截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 呈交日期: 2024年5月6日 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01635 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 | RMB | | 533,643,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 | RMB | | 533,643,000 | | 2. ...

2024 年度 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 信用评级报告 编号：CCXI-20241134M-01 信用评级报告 2024 年度上海大众公用事业（集团）股份有限公司 信用评级报告 声 明 2024 年度上海大众公用事业（集团）股份有限公司 信用评级报告 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 评级对象 | | --- | --- | | AAA/稳定 | 主体评级结果 | | 中诚信国际肯定了上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称"大 | | | 众公用"或"公司"）所处区域优势显著、气源稳定且充足、持有深圳市创 | | | 新投资集团（以下简称"深创投"）等金融股权以及可使用银行授信较充足 | | | 等方面的优势。同时中诚信国际也关注到公司主营业务盈利水平较弱，利润 | 评级观点 | | 主要依赖投资收益，少数股东权益规模较大、公司本部债务规模较大且主要 | | | 依靠再融资接续以及第一大股东持有的公司股权质押比例较高等因素对其 | | | 经营和整体信用状况造成的影响。 | | | 中诚信国际认为，上海大众公用事业（集团）股份有限公司信用水平在未 | 评级展望 | | 来 12 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券 发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，上海大众 公用事业（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）委托中诚信国际信用评 级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"）对本公司主体信用状况进行了综合 分析。 近日，本公司收到《2024 年度上海大众公用事业（集团）股份有限公司信用 评级报告》（编号：CCXI-20241134M-01）。本公司主体信用等级为 AAA，评级 展望为稳定。该信用评级有效期为 2024 年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 29 日。 详细资料请见本公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公 开披露的《2024 年度上海大众公用事业（集团）股份有限司信用评级报告》。 | 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2024-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代 ...

财务表现 - 2024年第一季度營業收入为21.67亿人民币，较去年同期增长0.95%[6] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2768.91万人民币，较去年同期下降89.34%[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.30亿人民币，较去年同期下降70.58%[6] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.33%，较去年同期减少2.78个百分点[6] 股东持股情况 - 上市公司前10名股东持股情况中，香港中央结算（代理人）有限公司持有533,553,000股，占比18.07%[17] - 上市公司前10名无限售条件股东持股情况中，上海大众企业管理有限公司持有495,143,859股人民币普通股[18] - 上海大众企业管理有限公司通过滬港通等方式持有公司61,178,000股H股，占公司已发行股份总数约18.84%[19] 资产负债表 - 公司2024年3月31日的合并资产负债表中，流动资产合计为5,762,056,975.34元，其中包括货币资金、应收账款、存货等[21] - 2024年3月31日，公司流动负债合计为8,180,514,563.61元，较上一季度略有下降[23] 经营情况 - 2024年第一季度，公司營業總收入为2,190,965,555.63元，较去年同期略有增长[25] - 2024年第一季度，公司營業利潤为137,998,693.10元，较去年同期大幅下降[26] - 2024年第一季度，公司净利润为84,108,155.47元，较去年同期大幅下降[26] - 2024年第一季度，公司綜合收益總額为69,962,856.95元，较去年同期大幅下降[27] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为130,352,749.70元，较去年同期443,118,673.82元下降[28] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-264,217,181.63元，较去年同期169,522,078.91元下降[29] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-120,359,938.10元，较去年同期802,389,664.03元下降[30] 其他财务数据 - 2024年第一季度，公司營業收入為8,688,912.39元，較去年同期下降至32,738,172.89元[33] - 營業利潤為47,816,631.79元，較去年同期下降至182,569,695.56元[33] - 母公司經營活動產生的現金流量淨額為2,576,750.90元，較去年同期下降至48,202,724.32元[35]

