上海京萱科技有限公司 审计报告 北京永汇会计师事务所(普通合伙) 1 审计报告 永汇审字[2023]第 JL1-3759号 上海京萱科技有限公司: 2 一、审计意见 我们审计了上海京萱科技有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2023 年 9 月 30 日的资产负债表,2023年1月-9月的利润表、现金流量表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 公允反映了贵公司 2023年9月30日的财务状况以及 2023年1月-9 用 果以及现金流量情况。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工程 审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 三、其他信息 贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023年 1-9 月报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息, ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-067 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2023 年 11 月 10 日在公司召开了第六次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会 议由监事会主席陈科先生主持，与会监事一致审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于控股子公司出售资产暨关联交易的议案》 监事会认为：控股子公司杭州氿奇转让其持有的京农正信和京萱科技股权， 符合公司现有经营规划，具有合理性。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则， 不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次出售股权，将增加公司流动资 金，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重大 不利影响。董事会审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损 害公司和股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-068 狮头科技发展股份有限公司 关于控股子公司出售资产暨关联交易的公告 重要内容提示： 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）控股子公司杭州氿奇科技有限公司 （"杭州氿奇"）现拟以人民币 1,020 万元的价格转让其持有的京农正信（上海） 实业发展有限公司（"京农正信"）20%的股权，以人民币 500 万元的价格转让其 持有的上海京萱科技有限公司（"京萱科技"）30%股权，交易对方均为西丽实业 重庆有限公司（"西丽实业"）。本次交易完成后，杭州氿奇不再持有上述公司股 权。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 至本次关联交易为止（包括本次交易），过去 12 个月内与西丽实业的关联 交易金额累计为 3216 万元。本次交易尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 （一）公司于 2022 年 9 月 26 日、2023 年 3 月 24 日召开第八届董事会第三 十四次会议、第三十九次会议，审议通过《关于 ...

狮头科技发展股份有限公司 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于狮头科技发展股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 华炬律师事务所 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4号楼34层 030000 China Resources Building, No. T4 34/F , No.1 , Changxing Road , Changfeng Business District , 030000 , Taiyuan , China. 电话/Tel：+86351 2715333/4/5/6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 狮头科技发展股份有限公司 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于狮头科技发展股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 华律字〔2023〕1106-6 号 致:狮头科技发展股份有限公司 山西华炬律师事务所(以下简称"本所")接受狮头科技发展股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2023-065 狮头科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,573,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0321 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴家辉先生主 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比 ...

狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海远涪企业 管理有限公司（以下简称"上海远涪"）持有公司股份 61,412,700 股，占公司总股 本的 26.70%。本次质押情况变动后，上海远涪累计质押公司股份 48,982,376 股， 占其持股总数的 79.76%，占公司总股本的 21.30%。 公司控股股东上海远涪及其一致行动人上海桦悦企业管理有限公司（"上 海桦悦"）共计持有公司股份 66,064,904 股，占公司目前总股本的 28.72%；本次 质押情况变动后，上海远涪及其一致行动人上海桦悦累计质押公司股份 48,982,376 股，占其持有公司股份总数的 74.14%，占公司总股本的 21.30%。 一、本次股份质押情况 公司于 2023 年 11 月 3 日接到控股股东上海远涪的通知，获悉其持有本公司 的部分股份被质押，具体情况如下： | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | | 占其 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为1.099亿元，同比下降5.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1041.78万元，同比下降830.97%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为320,216,374.24元，同比下降10.5%[18] - 公司2023年前三季度营业总成本为343,621,241.73元，同比下降2.0%[18] - 公司2023年前三季度净利润为-18,404,891.82元，同比下降237.1%[19] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-17,097,548.87元，同比下降831.0%[19] - 公司2023年前三季度基本每股收益为-0.0743元/股，同比下降828.4%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1901.77万元，同比下降9927.22%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.249亿元[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.76亿元人民币，同比下降14.8%[21] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.25亿元人民币，较去年同期的-3303.56万元人民币大幅下降[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3108.98万元人民币，较去年同期的-1.5亿元人民币显著改善[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2168.57万元人民币，较去年同期的1167.88万元人民币大幅下降[22] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为5850.01万元人民币，较去年同期的5956.55万元人民币略有下降[22] 资产负债 - 总资产为5.981亿元，同比下降14.72%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.131亿元，同比下降8.28%[6] - 公司2023年第三季度流动负债合计为82,289,626.05元，同比下降20.2%[16] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为8,271,850.25元，同比下降13.7%[16] - 公司2023年第三季度负债合计为90,561,476.30元，同比下降19.7%[16] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为507,560,935.07元，同比下降13.8%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,157[12] - 上海远涪企业管理有限公司持股61,412,700股，占比26.70%[12] - 山西潞安工程有限公司持股25,857,300股，占比11.24%[12] - 华远陆港资本运营有限公司持股11,651,549股，占比5.07%[12] - 魏文浩持股6,004,173股，占比2.61%[12] - 上海桦悦企业管理有限公司持股4,652,204股，占比2.02%[12] - 北京云杉千里资产管理有限公司持股4,130,000股，占比1.80%[13] - 何建东持股3,650,000股，占比1.59%[13] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股2,094,536股，占比0.91%[13] - 黄彪持股1,932,001股，占比0.84%[13] 资产变动 - 货币资金同比下降66.55%，主要系增加存货备货所致[9] - 应收账款同比下降53.29%，主要系应收账款达到收款账期收回[9] - 存货同比增加97.09%，主要系电商板块新增运营品牌，增加备货所致[9] - 长期股权投资同比增加303.69%，主要系增加对联营企业的投资[9] 研发费用 - 公司2023年第三季度研发费用为607,875.87元，同比增长1402.5%[18]

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-063 狮头科技发展股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2023 年 10 月 27 日在公司召开了第五次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会 议由监事会主席陈科先生主持，与会监事一致审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司 2023 年第三季度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状况。未发现参与公司 2023 年第三季 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 ...

狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董 事会于 2023 年 10 月 27 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第 八次会议，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-062 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 28 日 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司董事会 ...

狮头科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月 第 1 页 共 10 页 狮头科技发展股份有限公司 狮头科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 狮头科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议 室 二、网络投票系统及起止时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议主持：董事长 四、会议方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 五、会议议程 六、股东或股东代表对议案 ...