证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-022 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更，系执行财政部发布的有关通知，对公司会计政策进行 相应的变更。 ●本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的准则解释第 16 号的相关规定执 行。 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 1 规定执行。 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-021 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 关于续签日常关联交易协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：鉴于宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司""宝钛股份"）与 宝钛集团有限公司（以下简称"宝钛集团"）签署的《安全保障服务协议》、《职业教 育培训协议》、《档案管理协议》、《后勤保障协议》已期满，公司拟与宝钛集团及宝 钛集团有限公司综合服务管理分公司（以下简称"综合服务公司"）续签该等日常关 联交易协议。本次该等日常关联交易协议的签订，不存在交易风险。 ●宝钛集团是公司控股股东，综合服务公司是宝钛集团的分公司，上述事项构 成了关联交易。上述该等关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次该等关联交易经公司第八届董事会第三次会议审议通过，关 联董事回避表决。 ●本次该等日常关联交易金额合计 4074.11102 万元，低于 ...

宝鸡钛业股份有限公司独立董事 关于签署有关日常关联交易协议的 独立意见 宝鸡钛业股份有限公司于 2023年 8 月 24 日召开的第八届董事会第三次会 议，审议通过了《关于签署公司有关日常关联交易协议的议案》。 宝鸡钛业股份有限公司独立董事 关于签署有关日常关联交易协议的 独立意见 宝鸡钛业股份有限公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第八届董事会第三次会 议，审议通过了《关于签署公司有关日常关联交易协议的议案》。 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第１号一规范运作》以及《宝鸡钛业股份有限公司 章程》等规定,本人作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事,在审阅了该项关联交 易及相关材料后,本着公平、公正和独立判断的原则,对此次董事会讨论的关联 交易事项发表如下独立意见: 1、上述关联交易事项是公司与宝钛集团有限公司及其综合服务管理分公司 之间正常、合法的经济行为,关联交易定价公允、合理,不存在损害公司和非关 联股东的利益,尤其是中小股东利益情形,亦不会对公司独立性产生不利影响。 2、上述关联交易事项表决时关联董事回避了表决,关联交易表决程序合法 有效 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-018 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.45 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/23 | － | 2023/8/24 | 2023/8/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 29 日的 2022 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实 ...

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2023-012 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 ●会议召开方式：网络平台在线交流 ●会议召开地址："全景路演"（http://rs.p5w.net） ●投资者可于 2023 年 5 月 12 日 17:00 前将相关问题发送至公司邮箱： dsb@baoti.com ，或通过 https://ir.p5w.net/zj 进行预提问。公司将在业绩说 明会上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行解答。 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投 资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会" 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00 一、说明会类型 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2022 年 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入达到6634631944.44元，同比增长26.47%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为557157959.30元，略有下降[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除净利润为514525909.02元，略有增长[13] - 