营业收入及利润 - 本报告期营业收入为2,026,773,048.34元，较上年同期减少7.21%[4] - 本报告期营业利润增加45.57%，主要因煤价下降、发电及供热效益增加[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-253,342,397.75元，增长46.98%[4] - 所得税费用增加127.61%，主要因蒙古金源等项目开始确认所得税费用[7] - 2023年第一季度公司营业总收入为202.68亿元，较去年同期下降7.2%[25] - 2023年第一季度公司净利润为-2.9亿，较去年同期下降43.7%[26] - 公司营业收入为542,098,098.63元，营业成本为487,126,274.38元，财务费用为74,554,459.79元[32] - 公司净利润为-14,099,859.51元，综合收益总额也为-14,099,859.51元[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-693,694,936.83元，较上年同期下降1,325.79%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,325.79元，主要因发电量下降导致结算电费减少[10] - 2023年第一季度公司经营活动现金流出净额为6.94亿，较去年同期下降1248.8%[28] - 公司现金及现金等价物净增加额为-201,838,766.47元，期末现金及现金等价物余额为544,073,453.15元[30] - 2023年第一季度，公司经营活动现金流入小计为505,637,396.65元，较去年同期下降了30.6%[34] - 2023年第一季度，公司投资活动现金流出小计为1,135,873,801.98元，较去年同期增加了202.3%[34] - 2023年第一季度，公司筹资活动现金流入小计为2,571,410,000.00元，较去年同期增加了85.5%[34] - 公司现金及现金等价物净增加额为-70,887,371.65元，期末现金及现金等价物余额为161,814,500.73元[35] 资产负债 - 沈阳金山能源股份有限公司的流动资产合计为2,574,654,818.29元，非流动资产合计为15,821,503,320.99元，资产总计为18,396,158,139.28元[23] - 公司的流动负债合计为12,226,508,245.56元，非流动负债合计为6,091,976,699.03元，总负债为18,318,484,944.59元[24] - 公司流动资产合计为1,051,636,383.18元，非流动资产合计为9,533,172,684.76元，资产总计为10,584,809,067.94元[31]

营业收入相关 - 本报告期营业收入16.28亿元，同比增长22%；年初至报告期末营业收入50.49亿元，同比增长10.9%[3] - 2022年前三季度营业总收入50.50亿美元，较2021年前三季度的45.53亿美元增长10.7%[15] - 2022年前三季度公司营业收入为15.35亿元，2021年同期为12.15亿元，同比增长26.4%[25] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5.24亿元；年初至报告期末为 -12.98亿元[3] - 2022年前三季度净利润为净亏损14.11亿美元，较2021年前三季度的净亏损10.19亿美元扩大38.45%[16] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为净亏损12.98亿美元，较2021年前三季度的净亏损9.13亿美元扩大42.16%[16] - 2022年前三季度公司净利润为-2.10亿元，2021年同期为-1.80亿元，亏损扩大[26] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.22亿元；年初至报告期末为3.17亿元，同比减少3.99%[3] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.17亿元，2021年前三季度为3.30亿元[19] - 2022年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为410.49万元，2021年同期为-4453.03万元，由负转正[28] 资产相关 - 本报告期末总资产192.92亿元，较上年度末减少7.9%；归属于上市公司股东的所有者权益为 -10.84亿元，较上年度末减少642.64%[4] - 2022年9月30日流动资产合计25.36亿美元，较2021年12月31日的37.02亿美元下降31.49%[12] - 2022年9月30日非流动资产合计167.56亿美元，较2021年12月31日的172.45亿美元下降2.83%[13] - 2022年9月30日资产总计192.92亿美元，较2021年12月31日的209.46亿美元下降7.9%[13] - 2022年9月30日流动资产合计为10.61亿元，2021年12月31日为13.57亿元[22] - 2022年9月30日债权投资为12.59亿元，2021年12月31日为8.01亿元[22] - 2022年9月30日长期股权投资为47.14亿元，2021年12月31日为46.28亿元[22] - 2022年第三季度末公司固定资产为18.61亿元，上期末为19.35亿元，减少3.8%[23] - 2022年第三季度末公司在建工程为338.84万元，上期末为593.90万元，减少42.9%[23] 负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计133.69亿美元，较2021年12月31日的136.33亿美元下降1.94%[13] - 2022年9月30日非流动负债合计70.44亿美元，较2021年12月31日的70.37亿美元增长0.09%[14] - 2022年9月30日负债合计204.13亿美元，较2021年12月31日的206.70亿美元下降1.24%[14] - 2022年第三季度末公司短期借款为45.33亿元，上期末为43.99亿元，增加3.0%[23] - 2022年第三季度末公司长期借款为12.14亿元，上期末为7.82亿元，增加55.2%[23] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计 -108.72万元；年初至报告期末为1725.61万元[6] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数87666人[8] - 前10名股东中，华电能源股份有限公司持股3.08亿股，占比20.92%；辽宁能源投资（集团）有限责任公司持股2.59亿股，占比17.60%；华电金山能源有限公司持股2.59亿股，占比17.58%[8] 净利润变动原因相关 - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末变动主要因煤价增加，燃煤成本增加[7] - 基本每股收益年初至报告期末为 -0.8814元/股，变动因煤价增加，亏损额同比增加[3][7] 经营活动现金流量净额变动原因相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期变动一是铁岭公司收回热费款减少，二是缴纳增值税及其附加增加[7] 综合收益总额相关 - 2022年前三季度综合收益总额为-14.11亿元，2021年前三季度为-10.19亿元[17] 每股收益相关 - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.8814元/股，2021年前三季度均为-0.6201元/股[17] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为54.80亿元，2021年前三季度为47.15亿元[19] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.48亿元，2021年前三季度为-2.62亿元[19] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计为503,358,232.14元，上年同期为408,382,373.84元[29] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 352,640,179.02元，上年同期为83,244,708.76元[29] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.69亿元，2021年前三季度为0.59亿元[20] - 2022年第三季度取得借款收到的现金为4,187,795,425.03元，上年同期为2,933,000,000.00元[29] - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计为4,187,795,425.03元，上年同期为2,933,000,000.00元[29] - 2022年第三季度偿还债务支付的现金为3,819,914,270.34元，上年同期为3,034,378,871.71元[29] - 2022年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为198,554,431.27元，上年同期为160,272,931.91元[29] - 2022年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为1,868,027.00元，上年同期为6,112,222.31元[29] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计为4,020,336,728.61元，上年同期为3,200,764,025.93元[29] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为167,458,696.42元，上年同期为 - 267,764,025.93元[29] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-6.00亿元，2021年前三季度为1.27亿元[20] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 181,076,556.20元，上年同期为 - 229,049,624.57元[29] 所有者权益相关 - 2022年第三季度末公司所有者权益合计为22.78亿元，上期末为24.73亿元，减少7.9%[24] 投资收益相关 - 2022年前三季度公司投资收益为1.16亿元，2021年同期为0.54亿元，同比增长113.7%[25] 利息费用相关 - 2022年前三季度公司利息费用为1.95亿元，2021年同期为1.57亿元，同比增长24.9%[25] 营业总成本相关 - 2022年前三季度营业总成本65.44亿美元，较2021年前三季度的56.39亿美元增长16.05%[15]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为34.21亿元，较上年同期增长6.30%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7.74亿元，上年同期为 -3.16亿元[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7.92亿元，上年同期为 -3.23亿元[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4.39亿元，较上年同期增长14.52%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 -5.60亿元，较上年度末减少380.28%[21] - 本报告期末总资产为194.98亿元，较上年度末减少6.91%[21] - 本报告期基本每股收益为 -0.5252元/股，上年同期为 -0.2143元/股[22] - 本报告期稀释每股收益为 -0.5252元/股，上年同期为 -0.2143元/股[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.5377元/股，上年同期为 -0.2192元/股[22] - 归属于上市公司股东的净利润与上年同期比亏损增大，主要因本报告期燃煤价格高于上年同期水平[22] - 非经常性损益合计18343317.12元，其中非流动资产处置损益1202916.29元，政府补助12867754.14元，其他营业外收支3485097.86元，收回以前年度逾期股利本金及利息对应损益6508256.61元，所得税影响额1600926.62元，少数股东权益影响额（税后）4119781.16元[24][25] - 报告期内实现营业收入342,138.79万元，同比增加6.30%；实现营业利润 - 84,174.82万元，同比减少136.