证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-020 克劳斯玛菲股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及跨境贸易等国际 业务，并发生外币收支业务，为减小和防范汇率风险，公司及子公司拟以业务经 营为基础，开展外汇衍生品交易业务。 （二）交易金额 根据公司实际生产经营情况，预计使用不超过 5.2 亿欧元（或等值人民币） 开展外汇衍生品交易业务，上述额度范围内资金可循环使用，具体交易金额将授 1 交易目的：防范汇率波动风险，降低汇率波动影响。 交易品种：包括外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等外汇 衍生品交易业务。 拟投入金额：不超过 5.2 亿欧元（或等值人民币）。 已履行的审议程序：已经克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过《关于公司开展外 汇衍生品交易及其可行性分析报告的议案》。该议案尚需 ...

公司代码：600579 公司简称：克劳斯 克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 克劳斯玛菲股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

公司代码：600579 公司简称：克劳斯 克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 ...

董事会审计委员会对立信会计师事务所 履行监督职责情况的报告 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）《董事 会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 693 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于京劳斯玛菲股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12401 号 克劳斯玛菲股份有限公司全体股东: 我们审计了克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称"克劳斯")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12397 号的无保留意 见审计报告。 克劳斯管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （2022）26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ――业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实 ...

克劳斯玛菲股份有限公司关于 中化集团财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告 中化集团财务有限责任公司系经中国银行保险监督管理委员会（现 为国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可 证，机构编号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为夏宇，注册地 址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 现中化财务公司股权结构如下： | 股东名称 | 持股比例(%) | 认缴出资额(万 实缴出资额(万 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 元) | 元) | | 中国中化控股有限责任公司 | 37.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | | 中国中化股份有限公司 | 35.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | | 中化资本有限公司 | 28.00 | 168,000.00 | 168,000.0 ...

2023 年度，作为克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度》等有关 法律法规以及公司制度规定，忠实勤勉履行职责，独立审慎行使职权， 积极主动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表 了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人何斌辉，男，1968 年 10 月出生，会计学硕士，中国注册会 计师（非执业）。曾任中国信达信托投资公司证券业务总部项目经理， 中国银河证券股份有限公司上海投行部总经理、股票发行部经理，中 国银河证券筹备组成员，财通证券股份有限公司总经理助理、投行总 部总经理。现任深圳招银协同基金管理有限公司董事长，招银国际资 本（深圳）管理有限公司董事总经理，克劳斯玛菲股份有限公司第八 届董事会独立董事、审计委员会成员兼召集人、薪酬与考核委员会成 员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王清云 公司董事会： 2023 年度，作为克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度》等有关 法律法规以及公司制度规定，忠实勤勉履行职责，独立审慎行使职权， 积极主动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表 了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人王清云，女，1964 年 12 月出生，中共党员，法学硕士。曾 任中国教育出版传媒集团有限公司子公司高等教育出版社有限公司 监事、版权事务与法律服务部副主任、纪检监察审计部主任。现任北 京德恒律师事务所律师。公司第七届董事会独立董事、提名委员会主 任委员、审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