营业收入情况 - 2024年第一季度营业总收入21.91亿元，2023年同期为21.71亿元[3] - 2024年第一季度营业收入21.67亿元，同比增长0.95%[22] - 2024年第一季度营业收入为8,688,912.39元，2023年同期为32,738,172.89元[62] 营业成本与利润情况 - 2024年第一季度营业总成本20.42亿元，2023年同期为20.94亿元[3] - 2024年第一季度营业利润1.38亿元，2023年同期为3.44亿元[4] - 2024年第一季度净利润8410.82万元，2023年同期为3.03亿元[4] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润2768.09万元，2023年同期为2.60亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润2768.09万元，同比下降89.34%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3349.93万元，同比下降89.08%[22] - 2024年第一季度营业利润为47,816,631.79元，2023年同期为182,569,695.56元[62] - 2024年第一季度净利润为41,761,512.58元，2023年同期为169,402,020.53元[69] 现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计9.00亿元，2023年同期为7.26亿元[6] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计11.64亿元，2023年同期为5.57亿元[6] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计21.74亿元，2023年同期为20.61亿元[6] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计22.95亿元，2023年同期为12.58亿元[6] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.53亿元，2023年同期为14.03亿元[6] - 经营活动产生的现金流量净额1.30亿元，同比下降70.58%[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,206,521,103.03元，2023年同期为2,139,142,292.45元[58] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为2,290,569,860.54元，2023年同期为2,267,449,679.95元[58] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为2,160,217,110.84元，2023年同期为1,824,331,006.13元[58] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为130,352,749.70元，2023年同期为443,118,673.82元[58] - 经营活动产生的现金流量净额为2,576,750.90美元，较之前的48,202,724.32美元减少[71] - 投资活动现金流入小计为366,209,856.23美元，较之前的162,930,839.03美元增加[71] - 投资活动现金流出小计为450,218,400.00美元，较之前的150,109,274.87美元增加[71] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 84,008,543.77美元，较之前的12,821,564.16美元减少[71] - 筹资活动现金流入小计为1,777,275,567.00美元，较之前的2,016,061,813.50美元减少[71] - 筹资活动现金流出小计为1,719,081,611.48美元，较之前的702,740,796.97美元增加[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为58,193,955.52美元，较之前的1,313,321,016.53美元减少[71] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,649,283.90美元，较之前的 - 12,016,887.34美元增加[71] - 现金及现金等价物净增加额为 - 21,588,553.45美元，较之前的1,362,328,417.67美元减少[71] - 期末现金及现金等价物余额为2,154,271,135.53美元，较之前的3,501,363,604.66美元减少[71] 资产与权益情况 - 2024年第一季度末总资产229.85亿元，较上年度末增长0.66%[25] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益83.36亿元，较上年度末增长0.20%[25] - 2024年第一季度公司资产总计229.85亿元，较之前的228.35亿元略有增长[41][56] - 流动资产合计57.62亿元，较之前的54.36亿元有所增加[41] - 非流动资产合计172.23亿元，较之前的173.99亿元略有减少[41] - 流动负债合计81.81亿元，较之前的85.13亿元有所降低[55] - 非流动负债合计49.88亿元，较之前的45.85亿元有所增加[55] - 负债合计131.69亿元，较之前的130.98亿元略有增长[55] - 所有者权益（或股东权益）合计98.16亿元，较之前的97.37亿元有所增加[56] 每股收益与净资产收益率情况 - 基本每股收益0.009376元/股，同比下降89.34%[22] - 稀释每股收益0.009376元/股，同比下降89.34%[22] - 加权平均净资产收益率0.33%，较上年同期减少2.78个百分点[22] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.009376元/股，2023年同期为0.087972元/股[58] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数141802户[18] - 截至2024年3月31日，上海大众企业管理有限公司持有公司556,321,859股股份，占公司已发行股份总数约18.84%，其中495,143,859股A股股份、61,178,000股H股股份[28] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益中，非流动性资产处置损益72,816.04元，政府补助5,632,204.44元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益 -4,400,085.49元，其他营业外收入和支出383,032.95元[26] 综合收益情况 - 2024年第一季度综合收益总额为69,962,856.95元，2023年同期为286,806,017.87元[58] - 2024年第一季度综合收益总额为32,935,606.10元，2023年同期为162,403,578.88元[69] 具体资产项目变化情况 - 2024年第一季度，公司货币资金为2,958,451,537.14元，较之前的3,216,306,279.55元有变化[39] - 2024年第一季度，公司交易性金融资产为332,198,045.64元，较之前的116,962,130.62元有变化[39] - 2024年第一季度，公司应收票据为1,673,782.80元，较之前的810,000.00元有变化[39] - 2024年第一季度，公司应收账款为611,098,588.93元，较之前的448,508,347.06元有变化[39] - 2024年第一季度，公司预付款项为64,061,406.99元，较之前的70,904,680.47元有变化[39] - 2024年第一季度，公司其他应收款为12,825,787.80元，较之前的7,200,509.77元有变化[39] 具体负债项目变化情况 - 应付职工薪酬为8614.22万元，较之前的1.32亿元有所减少[55] - 应交税费为8553.06万元，较之前的4939.93万元有所增加[55] - 一年内到期的非流动负债为19.90亿元，较之前的24.88亿元有所减少[55]

