2024 年年度利润分配方案：拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本 公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第九届五次董事会会议和第九届四次监事会 会议审议通过，尚需提交股东会审议。 一、利润分配方案内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大连圣亚旅游控股股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表中实现归属于母公司股东的净 利润-7,018.22 万元，母公司报表中期末未分配利润-12,928.63 万元。 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-014 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不 会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 （二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 监事会认为，本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因 素，有利于公司持续健康发展，符合公司及股东 ...

专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0113 号 关于营业收入扣除事项的 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:津25CH8 日 录 一、 专项审核意见 11 2024 年度营业收入扣除情况表 1—2 3 我们接受委托,对大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"大连圣亚公 司")2024年度财务报表进行了审计,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于 2025年 4月 23 日出 具立信中联审字[2025]D-0439 号审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第2号 -- 业务办理》(以下简称"上市规则及相关指南")的相关规定, 大连圣亚公司管理层编制了后附的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2024年度营 业 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0439 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码 · 津25JAP 目 录 | 1 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | --- | | i Í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-89 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2025]D-0439 号 大连圣亚旅游控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0438 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查验 目 家 内部控制审计报告 1—2 l r " 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称大连圣亚公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大连圣亚公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 楼丹，1979 年 11 月出生，中国国籍，华北电力大学（北京）经济学学士学 位，浙江大学工商管理硕士学位（MBA），北京大学汇丰商学院高级管理人员工 商管理硕士（EMBA）。注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江分所部门经理、中国中投证券有限责任公司投资银行总部副总裁、中泰证券 股份有限公司投资银行业务委员会高级副总裁、浙商证券股份有限公司投资银行 业务部业务董事、虹越花卉股份有限公司副总裁、杭州魔点科技有限公司 CFO 兼董秘、浙江鼎力机械股份有限公司境外投资管理部经理。2021 年 6 月起担任 公司独立董事，现任公司第九届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 师兆熙，1990 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，律师。历任大盛微电科技 股份有限公司法务、北京安博（杭州）律师事务所律师；2017 年 3 月至今，任北 京盈科（杭州）律师事务所律师。2021 年 6 月起担任公司独立董事，现任公司第 九届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格 和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年度，本人担任第八届和第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审 计委员会委员、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员，认真履行职责，根据 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李双燕，1967 年 4 月出生，中国国籍，硕士学位。历任重庆公路所职员、 海口华信电脑软件有限公司总经理、重庆市博恩科技（集团）有限公司副总。现 任重庆市信蜂科技有限公司执行董事、杭州江流儿科技有限公司董事。2020 年 9 月至 2024 年 7 月担任公司第七届和第八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格 和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东会会议情况 | | 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东会会议情况 | | --- | -- ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾国军，1968 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。历任深圳市中外房地产 导报社编辑、格林纳达驻华大使馆商务处首席商务代表。现任深圳招乎投资有限 公司执行董事兼总经理、四川招乎众包科技有限公司执行董事兼总经理、北京时 代点创国际广告有限公司执行董事兼经理、中国投资协会海外投资联合会常务副 会长兼秘书长。