光明乳业股份有限公司 关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等相关工作要求，光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验光明 食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，并审阅了光明财务公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务报 表（未经审计），对光明财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理 体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、光明财务公司基本情况 光明财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员 会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人：王伟 统一社会信用代码：91310106324270568D （一）股东情况 光明财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品（集团） 有限公司（以下简称"光明食品集团"）为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有 限公司为 39%，上海大都市资产经营管理有限公司为 10%。 （二）经营范围 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临 2023-027 号 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：本公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定；本公司 2023 年半年度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方 面真实地反映出本公司 2023 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；在本公 司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 光明乳业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日在上海市吴中路 578 号 本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人， ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等相关法律法规及光明乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）《章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董 事，现对公司第七届董事会第十三次会议相关审议事项发表以下独立意见： 一、《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见 光明乳业股份有限公司 关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 1、同意《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 2、光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"）具有合法有效 的《金融许可证》《企业法人营业执照》。 3、公司与光明财务公司之间的关联交易公平、公允，公司资金独立、安全， 不存在被关联人占用的风险。 4、公司与光明财务公司之间的关联交易未损害公司及股东，特别是中小股 东的合法权益。 二、《2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》的独立意见 1、同意《2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。 2、2023 年上半年度，公司的募集资金管理情况、实际使用情况及信息披露 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2023 年半年主要经营数据（未经审计） 公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2023-029 号 光明乳业股份有限公司 关于 2023 年半年度经营数据的公告 单位：元 币种：人民币 | 地区 | 2023 年 1-6 | 月 | 2022 年 | 1-6 | 月 | 同比变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海 | 3,976,326,080 | | 3,908,981,141 | | | 1.72 | | 外地 | 6,317,871,728 | | 6,617,676,729 | | | -4.53 | | 境外 | 3,762,462,959 | | 3,738,499,099 | | | 0.64 | 三、主营业务按销售模式分类 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2023-028 号 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，光明乳业股份有限公司（以下简称 "公司"、"光明乳业"）非公开发行股票154,153,354股，每股面值人民币1元，每 股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币1,929,999,992.08元，扣除发 行费用后，实际募集资金净额为人民币1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情 况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12 月10日出具了"普华永道中天验字(2021)第0920号"《验资报告》。公司依照规定 对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截止2023年6月30日，公司募集资金实际使用情况为： | | | | | | | 明细 | 金额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年 ...

| 单位：人民币元 | | --- | | 编 号 | 公司名称 | 补助依据 | 本期收到金额 | 本期计入其他 收益金额 | 本期冲减资产 或成本费用金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额 | | 1 | 光明乳业股份有限公司 | 发酵乳产业化项目资金 | 1,706,200.00 | | 956,700.00 | | 2 | 光明乳业股份有限公司 | 地方扶持资金 | 800,000.00 | 800,000.00 | | | 3 | 光明乳业股份有限公司 | 驰名商标保护专项资金 | 600,000.00 | 600,000.00 | | | 4 | 光明乳业股份有限公司 | 鼠李糖乳杆菌研究项目资金 | 200,000.00 | | | | 5 | 光明乳业股份有限公司 | 糠醛测定技术研制项目资金 | 160,000.00 | | | | 6 | 上海光明领鲜物流有限公司 | 财政扶持资金 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | | | 7 | 上海永安乳品有限公司 | 地方扶持资金 | 500,000 ...

财务表现 - 2023年第一季度，光明乳业营业收入为70.71亿元，同比下降2.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元，同比增长13.05%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.92亿元，同比下降224.47%[4] - 总资产为237.84亿元，同比下降2.73%[5] - 营业总收入为7,070,923,416元，营业总成本为6,811,051,476元，营业利润为287,773,190元[11] - 净利润为239,407,704元，较上一季度有所增长[12] 股权结构 - 光明食品（集团）有限公司持有公司股份达51.63%[6] - 光明食品（集团）有限公司和上海益民食品一厂（集团）有限公司合计持有公司股份达51.73%[8] 资产情况 - 公司货币资金为22.72亿元，应收账款为20.13亿元，存货为42.17亿元[9] - 2023年第一季度，公司资产总计为24,452,336,700元，较上一季度略有下降[10] 现金流量 - 2023年第一季度，光明乳业经营活动现金流入小计为84.38亿，较去年同期下降3.6%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.64亿，较去年同期改善为正数[13] - 筹资活动现金流出小计为53.95亿，较去年同期增加13.4%[14]

