希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 26 日下发的《关于新疆天润乳业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 519 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，我们在审慎核查的基础上，就审核 问询函中的相关问题作出如下答复： 问题 2、关于融资规模以及效益测算 根据申报材料，1）发行人本次募集资金不超过 9.9 亿元，其中用于"年产 20 万吨乳制品加工项目"7.12 亿元、用于"补充流动资金"2.78 亿元。2）本 次募投项目建成且达产后，预计内部收益率为 15.8%。 请发行人说明：（1）建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容及测算过 程，建筑面积、设备购置数量的确定依据及合理性，与新增产能的匹配关系， 建筑单价、设备单价以及安装费与公司已投产项目及同行业公司可比项目 ...

新疆天润乳业股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\#}/\backslash\,{\bf\#}$$ 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 26 日下发的《关于新疆天润乳业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 519 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，新疆天润乳业股份有限公司（以下 简称"天润乳业""发行人"或"公司"）会同本次向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐机构" 或"保荐人"）、发行人律师北京国枫律师事务所（以下简称"国枫""发行人律 师"）和申报会计师希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛" "申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询 ...

北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2023] AN127-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2023]AN127-5号 致:新疆天润乳业股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次发行的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《证券法律业务管理办 法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定并 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提供的文件 和有关事实进行了查验,并就发行人本次发行事宜出具了《北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见 书》(以下称"法律意见书")、《北京国枫律师事务所关于新疆天润乳业股份 有限公司向不特定对象 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-051 特此公告。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2023年8月11日 新疆天润乳业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日收到 上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕519 号）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提 出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求将审核问询函回复进行公开披 露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆天润 乳业股份有限公司与中信建投证 ...

公司信息 - 证券代码为 600419，证券简称为天润乳业，公告编号为临 2023 - 045 [1] 活动信息 - 公司定于 2023 年 6 月 16 日参加“新疆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动” [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2023 年 6 月 16 日（周五）15:30 - 18:00 [2] - 届时公司高管将在线就公司业绩、治理、战略、经营、融资计划和可持续发展等问题与投资者交流 [2]

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-042 新疆天润乳业股份有限公司关于 召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 17 日（星期三）至 5 月 23 日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb600419@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 3 月 31 日 和 2023 年 4 月 21 日发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果和 财务状况，公司定于 2023 年 5 月 24 日下午 16:00-17:00 举行 20 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入631,264,265.05元，同比增长16.26%[3] - 归属于上市公司股东的净利润54,979,469.20元，同比增长55.58%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,913,325.28元，同比增长53.37%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1717元/股，同比增长56.10%[3] - 加权平均净资产收益率为2.35%，增加0.77个百分点[3] - 本报告期末总资产3,919,534,898.41元，较上年度末下降0.35%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,363,921,427.16元，较上年度末增长2.38%[4] - 2023年第一季度营业总收入6.31亿元，较2022年第一季度的5.43亿元增长16.26%[14] - 2023年第一季度营业总成本5.71亿元，较2022年第一季度的5.05亿元增长13.16%[14] - 2023年第一季度净利润5706.88万元，较2022年第一季度的3685.19万元增长54.86%[15] - 