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整[1] 股利分配 - 公司将根据2023年末总股本2,952,434,675股，每10股分配现金红利人民币0.35元，总计分配利润人民币103,335,213.63元[8] - 利润分配计划需在2023年股东大会上获得批准后方可实施，具体实施措施和时间将随后公布[9] 风险提示 - 报告中的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者应注意投资风险[10] 公司子公司信息 - 上海大众交通商务有限公司是一家成立于2008年6月25日的有限责任公司[18] - 上海大众商业保理有限公司是一家成立于2021年12月3日的有限责任公司，为公司的子公司[18] - 上海大众融资租赁有限公司是一家成立于2014年9月19日的有限责任公司[18] - 上海燃气崇明有限公司是一家成立于1992年4月18日的有限责任公司，为上海燃气的全资子公司[18] - 上海大众嘉定污水处理有限公司是一家成立于2006年3月17日的有限责任公司[18] - 上海大众运行物流股份有限公司是一家成立于1999年3月19日的有限责任公司，为公司的子公司[18] - 上海大众运行物流配送有限公司是一家成立于2023年8月3日的有限责任公司，为公司的子公司[18] - 大众交通（集团）股份有限公司是一家成立于1994年6月6日的股份有限公司，A股和B股分别于1992年8月7日和1992年7月22日在上交所上市[18] - 上海大众万祥汽车修理有限公司是一家成立于1991年12月26日的有限责任公司，为大众企管间接全资拥有[19] - 江苏大众水务集团有限公司是一家成立于1995年4月4日的有限责任公司[20] 公司财务表现 - 上海燃气2023年收入为633.58亿元人民币，较去年增长9%[24] - 上海燃气2023年净利润为21.25亿元人民币，去年为亏损33.26亿元人民币[24] - 上海燃气2023年经营活动产生的净现金流量为68.98亿元人民币，较去年增长65.26%[24] 公司主要业务 - 公司主要从事公用事业和金融投资业务，其中公用事业包括城市燃气、环境市政、城市交通和物流运输[26] - 公司的主要业务未发生重大变化[27] 公司子公司业绩 - 上海大众燃气和南通大众燃气分别实现了天然气销售量的增长，分别为10.2亿立方米和3.8亿立方米[29] 公司运营情况 - 公司通过城市污水管网收集生活污水、工商业污水和初期雨水进行处理，目前在上海和江苏共运营9家污水处理厂，总处理能力为44万吨/日[35] - 公司运营的翔殷路隧道是重要的越江通道之一，年车流量近2250万辆次，公司负责日常运营、维护和安全管理[38] 公司发展战略 - 公司主要业绩驱动因素包括加强信息化建设、建立能耗和设备管理系统、推进智能化管理、积极拓展环境市政业务[40] - 公司城市交通服务主要围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场展开，通过大众出行平台打造智慧交通[42] - 公司物流运输业务通过大众物流APP和96811调度平台提供高质量服务和标准化结算机制[44] - 公司金融创投业务主要通过直接投资和参股专项基金、私募基金等渠道进行多领域投资[48] 公司财务状况 - 公司2023年总收入为人民币6,335.78百万元，同比增长9.00%[74] - 公司在报告期内实现收益人民币6,335.78百万元，同比增长9.00%；归属本公司所有者的年度利润为人民币2.13亿元，同比增加5.45亿元[108] - 截至2023年12月31日，公司的资产负债比率为83.08%，较截至2022年12月31日的92.80%减少了9.72个百分点[101] - 公司银行借款总额约为人民币3,496.15百万元，较2022年12月31日的3,929.18百万元减少了11.02%[99] - 公司长期计息借款和短期计息借款截至2023年12月31日分别为人民币337.27百万元和人民币3,158.88百万元[100] 公司投资情况 - 公司在报告期内的股权投资额约为人民币50.50亿元，同比下降了62.91%[142] - 公司通过参股多家地方优质投资平台，展开广泛合作，提升并购和资源整合能力[139] 公司战略规划 - 公司的ESG等级被评定为“A+”，并被认定为2023年上市公司ESG优秀实践案例[137] - 公司的核心竞争力在报告期内保持不变[141] - 公司将秉承“稳中求进、以稳为主”的经营策略，推进公用事业和金融创投两大主业保持稳健增长[173] - 公司将持续优化产业投资布局，夯实公用事业板块的基石作用，积极拓展公用事业主业优质项目投资及并购机会[175] - 公司将加快存量投资项目的退出进程，提升投资业务的盈利能力[178] - 公司将继续关注“现金流、资产负债率”两条红线，合理安排财务收支，强化现金流管理，有效控制资产负债率，提高公司的运营效率和质量[179]

公司信息 - 公司股票代码为600635，简称大众公用[1] - 公司债券代码有138999（简称23公用01）和240539（简称24公用01）[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00至16:00网络举行上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[2] - 2024年5月6日至5月8日16:00可通过公司邮箱提问[3]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 呈交日期: 2024年4月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01635 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 RMB | | 533,643,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 RMB | | 533,643,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 ...

