审计委员会构成 - 公司第八届董事会审计委员会由4名董事构成[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开5次会议，4次现场结合通讯，1次通讯会议[2] 审计费用 - 2023年续聘天职国际，聘任期一年，年度审计费330万元（含税）[5] 工作成果 - 2023年审计委员会促进公司内部控制管理提升优化[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将提高委员履职能力，为董事会决策提供支持[8]

业绩总结 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[4] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元[4] 审计相关 - 天职国际对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[5] - 2023 - 2024年公司董事会审计委员会多次开会，涉及续聘、沟通、听取汇报等[7][8]

会议与议案 - 2023年召开3次股东大会、9次董事会等会议[2] - 审议通过25项股东大会议案和55项董事会议案[3] 人员相关 - 2023年聘任刘上海等人为公司职务[8] - 独立董事许丽华出席各类会议情况[3] 财务与分配 - 以2022年末股本为基数每股派现0.16元，共派343464123.36元[9] 其他事项 - 2023年参加业务交流、调研及培训[4][5] - 审议4项关联交易事项，符合股东利益[5]

业绩总结 - 2023年度公司净利润为6,979万元人民币[15] - 截至2023年末，公司资产总额为142,273万元，负债总额为105,294万元，净资产额为36,979万元[15] 担保情况 - 2024年度公司预计对外担保额度为535,925万元[2] - 2024年计划对资产负债率不超70%的控股、参股公司提供不超487,975万元担保[3] - 2024年计划对资产负债率超70%的控股公司提供不超47,950万元担保[3] - 截至2023年12月31日，已为3家公司提供担保，金额分别为19,303万元、161,325万元、80,688万元[2] - 截至2023年12月31日，期末对外担保余额折合人民币为261,316万元，占2023年末净资产的22.55%[19] - 预计2024年对外担保总额占2023年末净资产的46.25%，占2023年末总资产的19.44%[19] 子公司情况 - 截至2023年末，海南中远海运沥青运输有限公司资产总额74,731万元，负债总额36,325万元，净利润3,507万元[7] - 截至2023年末，天津中远海运特种运输有限公司资产总额39,136万元，负债总额188万元，净利润376万元[7] 其他 - 公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2024年度对外担保额度的议案》，将提交2023年年度股东大会审议批准[18] - 本次对外担保额度有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内[4] - 公司无逾期担保情况[19]

注册资本与股权 - 公司初始注册资本3亿元，2011年8月增加3亿元（含500万美元）[2] - 2016年3月完成40%股权交割，10月受让5%股权[2][3] - 2017年1月增加注册资本6亿元（含500万美元），变更后为12亿元（含500万美元）[4] - 2018年7月原中远财务有限责任公司并入，新组建公司注册资本为28亿元（含2500万美元）[5] - 2020年6月增资至60亿元人民币(含2500万美元)，2022年11月增至195亿元人民币（含2500万美元）[5] - 中国远洋海运集团有限公司出资60.85614272亿元（含2000万美元），占比31.2083%[6] 人员与管理 - 2023年12月末董事人数为9人，多数成员有20年以上财务管理经验[10] 风险与合规 - 实施不低于2.5%的动态拨备管理[12] - 每年3月报送上年度《风险管理自我评估报告》和《合规管理自我评估报告》[12] - 整体和合规风险水平低，发展趋势稳定[12] - 2022年10月首次洗钱和恐怖融资风险自评估结果为中低风险[23] - 每年开展风险管理和合规管理自评估，结果上报上海监管局[27] 业务制度 - 信贷业务限于中国远洋海运集团成员单位，实行统一授信管理[13] - 信贷管理体制分工合理、审贷分离[14] - 建立有价证券投资决策与审批机制，职责分离[15] - 董事会审定年度有价证券投资计划，审核委员会进行可行性分析[17] - 对有价证券投资监控，建立内部报告制度[18] - 制定资金业务制度，存放同业业务实行交易对手白名单管理[20] - 初步建立流动性监测与预警机制，每日计算指标并压力测试[21] - 制定结算业务管理办法及操作规程[22] - 依据企业会计准则制定会计核算管理制度[24] 业绩数据 - 2023年12月31日，货币资金1267.44亿元，利息净收入14.02亿元，利润总额15.97亿元，税后净利润12.14亿元[32] - 2023年12月，资本充足率26.57%，不良资产率0.00%，不良贷款率0.00%，贷款拨备率2.50%，流动性比例66.07%，贷款比例23.17%，集团外负债总额/资本净额0.00%，票据承兑余额/资产总额0.72%，票据承兑余额/存放同业1.25% [33] - （票据承兑余额+转贴现卖出余额）/资本净额为6.16%，承兑汇票保证金余额/各项存款为0.00%，投资总额/资本净额为21.17%，固定资产净额/资本净额为0.01% [34] - 截至2023年12月31日，公司及下属公司存款余额12.97亿元，贷款余额14.6亿元，存款比例88%，贷款比例14% [36][37] 发展历程 - 2022年3月设专职数据管理部门金融数据部[26] - 2023年6月30日，财务公司新核心系统一阶段正式上线[26] 评级情况 - 2023年9月，联合资信评定主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定[33] 风险评估 - 公司认为与财务公司之间金融业务风险可控[38]

