募集资金基本情况 - 公司以每股7.90元非公开发行A股201,772,151股，募集资金总额159,400万元，扣除承销保荐费用1,500万元后净额为157,900万元 [2] - 截至2024年底，募投项目累计投入98,040.09万元，支付发行费用973.11万元，利息净收入4,436.45万元，闲置资金补充流动资金34,000万元，专户余额29,294.49万元 [3] - 截至2025年4月30日，募集资金专户余额增至61,082.07万元 [3] 募投项目变更 - 公司变更原"海立科技创新中心项目"40,000万元募集资金用途，转投全资子公司南昌海立冷暖科技的"先进电机智能制造及研发项目" [4] - 变更方案经董事会、股东大会审议通过，保荐机构及监事会均发表同意意见 [4] 五方监管协议签署 - 公司与中信银行上海分行、国泰海通证券、杭州富生、招商银行杭州分行签署首份五方协议，监管40,000万元资金划转 [5] - 杭州富生与招商银行杭州富阳支行开立专户（账号571904847610001），资金将转入南昌海立冷暖科技在浦发银行的专户（账号64220078801300000250） [6][8] - 公司与杭州富生、国泰海通证券、南昌海立冷暖科技、浦发银行南昌分行签署第二份五方协议，明确资金仅用于新项目 [14] 监管协议核心条款 - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [9][16] - 单次或累计支取超5,000万元（达净募集资金20%）需立即通知保荐机构 [10][17] - 银行未履行对账义务超三次时，公司可单方面终止协议并注销专户 [12][18] - 协议自签署生效至专户资金支出完毕终止，争议提交上海仲裁委员会裁决 [13][20]

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-025 上海海立（集团）股份有限公司 关于签订募集资金专户存储五方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，上海海立（集团）股份 有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）以每股 7.90 元的价格非公开发 行了人民币普通股（A 股）201,772,151 股，实际募集资金总额人民币 159,400.00 万元，扣除承销和保荐费用人民币 1,500.00 万元（包含增值税）后的募集资金为 人民币 157,900.00 万元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 12 日全部到账，募集资 金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字 [2021]17425 号《验资报告》（详见临 2021-044 号公告） ...

