公司基本情况 - 公司股票简称由广汇物流变更为ST广物，股票代码600603，在上海证券交易所上市[1] - 公司总资产215.87亿元，较上年度末下降0.96%[1] - 归属于上市公司股东的净资产72.43亿元，较上年度末增长3.83%[1] 财务表现 - 营业收入14.21亿元，较上年同期下降20.95%[1] - 利润总额3.55亿元，较上年同期增长3.17%[1] - 归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，较上年同期下降1.32%[1] - 经营活动产生的现金流量净额8.78亿元，较上年同期增长28.81%[1] - 加权平均净资产收益率3.67%，较上年同期减少0.3个百分点[1] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股[1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为15,962户[1] - 新疆广汇实业投资集团持股47.69%（5.69亿股），其中质押3,000万股[1] - 新疆萃锦投资持股6.83%（8,154.53万股），全部质押[1] - 新疆广汇化工建材持股2.70%（3,225.32万股）[1] - 广汇集团与广汇化建为一致行动人关系[2]

董事会决议 - 第十一届董事会2025年第六次会议于2025年8月28日以现场和通讯结合方式召开 应参会董事7名 实际收到有效表决票7份 [1] - 会议召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 表决形成的决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 认为报告披露信息真实准确完整 无虚假记载或误导性陈述 能充分反映报告期内财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站同日披露内容 [2] 募集资金管理 - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 专项报告详见上海证券交易所网站同日披露的公告编号2025-067文件 [2] 高级管理人员变动 - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 具体内容详见公告编号2025-068文件 [2] - 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 具体内容详见公告编号2025-068文件 [3] - 两项人事议案分别经董事会提名委员会2025年第三次会议及审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会 [2][3] 表决结果 - 所有四项议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 获得全体董事一致通过 [1][2][3]

收入和利润变化 - 营业收入14.21亿元人民币，同比下降20.95%[22] - 归属于上市公司股东的净利润2.60亿元人民币，同比下降1.32%[22] - 利润总额3.55亿元人民币，同比上升3.17%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.15亿元人民币，同比下降5.05%[22] - 基本每股收益为0.22元/股，与上年同期持平[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元/股，同比下降5.26%[23] - 加权平均净资产收益率为3.67%，同比减少0.3个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.04%，同比减少0.37个百分点[23] - 营业收入为14.21亿元人民币，同比下降20.95%[58] - 营业收入为14.21亿元人民币，同比下降20.94%[154] - 归属于母公司股东的净利润为2.60亿元人民币，同比下降1.32%[155] - 营业收入同比下降70.3%至86.8万元，对比上年同期292.4万元[157] - 营业利润由盈转亏，从3.3亿元盈利转为458.1万元亏损[157] - 净利润为-459.6万元，对比上年同期3.3亿元盈利[157] - 投资收益大幅下降91.7%至3473.0万元，对比上年同期4.2亿元[157] - 利息费用下降38.7%至295.9万元，对比上年同期482.7万元[157] - 母公司2025年上半年综合收益总额为-4,595,807.26元[171] - 本期综合收益总额为330,188,305.46元[172] 成本和费用变化 - 营业成本为8.23亿元人民币，同比下降24.69%[58] - 销售费用为2455.36万元人民币，同比下降48.93%[58] - 管理费用为5852.49万元人民币，同比下降49.62%[58] - 财务费用为2.08亿元人民币，同比下降9.73%[58] - 营业成本为8.23亿元人民币，同比下降24.70%[154] - 财务费用为2.08亿元人民币，其中利息费用1.84亿元[154] - 研发费用未单独列示，管理费用为0.59亿元同比下降49.62%[154] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额8.78亿元人民币，同比上升28.81%[22] - 