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 - 77,352.74万元，同比减少145.13%[36] - 营业成本本报告期较上年同期增加23.08%，主要因煤价上升影响燃煤成本增加[38][39] - 主营业务利润本报告期为 - 433,598,678.59元，占利润总额51.80%，较同期大幅下降，受煤价大幅上涨影响[41] - 预付账款本报告期末较上年期末增加72.33%，因预付燃料款增加[43][44] - 存货本报告期末较上年期末减少62.26%，因燃煤库存量和单价降低[43][44] - 在建工程本报告期末较上年期末增加62.57%，因风电项目改造等项目投资增加[43][44] - 合同负债本报告期末较上年期末减少87.68%，因确认供暖收入结转预收热费；其他流动负债减少73.71%，因结转预收销售款待转销项税[45] - 截至报告期末，受限资产合计63.37亿元，包括长期股权投资2.74亿元、使用权资产2305.21万元等[46] - 报告期内股权投资增加额为0万元，较上年同期减少5789.22万元；截至报告期末，应收款项融资5465万元[47] - 2022年6月30日公司合并资产总计194.98亿元，较期初209.46亿元下降7%[106][107][108] - 合并流动资产合计25.99亿元，较期初37.02亿元下降29.7%[106] - 合并非流动资产合计168.99亿元，较期初172.45亿元下降2%[106][107] - 合并负债合计200.49亿元，较期初206.70亿元下降3%[107][108] - 合并流动负债合计128.83亿元，较期初136.33亿元下降5.5%[107] - 合并非流动负债合计71.66亿元，较期初70.37亿元上升1.8%[107] - 合并所有者权益合计 -5.51亿元，较期初2.76亿元下降119.9%[108] - 2022年6月30日母公司资产总计133.19亿元，较期初115.81亿元上升15%[110] - 母公司流动资产合计11.29亿元，较期初13.57亿元下降16.8%[110] - 母公司非流动资产合计121.90亿元，较期初102.24亿元上升19.2%[110] - 2022年上半年营业总收入34.21亿元，较2021年上半年的32.19亿元增长6.29%[114] - 2022年上半年营业总成本43.36亿元，较2021年上半年的35.87亿元增长20.88%[114] - 2022年上半年营业利润亏损8.42亿元，较2021年上半年的亏损3.56亿元扩大136.13%[115] - 2022年上半年净利润亏损8.41亿元，较2021年上半年的亏损3.59亿元扩大134.12%[115] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润亏损7.74亿元，较2021年上半年的亏损3.16亿元扩大144.40%[115] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.5252元/股，较2021年上半年的 -0.2143元/股下降145.08%[116] - 2022年非流动资产合计80.16亿元，较之前的75.94亿元增长5.57%[111] - 2022年资产总计91.45亿元，较之前的89.51亿元增长2.16%[111] - 2022年流动负债合计50.41亿元，较之前的51.97亿元下降2.99%[111] - 2022年非流动负债合计17.18亿元，较之前的12.80亿元增长33.99%[112] - 2022年半年度营业收入991,025,505.16元，2021年半年度为767,242,816.93元[117] - 2022年半年度营业成本1,009,351,631.88元，2021年半年度为717,779,780.41元[117] - 2022年半年度营业利润为 -101,684,724.10元，2021年半年度为 -73,491,980.53元[117] - 2022年半年度净利润为 -101,686,108.73元，2021年半年度为 -73,454,514.03元[119] - 2022年半年度经营活动现金流入小计3,818,692,968.36元，2021年半年度为3,171,409,680.13元[121] - 2022年半年度经营活动现金流出小计3,379,636,269.42元，2021年半年度为2,788,020,111.00元[121] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额439,056,698.94元，2021年半年度为383,389,569.13元[122] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -286,949,716.53元，2021年半年度为 -155,167,241.88元[122] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -419,309,546.62元，2021年半年度为 -103,510,664.59元[122] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 -267,202,564.21元，2021年半年度为124,711,662.66元[122] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为10.05亿元，2021年同期为7.64亿元，同比增长31.63%[124] - 2022年上半年经营活动现金流量净额为 - 2627.96万元，2021年同期为1.01亿元，同比下降125.94%[124] - 2022年上半年投资活动现金流量净额为 - 3.02亿元，2021年同期为6135.94万元，同比下降591.15%[124] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额为2.71亿元，2021年同期为 - 1.87亿元，同比增长244.94%[124] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5739.24万元，2021年同期为 - 2425.87万元，同比下降136.58%[124] - 2022年上半年末现金及现金等价物余额为2.02亿元，2021年同期为3.27亿元，同比下降38.11%[125] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 7.59亿元，少数股东权益本期增减变动金额为 - 6722.41万元，所有者权益合计本期增减变动金额为 - 8.27亿元[128] - 2022年上半年综合收益总额为 - 8.41亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 7.74亿元，少数股东的综合收益总额为 - 6722.41万元[128] - 2022年期初实收资本（或股本）为14.73亿元，资本公积为13.56亿元，其他综合收益为 - 907.30万元，盈余公积为1.37亿元，未分配利润为 - 27.57亿元[128] - 2022年上半年末所有者权益合计为19.33亿元，2021年末为27.59亿元，同比下降29.94%[128] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额为2059064826.42元，2021年半年度为2411486237.53元，减少352421411.11元，降幅约14.62%[129] - 2022年半年度母公司所有者权益合计本期期末余额为2473455378.09元，较上期减少87497830.24元，降幅约3.54%[132] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益综合收益总额为 - 359118324.09元[129] - 2022年半年度母公司所有者权益综合收益总额为 - 101686108.73元[132] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益其他项目金额为14188278.49元[129] - 2022年半年度母公司所有者权益实收资本本期增减变动金额为14188278.49元[132] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润本期增减变动金额为 - 315561051.59元[129] - 2022年半年度母公司所有者权益未分配利润本期增减变动金额为 - 101686108.73元[132] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益少数股东权益本期增减变动金额为 - 43557272.50元[129] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益资本公积本期增减变动金额为6696912.98元[129] - 2022年上半年公司资本公积增加6,696,912.98元，未分配利润减少73,454,514.03元，所有者权益合计减少66,757,601.05元[133] - 2022年上半年末实收资本（或股本）为1,472,706,817.00元，资本公积为1,501,572,898.20元，盈余公积为135,726,394.03元，未分配利润为 - 347,973,602.84元，所有者权益合计为2,762,032,506.39元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年全国全社会用电量4.10万亿千瓦时，同比增长2.9%；东北电网全社会用电量2588.44亿千瓦时，同比增长1.58％；辽宁省全社会用电量1253.49亿千瓦时，同比下降1.54％[27] - 报告期内公司供热量1415万吉焦，承担7279万平方米供热面积[30] - 辽宁省统调火电机组平均利用小时1651小时，同比减少200小时，公司所属辽宁区域统调火电机组平均利用小时为1119小时，低于全省平均值532小时[30] - 上半年全国煤电企业因电煤价格上涨导致电煤采购成本同比额外增加约2000亿元[31] - 报告期公司火电企业上网电价较基准电价上浮20%[32] - 火电企业上网电价基准电价上浮20%，完成发电量72.74亿千瓦时；新能源企业利用小时较全省平均值高112小时，弃风率较全省平均值低0.65个百分点；趸售业务同比增加22.11%，直供业务同比减少8.76%，供热经济性同比提高0.24平方米/吉焦；拓展工业用热9万吉焦，增加供热收入1270万元[34] - 火电企业实现辅助服务收入2.50亿元，同比增加1.58亿元；完成对外优化转移电量净增收0.15亿元；火电企业落实电价上调政策同比增利4.00亿元[35] - 通过诉讼途径收回南票公司十余年陈欠股利本息664万元[35] - 报告期内完成发电量747,278.19万千瓦时，同比减少13.35％；完成上网电量661,250.5万千瓦时，同比减少13.6％；售热量完成1370.62万吉焦，同比上升2.89％[36] 子公司经营数据 - 康平华电公司等多家子公司披露经营数据，如康平华电公司总资产1.31亿元、净利润478.06万元等[48] - 铁岭公司、丹东热电公司和阜新热电公司本报告期净利润对公司净利润影响达10%以上[48] - 铁岭公司净利润较上期减少2.84亿元，减幅92.35%；丹东热电公司减少