2024年经营业绩 - 公司转子式压缩机销量创历史新高，市场地位进一步巩固，2024年中国转子式压缩机行业销量2.97亿台，同比增长5.3%，公司压缩机销量增速高于行业 [1] - 压缩机及相关制冷设备业务毛利率12.30%，较上年同期增加0.75个百分点 [1] - 子公司海立马瑞利业绩显著改善，盈利状况改善明显，汽车零部件业务毛利率同比增长10.93% [1] - 2024年营业收入187.47亿元，同比增长10.08%，营业成本162.13亿元，同比增长7.94% [25] - 归属于母公司净利润3385万元，同比增长10.93%，扣除非经常性损益后的归母净利润为-4305万元 [25] - 经营活动产生的现金流量净额16.43亿元，同比增长53.27%，主要因营业收入增长导致销售收款增加 [33] 财务表现分析 - 财务费用1.36亿元，同比增长55.00%，主要因汇兑损失同比增加 [25] - 投资损失748万元，同比增加823万元，主要因对联营企业的长期股权投资损失增加及应收款项融资贴现费用增加 [25] - 资产减值损失1.14亿元，同比增加7176万元，主要因杭州富生业绩下滑计提商誉减值准备2189万元及海立马瑞利业务整合计提使用权资产和固定资产减值准备 [25][26] - 货币资金41.51亿元，同比增长20.73%，交易性金融资产2.5亿元，同比增长178.88% [29] - 存货56.38亿元，同比增长50.56%，主要因期末存货备库增加 [29] - 合同负债7.99亿元，同比增长413.45%，主要因预收货款及销售返利增加 [29] 董事会工作情况 - 董事会审议多项重要议案，包括战略委员会更名为战略与ESG委员会、泰国工厂投资项目、注册发行中期票据和超短期融资券等 [2] - 执行2023年度股东大会决议，以总股本10.78亿股为基数，每10股派送现金红利0.10元（含税） [2] - 回购注销限制性股票，因2名激励对象个人情况变化及170名激励对象未达解除限售条件，共注销442,600股，公司股份总数变更为10.73亿股 [3] - 2024年披露定期报告4次，临时公告52份，无错误及时间延误情形 [4] 内部控制与风险管理 - 实施内控审计项目35个，加强对海外企业的内控监督，内控评价范围扩展至海立马瑞利西班牙公司和美国公司 [10] - 完善全面风险评估模型，风险识别参与范围由重点企业扩展到下属全部实体企业，建立风险评估分级体系和量化指标 [11] - 提升审计问题整改质量，建立对账销号机制，推出英文版审计整改平台，优化系统操作便利性 [12] - 安永华明会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告 [21] 2025年工作规划 - 坚定推进"冷暖关联解决方案及压缩机核心零部件"与"汽车零部件"双主业协同发展，以数字化转型、ESG治理、国际化布局为抓手 [12] - 冷暖关联解决方案产业加大海外市场开拓力度，加快海外区域中心建设，汽车零部件产业持续聚焦海外并购项目运营管理提质 [13] - 2025年预算目标压缩机销量3685万台，营业收入190亿元 [35] - 持续推动绿色低碳技术研发与应用，将低碳理念融入公司运营各个环节，优化ESG信息披露 [14] - 全面推动研发、供应链、营销、财务领域数字化，建立统一的流程、数据和IT系统 [14] 利润分配与审计 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.13元（含税），合计派发现金红利1395.35万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的41.22% [37] - 拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用共904万元 [38][40] 关联交易与担保 - 拟与上海电气集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，有效期三年，最高存款余额不高于6亿元，最高未偿还信贷余额不超过60亿元 [40][41] - 2025年度日常关联交易预计金额23.95亿元，主要关联方包括珠海格力电器、浙江盾安、上海电气控股集团等 [44][45] - 2025年度拟为各被投资公司提供最高限额担保14.475亿元，其中为资产负债率70%以下的全资子公司杭州富生担保2.0亿元，为海立香港担保5.0亿元 [50] 资金管理业务 - 公司及控股子公司拟开展资产池、票据池业务，质押票据即期余额不超过25亿元，用于开具银行承兑汇票支付供应商货款 [52] - 2025年度拟开展外汇衍生品交易业务最高余额不超过等值1.5亿美元，用于规避汇率和利率风险 [54]

海立股份 2024 年年度股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 2024 年 年 度 股 东 大 会 The 2024 Shareholders' Annual General Meeting 会 议 资 料 Meeting Files 2025 年 5 月 21 日 1 上海海立（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 5 月 21 日(星期三)14:00 开始 会议主持：董事长 董鑑华 会议议程： 1、 审议议案一《2024 年度董事会工作报告》； 2、 审议议案二《2024 年度监事会工作报告》； 3、 听取《独立董事 2024 年度述职报告》； 4、 审议议案三《2024 年年度报告及摘要》； 5、 审议议案四《2024 年度财务决算及 2025 年度预算》； 6、 审议议案五《2024 年度利润分配的预案》； 7、审议议案六《关于聘任 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》； 8、 审议议案七《关于公司与上海电气集团财务有限责任公司继续签署<金融服 务协议>暨关联交易的议案》 9、 审议议案八《2025 年度日常关联交 ...

公司治理 - 2024年度董事会召开6次会议，独立董事均亲自出席[4] - 2024年董事会召集召开股东大会2次，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事召集召开专门会议2次[5] - 2024年独立董事召集召开审计委员会会议9次[6] - 2024年独立董事出席薪酬与考核委员会会议2次[7] - 2024年独立董事出席提名委员会会议1次[8] - 2024年独立董事列席战略与ESG委员会会议1次[9] 审计相关 - 2024年12月独立董事召集与审计机构安永华明沟通会议[12] - 2024年9月公司改聘安永华明为年度审计机构[20] 人员聘任 - 公司聘任阎元女士担任副总经理、财务总监[21] 报告披露 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[18] - 公司已披露2023年度内部控制评价报告，无重大缺陷[19] 关联交易 - 2024年度公司关联交易审议、表决程序合规[17] 未来展望 - 2025年独立董事将深入了解公司经营，加强与投资者沟通[26]