公司2022年实现营业收入66.35亿元，同比增长26.47%[18] - 公司归属于上市公司股东的净利润为5.57亿元[18] - 公司钛产品销售量达31,609.35吨[18] - 公司钛产品营业收入为60.38亿元，同比增加21.80%，毛利率比上年增加1.58个百分点[37] - 国内营业收入为56.94亿元，同比增加23.90%，国外营业收入为7.50亿元，同比增加3.89%[37] - 钛产品销售量比上年增加18.67%，库存量比上年增加25.59%[38] - 公司实现营业收入66.35亿元，同比增加26.47%[33] - 公司主营业务中，营业收入达到66.35亿元，同比增加26.47%[34] - 公司2022年实现营业收入66.35亿元，同比增加26.47%[36] - 公司2022年度每10股拟派发现金股利人民币4.5元，共分配现金214,999,892.55元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为38.59%[111] 产品及市场 - 公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地[21] - 公司主要产品包括各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品[22] - 公司钛产品生产量为32,538.59吨，主要应用于航空、航天、海洋、石油化工、医疗、建筑等领域[20] - 公司产品主要应用于航空、航天、海洋方面，石油、化工方面，冶金工业方面，医疗领域，生活领域和建筑领域[26] 公司发展战略 - 公司的“十四五”发展目标是形成5万吨钛产品及一定量的锆、镍等金属产品生产能力，建成国际钛业强企[61] - 公司2023年的经营目标是实现营业收入68亿元，钛产品产量3.5万吨[62] 财务状况 - 公司本期期末货币资金为905,355,895.21元，占总资产的7.27%，较上期期末下降了44.63%[44] - 公司预付款项本期期末数为167,215,195.73元，占总资产的1.34%，较上期期末下降了44.71%[44] - 公司在建工程本期期末数为645,357,216.48元，占总资产的5.18%，较上期期末增长了30.86%[44] - 公司长期待摊费用本期期末数为20,629,833.00元，占总资产的0.17%，较上期期末增长了19,475.28%[44] - 公司应付票据本期期末数为274,673,786.00元，占总资产的2.20%，较上期期末增长了118.03%[44] 公司治理 - 公司董事会共召开了8次会议，会议记录完整、准确，并妥善保存[69] - 公司制修订了多项内控制度，进一步完善了公司治理体系[69] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性，不存在同业竞争的情况[71] 环保责任 - 公司通过开展金秋助学、产业帮扶、消费帮扶等重点工作，累计投入36.7万元，持续推进帮扶村产业发展和巩固脱贫攻坚成果[135] - 对定点帮扶村开展金秋助学3.5万元，帮助发展村域产业项目建设资金8万元[136] - 开展消费帮扶，采购帮扶地区苹果共计24.5万物资折款25.2万元，发放春节慰问品0.7万元[137] - 产业帮扶和消费帮扶惠及帮扶村2810人，金秋助学惠及14人[138]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18.75亿元，比上年同期增长18.39%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，比上年同期减少29.31%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.32亿元，比上年同期减少31.22%，主要因产品毛利率下降[7][19] - 经营活动产生的现金流量净额 -1498.57万元，比上年同期增长93.48%，主要因购买商品接受劳务支付的现金减少[8][19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2862元/股，比上年同期减少29.32%[8] - 加权平均净资产收益率为2.18%，较上年度末下降0.97个百分点[8] - 本报告期末总资产129.29亿元，较上年度末增长3.77%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益63.31亿元，较上年度末增长2.24%[8] - 非经常性损益合计505.81万元[18] - 2023年第一季度营业总收入1874790592.72元，2022年第一季度为1583604267.36元[33] - 2023年第一季度营业总成本1659847121.51元，2022年第一季度为1305765667.71元[33] - 2023年第一季度营业利润186943021.94元，2022年第一季度为246381884.05元[33] - 2023年第一季度利润总额为186,933,461.94元，2022年同期为246,458,098.56元[34] - 2023年第一季度净利润为163,279,016.69元，2022年同期为213,592,321.82元[34] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为136,758,159.41元，2022年同期为193,468,978.45元[34] - 2023年第一季度基本每股收益为0.2862元/股，2022年同期为0.4049元/股[34] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为734,859,810.28元，2022年同期为1,163,949,054.82元[37] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 