财务业绩 - 2023年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为212,544,222.99元[5] - 母公司2023年度净利润为172,791,115.24元，提取法定公积金17,279,111.52元[5] - 2023年末总股本为2,952,434,675股，每10股拟分配现金红利0.35元（含税），共计分配利润103,335,213.63元[5] - 2023年母公司滚存未分配利润为1,676,465,295.24元，减去2023年度已分配88,573,040.25元，合计可供分配利润为1,743,404,258.71元[5] - 结存未分配利润为1,640,069,045.08元，留存以后年度分配[5] - 公司2023年营业收入为63.03亿元人民币，同比增长9.26%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元人民币，较上年同期增加54,513.54万元[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.21亿元人民币，同比增长74.81%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为6.90亿元人民币，同比增长65.26%[14] - 公司2023年末总资产为228.35亿元人民币，同比下降3.17%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.071989元，上年同期为-0.112650元[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.57%，较上年增加6.53个百分点[14] - 公司2023年第一季度营业收入为21.46亿元人民币，第四季度为14.77亿元人民币[18] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.60亿元人民币，第四季度为-0.61亿元人民币[18] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1,641.33万元人民币[18] - 公司2023年实现营业收入63.03亿元，同比增长9.26%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元，同比上升5.45亿元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.21亿元，同比上升74.81%[22] - 公司2023年度营业收入为63.03亿元，同比增长9.26%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为2.13亿元，较上年同期增加5.45亿元[35] - 公司净资产收益率为2.57%，较上年同期增加6.53个百分点[35] - 公司2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润为212,544,222.99元[120] - 公司2023年度每10股派息数为0.35元（含税）[120] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.21亿元，同比增长74.81%[191] - 公司2023年度主营业务毛利较上年同期增加1.20亿元[191] - 公司2023年度权益法公司投资收益较上年同期增加3.00亿元[191] - 公司2023年度其他非流动金融资产持有期间的分红收益较上年同期减少1.32亿元[191] - 公司2023年度财务费用-利息收入较上年同期增加0.40亿元[191] - 公司2023年度财务费用-利息费用较上年同期减少0.32亿元[191] - 公司2023年度H股募集资金等外币资产及负债因汇率折算产生的汇兑收益较上年同期减少0.89亿元[191] - 公司2023年度管理费用较上年同期增加1.25亿元[191] - 公司2023年度信用减值损失较上年同期减少0.62亿元[191] 资产与负债 - 公司2023年末总资产为228.35亿元人民币，同比下降3.17%[14] - 公司交易性金融资产期末余额为116,962,130.62元，较期初减少88,958,339.28元[20] - 其他非流动金融资产期末余额为2,944,871,702.54元，较期初减少221,987,792.97元[20] - 货币资金本期期末数为3,216,306,279.55元，占总资产比例为14.09%，较上期期末增长7.18%[49] - 交易性金融资产本期期末数为116,962,130.62元，占总资产比例为0.51%，较上期期末减少43.20%[49] - 应收账款本期期末数为448,508,347.06元，占总资产比例为1.96%，较上期期末增长1.99%[50] - 预付款项本期期末数为70,904,680.47元，占总资产比例为0.31%，较上期期末增长25.91%[50] - 其他应收款本期期末数为7,200,509.77元，占总资产比例为0.03%，较上期期末减少96.25%[50] - 存货本期期末数为298,389,741.54元，占总资产比例为1.31%，较上期期末减少10.41%[52] - 其他流动资产本期期末数为303,877,528.29元，占总资产比例为1.33%，较上期期末增长36.69%[52] - 债权投资本期期末数为191,170,847.81元，占总资产比例为0.84%，较上期期末减少40.80%[53] - 长期股权投资本期期末数为7,244,442,136.87元，占总资产比例为31.73%，较上期期末增长0.12%[54] - 公司对外投资额约5,050.00万元，比上年同期下降62.91%[63] - 公司证券投资总额为544,906,178.57元，期末账面价值为174,991,282.60元，本期投资损益为-67,926,350.86元[65] - 