会议与议案 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会会议[4][5] - 2023年独立董事出席多场委员会会议并对24项议案投同意票[6] - 2023年4月21日九届十三次董事会会议通过多项议案[14][15][17][18][29][30] - 2023年6月29日九届十四次董事会会议通过前期会计差错更正议案[16] 担保与借款 - 2023年拟为子公司环龙星辰按持股比例担保，为新顺发展提供不超4.59亿元连带责任保证担保[20][21] - 2023年全资子公司黑牡丹置业按35%股权比例向无锡绿鸿提供借款[22] - 2023年控股子公司对上海港兴置业借款展期[23] 资金运用 - 2023年拟滚动使用不超3亿元闲置自有资金进行委托理财[26] - 2023年全资子公司拟开展远期结售汇业务[27] 股票相关 - 2023年3月3日为181名激励对象的8942401股限制性股票办理解除限售及股份上市事宜[30] - 2023年7月14日将限制性股票回购价格由3.84元/股调整为3.63元/股[31] 信息披露 - 2023年在上海证券交易所网站及指定媒体共披露4份定期报告和75份临时公告[32]

市场扩张和并购 - 黑牡丹香港控股于2023年9月成功发行3年期1.26亿美元高级无抵押债券[5] 其他新策略 - 2024年拟开展外汇套期保值业务额度不超20000万美元或等值外币[3][4][6][9] - 2024年4月19日董事会审议通过开展外汇套期保值业务议案[3][9] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[3][5][6][9] - 交易目的为套期保值，主要币种为美元[4][5] - 交易工具含远期结售汇、外汇期权及组合[4][8] - 交易场所为有资格金融机构[4][8] - 资金来源为自有或自筹资金[7] - 业务存在汇率等风险[10] - 公司制定制度控制交易风险[12]

战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员五名，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任，发展规划部为办事机构[4] 职责与工作流程 - 职责包括研究战略规划等并提建议，检查实施情况[6] - 发展规划部负责决策前期准备工作[8] 会议规则 - 不定期会议，提前三日通知，全体同意可不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 表决为记名表决，可通讯表决，记录保存不少于十年[11][13] 实施细则 - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[14]

借款安排 - 2024年公司控股房地产子公司拟向少数股东提供不超43614万元借款[1][2] - 浙江港达置业少数股东预计获4504万元借款，年利率0%[4] - 常州御盛房地产少数股东预计获17060万元借款，年利率0%[4] - 常州绿都房地产少数股东预计获22050万元借款，年利率5.0025%[4] 少数股东财务数据 - 截至2024年3月31日，江苏港龙资产负债率71.07%[5][6] - 截至2024年3月31日，无锡蓝光灿琮资产负债率72.13%[7] - 截至2024年3月31日，君德实业资产负债率6.23%[9] 其他 - 公司提请授权实施借款，期限至2024年年度股东大会[13] - 截至公告披露日，公司对合并报表外单位资助余额147457.10万元，占比14.64%，无逾期[15]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效[8] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[16] 内部控制标准 - 财务报告内控多项潜在错报重大缺陷定量标准[20][21] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准5000万元及以上[22] - 非财务报告内控重大缺陷有8种定性情况[22] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[24][25] - 内控流程日常有一般缺陷但风险可控[24][25] 未来展望 - 2023年围绕工作主线完善内控制度[26] - 2024年围绕新主线完善内控体系[26]

业绩总结 - 2023年末母公司报表期末未分配利润为693,813,019.44元[2] 利润分配 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.125元（含税）[1][2] - 以1,032,025,457股为基数，拟派发现金红利129,003,182.13元（含税）[2] - 本年度公司现金分红比例为35.41%[2] 决策流程 - 2024年4月19日董事会、监事会通过利润分配预案[4][5] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6]

