证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-083 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 12 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 至 2024 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

厦门钨业股份有限公司 募集资金管理办法 （修订稿待公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 1 总则 1.1 为规范厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件及公司章程规定，结合公司实际情况，制定本办法。 1.2 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 1.3 公司募集资金的存储、使用和管理适用本办法。 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司子公司或公司控 制的其他企业实施的，应遵守本办法。 1.4 公司董事会根据有关法律法规、规范性文件等有关规定及时披露募集 资金使用情况，充分保障投资者的知情权，接受相关方的监督。 1.5 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽职，督促公司规范运用募 集资金，自觉维护公 ...

厦门钨业股份有限公司 审计委员会关于第十届董事会第七次会议相关事项的书面 确认意见 根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们认真 审核了《关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供融资担保的议案》，并 发表如下书面确认意见： 审计委员会委员：叶小杰、程文文、谢小彤 2024 年 10 月 25 日 1 公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"） 按 49%的间接持股比例为其下属参股公司 Orano/XTC New Energy-PCAM,Société par actions simplifiée 向银行等金融机构的融资提供担保的决策程序合法、合理， 厦钨新能对其下属参股公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，合 作方 Orano PCAM 同步按照 51%的持股比例提供等比例连带责任担保，风险总 体可控。该事项为满足厦钨新能下属参股公司正常生产经营、项目建设资金的需 要，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交第十届董事会第七次 会议审议。 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-081 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司厦门厦 钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"）的下属参股公司 Orano/XTC New Energy–PCAM, Sociétépar actions simplifiée（暂定名）（中文名称：法国厦钨新 能源科技有限公司，以下简称"法国厦钨新能科技"）。 本次担保金额：厦钨新能拟按 49%的间接持股比例为法国厦钨新能科技向银 行等金融机构申请的融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供连带责 任担保，担保总额不超过人民币 10,000 万元或其他等值货币；合资方 Orano PCAM 同步按照 51%的持股比例提供等比例担保。 已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民 币 5,664.40 万元；厦钨新能无对 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-080 厦门钨业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 10 月 14 日 以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李翔先生主持， 应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年第三 季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 2、公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和 财务状况等事项。 3、在提出本意见前，没有发现参与《20 ...

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年第三 季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 本议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-079 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 10 月 14 日 以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了 如下议案： 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-082 厦门钨业股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行股票数量上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派发股票股利、资 本公积金转增股本等除权除息行为，或者因股权激励、股权回购等事项导致公司总 股本发生变化，本次发行股票数量的上限将进行相应调整。" 三、公司向特定对象发行股票数量调整情况 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行A股股票（以 下简称"本次发行"），鉴于公司近期完成了部分限制性股票回购注销工作，导致 公司总股本减少，根据公司股东大会的授权，2024年10月25日，公司召开了第十届 董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票数量上限的议 案》，对本次向特定对象发行股票发行数量上限作出相应调整，公司拟将本次发行 的发行数量由不超过425,485,560股（含本数）调整为不超过425,429,580股（含本 数）。具体情况如下： 一、部分限制性股 ...