经营活动现金流量净额为8.78亿元人民币，同比增长28.81%[58] - 投资活动现金流量净额为-8701.67万元人民币，同比改善89.2%[58] - 筹资活动现金流量净额为-6.81亿元人民币，同比下降137.78%[58] - 经营活动现金流量净额增长28.8%至8.8亿元，对比上年同期6.8亿元[159] - 投资活动现金流量净流出收窄至-8701.7万元，对比上年同期-8.1亿元[160] - 筹资活动现金流量净流出扩大至-6.8亿元，对比上年同期-2.9亿元[160] - 母公司经营活动现金流量净流出1.4亿元，对比上年同期-341.4万元[162] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.41亿元人民币[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.10亿元人民币[163] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产72.43亿元人民币，较上年度末增长3.83%[22] - 总资产215.87亿元人民币，较上年度末下降0.96%[22] - 货币资金增至2.23亿元人民币，较上年末增长130.31%[61] - 长期股权投资账面价值2.55亿元人民币，较年初减少1826.98万元[62] - 货币资金增长130.3%至2.23亿元人民币[146] - 存货减少3.2%至28.87亿元人民币[146] - 短期借款基本持平为11.66亿元人民币[147] - 应付账款微增0.1%至26.34亿元人民币[147] - 合同负债下降6.1%至6.51亿元人民币[147] - 一年内到期非流动负债增长3%至34.23亿元人民币[147] - 长期借款下降13.3%至20.75亿元人民币[147] - 未分配利润增长5.1%至53.52亿元人民币[148] - 归属于母公司所有者权益增长3.8%至72.43亿元人民币[148] - 资产总额下降1%至215.87亿元人民币[146][147][148] - 公司总资产为124.41亿元人民币，较上期的123.28亿元增长0.92%[151] - 长期股权投资为105.25亿元人民币，与上期基本持平[151] - 合同负债为0.23亿元人民币，较上期0.50亿元下降53.78%[151] - 其他应付款为29.59亿元人民币，较上期增长8.52%[151] - 期末现金及现金等价物余额为1.6亿元，较期初增长109.6万元[160] - 期末现金及现金等价物余额为3066.11万元人民币[163] - 公司所有者权益合计为74.81亿元人民币[165] - 实收资本（或股本）为16.72亿元人民币[165] - 未分配利润为50.91亿元人民币[165] - 资本公积为3.35亿元人民币[165] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益总额为7,162,259,370.16元[167] - 公司2024年半年度专项储备提取金额为5,208,617.29元[168] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为7,475,480,255.09元[168] - 母公司2025年上半年期末所有者权益合计为7,925,120,005.10元[171] - 母公司2025年上半年实收资本减少37,221,000.00元[171] - 母公司2025年上半年资本公积减少155,583,780.00元[171] - 公司期初所有者权益总额为7,803,492,904.57元[172] - 期末所有者权益总额增至8,165,775,854.79元，较期初增长4.64%[172] - 公司总股本为1,193,329,151股，注册资本1,193,329,151元[173] 能源物流业务表现 - 红淖铁路累计运量达1349.18万吨，同比增长38.96%[33] - 公司占疆煤外运铁路发送总量约30%[33] - 红淖铁路全长435.6公里，运价可在0.4元/吨公里范围内自主调价[37] - 将-淖-红铁路贯通缩短准东地区煤炭出疆运距28%和运输时间30%[39] - 柳沟综合能源物流基地静态储煤能力100万吨，年周转能力约2000万吨[45] - 公司布局宁东、明水、广元三大综合能源物流基地作为重点建设项目[46] - 红淖铁路与临哈铁路贯通形成双通道运输体系[41][53] - 将-淖-红铁路实现哈密与准东两大煤炭基地串联[38] - 公司四大物流基地辐射甘肃、四川、宁夏等缺煤地区[51] - 红淖铁路电气化开通后运能和周转效率显著提升[53] - 铁路网络实现公转铁和散转集的无缝转换[52] 行业和市场环境 - 全国规模以上原煤产量24亿吨，同比增长5.4%[30] - 新疆原煤产量2.79亿吨，同比增幅12.4%[31] - 国家铁路货物发送量达19.8亿吨，同比增长3%[31] - 新疆承担国家能源安全保障使命，煤炭具储量大热值高特点[50] 管理层和治理变化 - 公司取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，已于2025年7月18日股东大会审议通过[75] - 郭舰当选公司董事长和董事，徐刚当选董事，李江红离任董事，刘栋离任董事长[75][76] - 赵强离任董事，李江红曾接任但后续也离任[75][78] - 刘文琴离任独立董事，张文接任独立董事[75][77] - 李建军离任董事[75] 