2024 年 7 月起担任公司第九届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格 和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东会会议情况 | | 出席董事会会议情况 | | | ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.2669元大幅下降至2024年的-0.5400元，同比减少302.32% [1] - 每股净资产从2023年的1.73元下降至2024年的1.15元，同比减少33.53% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.82元进一步恶化至2024年的-1.38元，同比减少68.29% [1] - 营业收入从2023年的4.68亿元增长至2024年的5.05亿元，同比增长7.91% [1] - 净利润从2023年的0.34亿元转为2024年的-0.7亿元，同比减少305.88% [1] - 净资产收益率从2023年的16.70%大幅下降至2024年的-37.83%，同比减少326.53% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8046.24万股，占流通股比例为62.47%，较上期减少16.40万股 [2] - 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司持有3094.56万股，占总股本24.03%，持股未变 [3] - 磐京股权投资基金管理(上海)有限公司持有1825.16万股，占总股本14.17%，持股未变 [3] - 杨子平持有1059.16万股，占总股本8.22%，持股未变 [3] - 上海润多资产管理有限公司旗下两只基金新进前十大股东，分别持有190.21万股和158.64万股 [3] - 高建渭和富国中证旅游主题ETF退出前十大股东，上期分别持有164.05万股和162.26万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年年报显示不分配不转增 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降7.88%，本报告期为84,316,729.67元，上年同期为91,527,276.48元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降738.54%，本报告期为-8,145,669.71元，上年同期为1,275,665.27元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,175,670.27元，上年同期为-625,710.38元[4] - 基本每股收益同比下降738.38%，本报告期为-0.0632元/股，上年同期为0.0099元/股[4] - 加权平均净资产收益率为-5.6379%，比上年同期减少6.2097个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为84,316,729.67元，同比下降7.88%[20] - 2025年第一季度净利润为-2,165,319.29元，相比2024年同期的13,483,312.59元出现大幅下滑[21] - 归属于母公司股东的净利润为-8,145,669.71元，相比2024年同期的1,275,665.27元出现显著恶化[21] - 2025年第一季度营业收入为28,997,863.85元，同比增长31.8%[32] - 2025年第一季度净利润亏损4,853,051.04元，同比扩大5.7%[32] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2024年第一季度的75,016,473.34元上升至2025年第一季度的88,042,538.00元，增幅17.37%[20] - 财务费用从2024年第一季度的7,213,354.23元大幅增加至2025年第一季度的12,281,309.34元，增幅70.2%[20] - 营业成本为17,370,858.26元，同比增长9.7%[32] - 财务费用从4,980,824.21元增至7,273,237.75元，增幅46.0%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.34%，本报告期为9,910,776.55元，上年同期为38,618,890.65元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9,910,776.55元，相比2024年同期的38,618,890.65元下降74.34%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,036,533.05元，相比2024年同期的-12,808,383.75元有所改善[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-53,239,516.76元，相比2024年同期的8,870,159.01元出现大幅逆转[25] - 期末现金及现金等价物余额为62,970,133.83元，相比期初的115,335,407.09元下降45.4%[25] - 经营活动现金流量净额为-19,252,267.39元，同比由正转负[35] - 取得借款收到的现金为20,000,000.00元[36] - 偿还债务支付的现金为500,000.00元[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为631,205.34元[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金为658,493.00元[36] - 筹资活动现金流出小计为1,131,205.34元和658,493.00元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为18,868,794.66元和-658,493.00元[36] - 现金及现金等价物净增加额为-383,472.73元和117,608.00元[36] - 期初现金及现金等价物余额为457,507.27元和188,657.39元[36] - 期末现金及现金等价物余额为74,034.54元和306,265.39元[36] 资产和负债 - 公司货币资金从2024年末的117,815,059.88元下降至2025年3月末的65,448,793.71元，降幅达44.45%[15][16] - 公司流动资产总额从154,688,562.67元下降至105,113,289.58元，降幅达32.05%[16] - 公司短期借款从77,614,543.84元增至94,133,338.32元，增幅21.28%[16][17] - 公司应付账款从281,409,648.66元降至180,558,525.00元，降幅35.84%[17] - 公司负债总额从1,785,980,502.80元降至1,632,052,607.80元，降幅8.62%[17][18] - 公司归属于母公司所有者权益从148,552,643.39元降至140,406,973.68元，降幅5.48%[18] - 公司未分配利润从-177,715,805.94元进一步恶化至-185,861,475.65元[18] - 其他应收款从198,725,372.65元增至218,867,351.53元，增幅10.1%[28] - 短期借款从37,570,926.52元增至56,102,188.89元，增幅49.3%[28] - 长期股权投资保持稳定，为600,256,929.38元[28] - 应付职工薪酬从10,464,512.50元降至8,461,869.42元，降幅19.1%[29] - 资产总计从1,084,767,765.05元增至1,102,681,115.82元，增幅1.7%[28] - 母公司货币资金从2024年底的799,476.50元下降至2025年3月31日的416,165.05元，降幅47.9%[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,010人[10] - 大连星海湾金融商务区持有公司30,945,600股人民币普通股，占总股本的24.02%[12] - 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司及其一致行动人合计持有公司25,077,213股，占总股本的19.46%[12] - 杨子平与蒋雪忠作为一致行动人合计持有公司13,062,532股，占总股本的10.14%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为4,570,541.14元，政府补助为16,812.11元[6]