审计报告 - 2024年3月27日出具“天职业字[2024]2998号”标准无保留意见审计报告[2] 财务公司存款 - 存放于中远海运集团财务有限责任公司年初无余额，本年增加47,552,799,087.83元，本年减少47,028,107,645.18元，年末余额1,297,371,514.39元，收取利息13,513,681.16元[10] 财务公司贷款 - 中远海运集团财务有限责任公司贷款年初余额60,129,068.91元，本年增加410,204,789.88元，年末余额1,461,022,519.72元，支付利息及手续费5,706,631.61元[10] 短期贷款 - 中远海运集团财务有限责任公司短期贷款年末余额691,095,525.2元，支付利息5,282,038.97元[10] 长期贷款 - 中远海运集团财务有限责任公司长期贷款年初余额60,129,068.91元，本年增加9,109,264元，本年减少9,311,339.07元，年末余额69,926,994.5元，支付利息10,424,592.64元[10]

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-002 中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 13 日发出通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在广州远洋大厦公司会议室以现场方式召开， 应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的召开程序符合有关法律法 规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监 事会主席刘上海先生主持，公司部分高管列席。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 监事会全体成员对公司 2023 年年度报告发表如下意见： 1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-005 中远海运特种运输股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 拟续聘会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"或"天职会计师事务所"） 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"或"中远 海特"）于2024年3月27日召开公司第八届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司聘请2024年度审计师的议案》，公司拟续 聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年审会计 师事务所。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 1 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车 ...

会议与议案 - 2023年召开3次股东大会、9次董事会等，审议通过25项股东大会议案和55项董事会议案[3] 人员情况 - 独立董事郑明辉参加相关会议情况[3] - 2023年聘任刘兴强等人为公司相关职位[7][8][9] 关联与报告 - 2023年审议4项关联交易事项[6] - 2023年披露定期报告4份[6] 审计与薪酬 - 续聘天职国际会计师事务所为2023年年审会计师事务所[7] - 审议通过高管2022年度薪酬事项[9] 分红情况 - 以2022年12月31日股本为基数，每股派现0.16元，共派发343,464,123.36元[9]

人员与客户数据 - 2022年底合伙人85人，注会1061人，签过证券业务审计报告注会347人[3] - 2022年上市公司审计客户248家，中远海特同行业11家[3] - 项目合伙人等近三年签署复核报告数量[6] 业绩数据 - 2022年收入总额31.22亿元，审计业务25.18亿元，证券业务12.03亿元[3] - 2022年上市公司审计收费总额3.19亿元[3] - 2023年度审计费用330万元，较上期增加36万元[8] 风险与监管情况 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿，近三年无民事责任[4][15] - 近三年受监督管理措施8次、自律监管措施1次，从业人员涉24人[9] 审计流程与管理 - 实施项目组内部复核程序[10] - 针对审计业务实施独立复核程序[11] - 开展日常和定期监控，2023年报审计措施有效执行[11]