2023年第一季度基本每股收益0.17元/股，较2022年第一季度的0.11元/股增长54.55%[15] - 2023年第一季度稀释每股收益0.17元/股，较2022年第一季度的0.11元/股增长54.55%[15] - 2023年第一季度营业收入249,585,467.73元，较2022年第一季度的148,260,843.09元增长约68.34%[25] - 2023年第一季度营业利润12,730,870.72元，较2022年第一季度的364,818.99元增长约3389.67%[25] - 2023年第一季度净利润9,566,473.18元，较2022年第一季度的446,119.00元增长约2044.32%[25] - 2023年第一季度基本每股收益0.0299元/股，2022年第一季度为0.0014元/股，增长约2035.71%[26] 资产负债关键指标变化 - 2023年第一季度末存货4.05亿元，较上期末的5.02亿元下降19.28%[12] - 2023年第一季度末流动资产合计12.47亿元，较上期末的13.59亿元下降8.29%[12] - 2023年第一季度末非流动资产合计26.73亿元，较上期末的25.74亿元增长3.84%[12] - 2023年第一季度末流动负债合计9.85亿元，较上期末的10.53亿元下降6.41%[13] - 2023年第一季度末非流动负债合计3.39亿元，较上期末的3.42亿元下降0.72%[13] 现金流量关键指标变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为648,599,055.10元，2022年同期为567,089,585.94元[18] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为684,263,023.05元，2022年同期为615,127,367.10元[18] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为625,226,583.32元，2022年同期为665,314,788.63元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为59,036,439.73元，2022年同期为 - 50,187,421.53元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为16,459,544.35元，2022年同期为18,651,128.67元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为97,580,257.65元，2022年同期为67,597,056.54元[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 81,120,713.30元，2022年同期为 - 48,945,927.87元[19] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为192,924,023.37元，2022年同期为70,000,000.00元[19] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为212,907,755.57元，2022年同期为2,423,227.75元[19] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 19,983,732.20元，2022年同期为67,576,772.25元[19] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1,851,130,028.34元，较2022年第一季度的341,026,899.47元增长约442.81%[27] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额171,983,281.26元，较2022年第一季度的19,313,600.73元增长约790.48%[27] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计98,506,106.88元，2022年第一季度为7,144.00元，增长约13786.63%[27][28] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计100,594,000.00元，较2022年第一季度的850,416.66元增长约11764.12%[28] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -27,116,825.62元，2022年第一季度为18,456,040.07元[28] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额324,607,388.74元，2022年第一季度末为509,643,673.18元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,585户[7] - 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司持股99,577,302股，持股比例31.10%[7] 业务线（乳制品）数据关键指标变化 - 2023年1 - 3月乳制品销量6.79万吨，较上年同期增长11.86%[9]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入24.0978471907亿元，较2021年增长14.25%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.9656097949亿元，较2021年增长31.33%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产23.0894195796亿元，较2021年末增长4.06%[22] - 2022年基本每股收益0.6214元/股，较2021年增长11.52%；若按最新总股本计算，较上年同期增幅为31.32%[23] - 2022年加权平均净资产收益率为8.57%，较2021年减少0.45个百分点[23] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为5.4298335979亿元、6.9048115591亿元、6.1800841608亿元、5.5831178729亿元[25] - 2022年非流动资产处置损益为 - 1861.955282万元，主要系生产性生物资产处置损益[28] - 2022年计入当期损益的政府补助（特定除外）为3850.231629万元[28] - 2022年非经常性损益合计1782.393401万元[28] - 2022年公司营业收入240,978.47万元，同比增长14.25%；净利润19,656.10万元，同比增长31.33%[43] - 2022年公司经营活动现金流量净额30,095.41万元，上缴税费6,644.45万元[43] - 营业收入24.0978471907亿元，较上年同期增长14.25%；营业成本19.7870121207亿元，较上年同期增长12.14%[47] - 