证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-001 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十二次会议于2024年3月13日发出通知，会议于2024 年3月27日在广州远洋大厦公司会议室以现场结合通讯会议方 式召开，应到董事9人，实到9人（李满董事因工作原因未能参加 会议，书面委托王威董事参会并行使表决权）。本次会议召开程 序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合 法、有效。会议由陈威董事长主持，公司全体监事和部分高管列 席。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 （二）审议通过关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提 1 交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 详细内容请 ...

业绩总结 - 2023年度净利润1,064,255,173.13元[3] - 截至2023年末未分配利润4,342,469,757.16元[3] 利润分配 - 拟10股派2.48元（含税），共派532,369,391.21元[4] - 2023年现金分红比例50.02%[4] 决策进展 - 2024年3月27日董监事会通过预案，待股东大会批准[5][8]

会议与议案 - 2023年召开3次股东大会、9次董事会等，审议通过25项股东大会议案和55项董事会议案[2] 人员履职 - 独立董事应参加9次董事会，现场出席4次等[3] 业务活动 - 4月参加厦门业务合作交流会，9月赴欧洲实地调研等[4] 公司决策 - 2023年审议四项关联交易事项，符合公司利益[5] - 续聘天职国际会计师事务所为2023年年审会计师事务所[7] - 聘任刘兴强为总会计师等多人[7][8] 分红情况 - 以2022年末股本为基数，每股派发0.16元（税前），共派发343464123.36元[10]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 财务和非财务报告内控重大缺陷定量标准为≥5000万元或≥营收0.6%[15][16] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 下一年度加强内部控制制度建设等工作[20]

目 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]2998-1 号 天职业字[2024]2998-1 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中远海特")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中远海特董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】 进行查 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn】 进行查 -1 内部控制审计报告 内部控制审计报告（续） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告 ...

中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]2998 号 日 录 审计报告 -- -- -- 2023 年度财务报表 ------- 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2024]2998 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中远海特")财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未担任其他职务，无不得任职情形，与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

中远海运特种运输股份有限公司 关于参加中远海运集团控股上市公司 2023年三季度报告集体业绩说明会的公告 股票简称：中远海特 股票代码：600428 公告编号：2023-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布了公司 2023 年第三季度报告。为进一步加强 投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国远洋海运集团有限 公司（以下简称"中远海运集团"或"集团"）统一安排，公司将 与集团控股的其他 5 家上市公司共同参加于 2023 年 11 月 9 日 （周四）15:00-17:00 举行的"中远海运集团控股上市公司 2023 年三季度报告集体业绩说明会"。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 1 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（周四）15:00-17:00； 会议召开方式：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）网 络互动； 投资者可于 2023 年 11 月 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度营业收入为304.62亿元，同比下降10.63%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元，同比下降37.41%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为8,912,648,101.79元，较去年同期略有下降[16] - 公司2023年前三季度净利润为921,988,229.16元，较去年同期增长约19.5%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为182.03亿元，同比增长20.72%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为18.20亿人民币，同比增长20.4%[19] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.07亿人民币，同比改善为-7.81亿人民币[20] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-15.42亿人民币，同比下降11.3%[21] 资产及股东权益 - 公司流动资产合计为4,626,418,639.57元，其中应收账款为692,138,465.99元，存货为704,303,431.01元[13] - 公司非流动资产合计为22,592,065,930.35元，其中固定资产为13,972,936,862.99元，使用权资产为3,573,552,568.40元[14] - 报告期末其他应收款增加66.67%，主要是应收违约金增加[8] - 报告期末其他流动资产增加312.18%，主要是待抵扣进项税增加[8] - 报告期末长期应付款减少99.93%，主要是项目专项应付款减少[8] - 报告期确认递延收益增加64,594.51%，与资产相关的递延收益增加[8] - 公司2023年前三季度每股基本收益为0.426元，较去年同期增长约18.7%[18] - 报告期末普通股股东总数为109,271股，前十名股东持股情况中，中国远洋运输有限公司持股数量最多，为1,083,147,344股，持股比例为50.46%[9] 负债情况 - 公司2023年第三季度负债总计为15,798,479,312.83元，较2022年同期增长约9.4%[15] - 长期借款为4,616,849,856.99[23] - 租赁负债为2,469,310,948.97[23] - 递延所得税负债从387,656,000.13增加至564,480,186.37[23] - 非流动负债合计从8,701,373,541.65增加至8,878,197,727.89[23] - 负债合计从14,519,311,828.28增加至14,696,136,014.52[23] 股东权益 - 资本公积为4,313,275,039.31[23] - 其他综合收益为-379,787,115.94[23] - 未分配利润从3,638,700,084.67增加至3,641,944,690.11[23] - 归属于母公司所有者权益从10,685,234,999.43增加至10,688,479,604.87[23] - 所有者权益合计从10,714,446,961.56增加至10,717,691,567.00[23]