营业收入相关 - 本报告期营业收入21.84亿元，同比增长7.81%[5] - 2022年第一季度营业总收入21.84亿元，2021年同期为20.26亿元，同比增长7.81%[20] - 2022年第一季度营业收入为614,436,617.51元，较2021年第一季度的454,591,872.75元增长35.16%[31] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -4.78亿元，同比下降1766.77%[5] - 2022年第一季度净利润为-5.14亿元，2021年同期为1564.62万元，同比下降330.31%[21] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为-4.78亿元，2021年同期为2866.80万元，同比下降1764.47%[21] - 2022年第一季度净利润为 -75,693,079.02元，2021年第一季度净利润为21,003,246.92元[31] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为5659.16万元，同比下降86.92%[5] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5659.16万元，2021年同期为4.33亿元，同比下降86.95%[24] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -98,424,924.33元，2021年第一季度为 -32,662,479.04元[34] 总资产相关 - 本报告期末总资产204.04亿元，较上年度末下降2.59%[6] - 2022年3月31日资产总计为20,404,256,426.07元，2021年12月31日为20,946,277,330.45元[17] - 2022年第一季度负债和所有者权益总计204.04亿元，较上期减少5.42亿元[18] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益为 -2.71亿元，较上年度末下降235.59%[6] - 2022年第一季度实收资本为14.73亿元[18] - 2022年第一季度资本公积为13.63亿元，较上期增加741.13万元[18] - 2022年第一季度未分配利润为-32.35亿元，较上期减少4.78亿元[18] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计745.51万元，其中计入当期损益的政府补助828.13万元[8][9] 存货相关 - 存货较年初减少53.89%，因燃煤库存量和单价降低[9] - 2022年3月31日存货为398,009,984.84元，2021年12月31日为863,148,379.37元[16] - 2022年3月31日存货为15,927,825.51元，较2021年12月31日的143,936,230.71元下降89.07%[28] 营业成本相关 - 营业成本同比增长40.94%，因入炉综合标煤单价上涨，燃料成本增加37.17%[10] - 2022年第一季度营业总成本27.17亿元，2021年同期为19.88亿元，同比增长36.66%[20] - 2022年第一季度营业成本为628,372,513.68元，较2021年第一季度的373,361,978.39元增长68.29%[31] 营业利润相关 - 营业利润同比下降1252.41%，因煤价上涨，发电及供热效益减少[10] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长158.88%，因取得借款增加[11] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为2,225,595,987.87元，现金流出小计为2,718,690,091.48元，现金流量净额为 -493,094,103.61元[25] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为1,387,295,425.03元，2021年第一季度为700,000,000.00元[35] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为462,439,063.85元，2021年第一季度为 -131,370,041.48元[35] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为104,332[12] - 华电能源股份有限公司持股308,061,649股，持股比例20.92%[12] - 辽宁能源投资（集团）有限责任公司持股273,455,882股，持股比例18.57%[12] - 华电金山能源有限公司持股258,856,048股，持股比例17.58%[12] 货币资金相关 - 2022年3月31日货币资金为1,278,693,126.42元，2021年12月31日为1,084,345,806.42元[15] - 2022年3月31日货币资金为264,402,467.37元，较2021年12月31日的260,241,434.28元增长1.59%[27] 应收账款相关 - 2022年3月31日应收账款为1,268,614,511.05元，2021年12月31日为1,291,908,309.52元[16] - 2022年3月31日应收账款为291,741,955.35元，较2021年12月31日的263,393,771.96元增长10.76%[28] 流动负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计为13,185,614,788.75元，2021年12月31日为13,632,863,062.56元[17] 负债合计相关 - 2022年3月31日负债合计为20,635,293,125.86元，2021年12月31日为20,670,345,694.48元[17] 基本每股收益相关 - 2022年第一季度基本每股收益为-0.3245元/股，2021年同期为0.0195元/股[22] 综合收益总额相关 - 2022年第一季度综合收益总额为 -75,693,079.02元，2021年第一季度为21,003,246.92元[32] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为578,911,768.34元，2021年第一季度为357,565,756.83元[34] 经营活动现金流入小计相关 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为728,637,807.74元，2021年第一季度为365,977,403.10元[34] 经营活动现金流出小计相关 - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为827,062,732.07元，2021年第一季度为398,639,882.14元[34] 投资活动现金流入小计相关 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为132,586,000.00元，现金流出小计为222,507,974.98元，现金流量净额为 -89,921,974.98元[25] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为12,532,820.82元，2021年第一季度为379,020,808.16元[35] 投资活动现金流出小计相关 - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为372,385,927.25元，2021年第一季度为275,730,632.89元[35] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -359,853,106.43元，2021年第一季度为103,290,175.27元[35] 流动资产合计相关 - 2022年3月31日流动资产合计为1,277,300,581.88元，较2021年12月31日的1,357,055,973.93元下降5.87%[28] 非流动资产合计相关 - 2022年3月31日非流动资产合计为7,941,512,839.63元，较2021年12月31日的7,593,766,538.91元增长4.58%[28]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为金山股份，代码为600396[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为65.74亿元，较2020年减少9.77%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -19.20亿元，较2020年减少2449.42%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，较2020年减少86.91%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1.997亿元，较2020年末减少90.56%[22] - 2021年末总资产为209.46亿元，较2020年末增加2.40%[22] - 2021年扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后的营业收入为65.22亿元，较2020年减少9.83%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -19.16亿元[22] - 2021年基本每股收益为-1.3037元/股，较2020年的0.0555元/股减少2449.01%[23] - 2021年加权平均净资产收益率为-165.83%，较2020年的3.94%减少169.77个百分点[23] - 报告期内，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比减少18.70亿元[23] - 2021年非经常性损益合计为-412.55万元，2020年为1.28亿元，2019年为5.11亿元[28] - 应收款项融资期初余额为2.51亿元，期末余额为1.08亿元，当期减少1.44亿元，对当期利润影响为-125.83万元[30] - 营业成本77.06亿元，同比增加20.04%；管理费用2.19亿元，同比增加21.61%；财务费用7.44亿元，同比增加9.99%[49] - 经营活动产生的现金流量净额1.39亿元，同比减少86.91%；投资活动产生的现金流量净额-4.43亿元，同比增加63.72%；筹资活动产生的现金流量净额3.59亿元，同比减少24.33%[49] - 主营业务营业收入65.22亿元，同比减少9.83%；主营业务营业成本76.58亿元，同比增长20.12%[51] - 电力行业营业收入65.22亿元，营业成本76.58亿元，毛利率-17.41%，营业收入比上年减少9.83%，营业成本比上年增加20.11%，毛利率减少29.26个百分点[53] - 电力销售营业收入54.48亿元，营业成本61.68亿元，毛利率-13.22%，营业收入比上年减少11.47%，营业成本比上年增加17.23%，毛利率减少27.72个百分点[54] - 热力销售营业收入10.34亿元，营业成本14.89亿元，毛利率-44.01%，营业收入比上年减少0.12%，营业成本比上年增加33.73%，毛利率减少36.45个百分点[54] - 内蒙古地区主营业务收入占公司主营业务收入22.23%，较上年同期增加6.38%，毛利率较同期减少8.16个百分点；辽宁地区主营业务收入占公司主营业务收入77.77%，毛利率较同期减少35.43个百分点[55] - 主营业务成本较同期增加20.11%，燃料及动力费增加25.58%，材料修理费增加12.02%，人工成本增加5.29%，折旧费增加9.43%，其他费用降低6.61%[58][59] - 发电成本占总成本80.55%，较同期增加17.23%；供热成本占总成本19.45%，较同期增加33.73%[60] - 管理费用较上年同期增加21.61%，营业外收支净额较上年同期减少173.04%，所得税费用较上年同期减少181.11%[64][65] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.91%，收到的税费返还较上年同期增加395.30%，支付的各项税费较上年同期减少46.38%[66][67] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加63.72%，取得投资收益收到的现金较上年同期减少100.00%[66] - 处置固定资产等收回的现金净额较上年同期减少82.69%，购建固定资产等支付的现金净额较上年同期减少57.55%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少24.33%，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少50.00%[67] - 