文章核心观点 上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第九次会议审议多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议，还确认相关委员会会议决议及《市值管理制度》，并聘请律所进行培训 [1][2][9] 董事会会议召开情况 - 会议通知和议案于2025年3月14日以邮件和送达方式发出，3月28日在公司会议室现场表决召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，非执行董事史平洋委托执行董事汪宝平代为出席并行使表决权 [1] - 全体监事和高级管理人员列席会议，由董事局主席杨国平主持，会议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 需提交股东大会审议事项 - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，包括利润分配、综合授信贷款额度、为控股子公司提供担保、使用闲置自有资金现金管理、提供财务资助、计提资产减值准备及核销报废部分资产、注册发行超短期融资券和短期融资券、续聘境内外审计机构、提名非执行董事候选人等 [2][6][7][8] - 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.036元（含税），截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为18.36亿元 [2] - 公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，单日余额最高不超过15亿元，资金可循环滚动使用 [6] 日常关联交易预计事项 - 涉及子公司采购天然气、购买商品、接受服务、销售商品、提供服务、租入资产、开展融资租赁及保理业务等多项日常关联交易，部分关联董事按规定回避表决，议案已通过独立非执行董事专门会议审议，尚需提交股东大会审议 [4][5] 其他事项 - 公司独立非执行董事将在2024年度股东大会上进行述职 [2] - 董事会确认第十二届董事会战略发展与ESG委员会等会议决议，确认《市值管理制度》，聘请香港嘉源律师事务所对董监高进行港交所上市规则培训 [9] 非执行董事候选人信息 - 提名赵晔青为公司第十二届董事会非执行董事候选人，任职期限自股东大会审议通过至第十二届董事会届满 [8] - 赵晔青1971年4月出生，现任上海燃气有限公司副总裁，曾任上海大众燃气有限公司等多个职位 [9][11]

公司基本信息 - 公司于1992年1月1日在中国注册成立，A股及H股分别于上交所及香港联交所上市[22] - 大众交通于1994年6月6日在中国注册成立，A股（股份代号：600611.SH）及B股（股份代号：900903.SH）分别于1992年8月7日和1992年7月22日起在上交所上市[25] - 大众资管于2014年8月8日在中国注册成立，为公司的子公司[24] - 大众保理于2021年12月3日在中国注册成立，为公司的子公司[24] - 大众物流配送于2023年8月3日在中国注册成立，为公司的子公司[24] - 大众融资租凭于2004年9月19日在中国注册成立[24] - 大众嘉定于2006年3月17日在中国注册成立[24] - 大众运行物流于1999年3月19日在中国注册成立[24] - A股在上海证券交易所上市，代码为600635；H股在香港联合交易所上市，代码为1635[36] - 公司注册地址为中国上海浦东新区商城路518号[35] - 公司中国主要营业地点为中国上海徐汇区龙腾大道2121号中腾大厦1号楼10层[35] - 公司香港主要营业地点为香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82楼8204B室[35] 公司治理结构 - 公司执行董事有杨国平、梁嘉玮、汪宝平[31][33] - 公司非执行董事有史平洋、金永生[31][33] - 公司独立非执行董事有姜国芳、李颖琦、刘峰、杨平[31][33] - 公司监事有赵思渊、李萍、曹菁[31][33] 财务报告审计及合规情况 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司出具标准无保留意见审计报告[13] - 报告期内公司不存在重大风险事项[15][17] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[19] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[19] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[19] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[13] 