公司财务表现 - 公司2023年度实现合并净利润为-27.68亿元，较上年同期净利润下降不适用[4] - 公司2023年度营业收入为116.05亿元，较上年同期增长11.27%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-27.68亿元，较上年同期净利润下降不适用[13] - 公司2023年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润为-27.68亿元，较去年同期大幅增亏[14] - 公司报告期内营业收入同比上涨11.27%，主要源于欧元兑人民币汇率上升和订单转化推动[14] - 公司2023年净资产为195.09亿元，较上年同期下降2.78%[14] - 公司基本每股收益为-5.56元，稀释每股收益为-5.56元，均较上年同期下降[14] - 公司加权平均净资产收益率为-131.45%，较上年同期下降91.46个百分点[14] - 公司2023年度实现营业收入为116.05亿元，同比增长11.27%[21] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-27.68亿元，较去年同期大幅增亏[21] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为-131.45%，下降了91.46个百分点[21] - 公司2023年度基本每股收益为-5.56元，较去年同期下降2.32元[21] - 公司2023年度期末资产总额为195.09亿元，比2022年期末下降2.78%[21] - 公司2023年度新签订单112.16亿元，同比下降13.80%[21] - 公司2023年度在手订单81.13亿元，较2022年期末下降5.22%[21] - 公司塑料机械业务受多重因素影响，海外子公司KM集团亏损严重，导致净利润大幅减少[21] 公司业务发展 - 公司KM集团启动改革转型计划以实现可持续发展，推出多项新产品和技术[21] - 公司KM集团在报告期内启动多个“中国增长”项目，以抢占中国市场增长机会[22] - 天华院在2023年不断优化市场布局，树立以“技术领先”为核心的产品发展战略，取得了重点突破[23] - 天华院荣获国家知识产权示范企业、国家服务型制造示范企业等荣誉，并获得多项专利和奖项[23] - 中化橡机成功开发并推销了新产品机型，改善了产品结构，开拓了营销渠道[24] 公司产品及技术 - 公司主要产品包括注塑设备、挤出设备、反应成型设备、干燥设备、轮胎成型设备、硫化设备[27] - 公司挤出设备产品在熔体挤压造粒技术、建筑用屋顶防水薄膜制造系统、高端轮胎用多复合橡胶挤出技术和塑料循环技术等领域倍受市场肯定[28] - 公司掌握膜内上漆技术、FiberForm热塑性复合材料与注塑一体成型技术等专利技术，体现技术领先地位[29] - 公司在全球设有销售和服务网点，为销售的机械设备提供维修、备件更换、翻新等专业的生命周期服务[29] - 公司主要产品有大型干燥设备及成套系统、阳极保护浓硫酸冷却器、防腐保温直埋泡沫夹克管道、塑料改性技术及装备、废热锅炉及余热回收设备等，广泛应用于化工、石油化工、油田、冶金、电力、煤炭、建筑、轻工纺织、医药、环保等行业[29] 公司战略规划 - 公司未来发展展望中指出，中国经济韧性强，长期向好的基本面没有改变，工业设备市场有望形成5万亿元以上的市场[77] - 公司发展战略包括立足国家战略、服务行业发展、赋能集团产业链，努力实现扭亏为盈短期目标，长期致力于成为世界一流的化工及新材料装备综合服务商[78] 公司治理与内控 - 公司持续加强公司治理，不断完善治理机制和内部控制制度，提高公司透明度，保障股东知情权[89] - 公司严格按照证监会对上市公司内控的相关规定，不断完善内控体系，有效提升公司治理水平[89] - 公司持续完善投资者关系管理制度，通过多种形式积极接待各类投资者，促进公司与投资者之间的良性互动[89] 公司社会责任 - 公司通过科技创新、内部挖潜节能降耗、工艺设备改造、节能低碳产品服务等方式，年度累计减少碳排放3921吨[169] - 公司2023年度ESG报告已同日披露于上海证券交易所网站，公司始终坚持践行“绿水青山就是金山银山”的科学论断，配合乡村振兴大战略，以服务美丽中国为宗旨，创建共建共享共利机制，推进绿色发展与经营理念的有效结合，以ESG治理实践为重要抓手，谱写企业可持续发展新篇章[170]

克劳斯玛菲股份有限公司 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司业务全球化布局，国际业务持续发展，公司外币收 入规模不断增长。随着外汇收支业务不断增长，收入与支出 币种不匹配致使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济 形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显 著增加。为锁定成本、规避和防范汇率风险，公司应根据具 体情况，适度开展外汇相关金融衍生品交易。 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 随着公司全球化业务布局战略的实施，国际业务持续发 展，公司外币收入规模不断增长，为有效规避汇率波动的市 场风险，防范大幅波动对公司造成不良影响，克劳斯玛菲股 份有限公司（以下简称"公司"）拟开展外汇衍生品交易业务， 以加强风险管理，满足公司稳健经营的需求。 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断 加大，外汇风险显著增加。为有效避免外汇市场汇率波动的 风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波 动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司决定适 度开展外汇衍生品交易业务，包括外汇远期结售汇业务、外 汇掉期业务、外汇期权业务。 二、公司开 ...