承诺和关联交易 - 广汇集团和孙广信于2016年3月22日承诺长期避免同业竞争并赔偿相关损失[84][85] - 广汇集团和孙广信于2022年5月30日重申长期同业竞争规避承诺及赔偿机制[86][87] - 2016年3月22日承诺关联交易遵循市场公平原则并承担违约赔偿责任[88] - 2022年5月30日更新关联交易承诺确保价格公允性和信息披露合规性[89][90] - 广汇集团2016年5月19日承诺承担亚中物流历史房地产项目法律责任[91] - 公司董事及高管于2022年5月30日承诺约束职务消费并绑定股权激励与回报措施[92] - 2025年度日常关联交易预计总额35.96亿元[119] - 2025年1-6月实际发生关联交易金额9.32亿元，占全年预计25.9%[120] - 向关联方购买商品接受劳务实际发生0.91亿元，占该类别预计41.2%[119][120] - 向关联方提供劳务实际发生8.41亿元，占该类别预计24.9%[120] - 与广汇能源及其下属公司关联交易实际发生7.71亿元，占提供劳务类别91.7%[120] - 公司向关联方提供资金期末余额为10,894.07万元，关联方向上市公司提供资金期末余额为202,516.50万元[123] - 广汇房产关联交易期末余额818.18万元（公司提供资金）及26,804.61万元（关联方提供资金）[123] - 瓜州广汇能源经销有限公司关联交易期末余额1,375.31万元（公司提供资金）及9,848.77万元（关联方提供资金）[123] - 新疆汇亿信电子商务有限责任公司关联交易期末余额6,000.00万元（公司提供资金）[123] - 广汇集团关联交易期末余额0.00万元（公司提供资金）及18,140.57万元（关联方提供资金）[123] 融资和担保 - 广汇集团总授信额度为1,329.56亿元，已使用825.98亿元，未使用503.58亿元[97] - 报告期内对子公司担保发生额合计419,148.13万元[126] - 报告期末对子公司担保余额合计295,802.43万元[126] - 公司担保总额占净资产比例为42.41%[126] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额14,500.00万元[126] - 广汇能源为红淖铁路公司担保合同额36亿元[127] - 广汇集团确保重大资产重组资金筹措[97] - 广汇能源承诺承担出资义务问题导致的损失[95] 股份变动和回购 - 公司总股本由1,230,550,151股变更为1,193,329,151股，减少37,221,000股，因注销员工持股计划预留份额[80] - 广汇集团累计增持公司股份2,783.07万股，占总股本2.33%，增持金额15,097.18万元[99] - 公司计划回购股份金额不低于2.00亿元，不超过4.00亿元[102] - 广汇集团承诺增持金额不低于1.5亿元，不超过3亿元[99][100] - 公司董事监事等承诺6个月内不减持股票[103] - 广汇集团承诺不减持公司股份[100] - 公司总股本因注销员工持股计划预留股份减少37,221,000股，从1,230,550,151股降至1,193,329,151股（减少比例3.03%）[136][137] - 无限售流通股份数量同步减少37,221,000股至1,193,329,151股，占比保持100%[136] - 广汇集团为第一大股东，持股569,044,665股，占比47.69%[140] - 新疆萃锦投资有限公司为第二大股东，持股81,545,320股，占比6.83%[140] - 广汇化建为第三大股东，持股32,253,164股，占比2.7%[140] - 国信证券股份有限公司报告期内增持3,000,000股，期末持股14,291,556股，占比1.2%[140] - 公司回购专用账户持有14,770,400股，占总股本1.24%[141] - 普通股股东总数为15,962户[138] - 上海盘京投资旗下盛信2期基金减持2,346,700股，期末持股8,244,527股（占比0.69%）[140] - 境内自然人股东许志民增持1,229,742股，期末持股6,317,834股（占比0.53%）[140] 诉讼和仲裁 - 涉及新疆瑞德灯饰仲裁案金额1605.93万元，仲裁裁决需支付总额1807.61万元[109] - 新疆西龙土工新材料诉讼案涉及金额1829.84万元，判决支付1646.55万元[111] - 新疆华油技术服务诉讼案金额2429.96万元，判决支付总额2209.54万元[111] - 新疆纽格森科技诉讼案金额3155.58万元，判决支付总额2949.86万元[111] - 新疆五家渠现代石油化工诉讼案金额1338.99万元，判决支付本金1140万元及利息107.68万元[111] - 新疆瑞德灯饰仲裁案已执行20万元，剩余1787.61万元待执行[109] - 新疆西龙土工新材料案已执行17.83万元，剩余款项跟进执行中[111] - 新疆纽格森科技案已执行20.2万元，剩余2929.66万元待执行[111] - 新疆华油技术进入破产程序，公司已完成债权申报[111] - 新疆五家渠现代石油化工案已执行79.96万元，剩余款项执行中[111] - 公司已申请拍卖王瑞龙、裴志疆房产，评估价约为260万元[113] - 法院已执行扣划分红款项327.7万元，剩余款项正在执行中[113] - 千川建设需偿还融资本金1,040万元及违约金31.72万元，合计约1,081.56万元[113] - 瀚晟祥需在1,221万元范围内承担共同还款义务[113] - 