利润分配情况 - 公司2024年末总股本为2,952,434,675股[8][11] - 公司拟每10股分配现金红利人民币0.36元（含税）[8][11] - 公司共计分配利润人民币106,287,648.30元[8][11] - 利润分配预案须经公司2024年年度股东大会表决通过后实施[9][11] - 截至2024年12月31日止年度的末期股息每10股人民币0.36元（含税）[25] 财务数据关键指标变化 - 2024年收益为62.84亿元，较2023年减少0.82%；本公司拥有人应占年内溢利为2.33亿元，较2023年增加9.69%[40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.06亿元，较2023年减少41.21%；归属本公司股东的净资产为84.91亿元，较2023年增加2.77%[40] - 2024年总资产为226.97亿元，较2023年增加0.78%[40] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较2023年增加9.69%；加权平均净资产收益率为3.34%，较2023年增加0.18个百分点[42] - 2020 - 2024年收益分别为49.53亿、55.88亿、58.13亿、63.36亿、62.84亿元[45] - 2020 - 2024年本公司拥有人应占年内溢利分别为5.15亿、3.03亿、 - 3.33亿、2.13亿、2.33亿元[45] - 2024年公司总收益为人民币628353万元，较上年同期的人民币633578万元减少0.82%[86][90][92][97] - 2024年归属上市公司股东净利润为人民币23315万元，较上年同期增加9.69%[86][90] - 2024年管道燃气供应业务收益为人民币575118万元，较2023年减少0.31%，分别占2023年和2024年总收益的91.05%和91.53%[93][98] - 2024年污水处理业务收益为人民币31045万元，较2023年减少4.04%，分别占2023年和2024年总收益的5.10%和4.94%[94][99] - 2024年公共基础设施项目收益为人民币2036万元，较2023年增加2.00%，分别占2023年和2024年总收益的0.32%[95][100] - 2024年交通服务收益为人民币11406万元，较2023年减少5.71%，分别占2023年和2024年总收益的1.91%和1.82%[96][101] - 2024年金融服务收益为人民币8747万元，较2023年减少14.59%，分别占2023年和2024年总收益的1.62%和1.39%[102][107] - 2024年公司毛利为人民币90558万元，较2023年减少2.69%，管道燃气供应业务毛利为人民币59602万元，较2023年减少0.54%，毛利率从2023年的10.39%降至2024年的10.36%[103][108] - 2024年销售及分销成本为人民币19655万元，较2023年减少3.31%[104] - 2024年行政费用为人民币51390万元，较2023年减少1.00%[105] - 销售及分销成本从2023年的2.0329亿人民币减少3.31%至2024年的1.9655亿人民币[109] - 行政开支从2023年的5.1908亿人民币减少1.00%至2024年的5.1390亿人民币[110] - 投资收入及收益净额从2023年的 - 0.6730亿人民币增加1.8330亿人民币至2024年的1.1600亿人民币[111] - 应占联营公司业绩从2023年的3.2420亿人民币减少37.23%至2024年的2.0349亿人民币[113][118] - 除税前溢利从2023年的4.0288亿人民币增加7.90%至2024年的4.3471亿人民币[114][119] - 纯利从2023年的3.0363亿人民币增加8.16%至2024年的3.2843亿人民币[115][120] - 全面收益总额从2023年的2.6192亿人民币增加63.41%至2024年的4.2800亿人民币[116][121] - 金融资产预期信贷亏损从2023年的 - 2754.1万人民币增加2598.1万人民币至2024年的 - 156.0万人民币[124] - 分占联营公司业绩及合营企业业绩从2023年的3.75487亿人民币减少49.28%至2024年的1.90429亿人民币[124] - 贸易应收款项及应收票据从2023年的4.57383亿人民币增加35.99%至2024年的6.21983亿人民币[124] - 截至2024年12月31日，集团银行借款总额约为360041万元，较2023年的349615万元增加2.98%[127] - 2024年受限制银行存款为16090万元，较2023年的26303万元减少10213万元，减幅38.83%[126] - 