支付的各项税费较上年同期减少46.38%，因煤价上涨影响应交增值税及其附加减少[68] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加63.72%，因本年支付的基建投资等资本性支出较同期减少7.77亿元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少24.33%，因本报告期偿还到期贷款较同期增加[68] - 截至报告期末，公司资产总额209.46亿元，较上期期末增加4.92亿元，其中流动资产增加8.04亿元，非流动资产减少3.12亿元[71] - 截至报告期末，公司负债总额206.70亿元，较上期期末增加26.27亿元，流动负债占负债总额比例较上期末增加5.79个百分点[73] - 应收款项融资本报告期末较上期期末减少57.17%，因票据到期承兑或贴现背书[71] - 预付账款本报告期末较上期期末增加127.75%，因预付燃料款较上期末增加[72] - 存货本报告期末较上期期末增加215.09%，一是煤价上涨，二是公司因保供需要增加期末燃煤库存[72] - 应付账款本报告期末较上期期末增加86.41%，因应付燃煤款较上期末增加[73] - 租赁负债本报告期末较上期期末增加2768.60万元，因根据新租赁准则的规定，公司将相关租赁确认为租赁负债[73] - 2021年公司总收入544813.22万元，较上年615423.58万元下降11.47%；总成本616816.50万元，较上年526162.85万元增长17.23%[80] - 报告期内公司追加投资额5789.22万元，较上年同期33132.00万元减少27342.78万元，减幅82.53%[87] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计679.34万元[124] - 执行新租赁准则，2021年1月1日较2020年12月31日，其他流动资产增加865,891.22元，固定资产减少24,387,424.94元，使用权资产增加40,950,581.05元等，资产总计增加12,075,322.33元，负债合计增加12,075,322.33元[181] - 2021年度取得活期存款利息收入8794317.74元，2020年度为6944747.41元[198] - 本报告期公司日均存款限额为104731万元，2021年公司日均存款实际为85533.38万元[198] - 公司与中国华电集团财务有限公司存款业务，期初余额100176.22万元，本期合计存入2247747.17万元，本期合计取出2242208.34万元，期末余额105715.05万元，存款利率范围0.31%-1.03%[197][198] - 公司与中国华电集团财务有限公司贷款业务，贷款额度200000.00万元，贷款利率范围3.75%-4.75%[200] - 贷款业务期初余额121450.00万元，本期合计贷款63000.00万元，本期合计还款68800.00万元，期末余额115650.00万元[200] 利润分配情况 - 本次利润分配预案为不分配[5] 审计报告情况 - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 业务经营数据 - 公司完成风火替代交易电量增收4377万元，完成内部优化电量增收757万元[34] - 公司优化煤电机组无效益电量减亏2.49亿元，新投产新能源项目增利1.22亿元[34] - 公司热费收入同比增长3.04%，趸售热价、工业蒸汽热价上调增收1226万元[34] - 公司同比增加辅助服务6445万元，回收陈欠款项1.32亿元，同比增加1.05亿元[34] - 截止2021年12月底，公司控股装机容量567.88万千瓦，火电装机520万千瓦占比91.57%，新能源装机47.88万千瓦[39] - 2021年公司年供热量2350万吉焦，承担7279万平方米供热面积[39] - 2021年辽宁省统调火电机组平均利用小时3840小时，同比减少84小时，公司所属辽宁区域统调火电机组平均利用小时3050小时，比全省低790小时[40] - 2021年10月15日起，辽宁省燃煤发电上网电价在“基准价+上下浮动不超过20%”范围内形成，基准价为每千瓦时0.3749元，最高0.4499元，最低0.30元，高耗能企业不受上浮20％限制[42] - 2021年全国原煤产量同比增长4.7%，全年进口煤炭3.2亿吨，同比增长6.6%[44] - 2021年因电煤价格上涨导致全国煤电企业电煤采购成本额外增加6000亿元左右，8 - 11月部分集团煤电板块亏损面达100%，全年累计亏损面达80%左右[44] - 2021年公司全年入厂标煤单价（含税）1047.38元/吨，同比增加369.83元/吨，增幅54.6%，影响燃料成本增加17.32亿元[44] - 2021年完成发电量182.24亿千瓦时，同比减少14.28%，其中火电同比减少17.41%、风电同比增加181.47%、光伏同比减少8.51%[46] - 供热量完成2350.09万吉焦，同比减少0.96%[46] - 完成营业收入65.74亿元，同比减少9.77%，利润总额-21.91亿元，同比减少22.28亿元；归属于上市公司股东的净利润-19.20亿元，同比减少20.02亿元[46] - 2021年公司总发电量182.24亿千瓦时，较上年212.60亿千瓦时下降14.28%；总上网电量1627131万千瓦时，较上年1915708.70万千瓦时下降15.06%；总售电量1627131.05万千瓦时，较上年1915708.70万千瓦时下降15.06%[79][82] - 2021年火电发电量1726818.00万千瓦时，同比下降17.41%；风电发电量93966.29万千瓦时，同比增长181.47%；光伏发电量1635.00万千瓦时，同比下降8.51%[80] - 公司全资及控股总装机容量567.88万千瓦，均为在运装机容量，其中火电520万千瓦，风电46.93万千瓦，光伏0.95万千瓦[81] - 2021年厂用电量136452万千瓦时，较上年157362万千瓦时下降13.29%；厂用电率7.64%，较上年7.45%上升0.19%；利用小时数3209小时，较上年3934小时下降18.43%[82] - 2021年市场化交易总电量1470345万千瓦时，较上年度1274297万千瓦时增长15.38%，占总上网电量比例从66.52%增至90.36%，增加23.84个百分点[85] - 公司售电公司2021年完成售电量18.27亿千瓦时，同比增长30.87%，占全部市场电量的12.43%[85] - 康平华电公司2021年净利润为20.93万元，发电量4545.00万千瓦时，售电量4509.00万千瓦时[91] - 辽宁康平风电公司2021年净利润为 - 3111.01万元，发电量1453.00万千瓦时，售电量1442.00万千瓦时[91] - 铁岭公司2021年净利润为 - 126367.20万元，较上期减少120959.68万元，增减比率为 - 2236.88%[92] - 阜新热电公司2021年净利润为 - 31435.96万元，较上期减少22167.81万元，增减比率为 - 239.18%[92] - 2022年公司发电量目标为222.30亿千瓦时[96] - 铁岭公司和阜新热电公司2021年净利润对公司净利润影响均达10%以上[91] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额643,797.09万元，占年度销售总额85.10%，其中关联方销售额为0[61] - 国网辽宁省电力有限公司销售额453,111.94万元，占年度销售总额59.90%[62] - 前五名供应商采购额564,041.93万元，占年度采购总额66.95%，其中关联方采购额365,617.87万元，占年度采购总额43.40%[63] 公司制度建设与治理 - 公司完成92项规章制度修编，规范法治工作制度[35] - 2021年公司修订《担保管理办法》《公司章程》等多项制度，制定《董事、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》等多项制度[103] - 公司推动国企改革三年行动，确保重点改革任务上半年基本完成，各项改革任务在党的二十大之前全面完成[98] - 公司严格按照相关法律、法规要求完善法人治理结构，治理结构与中国证监会要求无差异[102] - 公司确保股东合法权益，实际控制人依法行使权利，与公司保持独立[104] - 公司统筹推进内控合规风险一体化管理，建立健全合规风险工作体系[105] - 《公司章程》中现金分红相关内容条款已修订，经第四届董事会第三十四次会议及2011年年度股东大会审议通过，并于2012年6月30日公告[144] - 公司于2

营业收入变化 - 本报告期营业收入13.35亿元，同比减少24.18%；年初至报告期末营业收入45.53亿元，同比减少12.25%[5] - 2021年前三季度营业总收入45.53亿元，较2020年前三季度的51.89亿元下降12.25%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5.98亿元；年初至报告期末为 - 9.13亿元，同比减少51583.57%[5] - 2021年前三季度净利润为 - 10.19亿元，较2020年前三季度的 - 1.59亿元亏损扩大541.62%[19] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5333.04万元；年初至报告期末为3.30亿元，同比减少50.92%[6] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为330,059,137.97元，2020年为672,531,085.43元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产198.57亿元，较上年度末减少2.92%；归属于上市公司股东的所有者权益12.15亿元，较上年度末减少42.56%[6] - 2021年9月30日公司资产总计198.57亿元，较2020年末的204.55亿元下降2.92%[14][15][16] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益12.15亿元，较2020年末的21.16亿元下降42.59%[16] - 资产总计从204.5588940644亿美元降至204.5475375251亿美元，减少113.565393万美元[26] 净资产收益率与每股收益变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 39.56%，较上年减少34.71个百分点；年初至报告期末为 - 54.84%，较上年减少54.93个百分点[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.4058元/股；年初至报告期末均为 - 0.6201元/股，同比减少51583.57%[6] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.6201元/股，2020年为0.0012元/股[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数68270户，无表决权恢复的优先股股东[10] - 前十大股东中，华电能源股份有限公司持股3.08亿股，占比20.92%；辽宁能源投资（集团）有限责任公司持股2.88亿股，占比19.57%；华电金山能源有限公司持股2.59亿股，占比17.58%[10] 指标下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标大幅下降，主要因煤价攀升、发电量减少、减税降费红利取消等[8] - 经营活动产生的现金流量净额减少，主要因经营性利润减少和结算方式影响[8] 营业总成本变化 - 2021年前三季度营业总成本56.39亿元，较2020年前三季度的52.06亿元增长8.32%[18] 部分资产项目变化 - 2021年9月30日货币资金11.54亿元，较2020年末的10.04亿元增长15%[14] - 2021年9月30日应收账款9.71亿元，较2020年末的11.10亿元下降12.47%[14] - 2021年9月30日存货3.92亿元，较2020年末的2.74亿元增长42.79%[14] 部分负债项目变化 - 2021年9月30日短期借款77.51亿元，较2020年末的70.40亿元增长10.09%[15] - 