蜀信公司因工期滞后导致成本增加数百万元，诉讼金额1,112.38万元[113] - 贵州建工诉讼涉及建设工程合同纠纷，金额4,027.53万元[113] - 成都高德合创房地产诉讼金额4,512.09万元[115] - 吴东航大宗买家诉讼金额7,454.53万元[115] - 山东滕建诉讼涉及工程分包合同纠纷，金额11,331.53万元[115] - 新疆洲沙漠防消诉讼涉及工程款债权，金额1,251.03万元[115] - 报告期内公司未结案或已结案未执行完毕诉讼仲裁共127起，涉诉金额6.16亿元[116] - 公司主动提起诉讼或申请47起，涉诉金额2.77亿元[116] - 公司被提起诉讼或被申请80起，涉诉金额3.39亿元[116] 募集资金使用 - 募集资金总额为14亿元人民币，净额为13.84亿元人民币[128] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为11.81亿元人民币，投入进度为85.34%[128] - 本年度投入募集资金金额为258.21万元人民币，占比0.19%[128] - 新疆红柳河铁路项目计划投资总额5.01亿元人民币，累计投入进度57.38%[129] - 乌鲁木齐北站物流项目已终止，剩余募集资金5.01亿元变更至新疆铁路项目[130] - 社区互联网项目已终止，募集资金0.99亿元用于永久补充流动资金[131] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金2.3亿元人民币，期限不超过12个月[132] - 截至2025年6月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金2.07亿元人民币[132] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1.039亿元[24] 风险因素 - 公司能源物流业务在建及新建项目增多，但存在列车相撞、出轨、颠覆、人身伤亡、货物破损、线路损坏等事故风险，可能导致财产损失和业务中断[70] - 铁路设施可能遭受地震、大风、恶劣气候等自然灾害影响，造成运输中断[71] - 房地产市场现金流压力、销售压力和资金回款难度持续存在，政策调控影响显著，可能影响公司存量地产项目销售[72] - 控股股东广汇集团2025年1月收到上交所纪律处分，不涉及本公司[117] 会计政策和财务报告 - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[79] - 公司及控股股东报告期内无重大未履行法院判决及大额到期未清偿债务[118] - 公司承诺不新增住宅地产开发项目[106] - 广汇能源承担铁路公司不动产权瑕疵责任[96] - 本期归属于母公司所有者的综合收益总额为2.61亿元人民币[165] - 本期专项储备增加1104.23万元人民币[166] - 对所有者（或股东）的分配为2340万元人民币[166] - 公司2024年半年度综合收益总额为275,917,622.89元[167] - 公司2024年半年度股份支付计入所有者权益金额为32,094,644.75元[167] - 母公司2025年上半年所有者投入和减少资本为-4,998,015.00元[171] - 所有者投入资本

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-068 广汇物流股份有限公司 关于调整部分高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）调整部分高级管理 人员具体情况如下： 一、高级管理人员离任情况 (一)提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | | | | 离任时间 | | | 原定任期到期日 | | | | 离任原因 | 是否继续在上市公司 及其控股子公司任职 | 具体职务 | 是否存在未履行 完毕的公开承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 顾磊 | 常 务 总 | 副 | 2025 | 年 8 | 月 | 28 | 日 | 2026 年 | 7 | 月 | 23 日 | 工作调整 | 否 | / | 无 | | | 经理 | | | | | | | | | | | | ...

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关规定，现将广汇物流股份有限公司（以 下简称"公司"或"广汇物流"）2025年半年度募集资金存放与实际 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-067 广汇物流股份有限公司 （以下简称"本次非公开发行"）140,000万元。扣除发行费用后， 募集资金实际可使用金额为138,412.24万元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了 审验，并出具了大信验字【2017】第30-00001号《验资报告》。 （二）本年度使用金额及当前余额 公司2025年半年度使用募集资金258.21万元，均用于"新疆红柳 河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目"。 1 截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资 ...

