募集资金情况 - 2013年6月公司非公开发行股票募集资金净额1,796,015,374元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金初始存放金额1,798,399,641元，期末余额29,016,869.08元[7] - 2024年公司两次使用闲置募集资金补充流动资金累计12.5亿元[10][11] - 2024年公司无使用募集资金置换自筹资金、买理财产品、超募资金使用情况[9][12][13] 项目投资情况 - 2024年变更部分募集资金用于绿色工厂建设及智能装备提升项目，预计总投资37,694.07万元，已投入3,230.48万元[14][21][24][25] - 3万吨/年特种石墨制造与加工项目本年度投入3,230.48万元[20] - 10万吨/年油系针状焦工程项目累计投入40,167.93万元和31,363.46万元[20] 项目终止情况 - 2023年终止3万吨/年特种石墨制造与加工项目，归还23,073.03万元募集资金本息[21][25] - 2016年终止10万吨/年油系针状焦工程项目[22][24] 收购项目情况 - 收购喜科墨针状焦股权项目预计投入40000万元，实际累计投入40167.93万元，进度100%[24] - 收购江苏方大股权项目以31363.4634万元完成收购[25]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 缺陷定量标准 - 财务报告营收潜在错报重大缺陷定量标准为总额0.5%≤错报[12] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额5%≤错报[13] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额0.5%≤错报[13] - 财务报告所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为总额0.5%≤错报[13] - 非财务报告直接财产损失金额重大缺陷定量标准为1000万元以上[14] 缺陷情况 - 报告期及评价基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[3][5][16][18] - 内控日常运行可能有一般缺陷，但风险可控[17][18]

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新材 料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013 年 6 月以非公 开发行股票的方式向 3 名特定投资者发行了 184,266,900 股人民币普通股股票， 发行价格为人民币 9.89 元/股，募集资金净额为人民币 1,796,015,374 元。国富浩 华会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）， 下同）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字 [2013]702A0001 号的验资报告。公司已于 2013 年 6 月 24 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管手续。 瑞信证券（中国）有限公司 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"保荐机构"）作为方大炭素新材料 科技股份有限公司（以下简称"方大炭素"或"公司"）非公开发行股票并在上 海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过50亿元综合授信额度[1][3][15] - 公司为子公司提供预计不超过6亿元担保额度，70%以上资产负债率子公司不超1亿，70%以下不超5亿[3] - 本次授信和担保有效期自股东大会审议通过之日起一年[1][3] 对外担保情况 - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额15亿元，占最近一期经审计净资产9.28%[2][16] - 公司与方大特钢互保额度10亿元，占最近一期经审计净资产6.18%[16] - 公司为方大特钢实际提供反担保4亿元，包含在互保额度内[16] - 公司为子公司实际提供担保余额0.5亿元，占最近一期经审计净资产0.31%[16] - 公司为控股子公司成都炭材提供担保0.5亿元[16] - 公司无逾期担保[16] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，合肥炭素资产总额78968.26万元，负债31939.87万元，净资产47028.39万元，2024年营收21230.97万元，净利润 -2554.54万元[6] - 截至2024年12月31日，成都炭材资产总额194888.49万元，负债38456.93万元，净资产156431.55万元，2024年营收57054.14万元，净利润8624.83万元[7] - 截至2024年12月31日，抚顺炭素资产总额118688.98万元，负债11862.80万元，净资产106826.18万元，2024年营收27849.35万元，净利润 -4381.49万元[8] - 截至2024年12月31日，眉山蓉光资产总额143050.44万元，负债135343.97万元，净资产7706.47万元，2024年营收40875.55万元，净利润 -2379.80万元[9] - 截至2024年12月31日，方大喜科墨资产总额39243.19万元，负债2772.76万元，净资产36470.43万元，2024年营收24230.47万元，净利润 -6955.39万元[10] 其他 - 2024年12月31日，眉山蓉光资产负债率超过70%[2] - 公司持有大喜科墨股权比例为65%[11]

审计委员会情况 - 截至2024年12月31日，公司董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年审计委员会共召开6次会议[2] 审议通过议案 - 2024年1月25日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[2] - 2024年3月30日审议通过2023年度报告及摘要等议案[2] - 2024年4月28日审议通过2024年第一季度报告[2] - 2024年8月18日审议通过2024年半年度报告[2] - 2024年10月20日审议通过2024年第三季度报告[2] - 2024年12月6日审议通过聘任会计师事务所的议案[2] 审计意见 - 审计委员会认为公司财务报告真实、完整、准确，同意提交董事会审议[4] - 审计委员会同意提请董事会聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[5]