公司治理 - 2024年董事会召开6次会议，股东大会召开2次，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事出席专门会议2次，审计会9次，薪酬考核会2次等[5][6][7] 人员变动 - 2024年聘任阎元女士担任副总经理、财务总监[22] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多期报告，2023内控评价报告通过审议[19] 审计机构 - 2024年9月改聘安永华明为年度审计机构[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[27]

上海海立（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王玉，作为上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或 "公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律法规，以及海立股份《公司章 程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度的工作中， 独立、认真、勤勉、忠实地履行职责，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1953 年 8 月出生，经济学博士，博士生导师，现任公司独立董事。 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务；经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在不符合 独立性要求的情形。 （二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况 1、出席独立董事专门会议情况 年内本人出席独立董事专门会议 2 次，审议关于对关联财务公司的风险持续 评估报告、年度关联交易等事项，听取关于公司与关联财务公司签署的《综合业 务往来框架协议》的执行情况报告等，并进一步了解了公司 ...

财务表现 - 2024年度公司实现营业收入187.47亿元，同比增长10.08%，归母净利润3384.85万元，同比增长10.93%，营业毛利率13.52%，同比上升1.71个百分点 [1] - 2025年一季度公司实现营业收入67.53亿元，同比增长21.03%，归母净利润1525.61万元，同比扭亏为盈 [1] - 营收增长与盈利改善主要得益于转子式压缩机销量同比较大增长以及海立马瑞利同比进一步减亏 [1] 转子式压缩机业务 - 2024年中国家用空调行业销量2.01亿台，同比增长17.8%，中国转子式压缩机行业销量2.97亿台，同比增长14.1% [2] - 公司转子式压缩机实现销量3734万台，同比增长23.7%，优于行业增速，其中出口销量730万台，同比增长35.1% [2] - 非家用空调压缩机及轻商空调压缩机实现销量720万台，同比增长18.0%，产品与市场结构进一步优化 [2] - 公司拥有五大核心能力，包括机电领域的技术创新能力、柔性化大规模智能制造能力等，赢得众多国内外知名企业的信赖 [3] 汽车零部件业务 - 海立马瑞利2024年持续推动战略调整、管理优化，成本控制和效率提升取得积极成效，盈利状况改善明显 [4] - 公司新能源车用电动压缩机、新能源车热泵空调等产品获得吉利、比亚迪、日产等客户多款车型新定点及量产 [4] - 在2025上海国际车展上发布多款新能源汽车热管理系统解决方案突破性产品，吸引整车厂商广泛关注 [5] - 未来将持续以"高效"、"快充"、"高集成"、"环境可持续性"作为创新发展路径，加速在新能源汽车赛道的布局 [5] 集团协同与ESG - 公司构建市场、技术、供应链协同平台，强化信息互通与策略协同，优化采购策略，降低采购成本 [6][7] - 组建事业群探索产业发展新模式，下设跨企业的功能中心 [7] - 2024年新增1家"国家级"绿色工厂及1家"省级"绿色工厂，开展碳盘查及碳足迹评价等 [8] - 公司入选国务院国资委2024年"国有企业上市公司ESG先锋100指数"，排名从第48名跃升至第4名 [8] 未来展望 - 公司将进一步解放思想，突破创新，坚定"双主业"发展战略，持续加大研发投入，深化市场布局 [9] - 推动管理变革，强化协同机制，提升管理效能，践行ESG理念，向高质量可持续发展目标前进 [9]

上海海立（集团）股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海海立（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马钧先生、王玉 女士、谷峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事马钧先生、王玉女士、谷峰先生的任职情况以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事独立性的相 关要求。 上海海立（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 ...

上海海立（集团）股份有限公司 关于与上海电气集团财务有限责任公司 关联交易的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海海立（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属子公司与上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）关联交易的风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司及子公司成立金融业务风险预防处置小组（以下简称"处置小 组"），由公司总经理任处置小组组长，公司财务负责人任副组长。处置小组成员 包括公司财务运营部、风控管理部、董事会办公室部门负责人。 第三条 风险处置机构职责主要包括： （一）处置小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责在财务公 司金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）有关职能部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险措施，相互 协调、共同控制和化解风险。 （三）财务运营部负责督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营 情况及资金流动性，并从控股股东及其成员单位或监管部门及时了解信息，做到 信息监控到位，风 ...