公司私募基金投资总额为975,814,818.50元，期末账面价值为1,064,645,172.71元，本期投资损益为-123,335,553.00元[66] - 公司持有的永达汽车（HK3669）股票本期公允价值变动损益为-3,531,282.49元，期末账面价值为3,584,553.13元[65] - 公司持有的赛生药业（HK6600）股票本期公允价值变动损益为10,319,565.50元，期末账面价值为25,998,654.35元[65] - 公司持有的蓝月亮集团（HK6993）股票本期公允价值变动损益为-73,660,407.92元，期末账面价值为51,877,905.11元[65] - 公司持有的雾芯科技（US.RLX）股票本期公允价值变动损益为6,575,058.72元，期末账面价值为12,977,912.46元[65] - 公司持有的华英农业（002321）股票本期公允价值变动损益为1,983,600.00元，期末账面价值为6,854,400.00元[65] - 公司持有的上海银行（601229）股票本期公允价值变动损益为261,211.80元，期末账面价值为25,990,574.10元[65] - 公司持有的天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）本期公允价值变动损益为44,795,987.17元，期末账面价值为167,818,100.00元[66] - 公司持有的New China Innovation Fund 5 SP（Class A)本期公允价值变动损益为-23,570,495.97元，期末账面价值为245,495,229.62元[66] - 大众交通（集团）股份有限公司总资产为184.81亿元人民币，净资产为95.22亿元人民币，营业收入为45.30亿元人民币，净利润为3.78亿元人民币[67] - 深圳市创新投资集团有限公司总资产为528.10亿元人民币，净资产为277.17亿元人民币，营业收入为18.81亿元人民币，净利润为16.25亿元人民币[67] - 上海大众燃气有限公司总资产为56.53亿元人民币，净资产为18.01亿元人民币，营业收入为41.83亿元人民币，净利润为6247.02万元人民币[67] - 流动比率增加4.41个百分点至63.85%[192] - 速动比率增加4.46个百分点至60.35%[192] - 资产负债率减少2.03个百分点至57.36%[192] - EBITDA全部债务比下降66.45至12.42，主要因税前利润增加7.02亿元，负债减少9.08亿元[192] - 利息保障倍数大幅增加至2,862.50，主要因税前利润增加7.02亿元[192] - 现金利息保障倍数增加61.82%至2.67，主要因子公司销售及采购商品净现金流增加[193] - EBITDA利息保障倍数增加208.62%至3.58，主要因税前利润增加7.02亿元[193] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[194] 业务运营 - 公司完成“为既有管道天然气居民用户更换燃具连接软管”和“为高龄独居老人加装燃气报警器”两项市府实事工程[22] - 南通大众燃气完成智慧燃气综合管理平台开发，并在新建小区推广使用智能燃气表、自闭阀[22] - 大众交通进一步增持上海数讯信息技术有限公司股份[23] - 大众运行物流圆满完成第六届进博会外国政要代表团运输保障任务，并获得上海市外事办表扬函[25] - 公司强化创投平台存量项目的投后管理工作，下半年华海清科项目取得良好回报[25] - 上海大众燃气拥有天然气管网长度约7,000公里，服务燃气用户约200万户[29] - 南通大众燃气拥有天然气管网长度超过3,000公里，服务燃气用户超64万户[29] - 上海大众燃气实现天然气销售量10.2亿立方米，同比增长5.92%[29] - 南通大众燃气实现天然气销售量3.8亿立方米，同比增长7.13%[29] - 公司在上海、江苏共运营9家污水处理厂，总处理能力为44万吨/日[29] - 子公司大众嘉定日处理规模为17.5万吨，出水标准达到上海市最高污水排放标准的一级A+[29] - 子公司江苏大众总处理规模达到26.5万吨/日[29] - 翔殷路隧道年车流总量近2,250万辆次[29] - 大众交通在上海市拥有出租汽车6,793辆以及租赁车3,434辆[30] - 子公司大众运行物流是上海市最大的第三方专业配送LPG的物流公司[30] - 公司通过“大众出行APP”和“96822”服务热线深化资源整合与优化配置[30] - 公司参股的创投平台主要有4家，包括深圳市创新投资集团有限公司等[30] - 公司主体ESG等级获中诚信绿金评定为“A+”，并入选“第一届国新杯•ESG金牛奖碳中和五十强”[34] - 公司商业业务收入为116,102,860.47元，同比增长29.40%，但毛利率减少5.03个百分点[38] - 施工业收入为292,209,550.95元，同比下降22.58%，毛利率减少11.93个百分点[38] - 燃气销售业务收入为5,357,821,938.30元，同比增长11.03%，毛利率增加1.62个百分点[38] - 污水处理业收入为312,284,760.30元，同比增长17.21%，毛利率增加5.53个百分点[38] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额的10.25%，前五名供应商采购额占年度采购总额的64.55%[42] - 公司管理费用为516,506,199.00元，同比增长32.09%，主要因业绩增长及社保公积金基数调增[43] - 公司研发费用为448,113.22元，同比增长6.74%，研发投入总额占营业收入比例为0.01%[44] - 公司经营活动产生的现金流量净额为689,832,669.33元，同比增长65.26%，主要因燃气销售及污水处理费增加[44] - 公司投资收益为660,919,927.57元，同比增长36.27%，主要因权益法公司投资收益增加[46] - 公司公允价值变动收益为-341,483,385.75元，主要因金融资产的公允价值波动[47] - 公司计划积极拓展公用事业主业优质项目投资及并购机会，探索新能源业务，挖掘新的利润增长点[71] - 