约1.41%[66] - 公司2024年6月30日流动负债合计8.7256亿，较2023年12月31日的9.5858亿下降约9%[66] - 公司2024年6月30日负债合计8.9634亿，较2023年12月31日的9.8529亿下降约9.03%[67] - 公司2024年6月30日所有者权益合计44.5741亿，较2023年12月31日的44.4505亿增长约0.28%[67] - 母公司2024年6月30日流动资产合计8.8489亿，较2023年12月31日的10.616亿下降约16.64%[68][69] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计60.0162亿，较2023年12月31日的45.1248亿增长约33.00%[69] - 母公司2024年6月30日资产总计68.8651亿，较2023年12月31日的55.7407亿增长约23.55%[69] - 母公司2024年6月30日流动负债合计19.7222亿，较2023年12月31日的6.251亿增长约215.51%[69] - 母公司2024年6月30日应收账款为2944.24万，较2023年12月31日的1715.44万增长约71.63%[68] - 2024年上半年营业总收入9.71亿元，2023年同期为11.08亿元，同比下降12.37%[71] - 2024年上半年营业总成本9.53亿元，2023年同期为11.19亿元，同比下降14.80%[71] - 2024年上半年净利润1315.50万元，2023年同期为4896.93万元，同比下降73.14%[72] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1171.06万元，2023年同期为4513.12万元，同比下降74.05%[72] - 2024年上半年基本每股收益0.0147元/股，2023年同期为0.0567元/股，同比下降74.07%[73] - 2024年上半年稀释每股收益0.0147元/股，2023年同期为0.0567元/股，同比下降74.07%[73] - 2024年上半年负债合计19.77亿元，2023年同期为6.30亿元，同比增长213.63%[70] - 2024年上半年所有者权益合计49.09亿元，2023年同期为49.45亿元，同比下降0.73%[70] - 2024年上半年研发费用3223.82万元，2023年同期为5184.02万元，同比下降37.81%[72] - 2024年上半年财务费用 -4906.84万元，2023年同期为 -4645.74万元，同比下降5.62%[72] - 2024年上半年营业利润为-34,614,388.18元，2023年同期为41,015,262.73元[76] - 2024年上半年净利润为-34,689,135.02元，2023年同期为41,012,474.37元[76] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2,257,514,448.45元，2023年同期为2,220,749,442.80元[77] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2,109,020,650.01元，2023年同期为2,004,568,266.11元[78] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额148,493,798.44元，2023年同期为216,181,176.69元[78] - 2024年上半年投资活动现金流入小计285,400,351.71元，2023年同期为820,411,545.74元[78] - 2024年上半年投资活动现金流出小计905,947,996.86元，2023年同期为1,054,924,684.58元[78] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额-620,547,645.15元，2023年同期为-234,513,138.84元[78] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计3,234,991.37元，2023年同期为50,722,736.06元[78] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额-3,234,991.37元，2023年同期为-50,722,736.06元[78] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为8.72亿元，2023年同期为8.79亿元[79] - 2024年上半年经营活动现金流入小计7105.54万元，2023年同期为9717.35万元；经营活动现金流出小计9230.88万元，2023年同期为6285.12万元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2125.34万元，2023年同期为3432.23万元[79] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.94亿元，2023年同期为1.50亿元；投资活动现金流出小计14.90亿元，2023年同期为2.27亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 12.96亿元，2023年同期为1.27亿元[79] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计47.76亿元，2023年同期为20.62亿元；筹资活动现金流出小计34.54亿元，2023年同期为21.97亿元；筹资活动产生的现金流量净额为13.22亿元，2023年同期为 - 1.35亿元[80] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为489.52万元，2023年同期为2627.86万元[80] - 2024年期初实收资本（或股本）为7.96亿元，资本公积为23.89亿元，盈余公积为3.17亿元，未分配利润为4.55亿元[81] - 2024年本期资本公积增加79.91万元，未分配利润增加1011.92万元[81] - 2024年综合收益总额为1171.06万元，所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为79.91万元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 159.14万元[81][82] - 2024年期末实收资本（或股本）为7.96亿元，资本公积为23.90亿元，盈余公积为3.17亿元，未分配利润为4.65亿元[83] - 2024年期末所有者权益合计为44.57亿元，较期初增加1236.27万元[81][83] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益小计为39.5320081032亿元，少数股东权益为4.8137680964亿元，所有者权益合计为44.3457761996亿元[84] - 公司2024年本期归属于母公司所有者权益小计增减变动金额为4694.313253万元，少数股东权益增减变动金额为383.809087万元，所有者权益合计增减变动金额为5078.12234万元[84] - 公司2024年本期综合收益总额为4513.119493万元，所有者投入和减少资本金额为181.19376万元[84] - 公司2024年期末归属于母公司所有者权益小计为40.0014394285亿元，少数股东权益为4.8521490051亿元，所有者权益合计为44.8535884336亿元[86] - 公司2024年母公司期初所有者权益合计为49.4452561538亿元[87] - 公司2024年母公司本期所有者权益合计增减变动金额为 - 3548.141359万元[87] - 公司2024年母公司本期综合收益总额为 - 3468.913502万元[87] - 公司

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024- 024 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 二、关于《中国电信集团财务有限公司关联交易 2024 年半年度风 险评估报告》的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于中国电 信集团财务有限公司关联交易 2024 年半年度风险评估报告》。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见 认为：中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营 业执照》，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的 风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，未发现 其风险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团财务有限公司的存款安 全性和流动性良好，公司与中国电信集团财务有限公司之间开展存款业 务风险可控，且存款利率定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。 关联董事陈文俊、闫栋、李原回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司 关联交易 2024 年半年度风险评估报告 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求， 通过查验中国电信集团财务有限公司（以下简称"中国电信财务公司"） 《金融许可证》与《营业执照》等资料，并审阅包括资产负债表、利润 表等在内的中国电信财务公司的定期财务报表，对中国电信财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国电信财务公司基本情况 中国电信财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管 局（以下简称"北京银保监局"）批准成立的非银行金融机构，正式成 立于 2019 年 1 月 8 日，已取得由北京银保监局颁发的《金融许可证》。 2023 年 8 月 10 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的 《金融许可证》。中国电信财务公司的基本情况如下： 注册地址：北京市西城区西直门内大街 118 号八层 金融许可证机构编码：L0269H211000001 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA 注册资本：50 亿元人民 ...

A 股每股现金红利 0.002 元 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2024-023 新国脉数字文化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/7/24 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/7/25 | 现金红利发放 2024/7/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 795 ...