2024年租赁负债（流动）为8729万元，较2023年的3953万元增加4776万元，增幅120.82%[126] - 2024年即期税项负债为49096万元，较2023年的36438万元增加12658万元，增幅34.74%[126] - 2024年其他应付款项（非流动）为506588万元，较2023年的339010万元增加167578万元，增幅49.43%[126] - 2024年经营活动所产生现金流量净额为405522万元，较2023年的689833万元减少284311万元，减幅41.21%[126] - 2024年投资活动所产生现金流量净额为113089万元，较2023年的397216万元减少284127万元，减幅71.53%[126] - 截至2024年12月31日，集团负债权益比率为77.06%，较2023年的83.08%减少6.02个百分点[130][135] - 截至2024年12月31日，银行借款27630万元由集团资产质押，2023年为42392万元[131][136] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事公用事业和金融投资业务，公用事业包括城市燃气、环境市政和城市交通，金融投资包括非银金融业务和创投业务[46][49] - 上海大众燃气拥有7000公里天然气管道网络，服务超200万用户；南通大众燃气拥有3000公里天然气管道网络，服务约75万用户[47] - 报告期内，上海大众燃气天然气销售10.33亿立方米；南通大众燃气天然气销售4.2亿立方米，同比增长约10%[47] - 公司通过优化服务、拓展增值业务、加强工程管理等提升整体安全供应能力[48] - 上海大众燃气拥有天然气管道约7000公里，服务约200万户，报告期内天然气销售量10.33亿立方米；南通大众燃气管网超3000公里，服务约75万户，天然气销售量4.2亿立方米，同比增长约10%[50] - 公司在上海、江苏运营9家污水处理厂，总处理能力46.5万吨/日，其中大众嘉定日处理规模20万吨，江苏大众总处理规模26.5万吨/日[53][55] - 翔殷路隧道年车流总量近2350万辆次[53][55] - 公司城市燃气业务主要业绩驱动因素为拓展优化服务、探索延伸服务、实施精细化工程管理[51] - 公司环境市政业务主要业绩驱动因素为提升空间资源利用效能、应用高效工艺、推进技术融合创新[54][56] - 公司城市交通业务以综合交通运输为核心，由大众运行物流和大众交通运营[57][61] - 公司城市交通业务主要业绩驱动因素为围绕“五中心”建设、发挥数字化和资源整合优势、推进综合充电场站建设[58][61] - 非银金融服务业务由控股子公司大众融资租赁、大众保理及大众资管运营，报告期内供应链金融发展迅速，保理业务稳步推进，平台金融取得突破[59][62] - 非银金融服务业务主要业绩驱动因素为推进消费金融合作模式、深耕细分市场、深化供应链金融业务[60][62] - 大众运行物流拥有上海市危险品运输资质，是上海最大第三方专业配送LPG的物流公司[57][61] - 公司创投业务通过直投及参投专项基金、私募基金多渠道多领域投资，全资平台为“大众资本”，重要参投平台有深创投等[64][67] 行业政策环境 - 政府出台系列政策推进天然气市场化改革，2024年8月实施《天然气利用管理办法》指导行业高质量发展[65][68] - 市政污水处理是环境基础设施重要部分，具民生刚需和严监管特征[66][69] - 2024年3月实施《关于印发推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》，5月实施《基础设施和公用事业特许经营管理办法》完善行业监管[70][73] - 新能源汽车普及和智能网联技术发展为城市交通服务商带来机遇，《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》支持行业发展[71][74] - 监管政策引导非银金融回归本源，融资租赁及保理业务向规范专业发展，行业集中度有望提升[72][75] - 2024年国务院常务会议三个月内两次聚焦创投发展，强调疏通“募投管退”，国务院印发资本市场新“国九条”推动市场高质量发展[77][80] 公司荣誉及业务布局 - 报告期内公司再次登上“2024上海百强企业榜”，排名较上年提升，子公司为进博会保供[78][81] - 上海大众燃气服务上海七个行政区，南通大众燃气负责南通相关燃气业务，大众嘉定污水和江苏大众以BOT形式处理区域污水[79] 募集资金使用情况 - 公司收取的所得款项净额（经扣除相关费用后）约为161950万港元[149][150] - 2019年3月29日董事会建议更改总所得款项用途，合并管道燃气供应与污水处理业务项目[151][153] - 2020年12月3日董事会建议调整原募集资金使用计划[151][153] - 