营业收入相关 - 本季度营业收入92.07亿元较上年同期减少14.73%年初至报告期末263.69亿元较上年同期减少10.70%[2] - 2024年前三季度（1 - 9月）营业总收入为2636.908591345亿元2023年前三季度（1 - 9月）为2952.818818883亿元[16] - 2024年前三季度营业收入为2,360,670,932.23元2023年前三季度为2,112,790,648.56元[26] 净利润相关 - 本季度归属于上市公司股东的净利润3.86亿元较上年同期增长4.32%年初至报告期末14.02亿元较上年同期增长20.78%[2] - 2024年第三季度净利润为22.0959469837亿元2023年同期为18.3212675222亿元[19] - 2024年前三季度净利润为847,791,974.59元2023年前三季度为575,593,617.87元[27] 扣非净利润相关 - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.70亿元较上年同期增长7.90%年初至报告期末12.28亿元较上年同期增长15.37%[2] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额22.93亿元较上年同期增长18.23%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22.9308001185亿元2023年同期为19.3949941371亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -30,663,221.08元2023年前三季度为323,246,601.32元[30] 每股收益相关 - 本季度基本每股收益0.2727元较上年同期增长4.04%年初至报告期末0.9913元较上年同期增长20.46%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.9913元/股2023年同期为0.8229元/股[21] - 本季度稀释每股收益0.2727元较上年同期增长4.04%年初至报告期末0.9913元较上年同期增长20.46%[4] 资产相关 - 本季度末总资产413.47亿元较上年度末增长5.28%[4] - 2024年9月30日流动资产207.3481056922亿元2023年12月31日流动资产200.6924820071亿元[13] - 2024年9月30日货币资金34.8283757624亿元2023年12月31日货币资金28.5108784906亿元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产5.0112108925亿元2023年12月31日交易性金融资产5.0416221094亿元[13] - 2024年9月30日应收票据2.4538475289亿元2023年12月31日应收票据2.4241710524亿元[13] - 2024年9月30日应收账款56.6212404190亿元2023年12月31日应收账款62.0061537466亿元[13] - 2024年9月30日应收款项融资16.7725723921亿元2023年12月31日应收款项融资13.0125105360亿元[13] - 2024年资产总计为4134.749183639亿元2023年为3927.252036325亿元[14] - 2024年9月30日货币资金为699,270,061.84元2023年12月31日为488,143,088.64元[24] - 2024年9月30日应收账款为341,119,322.45元2023年12月31日为463,297,021.95元[24] - 2024年9月30日其他应收款为5,544,226,761.21元2023年12月31日为5,736,608,964.87元[24] - 2024年9月30日存货为246,100,736.34元2023年12月31日为151,777,263.13元[24] - 2024年9月30日流动资产合计为6,858,342,066.73元2023年12月31日为6,901,806,279.45元[24] 所有者权益相关 - 本季度末归属于上市公司股东的所有者权益120.63亿元较上年度末增长7.59%[4] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计为2015.047048951亿元2023年为1907.119204476亿元[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益项目本期金额1565.06万元年初至报告期末金额1.74亿元[5] 各业务板块营收与利润相关 - 2024年前三季度钨钼业务营业收入132.49亿元同比增长7.04%利润总额19.60亿元同比增长17.34%细钨丝销量1065亿米同比增长95%销售收入同比增长52%切削工具产品销量同比增长2%销售收入同比增长8%[12] - 2024年前三季度能源新材料业务营业收入98.82亿元同比下降24.69%利润总额3.86亿元同比下降13.87%钴酸锂产品销量3.23万吨同比增长30%三元材料产品销量3.86万吨同比增长65%[12] - 2024年前三季度稀土业务营业收入32.03亿元同比下降18.25%利润总额1.80亿元同比增长61.92%磁性材料销量6325吨同比增长15%[12] - 2024年前三季度房地产业务营业收入0.35亿元同比下降68.38%利润总额0.68亿元同比增利1.74亿元[12] 成本与费用相关 - 2024年前三季度（1 - 9月）营业总成本为2401.312600651亿元2023年前三季度（1 - 9月）为2735.268562462亿元[18] - 2024年前三季度（1 - 9月）研发费用为10.9471904274亿元[18] - 2024年前三季度（1 - 9月）财务费用为2.4539190383亿元2023年前三季度（1 - 9月）为4.0926885174亿元[18] - 2024年前三季度营业成本为2,216,558,990.90元2023年前三季度为1,886,641,762.91元[26] - 2024年前三季度研发费用为92,342,615.85元2023年前三季度为91,537,045.70元[26] - 2024年前三季度财务费用为193,692,895.19元2023年前三季度为203,355,988.73元[26] 投资收益相关 - 2024年前三季度（1 - 9月）投资收益为1.604881779亿元2023年前三季度（1 - 9月）为0.1110215909亿元[18] - 2024年前三季度投资收益为1,117,262,311.15元2023年前三季度为748,348,194.95元[26] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为632,152,984.06元2023年前三季度为721,072,001.19元[30] 筹资活动相关 - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.5731439534亿元2023年同期为4.3849099423亿元[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -19,878,573.84元2023年前三季度为 -875,909,297.92元[30] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为2,160,988,201.08元2023年前三季度为3,645,260,000.00元[30] - 2024年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金为2,862,178,657.20元2023年前三季度为2,094,386,787.20元[30] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为2,428,500,000.00元2023年前三季度为3,231,000,000.00元[30] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为837,080,415.14元2023年前三季度为774,504,318.39元[30] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 12.5851030699亿元2023年同期为 - 15.4691850279亿元[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为257,487,018.41元2023年前三季度为661,073,641.33元[30] 其他财务指标相关 - 本季度加权平均净资产收益率3.27%较上年同期减少0.09个百分点年初至报告期末12.02%较上年同期增加1.07个百分点[4] - 2024年第三季度利润总额为25.9434169378亿元2023年同期为21.2379250978亿元[19] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为14.0238893127亿元2023年同期为11.6112433979亿元[19] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为14.0627405231亿元2023年同期为11.7052391199亿元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为8533.888752万元2023年同期为7509.273853万元[21] - 2024年前三季度销售商品提供劳务收到现金223.8408013288亿元2023年同期为253.5171228799亿元[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,549,277,822.69元2023年前三季度为2,146,141,821.46元[28]

表决意见：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票数量上限的议案》。 经核查，本议案符合相关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。会议同意将该议案提交公司第十届 董事会第七次会议审议，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 厦门钨业股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2024 年 10 月 25 日 1 / 1 ...

股票简称：厦门钨业 股票代码：600549 厦门钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 （注册稿） 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。本 ...