业绩数据 - 2023年营业收入120.07亿元，同比减少1.64%[10][44][50][59] - 2023年利润总额11.92亿元，同比增加11.64%[10][44][90] - 2023年归属母公司净利润10.64亿元，同比增加29.58%[10][44][50][90] - 2023年经营活动现金流净额29.68亿元，同比增长24.99%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产115.39亿元，较2022年末增长7.97%[50] - 2023年基本每股收益0.496元/股，较2022年增长29.58%[44][52][90] - 2023年净资产收益率（摊薄）为9.67%，较2022年增加1.55个百分点[53] - 2023年总资产周转率为0.45次，较2022年减少0.06次[54] - 2023年资产负债率为57.97%，较2022年增加0.43个百分点[56] - 2023年资本积累率为8.12%，较2022年减少2.87个百分点[57] - 2023年营业成本98.85亿元，较2022年增长3.87%[59] 业务与资产 - 较“十三五”末，2023年运力规模增长29艘，载重吨增长58.6%，营收规模增长70.6%，利润增长7.5倍[11] - 2023年接入1艘65000吨半潜船，累计接入多艘纸浆船，合资公司锁定24艘LNG双燃料船舶订单[13] - 报告期内累计利用框架运载商品车14.4万辆[14] - 2023年完成15艘船舶岸电改造[15] - 2023年航运业务营业收入111.66亿元，毛利率16.20%，同比减少6.41个百分点[87] - 2023年非航运业务营业收入8.40亿元，毛利率37.17%，同比增加25.02个百分点[87] - 货币资金期末数为14.82亿元，占总资产5.37%，较上期期末增长48.59%[76] - 应收账款期末数为4.17亿元，占总资产1.51%，较上期期末下降41.45%[76] - 短期借款期末数为6.91亿元，占总资产2.51%，较上期期末下降36.74%[77] - 合同负债期末数为5.52亿元，占总资产2.00%，较上期期末增长59.16%[77] - 长期借款期末数为61.36亿元，占总资产22.26%，较上期期末增长32.90%[77] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，对中远航运（香港）累计投资额为3.1亿美元，报告期营收40.34亿元，同比减少23.54%[78][79] - 截至2023年12月31日，广州远洋运输总资产35.11亿元，报告期营收13.12亿元，同比增加20.97%[80] - 截至2023年12月31日，洋浦中远海运特种运输累计投资额7.5亿元，报告期营收11.02亿元，同比增加82.47%[81] - 截至2023年12月31日，广州远海特种运输累计投资额3亿元，报告期营收51.39亿元[82] - 截至2023年12月31日，广州远海汽车船运输公司累计投资额2.76亿元，报告期净利润2.77亿元[82][83] 分红与担保 - 2022年分红每10股派发1.6元（税前），占当年净利润比率41.85%[24] - 2023年拟每10股派发2.48元（税前），占当年净利润比率50.02%，待股东大会批准[24] - 2024年预计资本支出10.54亿元[91] - 2024年计划对不同资产负债率公司提供共计535925万元担保[98] - 2023年末对外担保余额折合人民币261316万元，占净资产22.55%，预计2024年占净资产46.25%，占总资产19.44%[108] 公司治理 - 2023年召开股东大会3次，审议议案25项；董事会9次，审议议案55项[18][120][131][144] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[18] - 2023年监事会共召开6次会议[36] - 2023年聘任刘兴强为总会计师，刘上海为监事会主席，黄南为董事兼总经理，张维伟为副总经理[126][137][150] - 建议续聘天职国际会计师事务所为2024年年审会计师事务所，年度审计费346万元（含税）[110] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，为公司发展提供建议[153]

营收和利润 - 公司实现营收34.3亿元，同比增长14.5%[1] - 公司实现归母净利润10.6亿元，同比增长29.6%[1] - 公司2023年实现营业收入120.1亿元，同比减少1.6%[12] 船队规模和发展计划 - 公司拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，共计127艘船舶[7] - 公司计划在2024年交付多用途纸浆船、重吊船、汽车船等船型共21-26艘[9] 业务战略和发展 - 公司持续深化“三核三链”战略，服务新能源产业、中国先进制造、战略性大宗商品三大核心业务主线[3] - 公司2024/25/26年归母净利润预计分别为13.1、14.8、16.1亿元，EPS分别为0.61元、0.69元、0.75元[19] 货运量和成本 - 公司货运量稳步增长，2023年完成总货运量1623.9万吨，同比增加182.8万吨[11] - 公司2023年营业成本同比增加3.9%，实现毛利21.2亿元，同比下降21.2%[14] 财务指标和展望 - 公司实现归母净利润10.6亿元，归母净利率为8.9%，较22年上涨2.1pp[15] - 公司2024年PE为10倍，首次覆盖，给予“持有”评级[21]

