业绩数据 - 截至2024年12月31日未分配利润为-13.3542869043亿元[1] - 2024年净利润为-3.349614207亿元[1] - 实收股本为10.068亿元[1] 未来策略 - 签中长期焦炭协议减亏缓解资金压力[2] - 型钢主业提高合金钢占比提效降本[2] - 拓展运输和煤炭贸易业务[2] - 加强内部管理推进精益成本管理[2] - 2025年以改善生产经营为中心优化策略[3] - 围绕主业深化投资规划产业布局[3]

焦炭业务 - 2024年第四季度自产焦炭7.17万吨[1] - 2024年第四季度销售焦炭7.76万吨[1] - 2024年第四季度焦炭产品收入1.35亿元[1] - 2024年第四季度焦炭平均售价1736.07元/吨（不含税）[1] - 2024年第四季度代加工焦炭41.30万吨[1] - 2024年第四季度代加工焦炭收入0.87亿元[1] H型钢业务 - 2024年第四季度生产H型钢产品35.18万吨[1] - 2024年第四季度销售H型钢产品35.14万吨[1] - 2024年第四季度H型钢产品收入10.62亿元[1] - 2024年第四季度H型钢平均售价3021.62元/吨（不含税）[1]

山西安泰集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等要求，公司对立信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计 ...

公司章程修改 - 公司拟修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款[1] - 修改议案需提交公司2024年年度股东大会审议[42] 公司治理 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在其辞任之日起三十日内确定新法定代表人[1] - 董事会由7名董事组成，成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[21] - 本次章程修改后公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[41] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 发起人及公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%，且上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可查阅公司会计账簿、会计凭证[4][5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[6] 重大事项决策 - 股东会审议批准公司拟与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保事项除外）[7] - 股东会审议批准公司在一年内购买、出售、置换重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 股东会审议批准公司单笔金额超过最近一期经审计净资产50%的贷款事项[7] 会议相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3（即不足5人）时，公司2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[8] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30[10] 董事与独立董事 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任[19] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[23] - 担任公司独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[23] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[25] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[27] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[28] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[28] - 公司减资时，债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[29]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户7家[2] 审计意见 - 立信认为公司2024年度财务报表公允，出具标准无保留意见审计报告[4] - 因资金被非经营性占用，出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[4] 会议安排 - 2024年4月1日审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[2][5] - 2025年2月12日召开第一次年报沟通会[5] - 2025年4月24日通报审计重大事项[6] - 2025年4月27日召开第二次年报沟通会[7] - 2025年4月28日审议通过2024年年度报告等议案[7]

资金占用 - 2024年末关联方非经营性资金占用余额15000万元已现金收回[11][13] - 公司收回非经营性占用资金15000万元及资金占用费435.19万元[13] 应收账款 - 2024年山西新泰钢铁应收账款年末余额36.30万元[11] - 2024年山西安泰集团冶炼应收账款偿还完毕[11] - 2024年山西新泰富安新材应收账款年末余额27.02万元[11] 预付账款 - 2024年山西新泰钢铁预付账款年末余额1645.50万元[13] 其他科目 - 2024年山西绿源碳索科技其他科目年末余额1.95万元[13] 审计报告 - 立信会计师事务所2025年4月28日出具无保留意见审计报告[4]

授信与担保额度 - 2025 - 2026年度公司及子公司预计申请10亿元综合授信额度[3] - 本次担保额度预计不超过7亿元，含到期续保及新增担保[3] 担保逾期与关联担保 - 公司及子公司2024年末对外担保逾期累计4亿元[3] - 截至公告披露日，为关联方新泰钢铁担保余额26.14亿元，占2024年末经审计净资产172.77%[11] - 截至公告披露日，子公司为母公司担保余额3.40亿元，占2024年末经审计净资产22.47%[11] 各子公司情况 - 山西安泰集团2024年末资产负债率65.79%，本次担保预计1.5亿元[5] - 山西安泰型钢有限公司2024年末资产负债率24.72%，本次担保预计1.5亿元[5] - 山西宏安焦化科技有限公司2024年末资产负债率71.61%，本次担保预计1亿元[5] - 山西安泰国际贸易有限公司2024年末资产负债率35.50%，本次担保预计0.55亿元[5] - 漳州龙泰供应链管理有限公司2024年末资产负债率25.42%，本次担保预计2.45亿元[5]

业绩相关 - 立信对安泰集团2024年度内控有效性出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] - 2024年非财务报告内控存在重要缺陷且已完成整改[2] 新策略 - 审计委员会提醒加强资金管控，强化内控执行与监督检查[2]

审计相关 - 公司聘请立信为2024年度财务报告和内控审计机构[2] - 立信出具带强调事项段无保留意见内控审计报告[2] 资金占用 - 2024年存在被实控人控制公司非经营性占用资金情形[2] - 审计报告日前占用资金及占用费已现金收回[2] 整改措施 - 董事会及管理层积极整改，已完成非财报重要缺陷整改[3][4] - 今后加强资金管控杜绝此类事项[4]