公司将开展三年人才建设行动计划，引进高端管理人才，推动现有人才成长[73] - 公司将完善平台型企业和参股基金对投资项目退出机制，提升投资业务的盈利能力[74] - 公司将持续关注现金流和资产负债率，合理安排财务收支，提高运营效率和质量[75] - 公司将强化内部管控，提升风控理念，加强员工风险与内控管理培训[76] - 公司面临天然气价格波动风险，积极推动政府主管部门完善上下游价格联动机制[77] - 公司面临环保政策变化风险，下属污水处理企业严格按照当地污水排放标准进行运营管理[78] - 公司记账本位币为人民币，部分以美元留存的H股上市募集资金面临人民币兑美元汇率波动的汇兑损失风险[80] - 公司持有的金融资产价值受金融市场价格波动影响，投资收益主要来自大众交通、深创投等联营企业，对公司利润影响较大[81] - 公司对上海大众燃气有限公司及南通大众燃气有限公司具有控制权，合并财务报表影响重大[197] - 公司对四家持股比例低于20%的联营企业具有重大影响，包括深圳市创新投资集团有限公司和苏创燃气股份有限公司[198] 公司治理 - 公司董事会由9名成员组成，其中4名为独立董事，报告期内共召开7次董事会会议[83] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事，报告期内共召开6次监事会会议[83] - 公司连续7年披露ESG报告，连续14年披露社会责任报告[83] - 公司通过股东大会行使出资人权利，确保在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[84] - 2022年年度股东大会审议通过了多项议案，包括2022年年度财务决算报告和2023年年度财务预算报告[85] - 公司董事局主席杨国平持有2,097,861股，年度税前报酬为314.31万元[87] - 执行董事兼总裁梁嘉玮持有222,300股，年度税前报酬为291.40万元[87] - 副总裁兼财务总监蒋贇年度税前报酬为239.78万元[87] - 董事会秘书赵飞持有50,000股，年度税前报酬为161.27万元[87] - 职工监事曹菁年度税前报酬为107.32万元[87] - 监事李萍年度税前报酬为101.06万元[87] - 独立董事李颖琦年度税前报酬为20.00万元[87] - 独立董事刘峰年度税前报酬为20.00万元[87] - 独立董事杨平年度税前报酬为20.00万元[87] - 离任副总裁兼董事会秘书金波年度税前报酬为204.70万元[87] - 公司2023年度全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计人民币1,631.34万元[97] - 公司独立非执行董事津贴为每人每年人民币20万元（税前）[96] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬实行年薪制并与公司经营绩效挂钩[96] - 公司2023年度董事会审议通过了多项议案，包括2022年年度财务决算报告和2023年年度财务预算报告[100] - 公司2023年度董事会审议通过了关于公司2023年度日常关联交易预计的议案[100] - 公司2023年度董事会审议通过了关于公司2023年度申请银行授信贷款额度的议案[100] - 公司2023年度董事会审议通过了关于公司2023年度为控股子公司对外融资提供担保的议案[100] - 公司2023年度董事会审议通过了关于续聘公司2023年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案[100] - 公司2023年度董事会审议通过了关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案[100] - 公司2023年董事会共召开7次会议，其中现场会议1次，通讯方式召开3次，现场结合通讯方式召开3次[106] - 公司2023年审计委员会召开7次会议，主要审议了2022年度财务报表、内控体系建设及审计工作安排[107][108][109] - 公司2023年提名委员会召开1次会议，审议了董事会成员多元化政策和董事会换届改选议案[112] - 公司2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了2022年度和2023年度高管团队绩效考核方案[113] - 公司2023年战略发展委员会召开1次会议，审议了2023年工作计划[113] - 公司2023年母公司在职员工数量为59人，主要子公司在职员工数量为2,817人，合计2,876人[115] - 公司2023年员工专业构成中，生产人员2,324人，销售人员97人，技术人员207人，财务人员79人，行政人员169人[115][116] - 公司2023年员工教育程度中，大学本科及以上807人，专科543人，中专及以下1,526人[116] - 公司2023年薪酬政策以岗位管理和贡献为依据，薪酬总额增长与经济效益增长挂钩[116][117] - 公司2022年度利润分配方案为每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利88,573,040.25元[119] - 2023年度现金分红金额为103,335,213.63元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为48.62%[120] - 公司2023年度未发现内部控制重大缺陷[122] - 公司对全资及控股子公司进行人事、业务、组织架构、财务、内控、信息化等全面管理控制[123] - 公司2023年度内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[124] - 公司2023年度高级管理人员的薪酬按照董事会薪酬与考核委员会同意的绩效考核方案执行[121] 环保与社会责任 - 公司报告期内投入环保资金为1922.57万元[126] - 上海大众嘉定污水处理有限公司COD排放总量为556.97吨，核定的排放总量为111