股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-013 中远海运特种运输股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼 公司会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

人事变动 - 陈威因岗位调整辞去公司董事长等职务，辞职函送达董事会时生效[1] - 陈威辞职未使董事会成员低于法定最低人数[1] 代行职责 - 自即日起至新董事长选出前，由黄南代行董事长职务[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月1日[3]

中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十四次会议于2024年4月25日发出通知，会议以书面 议案通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事， 全体董事于2024年4月30日以书面通讯方式进行了表决，本次会 议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过关于提名张炜先生为公司第八届董事会董事候选 人的议案 按照《公司章程》有关规定，根据公司工作需要，现持有公 司 50.94%股份的间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面 推荐张炜先生（张炜先生简历详见附件）为公司第八届董事会 董事候选人。本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公 ...

财务表现 - 中远海特2024年第一季度营业收入达到34.3亿人民币，同比增长14.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.41亿人民币，同比下降12.54%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.66亿人民币，同比增长25.84%[5] - 基本每股收益为0.158元/股，同比下降12.54%[5] - 总资产达到280.38亿人民币，同比增长1.49%[5] - 公司完成对南华物流的增资并实现控制，纳入合并报表范围[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，船舶处置收益为4,354.24万人民币[6] 股东情况 - 公司普通股股东总数为10.1万股，最大股东为中国远洋运输有限公司持股50.46%[9] - 中国广州外轮代理有限公司持有公司股份10,256,301股[11] 资产情况 - 公司流动资产合计为5,006,598,327.13元[14] - 公司非流动资产合计为23,031,239,055.11元[15] 财务指标 - 2024年第一季度，公司营业总收入为34.30亿人民币，同比增长14.4%[17] - 2024年第一季度，公司营业总成本为30.82亿人民币，同比增长16.4%[17] - 2024年第一季度，公司营业利润为4.05亿人民币，同比下降15.9%[17] - 2024年第一季度，公司净利润为3.42亿人民币，同比下降12.4%[18] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为6.66亿人民币，同比增长25.8%[20] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为0.60亿人民币，较去年同期改善[20] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-8.33亿人民币，较去年同期减少[21] - 2024年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为-1.65亿人民币，现金流量状况有所下滑[21]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入120.07亿元，连续两年超过百亿[1] - 公司2023年总比增长了29.58%，净利润增长7.48倍[1] - 公司2023年经营性活动现金净流额29.67亿元，同比增长24.96%[1] 用户数据 - 公司2023年共乘运商品车24.8万辆，其中框架等组合式的运输方式达到14.4万辆[2] 未来展望 - 公司2024年每十股派发人民币2.48元，占当年净利润比率50.02%[4] - 公司2024年重点工作计划包括持续推进十四五战略纵深落地和持续完善公司治理体系[4] 新产品和新技术研发 - 公司2023年累计接入两艘62,000吨、五艘68,000吨、一艘77,000吨浙江船[3] - 公司2023年累计签发电子提单达到94张，构建数字供应链生态圈[3] 市场扩张和并购 - 公司2023年入选《证券时报》评选的中国上市公司成长百强[1] 负面信息 - 无 其他新策略和有价值的信息 - 公司2023年荣获首届国新杯ESG金牛奖碳中和的50强[3]

融资进展 - 2023年10月27日披露向特定对象发行股票募集说明书等文件[1] - 会同中介机构更新募集说明书中财务数据[1] - 发行股票需获中国证监会同意注册决定方可实施[2] 信息披露 - 2024年3月28日披露《2023年年度报告》[1] - 将根据事项进展及时履行信息披露义务[2]

北京市竞天公诚律师事务所 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四） 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10） 5809 1000 F: (86-10） 5809 1100 二零二四年四月 | 目录 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 4 | | --- | | 二、本次发行的主体资格 4 | | 三、本次发行的实质条件 5 | | 四、发行人的设立 8 | | 五、发行人的独立性 8 | | 六、发行人的主要股东及控股股东、实际控制人 8 | | 七、发行人的股本及演变 9 | | 八、发行人的业务 9 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 10 | | 十、发行人的主要财产 19 | | 十一、发行人的重大债权债务 22 | | 十二、发行人的重大资产变化与收购兼并 25 | | 十三、发行人公司章程制定与修改 25 | | 十四、发行人股东 ...

股票简称：中远海特 股票代码：600428 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年四月 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事 ...