关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体业绩说明会的公告 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2023-018 号 光明乳业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（周三）下午 15:00 至 17:00 ●网络互动地址：登录"上证路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com） 或关注微信公众号上证路演中心参与活动 ●会议召开方式：网络文字交流 ●预征集投资者提问：投资者可在业绩说明会召开前，通过公司邮箱 600597@brightdairy.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、活动类型 为便于广大投资者更深入全面地了解光明乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）经营情况，公司定于 2023 年 5 月 10 日（周三）下午 15:00 至 17:00 参加 2023 年上海辖区上市公司集体业绩说明会活动，欢迎广大投资者积极参与。 二、召开的时间、地点 会议召 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2023-013 号 光明乳业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 03 月 30 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 23 日(星期四) 至 03 月 29 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600597@brightdairy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 21 日发布公 司2022年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营状况， 公司将于 20 ...

财务表现 - 公司2022年度实现税后利润145,454,236元，可供分配的利润为2,183,866,350元[5] - 公司2022年度营业总收入282.15亿元，同比下降3.39%；净利润3.61亿元，同比下降39.11%[27] - 公司2022年第四季度营业收入为人民币6,829,776,607元[13] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为人民币-8,802,836元[13] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为人民币250,973,857元[13] - 公司2022年度投资收益-14,353,204元，公允价值变动收益-6,894,747元[60] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为360,688,178元，较上年同期减少39.11%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为667,137,328元，较上年同期减少67.59%[12] - 新西兰新莱特2022年全年实现营业收入69.21亿人民币，同比增长2.63%，净利润2,818.02万人民币，扭亏为盈[30] - 营业收入下降3.39%，营业成本下降3.75%，管理费用增加7.91%[31] - 公司乳制品制造业营业收入同比减少5.82%，毛利率为20.43%[32] - 公司液态奶营业收入同比减少5.90%，毛利率为26.08%[32] - 公司上海营业收入同比减少6.86%，毛利率为15.77%[32] - 经销商销售模式营业收入同比减少3.03%，毛利率为13.84%[33] 产品与技术 - 公司拥有乳业生物科技国家重点实验室[24] - 公司拥有多项发明专利技术，2022年申请国家专利92项，授权国家发明专利67项[25] - 公司拥有先进的乳品加工工艺、技术和设备，推出巴氏杀菌热处理酸奶等产品[25] - 公司拥有丰富的市场和渠道经验，产品及渠道遍布全国各地[26] - 公司在新西兰拥有生产基地，产品远销世界各地[26] - 公司产品创新迭代，推出多种新品，如优倍浓醇高钙奶酪棒、光明护卫幽即食型益生菌等[29] - 公司加速数字化全产业链布局，推动智慧营销、智慧运营等全流程数字化管控系统[29] - 公司持续提升渠道管理效能，打造多区域终端竞争力，推广应用CRM管理平台[29] - 公司深耕华东地区奶源布局，持续提升牧场养殖水平，成乳牛年均单产达11吨[28] 资产状况 - 公司境外资产占总资产比例为34%，主要从事工业奶粉、婴儿奶粉、奶酪、液态奶生产和销售[56] - 公司存货增加，主要原因是原材料和库存商品增加[52] - 公司生产性生物资产增加，主要原因是新牧场购买牛只[52] - 公司使用权资产减少，主要原因是土地租赁协议变更导致使用年限缩短[52] - 公司无形资产增加，主要原因是新西兰新莱特的业财系统投入使用[52] - 公司短期借款增加，主要原因是新西兰新莱特银行借款增加[52] 公司治理 - 公司将加强成本管理、费用管控，以提高竞争能力[75] - 公司建立了覆盖全产业链的食品安全三级管理体系，强化食品安全[75] - 公司持续加强内幕信息及内幕信息知情人登记管理，确保股东知情权[78] - 公司修订了《公司章程》等相关制度，以规范公司运作[78] - 公司严格按照法律要求选举董事、监事，确保符合法律要求[78] - 公司持续加大安全投入，提升安全管理基础，确保生产安全[76] - 公司通过加强环保措施，确保环保安全，避免对公司造成重大影响[76] - 公司严格执行公司章程规定，确保股东权利平等[78] - 公司持续加强信息披露，确保股东知情权[78] - 公司修订了多项制度，包括《公司章程》等，以规范公司运作[78] 股东情况 - 公司前十名股东中，光明食品（集团）有限公司持有711,860,596股，占比51.63%[186] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持有15,560,097股，占比1.13%[186] - 公司前十名股东中，全国社保基金四一三组合持有15,000,000股，占比1.09%[186] - 公司前十名股东中，济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）持有11,182,108股，占比0.81%[186] - 公司前十名股东中，海南农垦基金管理有限公司－海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有9,584,664股，占比0.70%[187]