财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为6335775千元，较2022年的5812621千元增长9.00%[19] - 2023年公司拥有人应占年内溢利为212544千元，2022年为亏损332591千元[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为689833千元，较2022年的417429千元增长65.26%[19] - 2023年归属公司股东的净资产为8262791千元，较2022年的8180577千元增长1.00%；总资产为22521687千元，较2022年的23245923千元减少3.12%[19] - 2023年基本每股收益为0.07元/股，2022年为亏损0.11元/股；加权平均净资产收益率为3.16%，较2022年的 - 2.61%增加5.77个百分点[19] - 2019 - 2023年公司收益分别为5609649千元、4952510千元、5587531千元、5812621千元、6335775千元[20] - 2019 - 2023年公司年内溢利╱（亏损）分别为633531千元、594342千元、392175千元、 - 254069千元、303635千元[20] - 2019 - 2023年公司股利分别为177146千元、162384千元、147621千元、88573千元、103335千元[20] - 2023年公司总收益为63.3578亿元，较去年同期的58.1262亿元增加9.00%[60] - 2023年归属公司拥有人应占年内溢利为2.13亿元，较去年同期增加5.45亿元[60] - 管道燃气供应业务收益由2022年的52.9532亿元增加8.94%至2023年的57.6889亿元，分别占集团总收益的91.10%及91.05%[60] - 污水处理业务收益由2022年的2.7837亿元增加16.22%至2023年的3.2353亿元，分别占集团总收益的4.79%及5.10%[60] - 公共基础设施项目收益由2022年的0.1958亿元增加1.94%至2023年的0.1996亿元，分别占集团总收益的0.34%及0.32%[60] - 交通服务收益由2022年的1.3428亿元减少9.91%至2023年的1.2097亿元，分别占集团总收益的2.31%及1.91%[61] - 金融服务收益由2022年的0.8507亿元增加20.39%至2023年的1.0242亿元，分别占集团总收益的1.46%及1.62%[61] - 公司毛利由2022年的7.9171亿元增加17.55%至2023年的9.3064亿元[61] - 管道燃气供应业务毛利由2022年的5.2719亿元增加13.67%至2023年的5.9928亿元，毛利率由9.96%增加0.43个百分点至10.39%[61] - 销售及分销成本由2022年的1.9950亿元增加1.90%至2023年的2.0329亿元[61] - 行政开支从2022年的4.027亿元增加28.90%至2023年的5.1908亿元[62] - 投资收入及收益净额从2022年的 - 3.8596亿元增加3.1866亿元至2023年的 - 0.673亿元[62] - 应占联营公司业绩从2022年的0.0306亿元增加10494.80%至2023年的3.242亿元[62] - 除税前溢利从2022年的 - 2.9949亿元增加7.0237亿元至2023年的4.0288亿元[62] - 纯利从2022年的 - 2.5407亿元增加5.577亿元至2023年的3.0363亿元[62] - 全面收益总额从2022年的 - 2.4712亿元增加5.0904亿元至2023年的2.6192亿元[62] - 所得税（开支）/抵免从2022年的0.45417亿元增加318.51%至2023年的 - 0.99245亿元[66] - 预付款项及其他应收款项从2022年的3.94315亿元减少52.54%至2023年的1.87131亿元[66] - 经营活动所产生现金流量净额从2022年的4.17429亿元增加65.26%至2023年的6.89833亿元[66] - 融资活动（所用）/产生现金流量净额从2022年的1.36414亿元减少735.21%至2023年的 - 8.66522亿元[66] - 截至2023年12月31日，集团银行借款总额约为人民币349615万元，较2022年12月31日的人民币392918万元减少11.02%[67] - 截至2023年12月31日，集团资产负债比率为83.08%，较2022年12月31日的92.80%减少9.72个百分点[67] - 截至2023年12月31日，银行借款合共人民币42392万元由集团资产所抵押，2022年12月31日为人民币67350万元[67] - 2023年公司实现收益人民币633578万元，同比增长9.00%[72] - 2023年归属公司拥有人应占年内溢利人民币21300万元，同比增加人民币54500万元[72] - 报告期内公司股权投资约为5050万元，同比下降62.91%[91] - 报告期内公司对外投资额约为5050万元，比上年同期下降62.91%[93] - 2023年管道燃气供应收益为5768889千元，占比91.05%；2022年为5295315千元，占比91.10%[135] - 2023年污水处理收益为323533千元，占比5.10%；2022年为278371千元，占比4.79%[135] - 2023年公共基础设施项目收益为19963千元，占比0.32%；2022年为19583千元，占比0.34%[135] - 2023年交通服务收益为120973千元，占比1.91%；2022年为134284千元，占比2.31%[135] - 2023年融资租赁收益为102417千元，占比1.62%；2022年为85068千元，占比1.46%[135] - 2023年集团总收益为6335775千元，2022年为5812621千元[135] - 截至2023年12月31日，公司五大供应商及最大供应商上海燃气的采购分别占总采购的64.55%及49.46%，2022年分别为69.29%及51.23%[138] - 