募集资金情况 - 2013年6月公司非公开发行股票募集资金净额1,796,015,374元[1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金初始存放金额1,798,399,641元，期末余额29,016,869.08元[6][7][8] - 2023年3月15日，公司发行GDR募资净额1.8896439796亿美元，折合人民币13.035832228亿元[39] - 截至2024年12月31日，GDR募集资金存放余额共13.5763412013亿元[42] 项目投资情况 - 截至2022年12月31日，3万吨/年特种石墨制造项目已投入本次募集资金14,683.30万元和2008年度非公开发行募集资金节余37,885.70万元[9] - 绿色工厂建设及智能装备提升项目预计总投资额37694.07万元，截至2024年12月31日已投入3230.48万元[14] - 3万吨/年特种石墨制造与加工项目承诺投资总额119,560.03万元，调整后为67,239.54万元，本年度投入3,230.48万元[46] - 10万吨/年油系针状焦工程承诺投资总额60,041.51万元，调整后为40,167.93万元，累计投入40,167.93万元[46] 股权收购情况 - 截至2017年10月，公司以募集资金支付收购大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司51%股权及后续增资款40,167.93万元[10] - 2020年公司用34,500万元人民币收购考伯斯部分股权，2021年7月29日完成全部转让款项34,040.5423万元人民币（折合5,000万美元）的支付[12] - 公司最终以31363.4634万元募集资金完成江苏方大部分股权收购[13] 资金使用调整情况 - 2016年6月公司同意终止10万吨/年油系针状焦工程项目[9] - 2023年2月28日，成都炭材将原拟投入“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”的2013年募集资金本息合计23,073.03万元归还至公司2013年募集资金其他专户[9] - 2020年公司变更募集资金投向收购考伯斯部分股权[12] 资金理财与补流情况 - 2013 - 2014年，公司多次使用闲置募集资金购买银行理财产品[15][16][17] - 2013 - 2018年，公司多次获批用闲置募集资金补充流动资金，12个月内归还[26][27][28][29] - 2021 - 2024年，公司及子公司多次获批用闲置募集资金暂时补流并归还[34][35][37]

证券代码： 600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-019 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易 ...

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-013 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以邮件方式向各位监事 发出了召开第九届监事会第八次会议的通知和材料。会议于 2025 年 4 月 24 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 公司监事会成员通过认真阅读 2024 年年度报告后认为：公司年报全文和摘 要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的 各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司年末未分配利润63.1964797069亿元[7] - 截至2024年12月31日，总股本40.25970368亿股，扣除回购后37.76597903亿股，拟派现金红利7553.195806万元，每股0.02元(含税)[7] 资金计划 - 拟用不超24亿元自有资金证券投资，有效期一年[13] - 2025年度拟向金融机构申请不超50亿元综合授信，提供不超6亿元担保额度[13] 会议与议案 - 第九届董事会第三次会议2025年4月24日召开，11人出席[1] - 《2024年度董事会工作报告》等议案表决全票通过，尚需股东大会审议[2][3][4][7][8][9][10][11][12][13][14][17] - 公司定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[17] 报告披露 - 《2024年年度报告及其摘要》等报告2025年4月26日披露[4][7][9][10][11][12][13][14][17] 薪酬审议 - 董事会薪酬与考核委员会认为2024年度董高薪酬合规，议案直交股东大会[16]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润186021771.78元，上年度416237631.36元，上上年度839939033.95元[6] 分红与回购 - 拟每股派发现金红利0.02元（含税），不送红股，不转增股本[1] - 2024年第一季度已派发现金红利127133515.52元（含税）[3] - 2024年度股份回购金额1019938990.70元[3] - 现金分红和回购金额合计1222604464.28元，占本年度净利润比例657.24%[3] - 现金分红和回购并注销金额合计202665473.58元，占本年度净利润比例108.95%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额202665473.58元，现金分红比例42.16%[7] 其他 - 截至2024年12月31日，母公司年末未分配利润6319647970.69元[2] - 截至2024年12月31日，公司总股本4025970368股，扣除回购股份后为3776597903股，拟派发现金红利75531958.06元（含税）[3] - 本次利润分配预案尚须提交2024年年度股东大会批准[11]