2021年9月30日应付票据4.26亿元，较2020年末的1.47亿元增长189.79%[15] 综合收益相关 - 2021年第三季度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为20,000元[20] - 2021年前三季度综合收益总额为 - 1,018,780,256.38元，2020年为 - 15,886,599.66元[20] 销售商品、提供劳务现金变化 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,714,768,115.24元，2020年为5,019,920,099.35元[23] 投资与筹资活动现金流量变化 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 262,357,361.01元，2020年为 - 888,468,508.84元[23] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为59,100,548.09元，2020年为586,547,978.84元[24] 现金及现金等价物相关 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为126,802,325.05元，2020年为370,610,555.43元[24] - 2021年1月1日期初现金及现金等价物余额为1,001,860,385.25元，2020年为684,379,285.51元[24] 流动资产变化 - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日增加55,333.33元[25] 长期股权投资与投资性房地产情况 - 公司2021年第三季度长期股权投资为3.8549298457亿美元，投资性房地产为1034.093639万美元[26] 固定资产与长期待摊费用变化 - 固定资产从163.9864762533亿美元降至164.2303505027亿美元，减少2438.742494万美元[26] - 长期待摊费用从1498.328206万美元降至2203.550172万美元，减少705.221966万美元[26] 非流动资产合计变化 - 非流动资产合计从175.581157608亿美元降至175.570354402亿美元，减少108.03206万美元[26] 流动负债与非流动负债变化 - 流动负债合计从108.5598457971亿美元降至108.5542992577亿美元，减少55.465394万美元[27] - 长期应付款从16.8337087816亿美元增至17.0664776314亿美元，增加2327.688498万美元[27] - 非流动负债合计从71.884185892亿美元降至71.8783758921亿美元，减少58.099999万美元[27] 负债合计变化 - 负债合计从180.4440316891亿美元降至180.4326751498亿美元，减少113.565393万美元[27] 会计准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号 - 租赁》，对期初数进行调整[28]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入32.19亿元，上年同期34.29亿元，同比减少6.13%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -3.16亿元，上年同期1.03亿元，同比减少405.39%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.83亿元，上年同期1.29亿元，同比增加196.29%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.07亿元，上年度末21.16亿元，同比减少14.60%[20] - 本报告期末总资产198.19亿元，上年度末204.55亿元，同比减少3.11%[20] - 本报告期基本每股收益 -0.2143元/股，上年同期0.0702元/股，同比减少405.27%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率 -16.09%，上年同期4.94%，减少21.03个百分点[21] - 2021年上半年公司实现营业收入321,874.73万元，同比减少6.13%；营业利润 -35,649.93万元，同比减少453.71%；归属于上市公司股东的净利润 -31,556.11万元，同比减少405.39%[31] - 营业收入本期数为32.19亿元，上年同期数为34.29亿元，变动比例为 -6.13%[39] - 营业成本本期数为30.98亿元，上年同期数为28.82亿元，变动比例为7.50%[39] - 管理费用本期数为8620.86万元，上年同期数为6639.54万元，变动比例为29.84%[39] - 财务费用本期数为3.60亿元，上年同期数为3.35亿元，变动比例为7.30%[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为3.83亿元，上年同期数为1.29亿元，变动比例为196.29%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -1.04亿元，上年同期数为5.04亿元，变动比例为 -120.53%[39] - 主营业务利润2021年1 - 6月为7420.24万元，占利润总额比例为 -21.00%；2020年1 - 6月为5.03亿元，占利润总额比例为496.14%[42] - 报告期内增加投资额为5789.22万元，上年同期投资额为1.13亿元，投资额减少5542.78万元[52] - 2021年半年度营业总收入32.19亿元，2020年半年度为34.29亿元，出现下滑[129] - 2021年半年度营业总成本35.87亿元，2020年半年度为33.25亿元，有所增加[129] - 2021年半年度营业成本30.98亿元，2020年半年度为28.82亿元，成本上升[129] - 2021年半年度财务费用3.60亿元，2020年半年度为3.35亿元，费用增加[129] - 2021年半年度其他收益0.69亿元，2020年半年度为1.82亿元，收益减少[129] - 2021年半年度投资收益为 -5,685,636.43元，2020年半年度为12,756,642.44元[130] - 2021年半年度信用减值损失为 -7,764,984.91元，2020年半年度为 -15,306,090.00元[130] - 2021年半年度营业利润为 -356,499,323.99元，2020年半年度为100,788,656.68元[130] - 2021年半年度净利润为 -359,118,324.09元，2020年半年度为89,711,151.43元[130] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为 -315,561,051.59元，2020年半年度为103,332,025.82元[130] - 2021年半年度基本每股收益为 -0.2143元/股，2020年半年度为0.0702元/股[131] - 2021年半年度母公司营业收入为767,242,816.93元，2020年半年度为766,487,291.98元[133] - 2021年半年度母公司营业成本为717,779,780.41元，2020年半年度为702,046,665.19元[133] - 2021年半年度母公司营业利润为 -73,491,980.53元，2020年半年度为 -71,279,422.29元[134] - 2021年半年度母公司净利润为 -73,454,514.03元，2020年半年度为 -70,905,298.05元[134] - 2021年半年度经营活动现金流入小计31.71亿元，2020年半年度为30.73亿元，同比增长3.2%[136] - 2021年半年度经营活动现金流出小计27.88亿元，2020年半年度为29.44亿元，同比下降5.3%[137] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额3.83亿元，2020年半年度为1.29亿元，同比增长196.4%[137] - 2021年半年度投资活动现金流入小计1.34亿元，2020年半年度为0.27亿元，同比增长396.3%[137] - 2021年半年度投资活动现金流出小计2.89亿元，2020年半年度为52.04亿元，同比下降94.4%[137] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 -1.55亿元，2020年半年度为 -51.77亿元，同比增长97.0%[137] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计54.17亿元，2020年半年度为69.05亿元，同比下降21.6%[137] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计55.20亿元，2020年半年度为64.00亿元，同比下降13.8%[137] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -1.04亿元，2020年半年度为5.04亿元，同比下降120.6%[137] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额1.25亿元，2020年半年度为1.16亿元，同比增长7.7%[138] - 2021年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为21.16亿元，少数股东权益为2.95亿元，所有者权益合计为24.11亿元[143] - 2021年半年度本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计减少3.09亿元，少数股东权益减少0.44亿元，所有者权益合计减少3.52亿元[143] - 2021年半年度综合收益总额为 -3.59亿元，其中归属于母公司所有者权益减少3.16亿元，少数股东权益减少0.44亿元[143] - 2021年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为18.07亿元，少数股东权益为2.52亿元，所有者权益合计为20.59亿元[144] - 2020年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为20.37亿元，少数股东权益为3.22亿元，所有者权益合计为23.60亿元[144] - 2020年半年度本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加1.11亿元，少数股东权益减少1362.09万元，所有者权益合计增加0.97亿元[144] - 2020年半年度综合收益总额为0.90亿元，其中归属于母公司所有者权益增加1.03亿元，少数股东权益减少1362.09万元[144] - 2020年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为21.48亿元，少数股东权益为3.09亿元，所有者权益合计为24.57亿元[145] - 2021年半年度资本公积增加669.69万元[143][144] - 2020年半年度资本公积增加746.96万元[144][145] - 2021年上半年公司实收资本为1,472,706,817元，资本公积期末余额为1,501,572,898.20元，盈余公积为135,726,394.03元，未分配利润为 - 347,973,602.84元，所有者权益合计为2,762,032,506.39元[148] - 2021年上半年资本公积增加6,696,912.98元，未分配利润减少73,454,514.03元，所有者权益合计减少66,757,601.05元[148] - 2020年上半年公司实收资本为1,472,706,817元，资本公积期末余额为1,505,115,955.69元，盈余公积为135,726,394.03元，未分配利润为 - 283,042,322.37元，所有者权益合计为2,830,506,844.35元[150] - 