销售费用1.2460142482亿元，较上年同期增长29.07%；管理费用8076.738455万元，较上年同期增长24.78%[47] - 研发费用1025.169483万元，较上年同期增长57.74%，主要系增加新品研发和畜牧养殖技术提升投入[47] - 经营活动产生的现金流量净额3.0095405251亿元，较上年同期减少16.12%；筹资活动产生的现金流量净额1.4557878701亿元，较上年同期减少77.45%[47] - 销售费用本期数124601424.82元，较上年同期增加28060605.33元，变动比例29.07%；管理费用本期数80767384.55元，较上年同期增加16039214.55元，变动比例24.78%[55] - 所得税费用本期数14624951.54元，较上年同期减少4279980.59元，变动比例 -22.64%[55] - 本期费用化研发投入10251694.83元，研发投入总额占营业收入比例0.43%[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期数300954052.51元，较上年同期减少57825150.76元，变动比例 -16.12%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数145578787.01元，较上年同期减少499978517.05元，变动比例 -77.45%[58] - 应收账款本期期末数为97,803,877.72元，占总资产比例2.49%，较上期期末变动45.79%[59] - 预付款项本期期末数为31,416,963.72元，占总资产比例0.80%，较上期期末变动143.46%[59] - 在建工程本期期末数为389,326,098.45元，占总资产比例9.90%，较上期期末变动231.12%[59] - 2022年末资产总计39.33亿元，较2021年末的34.72亿元增长13.29%[188] - 2022年末负债合计13.95亿元，较2021年末的11.70亿元增长19.21%[189] - 2022年末所有者权益合计25.39亿元，较2021年末的23.02亿元增长10.26%[189] - 2022年末货币资金7.04亿元，较2021年末的9.01亿元下降21.80%[187] - 2022年末应收账款9780.39万元，较2021年末的6708.43万元增长45.79%[187] - 2022年末存货5.02亿元，较2021年末的4.01亿元增长25.04%[187] - 2022年末在建工程3.89亿元，较2021年末的1.18亿元增长231.12%[188] - 2022年末短期借款2.69亿元，较2021年末的1.38亿元增长94.91%[188] - 2022年末一年内到期的非流动负债1.09亿元，较2021年末的695.48万元增长1468.16%[189] - 2022年末少数股东权益2.30亿元，较2021年末的0.83亿元增长177.28%[189] - 2022年营业总收入24.0978471907亿元，较2021年的21.0925810081亿元增长14.25%[195] - 2022年营业总成本22.0188449061亿元，较2021年的19.371790109亿元增长13.66%[195] - 2022年净利润2.0079386635亿元，较2021年的1.6095909925亿元增长24.75%[196] - 2022年末资产总计28.1115233624亿元，较上一年的29.2466355774亿元下降3.88%[192] - 2022年末负债合计7.7465176619亿元，较上一年的9.3745268772亿元下降17.37%[193] - 2022年末所有者权益合计20.3650057005亿元，较上一年的19.8721087002亿元增长2.48%[193] - 2022年应收账款1.0147324837亿元，较上一年的1.0985025464亿元下降7.63%[192] - 2022年其他应收款4.8337032856亿元，较上一年的6.6986258286亿元下降27.84%[192] - 2022年长期股权投资18.5133450533亿元，较上一年的16.2754924575亿元增长13.75%[192] - 2022年应付账款1.1898246072亿元，较上一年的1.0468871001亿元增长13.65%[192] - 2022年综合收益总额为2.0079386635亿元，2021年为1.6095909925亿元[197] - 2022年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.9656097949亿元，2021年为1.4967072748亿元[197] - 2022年归属于少数股东的综合收益总额为423.288686万元，2021年为1128.837177万元[197] - 2022年基本每股收益为0.6214元/股，2021年为0.5572元/股[197] - 2022年稀释每股收益为0.6214元/股，2021年为0.5572元/股[197] - 2022年营业收入为9.7801330802亿元，2021年为9.2086886741亿元[199] - 2022年营业成本为9.5365957782亿元，2021年为9.2739229167亿元[199] - 2022年营业利润为1.5719342820亿元，2021年为1.1548561690亿元[199] - 2022年利润总额为1.5735252824亿元，2021年为1.1518360323亿元[199] - 2022年净利润为1.5585172821亿元，2021年为1.1518360323亿元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司营业收入和营业利润主要来源于乳制品销售业务[35] - 2022年公司乳制品销量26.79万吨，同比增长10.11%，疆外销售占比达43.04%[43] - 乳制品制造业营业收入23.1265076403亿元，毛利率18.18%，较上年增加2.07个百分点[49] - 畜牧业营业收入8942.412825万元，毛利率10.89%，较上年减少14.02个百分点[49] - 乳制品生产量27.271279万吨，销售量26.791380万吨，库存量4385.67吨，生产量较上年增长11.74%，销售量较上年增长10.11%，库存量较上年增长28.21%[51] - 乳制品制造业直接材料成本14.7422749672亿元，占总成本比例75.38%，较上年同期增长10.79%[52] - 畜牧业直接材料成本5878.371325万元，占总成本比例3.01%，较上年同期增长80.22%[52] - 常温乳制品直接材料本期金额838974777.75元，占总成本42.90%，较上年同期增加16.43%[53] - 低温乳制品制造费用本期金额95525143.89元，占总成本4.88%，较上年同期减少4.63%[53] - 畜牧业产品直接材料本期金额58783713.25元，占总成本3.01%，较上年同期增加80.22%[53] - 畜牧业产品营业收入89,424,128.25元，毛利率10.89%，营业收入比上年增减49.79%[61] - 常温乳制品营业收入1,289,441,013.86元，毛利率16.07%，营业收入比上年增减17.43%[61] - 