审计情况 - 会计师事务所于2024年4月19日出具无保留意见审计报告，审计黑牡丹2023年度财务报表[3] 应收账款情况 - 苏州新铁投资发展有限公司2023年期初与期末应收账款均为98.43万元[9] - 高新城市运营管理服务常州有限公司2023年应收账款发生额158.10万元，偿还90.60万元，期末余额67.50万元[9] - 苏州民生环保科技有限公司2023年期初应收账款609.01万元，已偿还[9] - 苏州国展安居投资有限公司2023年期初应收账款78.38万元，偿还50.95万元，期末余额27.43万元[9] - 城市大丰区常州高新区大丰工业园投资开发2023年期初应收账款1478.96万元，发生额169.81万元，偿还1170.35万元，期末余额478.42万元[9] 其他应收款情况 - 苏州市恒泰融资担保有限公司2023年期初其他应收款3527.94万元，发生利息4.72万元，偿还1939.71万元，期末余额1592.95万元[9] - 高新集团有限公司2023年其他应收款发生额4.84万元，已偿还[9] - 苏州黑牡丹宜业有限公司2023年期初其他应收款209217.71万元，发生额628510.00万元，偿还507360.00万元，期末余额223043.70万元[9] 往来资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计333,553.65[10] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计123,378.57[10] - 2023年度占用资金的利息总计2,995.64[10] - 2023年度偿还累计发生金额总计1,461,781.15[10] - 2023年期末占用总计792,155.43[10] 部分公司往来资金情况 - 常州黑牡丹建设投资有限公司2023年期初往来资金余额36,117.13，年度占用累计发生金额133,825.0[10] - 常州黑牡丹科技园有限公司2023年期初往来资金余额0,625.77，年度占用累计发生金额17,700.00[10] - 新希望农业投资发展有限公司2023年期初往来资金余额9,641.3，年度占用累计发生金额22,470.00[10] - 常州市大德纺织有限公司2023年期初往来资金余额9,000.00，年度占用累计发生金额1,000.01[10] - 黑牡丹集团进出口有限公司2023年期初往来资金余额4,189.5，年度占用累计发生金额33,451.00[10]

业绩与分红 - 公司2023年拟每股派发现金红利0.125元（含税），合计拟派129,003,182.13元（含税），现金分红比例35.41%[2][3] - 公司2023年度计提各项减值准备合计30,409.78万元[4] 融资与担保 - 公司2024年向16家银行申请不超400,000万元人民币或等值美元融资授信总额度[13] - 2024年为不同资产负债率子公司拟提供不同额度融资担保[15] 关联交易 - 公司及下属部分子公司2024年与关联方预计发生关联交易，涉及金额4752.00万元[14][15] 资金运用 - 2024年拟用不超30000万元闲置自有资金进行委托理财[17] - 2024年控股房地产项目子公司拟向少数股东提供不超43614.00万元借款[18] - 全资子公司黑牡丹置业拟按30%持股比例向绍兴港兴提供不超2200.00万元借款，年利率0%[21] 业务开展 - 2024年全资子公司开展外汇套期保值业务，任一时点交易余额不超20000万美元或等值外币[23] 股本变更 - 截至2023年12月31日，公司拟回购注销限制性股票8,534,344股，注册资本和总股本将变更[2][26] 人事与议案 - 公司第十届董事会推荐9人为董事候选人，另一名职工代表董事将由职工代表大会选举产生[33] - 多项议案在董事会审议通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][26][29][30] 会议安排 - 九届二十次董事会会议于2024年4月19日召开[1] - 公司定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[36] 人员持股 - 史荣飞持有公司625,100股股票[40] - 惠茹持有公司386,200股股票[41] - 恽伶俐持有公司523,800股股票[43] - 冯小玉等5人未持有公司股票[39][42][44][45][46]

融资申请 - 2023年5月15日公司股东大会同意申请注册发行不超15亿元超短期融资券[1] 融资注册 - 2024年2月8日公司超短期融资券注册金额为7.6亿元，额度2年内有效[1] 融资发行 - 2024年4月11日公司发行2024年度第一期超短期融资券[2] - 实际发行总额6.7亿元，期限260天，利率2.48%[2] - 主承销商为中国民生银行，联席主承销商为中国银行[2] 资金到账 - 2024年4月12日发行款6.7亿元到账[2]

债务融资 - 2022年12月7日公司股东大会同意申请注册发行不超20亿元定向债务融资工具[2] - 2023年5月18日公司定向债务融资工具注册金额为15亿元，有效期2年[2] - 2024年4月9 - 10日公司发行“24黑牡丹PPN001”，实际发行总额3.80亿元[3] - “24黑牡丹PPN001”期限3年，发行利率3.02%[3] - “24黑牡丹PPN001”发行款3.80亿元于2024年4月11日到账[3]