2020年上半年资本公积增加7,469,626.82元，未分配利润减少70,905,298.05元，所有者权益合计减少63,435,671.23元[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年公司完成发电量862,394.84万千瓦时，同比减少6.66％；上网电量765,355.83万千瓦时，同比减少7.5％；售热量1332.16万吉焦，同比下降2.51％[31] - 2021年上半年公司供热量1385万吉焦，承担6745万平方米供热面积；辽宁区域统调火电机组平均利用小时为1507小时，低于全省平均值412小时[30] - 公司争取基数奖励电量2.44亿千瓦时[32] - 蒙东地区大用户跨省交易电价及省内交易电价分别较同期提高5.95元/兆瓦时、2.80元/兆瓦时[32] - 2021年上半年东北电网总发电量2751.12亿千瓦时，比同期增长6.53%；总供电量2037.27亿千瓦时，比同期增长10.21%；全社会用电量2548.21亿千瓦时，同比增长9.47%[26] - 2021年上半年东北电网风电发电量457.36亿千瓦时，同比增加22.69%，占全网总发电量的16.62%；光伏发电量110.62亿千瓦时，同比增加18.72%，占全网总发电量的4.02%[27] - 2021年上半年东北电网风电弃风电量合计13.94亿千瓦时，同比增长141.18%；光伏弃电量合计0.88亿千瓦时，同比增长51.72%[27] - 2021年东北电网累计总售电量1999.27亿千瓦时，同比增长11.70％，其中辽宁省、吉林省、黑龙江省、蒙东地区售电量及同比增速分别为1064.62亿千瓦时（13.70％）、342.92亿千瓦时（8.99％）、415.39亿千瓦时（10.87％）、176.34亿千瓦时（7.33％）[27] - 公司共争取奖励电量2.44亿千瓦时[35] - 电力销售营业收入为25.79亿元，营业成本为24.34亿元，毛利率为5.62%，营业收入比上年减少7.27%，营业成本比上年增加9.15%，毛利率比上年减少14.20个百分点[45] - 热力销售营业收入为5.96亿元，营业成本为6.45亿元，毛利率为 -8.23%，营业收入比上年减少1.46%，营业成本比上年增加1.68%，毛利率比上年减少3.35个百分点[45] 利润分配相关 - 公司利润分配预案为不分配[6] - 半年度拟定不进行利润分配或公积金转增股本[63] 会议相关 - 董事邬迪因公出差未出席会议，被委托人信息未提及[4] - 2021年第一次临时股东大会于2月19日召开，2020年年度股东大会于4月23日召开[59] 审计相关 - 本半年度报告未经审计[5] 子公司经营数据 - 铁岭公司本期净利润 -30728.76万元，上期3110.75万元，增减额 -33839.51万元，增减比率 -1087.82%[55] - 丹东热电公司本期净利润3688.63万元，上期10102.48万元，增减额 -6413.85万元，增减比率 -63.49%[55] - 白音华公司本期净利润 -4052.71万元，上期6486.82万元，增减额 -10539.53万元，增减比率 -162.48%[55] - 阜新新能源公司本期净利润4223.28万元，上期0.00万元，增减额4223.28万元[56] - 铁岭公司、阜新热电公司、丹东热电公司、白音华公司、阜新新能源公司本期净利润对公司净利润影响达10%以上[55] 人员变动 - 经公司总经理提名，聘任魏宁为副总经理，徐宝福因工作变动辞去副总经理职务[62] 环保相关 - 公司及所属火电企业均取得排污许可证，火电机组装有烟气在线监测装置并完成验收，实时上传污染物数据[64][65] - 公司所有火电机组均实现大气污染物超低排放[66] - 公司制定污染防治攻坚方案，巩固和提升环保管理和设施技术水平[66] - 公司制定《碳排放管理办法》，加快制定碳达峰行动方案，推进绿色低碳转型[72] 公司违规处罚 - 公司全资子公司铁岭公司因水污染物超标排放被罚款160万元，因未按规定开展灰场突发环境事件风险评估被罚款3万元[70] 股权及业务承诺 - 华电集团将持有的铁岭公司51%股权转让给华电能源，华电能源拟以该股权参与金山股份

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产198.80亿元，较上年度末减少2.81%；归属于上市公司股东的净资产21.53亿元，较上年度末增加1.77%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额4.33亿元，较上年同期增加242.86%；营业收入20.26亿元，较上年同期增加0.15%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润2866.80万元，较上年同期减少84.74%；扣除非经常性损益的净利润2358.82万元，较上年同期减少87.05%[7] - 加权平均净资产收益率为1.34%，较上年同期减少7.47个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0195元/股，较上年同期减少84.71%[7] - 2021年3月31日公司负债合计174.45亿元，较2020年12月31日的180.43亿元下降3.32%[27] - 2021年3月31日公司所有者权益合计24.36亿元，较2020年12月31日的24.11亿元增长1.01%[27] - 2021年3月31日公司流动资产合计7.49亿元，较2020年12月31日的9.77亿元下降23.35%[30] - 2021年3月31日公司非流动资产合计70.90亿元，较2020年12月31日的70.34亿元增长0.80%[30] - 2021年3月31日公司应收账款为1.81亿元，较2020年12月31日的1.51亿元增长19.89%[30] - 2021年3月31日公司其他应收款为2.30亿元，较2020年12月31日的3.90亿元下降41.08%[30] - 2021年3月31日公司存货为0.18亿元，较2020年12月31日的0.28亿元下降37.94%[30] - 2021年3月31日公司流动负债合计39.67亿元，较2020年12月31日的40.98亿元下降3.20%[31] - 2021年3月31日公司非流动负债合计10.13亿元，较2020年12月31日的10.84亿元下降6.59%[31] - 2021年3月31日公司长期借款为4.77亿元，较2020年12月31日的5.28亿元下降9.74%[31] - 2021年第一季度营业总收入20.26亿元，2020年同期为20.23亿元，同比增长0.14%[33] - 2021年第一季度营业总成本19.88亿元，2020年同期为18.11亿元，同比增长9.87%[33] - 2021年第一季度净利润1564.62万元，2020年同期为1.79亿元，同比下降91.28%[33] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2866.80万元，2020年同期为1.88亿元，同比下降84.71%[34] - 2021年第一季度少数股东损益 -1302.18万元，2020年同期为 -838.99万元，亏损扩大55.19%[34] - 2021年第一季度基本每股收益0.0195元/股，2020年同期为0.1275元/股，同比下降84.71%[34] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.33亿元，2020年同期为1.26亿元，同比增长242.9%[39] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.90亿元，2020年同期为 - 2.91亿元，亏损幅度收窄69.0%[39] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.93亿元，2020年同期为2.52亿元，由盈转亏[40] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.50亿元，2020年同期为0.86亿元，由盈转亏[40] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日增加5.53万元[45] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加108.03万元[45] - 2021年第一季度公司资产总计20,454,753,752.51元，较上期增加1,135,653.93元[46] - 流动负债合计10,855,429,925.77元，较上期增加554,653.94元[46] - 非流动负债合计7,187,837,589.21元，较上期增加580,999.99元[46] - 负债合计18,043,267,514.98元，较上期增加1,135,653.93元[46] - 所有者权益（或股东权益）合计2,411,486,237.53元[47] - 2021年第一季度长期借款为5.2778亿美元[51] - 2021年第一季度租赁负债为58.099999万美元[51] - 2021年第一季度长期应付款为5.2463601537亿美元[51] - 2021年第一季度预计负债为1061.193834万美元[51] - 2021年第一季度递延收益为1404.642005万美元[51] - 2021年第一季度其他非流动负债为726.410498万美元[51] - 2021年第一季度非流动负债合计为10.8433847874亿美元[51] - 2021年第一季度负债合计为51.8260551005亿美元[51] - 2021年第一季度所有者权益为28.2879010744亿美元[51] - 2021年第一季度负债和所有者权益总计为80.1139561749亿美元[51] 母公司财务关键指标变化 - 2021年第一季度母公司营业收入4.55亿元，2020年同期为4.55亿元，基本持平[36] - 2021年第一季度母公司营业成本3.73亿元，2020年同期为3.81亿元，同比下降2.15%[36] - 2021年第一季度母公司净利润2100.32万元，2020年同期为2292.46万元，同比下降8.38%[37] - 2021年第一季度母公司综合收益总额2100.32万元，2020年同期为2292.46万元，同比下降8.38%[38] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 0.33亿元，2020年同期为0.28亿元，由盈转亏[41] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为1.03亿元，2020年同期为 - 0.52亿元，由亏转盈[42] - 2021年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.31亿元，2020年同期为2.34亿元，由盈转亏[42] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.61亿元，2020年同期为2.10亿元，由盈转亏[42] - 2021年母公司流动资产合计977,216,167.02元，较上期增加55,333.33元[50] - 2021年母公司非流动资产合计7,035,315,104.40元，较上期增加1,080,320.60元[50] - 2021年母公司资产总计8,012,531,271.42元，较上期增加1,135,653.93元[50] - 2021年母公司流动负债合计4,098,821,685.25元，较上期增加554,653.94元[50] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计507.97万元，其中非流动资产处置损益6533.63元，政府补助221.98万元，其他营业外收支310.48万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为77395户，前十名股东中华电能源股份有限公司持股比例20.92%，辽宁能源投资（集团）有限责任公司持股比例19.57%，华电金山能源有限公司持股比例17.58%[10] 部分资产项目变化情况 - 其他应收款本报告期末较上期末减少12977.90万元，减幅95.35%，因收回处置华润股权剩余款项[12] - 在建工程本报告期末较上期末增加3357.34万元，增幅38.34%，因新能源项目尾工建设投资增加[12] - 使用权资产本报告期末较上期末增加4150.66万元，增幅100%，因执行新租赁准则调整资产[12] 合同负债变化情况 - 合同负债本报告期末较上期末减少38393.11万元，减幅86.78%，因确认供暖收入结转预收热费[13] 费用及收益变化情况 - 管理费用较上年同期增加1031.04万元，增幅32.51%[14] - 其他收益较上年同期减少214.47万元，减幅36.93%[14] - 信用减值损失较上年同期减少819.54万元，减幅69.74%[14] - 投资收益较上年同期减少467.61万元，减幅39.58%[14] 营业利润及相关利润指标变化情况 - 营业利润较上年同期减少17247.70万元，减幅79.04%[14] - 营业外收入较上年同期增加225.95万元，增幅195.13%[15] - 营业外支出较上年同期增加22.85万元，增幅294.66%[15] - 利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别减少17044.60万元、16380.71万元、15917.53万元，减幅分别为77.72%、91.28%、84.74%[15] 经营活动现金流量净额影响因素 - 经营活动产生的现金流量净额因多种因素综合影响，部分因素使其同比增加（收回陈欠热费等共增加3.91亿元），部分因素使其同比减少（经营性利润减少等共减少0.78亿元）[17] 筹资活动现金流量净额变化情况 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少74480.25万元，减幅295.90%[19] 会计准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号 - 租赁》，对期初数进行调整[47]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入72.87亿元，较2019年减少1.55%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润8172.22万元，较2019年增长21.20%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额10.63亿元，较2019年减少34.61%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产21.16亿元，较2019年末增长3.86%[20] - 2020年末总资产204.55亿元，较2019年末增长5.95%[20] - 2020年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入72.32亿元[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4603.28万元[20] - 2020年基本每股收益0.0555元/股，较2019年的0.0458元/股增长21.18%[21] - 2020年加权平均净资产收益率3.94%，较2019年增加0.57个百分点[21] - 报告期内，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增加3.97亿元[21] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为20.23亿元、14.06亿元、17.60亿元、20.97亿元[24] - 2020年非经常性损益合计1.28亿元，2019年为5.11亿元，2018年为2.11亿元[26][27] - 2020年实现营业收入72.86亿元，同比减少1.55%，实现营业利润604.62万元，同比增加105.44%[44] - 2020年实现归属于上市公司股东的净利润8172.22万元，同比增加1429.52万元[44] - 营业收入为72.87亿元，较上年同期减少1.55%；营业成本为64.19亿元，较上年同期减少5.54%[45] - 管理费用为1.80亿元，较上年同期减少2.19%；财务费用为6.77亿元，较上年同期减少4.93%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为10.63亿元，较上年同期减少34.61%；投资活动产生的现金流量净额为 - 12.20亿元，较上年同期减少1306.19%；筹资活动产生的现金流量净额为4.74亿元，较上年同期增加127.44%[45] - 资产减值损失较同期减少94.18%，营业外支出较同期减少73.36%，所得税费用较同期减少157.62%[57][58] - 经营活动产生的现金流量净额较同期减少34.61%，收到的税费返还较同期增加56.65%，收到其他与经营活动有关的现金较同期减少30.62%[59] - 投资活动产生的现金流量净额较同期减少11.33亿元，收回投资收到的现金较同期减少86.95%，取得投资收益收到的现金较同期减少44.16%[59][61] - 购建固定资产等支付的现金净额较同期增加26.33%，投资支付的现金较同期减少70.53%，支付其他与投资活动有关的现金较同期增加100%[59][61] - 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加127.44%，支付其他与筹资活动有关的现金较同期增加143.30%[59][62] - 流动资产合计较上期期末增加37.03%，货币资金较上期期末增加44.64%，应收票据较上期期末减少100.00%[64] - 预付账款较上期期末减少33.86%，其他应收款较上期期末增加1,757.59%[64] - 截止报告期末，公司资产总额204.55亿元，较上期末增加11.50亿元[65] - 负债总额180.43亿元，较上期末增加10.98亿元，主要是新增贷款的影响[67] - 流动资产占总资产比例较同期增加3.22%，非流动资产占总资产比例较同期减少3.22%[66][67] - 存货本报告期末较上期末增加37.44%，主要因报告期末公司增加库存煤量，库存煤量较同期增加68.26%[65][66] - 在建工程余额较上期末减少88.74%，主要原因是在建风电项目投产转固[65][67] - 应付股利本报告期末较上期末减少44.55%，因本报告期公司所属白音华公司支付部分以前年度股利款[65][68] - 其他应付款本报告期末较上期末增加72.15%，因本报告期公司因投资建设新能源项目，相关工程及设备质保金较上期末增加[65][68] - 递延收益本报告期末较上期末减少69.20%，因根据新收入准则规定进行列报调整[65][68] - 递延所得税负债本报告期末较上期末增加83.56%，因本报告期一次性计入当期成本费用的单位价值不超过500万元的设备、器具较同期增加[65][68] - 2020年公司全资及控股总装机容量567.88万千瓦，同比增长5.60%[75][79] - 2020年公司发电量212.60亿千瓦时，同比下降5.30%[79] - 2020年公司售电收入61.54亿元，同比下降4.60%；总成本52.62亿元，同比下降8.33%[74] - 2020年公司资本性支出13.92亿元，其中基建支出12.01亿元，技改支出1.91亿元[80] - 2020年公司市场化交易总电量127.43亿千瓦时，同比增长2.45%，占总上网电量的66.52%，较上年度增加5.07个百分点[81] - 2020年公司售电公司完成售电量13.96亿千瓦时，同比增长435%，占全部市场电量的16.4%[82] - 2020年公司追加对外投资额3.31亿元，同比增加13.85%[84] - 2020年公司重大股权投资涉及5家公司，投资金额合计3.31亿元[85] - 2020年公司火电利用小时3990小时，同比下降6.6%；风电利用小时2097小时，同比增长36.4%[79] - 2020年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为81,722,213.97元，现金分红占比为0%[103] - 2019年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为67,426,979.36元，现金分红占比为0%[103] - 2018年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 728,646,773.14元，现金分红占比为0%[103] - 报告期内公司未进行利润分配[101] - 2020年1月1日采用新收入准则，“合并”预收账款调减385,658,287.38元，合同负债调增383,771,260.01元，其他流动负债调增1,887,027.37元[110] - 2020年1月1日采用新收入准则，“母公司”预收账款调减107,038,699.04元，合同负债调增105,584,504.74元，其他流动负债调增1,454,194.30元[110] - 2020年1月1日采用新收入准则，“合并”递延收益调减170,839,268.29元，合同负债调增37,508,368.06元，其他非流动负债调增133,330,900.23元[110] - 2020年1月1日采用新收入准则，“母公司”递延收益调减11,738,521.73元，合同负债调增3,314,154.17元，其他非流动负债调增8,424,367.56元[110] - 截至2020年12月31日，公司在中国华电集团财务有限公司银行存款余额为1,001,762,197.32元，2019年12月31日为678,577,773.47元[128] - 2020年度取得活期存款利息收入6,944,747.41元，2019年度为7,290,724.91元[128] - 公司本期发电权转让发生营业收入9,229,831.87元[128] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事电力、热力的生产与销售，核心业务为发电[31] - 2020年全国电力投资同比增长9.6%，跨区送电量同比增长13.4%，市场交易电量同比增长11.7%[32] - 2020年起，燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价 + 上下浮动”的市场化价格机制，浮动幅度为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%[32] - 辽宁省2020年提高热电联产机组和燃煤锅炉的环保水平，全部实现达标排放[32] - 截至2020年底，公司直接投资公司13家，资产总额204.55亿元，控股装机容量567.88万千瓦，年供热量2373万吉焦，承担供热面积6742万平方米[35] - 2020年辽宁省统调火电机组平均利用小时3949小时，同比减少120小时，公司所属辽宁区域统调火电机组平均利用小时3782小时，低于全省平均值167小时[35] - 截至报告期末，阜新娘及营子等3个风电项目累计完成投资18.64亿元，已投产运营；报告期内完成华润热电股权处置，长期股权投资账面价值减少1.77亿元[36] - 2020年37.05万千瓦清洁能源项目全容量并网发电，其中控股32.1万千瓦，参股4.95万千瓦[37][40] - 阜新公司剔除同期资产减值影响同比减亏1.23亿元[41] - 2020年完成发电量212.60亿千瓦时，同比减少5.30%，其中火电同比减少5.85%、风电同比增加48.17%、光伏同比增加2.88%[43] - 2020年供热量完成2372.86万吉焦，同比增长20.77%[43] - 电力行业营业收入为72.32亿元，毛利率为11.85%，较上年增加3.79个百分点；电力销售营业收入为61.54亿元，毛利率为14.50%，较上年增加3.47个百分点[48] - 热力销售营业收入为10.35亿元，毛利率为 - 7.56%，较上年增加11.54个百分点；挂网费营业收入为0.43亿元，毛利率为100.00%，较上年增加2.44%[49] - 辽宁地区营业收入为58.70亿元，毛利率为11.27%，较上年增加6.44个百分点；内蒙古地区营业收入为13.63亿元，毛利率为14.34%，较上年减少6.43个百分点[49] - 主营业务收入较上年同期减少1.47%，其中电力收入减少4.60%，热力收入增加22.16%，挂网收入增加2.44%[49] - 主营业务成本较上年同期减少5.54%，其中电力成本减少8.33%，热力成本增加10.32%[50] - 电力行业成本中，燃料及动力费占比69.74%，较上年减少5.37%；材料、修理费等占比4.21%，较上年减少27.14%[53] - 内蒙古地区风电项目投产22.5万千瓦，辽宁地区风电项目投产9.60万千瓦[51] - 主营业务成本较同期下降5.54%，供热成本占总成本17.47%，较同期增加10.32%，发电成本占总成本82.53%，较同期下降8.33%[54][55] - 