天润科技营业收入191,060.19万元，营业利润8,032.50万元，净利润7,367.31万元[64] - 天澳牧业营业收入29,685.44万元，营业利润4,887.55万元，净利润4,259.58万元[65] - 天润销售营业收入225,326.81万元，营业利润3,467.62万元，净利润2,796.78万元[65] 利润分配情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.87元（含税），实际享有利润分配权利的股份总数为315,390,291股，拟派发现金红利58,977,984.42元（含税）[6] - 2022年度公司以集中竞价方式回购股份使用资金总额61,325,190.82元（不含交易费用）视同现金分红，公司分配的现金红利总额为120,303,175.24元，占当年归属于上市公司股东的净利润比例为61.20%[6] - 2022年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本[6] - 截至2023年3月30日，公司总股本320,190,246股，公司回购专用账户中的4,799,955股公司股份不享有利润分配权利[6] - 2021年度以315390291股为基数，每10股派发现金红利1.4315元，共计分配现金45148120.16元，现金分红占净利润30.16%[109] - 本报告期每10股派息1.87元，现金分红58977984.42元，占净利润30.00%[112] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为61325190.82元[112] - 合计分红金额120303175.24元，占净利润比率61.20%[112] 公司基本信息 - 公司法定代表人为刘让[16] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称天润乳业，代码600419，变更前简称新疆天宏[20] 审计相关信息 - 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为杨树杰、骆虹宇[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字的保荐代表人为熊君佩、贾志华、易述海，持续督导期间为2019年5月至2022年12月[21] - 公司年度财务报告经希格玛会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[176][177] - 审计确定收入确认为关键审计事项，并执行多项审计程序[179] - 审计报告文号为希会审字(2023)2428号[177] - 审计报告日期为2023年3月30日[186] - 管理层负责编制财务报表，治理层负责监督财务报告过程[182] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[183] 行业政策与市场环境 - 国家要求到2025年全国奶类产量达到4100万吨左右，百头以上规模养殖比重达到75%左右[30]

公司基本信息 - 证券代码 600419，证券简称天润乳业 [1] - 2022 年 5 月 13 日下午 16:00 - 17:00 以网络远程方式召开业绩说明会 [1] 股东与股权 - 2022 年 4 月 29 日，公司在册股东数为 26003 户 [1] - 截至 2022 年 4 月末，公司已累计回购股份 4,789,955 股，占公司总股本的比例为 1.496%，成交最高价为 13.50 元/股、最低价为 11.78 元/股，已支付总金额为 61,197,186.82 元（不含交易费用） [3] 产能与工厂建设 - 山东工厂项目可研建设期为 16 个月，后续还需设备调试、试生产等环节 [1] - 未来一段时间集中力量做好山东工厂建设及后续生产销售工作 [2] - 巴楚县 5000 头规模化牧场已陆续进牛，222 团万头奶牛养殖项目按可研进度有序建设 [4] 奶源与自给率 - 截至 2021 年末，公司牛只存栏 3.54 万头，奶源自给率约 67%，公司认为奶源自给率维持在 65% - 70% 为合理范围 [1][3] - 公司部分牧场已配套饲草料种植基地，其余为外购，通过订单方式采购新疆 8.6 亿亩优质草场的饲草料 [2] - 公司原奶采购主要来自自有牧场和可控合作奶源，原料奶质量合格率 100% [5][6] 公司战略与定位 - 定位为“特色鲜明、区域领先、全国发展的全产业链、综合型乳品企业” [2] - 提升区域领先地位，布局全国市场，加大疆外市场开发力度 [2] - 塑造新疆区域和产品特色，深化全产业链发展，做强畜牧和饲草板块 [2] - 聚集乳品主业，丰富产品类型，布局乳品相关产业，实现综合化发展 [2] 产品相关 - 主营业务为生鲜乳的加工与销售，暂无推出羊奶计划 [2] - 浓缩纯牛奶产品由 100% 生牛乳加工制成，未添加其他成分 [3] - 对奶啤产品升级外包装，结合行业和消费者喜好开发新产品 [3] - 适时推出山东工厂新品系列 [2] - 低温产品附加值较高 [3] - 常温奶高速增长因疫情下消费者需求提升和奶啤销量增长，低温酸奶是核心优势产品 [5] 市场与销售 - 通过小红书、抖音、微博等新媒体进行品牌推广宣传 [3][4] - 综合考量疆外各区域因素，建立疆内疆外双循环市场体系，常温产品销售势头良好，低温产品是核心品类 [4] - 天猫和京东委托第三方专业销售团队经营，通过微分销系统掌握销售数据 [5] 财务与分红 - 2021 年度拟每股派发现金红利 0.141 元（含税），合计拟派发现金红利 45,146,824.69 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 [4] 其他 - 暂无奶粉相关生产资质 [4] - 疫情期间公司各项生产经营活动正常开展，积极协调物流保障疫情地区饮奶需求 [5] - 目前产能充足，对部分产品进行小幅度调价，通过产品结构优化缓解原材料成本压力 [5] - 公司回购股份按方案进行中，完成后将披露相关公告 [6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.18亿元，同比增长19.67%；年初至报告期末营业收入18.51亿元，同比增长17.78%[3] - 2022年前三季度营业总收入18.51亿元，较2021年前三季度的15.72亿元增长17.78%[16] - 2022年前三季度营业收入707,714,388.92元，较2021年前三季度的653,600,062.19元有所上升[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4601.14万元，同比增长45.33%；年初至报告期末为1.54亿元，同比增长36.41%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4200.53万元，同比增长52.16%；年初至报告期末为1.39亿元，同比增长32.21%[3] - 