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月1日下午15:00-16:00 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 会议方式为上证路演中心网络互动 [1][2] 参会人员 - 公司董事长、总经理、财务总监、独立董事及董事会秘书将出席会议 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年9月1日下午15:00-16:00通过上证路演中心网站在线参与互动 [2] - 投资者可在2025年8月26日至8月29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ghwl@chinaghfz.com提前提问 [1][3] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [1][3] 会议内容 - 公司将就2025年半年度经营成果、财务状况及发展战略与投资者进行交流 [2] - 说明会内容限于信息披露允许范围内 [2] 后续安排 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [3] 联系方式 - 联系人王勇，电话0991-6602888，邮箱ghwl@chinaghfz.com [3]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会9月1日15:00 - 16:00召开[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] - 投资者8月26日至29日16:00前可预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长、总经理等[4] - 联系人王勇，电话0991 - 6602888，邮箱ghwl@chinaghfz.com[6]

公司治理变更 - 法定代表人由刘栋变更为郭舰 [1] - 公司成立于1988年 注册资本达11.93亿元人民币 [1] 企业运营概况 - 主营业务为铁路运输业 总部位于成都市 [1] - 对外投资企业20家 参与招投标项目204次 [1] - 拥有4项行政许可 [1]

物流板块整体表现 - 2024年8月14日物流板块整体下跌0.66%，领跌个股为万林物流（跌幅5.34%）[1] - 当日上证指数下跌0.46%至3666.44点，深证成指下跌0.87%至11451.43点[1] - 板块资金呈现主力净流出5.1亿元，游资净流入8406.39万元，散户净流入4.26亿元的分化格局[2] 个股涨跌表现 - 恒基达鑫以10.01%涨幅领涨板块，成交50.09万手，成交额3.71亿元[1] - 建发股份涨幅5.42%居次，成交70.6万手，成交额7.63亿元[1] - 万林物流跌幅5.34%表现最弱，成交24.87万手，成交额1.38亿元[2] - 天顺股份跌幅4.74%，海晨股份跌幅4.69%，嘉友国际跌幅3.89%位列跌幅前列[2] 资金流向特征 - 恒基达鑫获主力资金净流入7471.18万元，净占比达20.12%，但游资与散户资金均呈现净流出[3] - 顺丰控股获主力净流入5599.75万元（净占比7.99%），但散户资金净流出6377.36万元[3] - 密尔克卫主力净流入1431.92万元（净占比6.9%），ST广物主力净流入1232.12万元（净占比6.25%）[3] - 嘉诚国际虽获主力净流入1216.47万元，但游资净流出1306.71万元形成对冲[3]

公司股价表现 - ST广物截至2025年8月8日收盘价为8.56元，较上周7.64元上涨12.04% [1] - 本周盘中最高价8.62元（8月8日），最低价7.62元（8月4日） [1] - 公司当前总市值102.15亿元，在房地产开发板块市值排名30/92，两市A股市值排名1724/5151 [1] 担保事项 - 公司为全资子公司瓜州汇陇物流提供4000万元担保，为瓜州汇景物流提供1000万元担保 [1] - 截至公告日，已为瓜州汇陇累计担保余额10000万元，为瓜州汇景累计担保余额2300万元 [1] - 2025年度为合并报表范围内子公司提供总额不超过553500万元的担保额度 [1] - 担保无反担保且无对外担保逾期情况 [1] 子公司财务数据 - 瓜州汇陇2024年末总资产39294.92万元，总负债26825.35万元，净资产12469.57万元 [2] - 瓜州汇陇2024年度营业收入33899.21万元，净利润5904.42万元 [2] - 截至2025年3月31日，瓜州汇陇总资产45887.36万元，净资产16543.96万元 [2] - 2025年1-3月瓜州汇陇实现营业收入8029.01万元，净利润4074.39万元 [2] - 截至2025年5月31日，瓜州汇景总资产1042.63万元，净资产198.83万元 [2] - 2025年1-5月瓜州汇景实现营业收入496.49万元，净利润198.83万元 [2] 担保风险控制 - 担保款项用于子公司日常经营所需资金，有利于促进业务发展 [2] - 公司能够全面掌握子公司运行和管理情况，担保风险可控 [2] - 公司及控股子公司对外担保余额303933.17万元，占最近一期经审计归母净资产的43.57% [2]