截至2023年12月31日，公司五大客户的整体销售额占整体销售额的10.25%[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 上海大众燃气拥有7000公里天然气管道网络，服务超200万户，报告期天然气销售10.2亿立方米，同比增5.92%[23][24] - 南通大众燃气拥有3000公里天然气管道网络，服务64万户，报告期天然气销售3.8亿立方米，同比增7.13%[23][24] - 公司在上海、江苏运营9家污水处理厂，总处理能力44万吨/日[27][30] - 子公司大众嘉定污水日处理规模17.5万吨，出水标准达上海市最高一级A+[27][30] - 子公司江苏大众业务涉及徐州和连云港部分区县，总处理规模26.5万吨/日[27][30] - 翔殷路隧道年车流总量近2250万车次[31][33] - 截至2023年末，大众交通拥有出租车6793辆、租赁车3434辆[33] - 公司子公司大众物流具备上海危险货物运输资质，是上海第三方LPG配送最大物流企业[36] - 公司成立大众润物流配送子公司，对危化品运输业务精细化管理[36] - 公司通过自建平台提供“互联网 + 供应链”管理，整合社会物流资源[37] - 子公司大众运行物流是上海市最大的第三方专业配送LPG的物流公司，报告期内新设全资子公司开展危化品运输业务精细化管理[38] - 非银金融服务业务由控股子公司大众融资租赁、大众保理及大众商务运营，报告期内供应链金融业务发展迅速，保理业务稳步推进，平台金融取得突破[40][43] - 创投业务借助优质投资平台进行直投和跟投，发挥公司产业资源优势实现协同整合效应，强化投后管理增加项目退出概率[42] 公司股本与利润分配 - 公司2023年末总股本为2,952,434,675股[6] - 公司拟以2023年末总股本为基数，每10股分配现金红利人民币0.35元（含税）[6] - 公司此次利润分配共计人民币103,335,213.63元[6] - 截至2023年12月31日止年度末期股息为每10股人民币0.35元（含税）[13] - 董事会建议就截至2023年12月31日止年度派付末期股息，每十股人民币0.35元（含税），合共人民币103,335,213.63元[153] - 建议股息须待2024年6月18日年度股东大会审议批准，若获批，预计2023年末期股息于2024年8月16日或之前派付[153] - 公司作为扣缴义务人，为H股个人股东分配股息时，一般按10%税率代扣代缴个人所得税[155] - 海外H股个人股东适用税率依中国与所在国家（地区）税收协定而定[155] - 公司为H股非居民企业股东按10%税率代扣代缴企业所得税[156] - 公司作为预扣税代理人，向H股个人持有人分派股息时按10%税率预扣及缴付个人所得税，境外H股个人持有人税率或因税收条约而异；向非居民企业H股持有人按10%税率预扣及缴付企业所得税[157] 公司治理与合规 - 董事史平洋因公未出席董事会，委托董事汪宝平代为出席并表决[5][8] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司出具标准无保留意见审计报告[5][8] - 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋赟及会计机构负责人胡军保证财务报告真实、准确、完整[5][8] - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] - 报告期内公司不存在重大风险事项[9] - 截至2023年12月31日止年度，公司已在各重大方面遵守对业务及运营有重大影响的相关法律法规[152] 公司组织架构与人员变动 - 杨国平为公司董事会主席，梁嘉玮为行政总裁[16] - 赵思渊为公司监事会主席[16] - 王开国独立非执行董事于2023年6月28日退任，姜国芳同日获委任[163] - 监事庄建浩于2023年6月28日退休，赵飞于2023年2月16日辞职，李萍于2023年6月28日获委任，曹菁于2023年2月16日获委任[165] - 2023年2月17日，公司第11届董事会第20次会议审议通过金波辞去副总裁及董事会秘书，任命蒋云为副总裁，任命赵飞为董事会秘书[165] - 2023年2月16日，公司第11届职工代表大会第1次会议民主选举曹菁为第11届监事会职工代表监事[166] - 2023年3月30日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，提名杨国平、梁嘉玮、汪宝平为第十二届董事会执行董事候选人，史平洋、金永生为非执行董事候选人，姜国芳、李颖琦、刘峰、杨平为独立非执行董事候选人[167][168] - 2023年3月30日，公司召开第十一届监事会第十八次会议，提名赵思渊、李萍为第十二届监事会监事候选人[169] - 2023年6月28日，独立非执行董事王开国因任期届满，不再担任独立非执行董事及相关委员会职务[170] - 2023年6月28日，公司召开2022年度股东大会，同意选举杨国平、梁嘉玮、汪宝平为第十二届董事会执行董事，史平洋、金永生为非执行董事，姜国芳、李颖琦、刘峰、杨平为独立非执行董事[170] - 2023年6月28日，公司召开第十二届董事会第一次会议，委任杨国平为第十二届董事会主席，梁嘉玮为公司总裁，蒋赟为公司副总裁及财务总监，赵飞为董事会秘书，曹菁为公司证券事务授权代表[170] - 2023年6月28日，监事会主席庄建浩因第十一届监事会任期届满，不再担任监事会主席职务[170][172] - 2023年6月28日，公司召开2022年度股东大会，同意选举赵思渊、李萍为监事[171][172] - 2023年6月28日，公司召开第十二届监事会第一次会议，委任赵思渊为第十二届监事会主席[171][172] - 2023年2月16日，赵飞辞去公司第十一届监事会监事职务，曹菁当选为公司第十一届监事会职工代表监事[168] - 2023年2月17日，金波辞去公司副总裁、董事会秘书职务，蒋赟被聘任为公司副总裁，赵飞被聘任为公司董事会秘书[168] 公司子公司与关联公司信息 - 大众