截至2024年12月31日，投资公用事业类项目所得款项净额为10.527亿港元，占比65%，已使用6230万港元，剩余9.904亿港元[154] - 截至2024年12月31日，投资公用事业产业链股权类项目所得款项净额为4.049亿港元，占比25%，已使用3.8757亿港元，剩余1733万港元[154] - 截至2024年12月31日，拨付营运资金及其他一般企业用途所得款项净额为1.6195亿港元，占比10%，已使用1865万港元，剩余1.433亿港元[154] - 截至2024年12月31日，所得款项净额总计16.1955亿港元，已使用4.6852亿港元，剩余11.5103亿港元[154] - 公司预计于2025年末前动用完全部未动用所得款项[158][162] - 截至2024年12月31日，公司无重大投资或资本资产收购的特定计划[159][

上海大众公用（事业）集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 我们作为上海大众公用(事业)集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会委员,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》、《公司章程》和《董事会审计 委员会工作细则》等有关规定,在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度健 全、提高会计信息质量、指导公司内部审计工作、评价外部审计机构工作、公司 日常关联交易等方面认真履行了职责,现就 2024 年度工作情况向董事会作如下 报告: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内,公司董事会审计委员会由独立非执行董事李颖琦女士、姜国芳先 生和刘峰先生组成。审计委员会成员具有专业的财务管理、金融、法律管理经验, 审计委员会主任由会计专业人士李颖琦女士担任,委员中独立非执行董事占比 100%。 1 | | 的工作情况。 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 3 月 | 1. 2023 年报年度审计的 | 审计委员会初步同 | | | 22 日 | 初步意见及审计的工作情 | 意立信会计师事 ...

公司治理 - 董事会有9名董事，4名独立非执行董事[1] - 审计、提名等各委员会成员明确[6] 信息披露 - 2024年上交所披露定期报告4次、临时公告45次，港交所披露150次[22] - 报告期内发布2023年年度、2024年半年度业绩预告[21] 财务相关 - 2024年8月实施2023年度利润分配[18] - 继续聘任境内外审计机构[17] 合规情况 - 关联交易按制度审核，议案获同意提交审议[7][8][9][10] - 无违规担保和资金占用情况[11] - 内控体系和制度无重大缺陷[15] 人事相关 - 高级管理人员薪酬审核程序合规[19] - 副总裁聘任程序合法合规[23]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 截至2024年末，香港立信有合伙人约60名、从业人员约1000名[15] 财务相关 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案中，立信对投资者损失12.29%部分承担连带责任，剩余赔偿金额500万元[4] - 保千里案中，立信对特定期间债务15%部分承担补充赔偿责任，涉及金额1096万元[4] 业务情况 - 2024年度香港立信为176家上市公司提供年报审计服务[15] 执业情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[5] 审计工作 - 2024年立信年度审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[9] - 2024年立信针对审计重点制定方案并按时提交工作[7] - 2024年香港立信针对服务需求和实际情况制定审计方案，审计重点含收入确认等[20] - 2024年香港立信就重大会计审计事项与专业技术部咨询[21] 质量控制 - 香港立信制定专业意见分歧解决机制，2024年审计无不能解决的意见分歧[23] - 香港立信实施项目质量复核程序，质控部门负责监督和整改[23] - 2024年香港立信勤勉尽责，质量管理措施有效执行[24] 信息安全 - 公司聘任合同明确立信信息安全管理责任义务，立信制定并执行信息安全控制制度[12] - 香港立信制定涵盖档案、保密等的信息安全控制制度，审计中考虑敏感信息处理并有效执行[25][26]