14,985,669.23元，2022年同期为 - 229,991,403.90元[37] - 2023年第一季度取得投资收益收到的现金为2,061,302.08元[37] - 2023年非流动负债合计为2,012,267,928.53元，2022年为1,773,761,531.09元[38] - 2023年负债合计为6,064,891,626.05元，2022年为5,694,323,559.56元[38] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计为6,864,146,873.69元，2022年为6,764,806,147.94元[38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数53563人，宝钛集团有限公司持股2.28亿股，持股比例47.77%[21] 各业务线产品生产销售库存数据变化 - 钛产品生产量7718.85吨，销售量8344.51吨，库存量3934.29吨，生产量比上年增减4.11%，销售量比上年增减8.76%，库存量比上年增减16.65%[24] - 其他金属产品生产量255.07吨，销售量243.47吨，库存量100.45吨，生产量比上年增减64.10%，销售量比上年增减23.21%，库存量比上年增减77.76%[24] 特定时间点资产负债项目数据对比 - 2023年3月31日货币资金825908444.42元，2022年12月31日为905355895.21元[26] - 2023年3月31日应收票据1797235315.55元，2022年12月31日为2301047240.74元[26] - 2023年3月31日资产总计12929038499.74元，2022年12月31日为12459129707.50元[28] - 2023年3月31日流动负债合计4052623697.52元，2022年12月31日为3920562028.47元[28] 第一季度研发费用变化 - 2023年第一季度研发费用35328413.97元，2022年第一季度为18306822.04元[33] 投资活动现金流量数据 - 投资活动支付其他与投资活动有关的现金为36,872.99[44] - 投资活动现金流出小计分别为79,337,960.92和84,018,383.56[44] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 -77,274,498.84和 -83,844,821.30[44] 筹资活动现金流量数据 - 取得借款收到的现金分别为250,000,000.00和825,000,000.00[44] - 筹资活动现金流入小计分别为250,000,000.00和825,000,000.00[44] - 偿还债务支付的现金为203,000,000.00[44] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为12,973,592.26和26,331,477.65[44] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为13,332,000.00[44] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为34,026,407.74和798,668,522.35[44] 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额分别为737,498,510.18和1,834,418,217.57[44]

会议基本信息 - 公司参与“2022 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2021 年度业绩说明会”活动，目的是提高公司治理水平，建立与投资者良好沟通机制 [1] - 2022 年 5 月 6 日，公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露参会公告 [2] - 2022 年 5 月 13 日下午 15:00 - 17:00，公司在“全景•路演天下”通过网络平台召开 2021 年度业绩说明会，总经理、总会计师、董事会秘书出席 [2] 原材料与成本控制 - 投资者询问公司应对海绵钛等原材料价格上涨和供应问题及钛产品成本控制方面，公司表示已形成完善采购体系与稳定供应链，控股子公司能满足部分海绵钛需求，将密切关注市场行情，通过多种举措控制成本，实现高质量发展 [2][3] 国企发展落实 - 投资者询问公司作为陕西国企如何落实政府做强做优做大国有资本和国有企业要求，公司称将以国家战略和市场需求为导向，实施创新驱动发展战略，加大科研投入，深化合作开展核心技术攻关 [3] 股票投资风险 - 投资者询问公司股票投资风险，公司表示股票二级市场价格受多种因素影响，公司经营发展决定内在价值，近年来经营业绩持续增长 [4] 行业前景状况 - 投资者询问公司目前行业前景，公司认为 2022 年国家政策将为钛行业带来市场机遇和动能，拉动市场需求，但行业存在高端产能不足、中低端竞争激烈等问题，未来在多产业仍有市场发展空间 [5][6] 同业竞争情况 - 投资者询问公司控股股东及控制企业与公司是否存在同业竞争，公司回复不存在 [6] 经营计划与战略 - 投资者询问公司 2022 年经营计划和未来发展战略，公司“十四五”目标是形成 5 万吨钛产品及一定量锆、镍等金属产品生产能力，建成国际钛业强企；2022 年经营目标是实现营业收入成本费用计划 49.2 亿元，钛产品产量 3 万吨 [7] 募投项目产能提升 - 投资者询问公司募集资金项目投产后对产能的提升，公司 2021 年非公开发行募投项目达产后，高品质钛锭、管材、型材生产线新增钛及钛合金锭总产能 10,000 吨、钛合金管材产能 290 吨、钛合金型材产能 100 吨；宇航级宽幅钛合金板材、带材、箔材生产线新增板材产能 1,500 吨/年、带材产能 5,000 吨/年、箔材产能 500 吨/年；检测、检验中心中试平台主要提升检测水平 [7][8] 大飞机项目相关 - 投资者询问大飞机项目用钛材量及市场前景，公司为中国商飞钛材基础材料供应商，未来将获良好市场机遇 [8] 品牌形象提升 - 投资者询问公司如何提高品牌形象，公司表示产品已有品牌优势，将通过技术进步和加强管理提高产品质量，扩大产能提高市场占有率 [8]