2020年公司火电发电量209.08亿千瓦时，同比下降5.85%；风电发电量3.34亿千瓦时，同比增长48.17%；光伏发电量0.18亿千瓦时，同比增长2.88%[74] 利润分配情况 - 本次利润分配预案为不分配[5] 会议出席情况 - 董事长李延群、董事侯军虎等因因公出差未出席会议[4] 审计相关情况 - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬115万元，审计年限3年[113] - 内部控制审计会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬30万元[113] - 天职国际会计师事务所对公司2020年12月31日与财务报告相关内部控制有效性审计，于2021年4月2日出具无保留意见审计报告[196] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[197] - 审计范围包括金山股份2020年12月31日合并及母公司资产负债表等财务报表及附注[200] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映2020年12月31日财务状况及2020年度经营成果和现金流量[200] 公司项目投资与建设情况 - 截至报告期末，阜新娘及营子等3个风电项目累计完成投资18.64亿元，已投产运营；报告期内完成华润热电股权处置，长期股权投资账面价值减少1.77亿元[36] - 2020年37.05万千瓦清洁能源项目全容量并网发电，其中控股32.1万千瓦，参股4.95万千瓦[37][40] - 内蒙古地区风电项目投产22.5万千瓦，辽宁地区风电项目投产9.60万千瓦[51] - 完成康风金山公司及彰武金山公司850kW老旧风机等容量替代改造工作[96] 公司各子公司经营情况 - 铁岭公司净利润 - 5407.52万元，较上期减少45836.85万元，增减比率 - 113.38%[90] - 丹东公司净利润14271.36万元，较上期增加12626.65万元，增减比率767.72%[90] - 白音华公司净利润3273.52万元，较上期减少8834.84万元，增减比率 - 72.96%[90] - 彰武新能源公司净利润5600.32万元，较上期增加2523.16万元，增减比率82.00%[90] - 阜新热电公司净利润 - 9268.15万元，较上期增加39315.80万元，增减比率80.92%[90] 行业与市场环境情况 -

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产201.50亿元，较上年度末增长4.37%；归属于上市公司股东的净资产20.40亿元，较上年度末增长0.12%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额6.73亿元，较上年同期减少38.43%；营业收入51.89亿元，较上年同期减少2.35%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润177.39万元，上年同期为亏损4904.81万元；加权平均净资产收益率为0.09%，较上年同期增加2.62个百分点[6] - 2020年9月30日资产总计20149642285.70元，较2019年12月31日的19305191766.37元有所增加[24][25][26] - 2020年9月30日公司资产总计79.42亿元，较2019年末的73.56亿元增长7.97%[29] - 2020年前三季度营业总收入51.89亿元，较2019年同期的53.14亿元下降2.36%[32] - 2020年前三季度营业总成本52.06亿元，较2019年同期的54.78亿元下降4.97%[32] - 2020年前三季度投资收益为 - 2975.10万元，较2019年同期的8526.13万元下降134.9%[32] - 2020年前三季度信用减值损失为 - 1725.72万元，较2019年同期的 - 724.75万元下降138.11%[32] - 2020年第三季度营业利润为-142,911,029.47元，2019年同期为-67,239,675.92元[33] - 2020年前三季度营业收入为1,188,449,116.61元，2019年同期为751,221,806.97元[37] - 2020年第三季度净利润为-105,617,751.09元，2019年同期为-54,436,027.60元[33] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为-101,558,119.14元，2019年同期为-50,455,110.75元[33] - 2020年第三季度基本每股收益为-0.0690元/股，2019年同期为-0.03元/股[34] - 2020年第三季度利润总额为-133,238,425.92元，2019年同期为-66,747,849.60元[33] - 2020年前三季度综合收益总额为-153,593,182.48元，2019年前三季度为-125,352,226.32元[39] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为672,531,085.43元，2019年前三季度为1,092,300,126.99元[41] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-888,468,508.84元，2019年前三季度为-262,856,040.68元[41] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为586,547,978.84元，2019年前三季度为-1,000,530,522.02元[42] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为370,610,555.43元，2019年前三季度为-171,086,435.71元[42] - 2020年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为150,951,872.31元，2019年前三季度为4,374,108.92元[44] - 2020年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-443,139,526.35元，2019年前三季度为43,013,049.47元[44] - 2020年前三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为577,023,050.03元，2019年前三季度为-75,367,266.56元[45] - 2020年前三季度母公司现金及现金等价物净增加额为284,835,395.99元，2019年前三季度为-27,980,108.17元[45] - 2020年期末现金及现金等价物余额为1,054,989,840.94元，2019年期末为703,886,729.90元[42] 公司资产项目关键指标变化 - 截止2020年9月30日，货币资金较年初增加3.65亿元，增幅52.56%，主要因公司贷款净额增加[11] - 应收票据较年初增加2.37亿元，增幅538.09%，主要因电网公司以票据形式结算电费[11] - 存货较年初增加1.51亿元，增幅75.59%，主要因燃煤库存量较年初增加[11] - 在建工程较年初增加6.85亿元，增幅88.03%，主要因报告期内新能源项目建设投资持续增加[12] - 2020年9月30日货币资金3.85亿元，较2019年末的1.02亿元增长277.04%[28] - 2020年9月30日应收账款1.54亿元，较2019年末的1.29亿元增长19.12%[28] - 2020年9月30日存货3627.42万元，较2019年末的1269.99万元增长185.62%[28] - 2020年第三季度公司资产总计193.05亿美元，负债合计169.45亿美元，所有者权益合计23.60亿美元[48][49] - 2020年第三季度公司流动资产合计21.15亿美元，非流动资产合计171.90亿美元[48] - 2020年第三季度母公司资产总计73.56亿美元，负债和所有者权益总计73.56亿美元[51] - 2020年第三季度母公司流动资产合计7.21亿美元，非流动资产合计66.35亿美元[51] - 2020年公司长期股权投资为5.45亿美元，固定资产为153.76亿美元[48] - 2020年母公司长期股权投资为43.74亿美元，固定资产为20.11亿美元[51] 公司负债项目关键指标变化 - 2020年9月30日短期借款34.85亿元，较2019年末的30.86亿元增长12.92%[29] - 2020年9月30日长期借款5.94亿元，较2019年末的3.76亿元增长57.95%[29] - 2020年公司短期借款为66.71亿美元，长期借款为51.35亿美元[48] - 2020年母公司短期借款为30.86亿美元[51] - 2020年第三季度公司流动负债合计100.94亿美元，非流动负债合计68.51亿美元[48][49] - 2020年第三季度母公司流动负债合计32.79亿美元[51] - 2020年第三季度应交税费为808,418.26元[52] - 2020年第三季度其他应付款为13,763,083.68元，其中应付股利为1,917,330.02元[52] - 2020年第三季度一年内到期的非流动负债为241,465,660.74元[52] - 2020年第三季度流动负债合计为3,635,434,512.59元[52] - 2020年第三季度长期借款为375,540,000.00元，长期应付款为415,934,571.35元[52] - 2020年第三季度预计负债为8,419,157.58元，递延收益为26,598,818.90元[52] - 2020年第三季度非流动负债合计为826,492,547.83元[52] - 2020年第三季度负债合计为4,461,927,060.42元[52] 公司收益及费用关键指标变化 - 其他收益本报告期较上年同期增加1011.42万元，增幅86.57%，主要因本年取得的稳岗就业补贴增加[14] - 投资收益本报告期较上年同期减少1.15亿元，减幅134.89%，主要因参股单位产销量下降及不再持有部分股权[14] - 营业外收入本报告期较上年同期增加628.06万元，增幅108.99%[15] - 所得税费用本报告期较上年同期减少2185.28万元，减幅373.71%[16] - 收到的税费返还本报告期较上年同期增加161.98万元，增幅92.81%[17] - 收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较上年同期减少42951.75万元，减幅88.94%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少41976.90万元，减幅38.43%[17] - 购建固定资产等支付的现金本报告期较上年同期增加55433.66万元，增幅169.72%[18] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少62561.25万元，减幅238.01%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加158707.85万元，其中取得借款收到的现金同比增加213882.74万元，偿还债务支付的现金同比增加69369.07万元[20] - 2020年第三季度财务费用为56,034,027.93元，2019年同期为47,863,542.90元[38] - 2020年第三季度利息费用为50,924,765.66元，2019年同期为47,454,856.17元[38] - 2020年第三季度投资收益为-21,989,418.74元，2019年同期为-3,148,636.30元[38] - 2020年第三季度信用减值损失为75,700.44元，2019年同期为-166,677.06元[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为69,211户，前十名股东中华电能源股份有限公司持股3.08亿股，占比20.92%[9] 股权交易计划 - 公司拟挂牌公开转让所持有的沈阳华润热电有限公司26%股权[21] 公司权益相关指标 - 2020年第三季度实收资本为1,472,706,817.00元，资本公积为1,497,646,328.87元[52] - 2020年第三季度所有者权益为2,893,942,515.58元，负债和所有者权益总计为7,355,869,576.00元[52]