2022年前三季度净利润为1.58亿元，2021年同期为1.23亿元[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比下降32.04%[3] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，2021年同期为1.78亿元[22] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为1,039,774,520.38元，2021年同期为1,166,097,179.86元，同比下降10.8%[31] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为997,020,116.12元，2021年同期为952,039,202.88元，同比增长4.7%[31] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为42,754,404.26元，2021年同期为214,057,976.98元，同比下降80.0%[31] 资产情况 - 本报告期末总资产38.12亿元，较上年度末增长9.80%；归属于上市公司股东的所有者权益22.66亿元，较上年度末增长2.14%[4] - 2022年9月30日资产总计38.12亿元，较2021年12月31日的34.72亿元增长9.8%[13] - 2022年9月30日流动资产合计14.90亿元，较2021年12月31日的14.09亿元增长5.72%[13] - 2022年9月30日非流动资产合计23.22亿元，较2021年12月31日的20.63亿元增长12.55%[13] - 2022年9月30日流动资产合计947,407,710.91元，较2021年12月31日的1,273,750,280.83元有所下降[25] - 2022年9月30日非流动资产合计1,874,017,596.33元，较2021年12月31日的1,650,913,276.91元有所上升[26] - 2022年9月30日资产总计2,821,425,307.24元，较2021年12月31日的2,924,663,557.74元有所下降[26] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计9.58亿元，较2021年12月31日的8.22亿元增长16.62%[14] - 2022年9月30日非流动负债合计3.58亿元，较2021年12月31日的3.48亿元增长2.77%[14] - 2022年9月30日应交税费0.15亿元，较2021年12月31日的0.03亿元增长371.42%[14] - 2022年9月30日流动负债合计689,923,940.96元，较2021年12月31日的837,452,687.72元有所下降[26] - 2022年9月30日非流动负债合计100,000,000.00元，与2021年12月31日持平[26][27] - 2022年9月30日负债合计789,923,940.96元，较2021年12月31日的937,452,687.72元有所下降[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22213户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中，新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司持股9957.73万股，占比31.10%[8] 产品销量情况 - 2022年1 - 9月公司实现产品销量20.50万吨[10] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1437元/股，同比增长21.88%；年初至报告期末均为0.4808元/股，同比增长14.42%[3] - 2022年前三季度基本每股收益为0.4808元/股，2021年同期为0.4202元/股[18] - 2022年基本每股收益0.4711元/股，2021年为 - 0.0857元/股[30] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为2.05%，较上年增加0.09个百分点；年初至报告期末为6.75%，较上年减少0.30个百分点[3] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本16.93亿元，较2021年前三季度的14.44亿元增长17.3%[16] 营业利润情况 - 2022年前三季度营业利润为1.81亿元，2021年同期为1.43亿元[17] - 2022年前三季度营业利润150,610,249.57元，而2021年前三季度为 - 23,252,085.06元[29] 利润总额情况 - 2022年前三季度利润总额为1.73亿元，2021年同期为1.40亿元[17] - 2022年前三季度利润总额150,854,349.61元，而2021年前三季度为 - 23,022,236.73元[29] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.90亿元，2021年同期为17.07亿元[21] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为732,397,938.88元，2021年同期为703,554,110.48元，同比增长4.1%[31] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.49亿元，2021年同期为 -1.47亿元[22] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为256,012,293.11元，2021年同期为160,000.00元，同比增长159,907.7%[31] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为223,014,153.00元，2021年同期为100,688,434.99元，同比增长121.5%[32] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为32,998,140.11元，2021年同期为 - 100,717,334.99元，同比增长132.8%[32] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.63亿元，2021年同期为0.30亿元[23] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为108,135,397.93元，2021年同期为146,735,321.16元，同比下降26.3%[32] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 108,135,397.93元，2021年同期为 - 46,735,321.16元，同比下降131.4%[32] 现金及现金等价物情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为0.35亿元，2021年同期为0.61亿元[23] - 2022年9月30日期末现金及现金等价物余额为9.35亿元，2021年同期为4.31亿元[23] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 32,382,853.56元，2021年同期为66,605,320.83元，同比下降148.6%[32]