钛产品用途与市场需求 - 钛金属因耐腐蚀、比强度高、耐高温，在化工、航工、航天等多领域广泛使用，未来应用将更广泛 [1] - 美国、俄罗斯航空用钛占比高，钛材企业规模大、盈利能力强；日本主要为民用钛材；中国在航天航空等多领域有较大市场需求和空间 [1] 公司产品成本构成 - 公司产品成本由原材料、辅料等构成，直接材料占比超 80% [1] 募资投资项目保障 - 公司有良好的技术和管理人才储备，去年对募集资金项目评估时已考虑各方面情况，项目实施有技术和管理保障 [1][2] 公司业绩增长与营销突破 - 2021 年公司把握市场机遇，加大开拓力度，深化改革创新，主营业务收入和盈利能力提升，经营业绩同比增长 [2] - 公司将根据客户需求调整销售策略，满足差异化需求，与战略重点客户建立长期合作关系，巩固和提升市场占有率 [2]

营收情况 - 本报告期营业收入17.21亿元，同比降3.04%；年初至报告期末营收50.99亿元，同比增10.47%[7] - 2022年前三季度营业总收入50.99亿元，较2021年前三季度的46.16亿元增长10.47%[31] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1.51亿元，同比降21.60%；年初至报告期末为5.09亿元，同比增8.10%[7] - 2022年前三季度营业总成本43.58亿元，较2021年前三季度的39.96亿元增长9.02%[31] - 2022年前三季度投资收益87.53万元，而2021年前三季度为 - 93.89万元[31] - 2022年前三季度营业利润为6.62亿元，2021年同期为5.77亿元[33] - 2022年前三季度净利润为5.94亿元，2021年同期为5.15亿元[33] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.17亿元，同比增163.07%，因年前三季度销售产品收现增加[10] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为44.93亿元，2021年同期为30.25亿元[37] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，2021年同期为 - 1.86亿元[37] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.14亿元，2021年同期为 - 5.49亿元[39] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为13.91亿元，2021年同期为16.38亿元[39] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为13.10亿元，2021年同期为9.01亿元[39] - 2022年期末现金及现金等价物余额为26.60亿元，2021年期末为16.79亿元[39] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产143.99亿元，较上年度末增22.47%；归属上市公司股东所有者权益61.42亿元，较上年度末增1.72%[10] - 2022年9月30日公司资产总计143.99亿元，较2021年末的117.57亿元增长22.47%[22][25][27] - 2022年9月30日货币资金29.16亿元，较2021年末的16.35亿元增长78.37%[22] - 2022年9月30日应收账款27.68亿元，较2021年末的14.88亿元增长86.08%[22] - 2022年9月30日存货33.32亿元，较2021年末的29.96亿元增长11.22%[22] - 2022年9月30日短期借款9.5亿元，较2021年末的4.00亿元增长137.28%[25] - 2022年9月30日长期借款15.8亿元，较2021年末的5.49亿元增长187.79%[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数44412户，宝钛集团有限公司持股2.28亿股，占比47.77%[14] 产品产销情况 - 1 - 9月钛产品生产量24688.09吨、销售量24307.97吨，同比分别增24.27%、24.24%[18] - 1 - 9月其他金属产品生产量567.88吨、销售量598.67吨，同比分别降22.59%、18.34%[18] 每股收益与净资产收益率情况 - 本报告期基本每股收益0.3171元/股，同比降21.61%；年初至报告期末为1.0662元/股，同比增5.71%[10] - 2022年前三季度基本每股收益为1.0662元/股，2021年同期为1.0086元/股[33] - 本报告期加权平均净资产收益率2.4973%，较上年同期减少0.8046个百分点；年初至报告期末为8.2724%，较上年同期减少0.1269个百分点[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1211.34万元，年初至报告期末为3068.12万元[10] 研发费用情况 - 2022年前三季度研发费用1.22亿元，较2021年前三季度的0.99亿元增长22.62%[31]