收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降7.88%，本报告期为84,316,729.67元，上年同期为91,527,276.48元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降738.54%，本报告期为-8,145,669.71元，上年同期为1,275,665.27元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,175,670.27元，上年同期为-625,710.38元[4] - 基本每股收益同比下降738.38%，本报告期为-0.0632元/股，上年同期为0.0099元/股[4] - 加权平均净资产收益率为-5.6379%，比上年同期减少6.2097个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为84,316,729.67元，同比下降7.88%[20] - 2025年第一季度净利润为-2,165,319.29元，相比2024年同期的13,483,312.59元出现大幅下滑[21] - 归属于母公司股东的净利润为-8,145,669.71元，相比2024年同期的1,275,665.27元出现显著恶化[21] - 2025年第一季度营业收入为28,997,863.85元，同比增长31.8%[32] - 2025年第一季度净利润亏损4,853,051.04元，同比扩大5.7%[32] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2024年第一季度的75,016,473.34元上升至2025年第一季度的88,042,538.00元，增幅17.37%[20] - 财务费用从2024年第一季度的7,213,354.23元大幅增加至2025年第一季度的12,281,309.34元，增幅70.2%[20] - 营业成本为17,370,858.26元，同比增长9.7%[32] - 财务费用从4,980,824.21元增至7,273,237.75元，增幅46.0%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.34%，本报告期为9,910,776.55元，上年同期为38,618,890.65元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9,910,776.55元，相比2024年同期的38,618,890.65元下降74.34%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,036,533.05元，相比2024年同期的-12,808,383.75元有所改善[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-53,239,516.76元，相比2024年同期的8,870,159.01元出现大幅逆转[25] - 期末现金及现金等价物余额为62,970,133.83元，相比期初的115,335,407.09元下降45.4%[25] - 经营活动现金流量净额为-19,252,267.39元，同比由正转负[35] - 取得借款收到的现金为20,000,000.00元[36] - 偿还债务支付的现金为500,000.00元[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为631,205.34元[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金为658,493.00元[36] - 筹资活动现金流出小计为1,131,205.34元和658,493.00元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为18,868,794.66元和-658,493.00元[36] - 现金及现金等价物净增加额为-383,472.73元和117,608.00元[36] - 期初现金及现金等价物余额为457,507.27元和188,657.39元[36] - 期末现金及现金等价物余额为74,034.54元和306,265.39元[36] 资产和负债 - 公司货币资金从2024年末的117,815,059.88元下降至2025年3月末的65,448,793.71元，降幅达44.45%[15][16] - 公司流动资产总额从154,688,562.67元下降至105,113,289.58元，降幅达32.05%[16] - 公司短期借款从77,614,543.84元增至94,133,338.32元，增幅21.28%[16][17] - 公司应付账款从281,409,648.66元降至180,558,525.00元，降幅35.84%[17] - 公司负债总额从1,785,980,502.80元降至1,632,052,607.80元，降幅8.62%[17][18] - 公司归属于母公司所有者权益从148,552,643.39元降至140,406,973.68元，降幅5.48%[18] - 公司未分配利润从-177,715,805.94元进一步恶化至-185,861,475.65元[18] - 其他应收款从198,725,372.65元增至218,867,351.53元，增幅10.1%[28] - 短期借款从37,570,926.52元增至56,102,188.89元，增幅49.3%[28] - 长期股权投资保持稳定，为600,256,929.38元[28] - 应付职工薪酬从10,464,512.50元降至8,461,869.42元，降幅19.1%[29] - 资产总计从1,084,767,765.05元增至1,102,681,115.82元，增幅1.7%[28] - 母公司货币资金从2024年底的799,476.50元下降至2025年3月31日的416,165.05元，降幅47.9%[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,010人[10] - 大连星海湾金融商务区持有公司30,945,600股人民币普通股，占总股本的24.02%[12] - 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司及其一致行动人合计持有公司25,077,213股，占总股本的19.46%[12] - 杨子平与蒋雪忠作为一致行动人合计持有公司13,062,532股，占总股本的10.14%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为4,570,541.14元，政府补助为16,812.11元[6]