公司治理 - 董事会有9名董事，其中独立非执行董事4名[1] - 姜国芳出席2024年6月18日股东大会，应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加3次[5][6] - 薪酬与考核委员会报告期内开会2次，应参加2次[7] 关联交易 - 同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，提交十二届董事会四次会议及2023年年度股东大会审议[7][9] - 同意《关于子公司与关联人共同对外投资暨关联交易的议案》提交十二届董事会七次会议审议[9][10][11] - 同意《关于子公司向关联人开展保理融资业务的议案》提交十二届董事会七次会议审议[10][11] 合规运营 - 建立完善对外担保程序，无逾期担保，无控股股东及其关联方非经营性占用资金情形[12] - 严格按规定披露定期报告，内容真实准确完整[13] - 内控体系和制度无重大缺陷，执行无重大偏差[15][16] - 高级管理人员薪酬符合规定，审核程序合规[17] - 审计委员会未发现内部审计重大问题[18] - 信息披露制度健全，2024年披露真实准确及时完整[22] - 被提名及聘任的副总裁任职资格等符合规定，董事会聘任程序合法合规[24] 财务审计 - 继续聘任立信为境内审计和内控审计机构，聘任香港立信德豪为境外审计机构[19] 业绩与分配 - 2023年度利润分配预案于2023年年度股东大会通过，2024年8月实施[20] - 报告期内发布2023年年度、2024年半年度业绩预告[23] 信息披露 - 2024年在上海证券交易所披露定期报告4次、临时公告45次，在香港联交所披露150次[22] 投资者交流 - 在香港举办投资者分析师业绩交流会[14]

公司治理 - 董事会有9名董事，4名独立非执行董事[1] - 姜国芳等3人本年应参加董事会5次，均亲自出席[4] - 审计委员会报告期内开会7次，全员参加[7] - 薪酬与考核委员会报告期内开会2次，全员参加[7] - 提名委员会委托出席次数为0次[7] 信息披露 - 2024年在上海证券交易所披露定期报告4次、临时公告45次[21] - 2024年在香港联交所披露150次[21] - 报告期内发布2023年年度和2024年半年度业绩预告[22] 合规运营 - 建立完善对外担保程序，无违规担保和资金占用[11] - 严格按规定披露定期报告，内容真实准确完整[12] - 内控体系符合法规要求，无重大缺陷和偏差[14] - 审计委员会未发现内部审计重大问题[15] 其他事项 - 继续聘任立信和香港立信德豪为审计机构[17] - 2023年度利润分配预案于2024年8月实施[18] - 高级管理人员薪酬符合制度规定[20] - 独立非执行董事对大众嘉定污水厂调研提建议[23]

公司治理 - 董事会有9名董事，其中独立非执行董事4名[1] - 李颖琦出席2024年6月18日股东大会[4] - 姜国芳本年应参加董事会5次，亲自出席5次[5] - 李颖琦本年应参加董事会5次，亲自出席3次[5] - 杨平、刘峰本年应参加董事会均为3次[5] 业绩与信息披露 - 发布2023年年度、2024年半年度业绩预告[13] - 2024年在上交所披露定期报告4次、临时公告45次，在港交所披露150次[20] 合规与审计 - 关联交易符合制度要求[6] - 无违规担保和资金占用情况[11] - 定期报告披露真实准确完整[12] - 内控体系无重大缺陷[14] - 审计委员会未发现内审重大问题[15] 机构与分配 - 继续聘任立信等为审计机构[16] - 2023年度利润分配预案2024年8月实施[17] 人员相关 - 高管薪酬符合规定[18] - 副总裁聘任程序合法合规[21] 独立董事 - 2024年为大众嘉定污水厂提建议[22] - 2025年将继续履职[24]

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 截至2024年末，香港立信有合伙人约60名、从业人员约1000名[3] 业务数据 - 2024年香港立信为176家上市公司提供年报审计服务[3] 公司决策 - 2024年续聘立信为境内审计和内控审计机构，续聘香港立信为境外审计机构[3] 审计会议 - 2024年12月20日召开审前沟通会议[6] - 2025年3月5日召开工作沟通会议[6] - 2025年3月21日召开审后沟通会议，初步同意年审初步意见[7] - 2025年3月28日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[9] 审计评价 - 审计委员会认为立信会计具备相关执业资格，独立、客观、公正、规范执业[10]

证券代码：600635 证券简称：大众公用 公告编号：2025-012 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 13 日 至 2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...