江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和江苏宁沪高速公路股份有限公司 （以下简称"本公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 20 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成 立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙 的合伙制企业，更名为毕马威华振会 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会 江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"公司") 于 近日收到独立董事周曙东、刘晓星、虞明远、徐光华、葛扬 出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（2023 年 12 月修订）的有关规定及公司独立 董事制度的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事周曙 东、刘晓星、虞明远、徐光华、葛扬的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 29 日 经核查独立董事周曙东、刘晓星、虞明远、徐光华、葛 扬的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订） 中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-014 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利人民币 0.47 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 8,982,352,640 元。经董事会决议，本公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 1 本公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.47 元（含 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 是否由具有执业详 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 . KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 近外博写术外媒片窗口沿 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 专真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403846号 江苏宁沪高速公路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏 宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年实现归属母公司股东净利润约441.33亿元，每股盈利约0.8760元，拟每股派发现金股息0.47元（含税），预期2024年7月26日派付[7] - 截至报告期末，集团总资产规模约786.61亿元，归属上市公司股东净资产约339.87亿元[8] - 2023年营业收入为151.92亿元，较2022年增长14.61%[11] - 2023年归属上市公司股东净利润为44.13亿元，较2022年增长18.51%[11] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润为41.75亿元，较2022年增长21.93%[11] - 2023年经营活动现金流净额为73.92亿元，较2022年增长33.73%[11] - 2023年末归属上市公司股东净资产为339.87亿元，较2022年末增长6.41%[11] - 2023年末总资产为786.61亿元，较2022年末增长0.26%[11] - 截至2023年末，公司总资产786.61亿元，归属上市公司股东净资产339.87亿元，全年营业收入151.92亿元，同比增长14.61%，利润总额56.72亿元，同比增长23.82%，归属上市公司股东净利润44.13亿元，同比增长18.51%，每股收益0.8760元，经营性净现金流73.92亿元，加权平均净资产收益率13.39%[20] - 2023年年度养护占道率为0.39，较去年下降30.47%[26] - 2023年，我国国内生产总值超126万亿元，较上年增长5.2%[37] - 2023年江苏省地区生产总值达12.82万亿元，较上年增长5.80%，位居全国第二[41] - 公司资产负债率合理，报告期内营业收入151.92亿元，同比增长14.61%，营业成本95.81亿元，同比增长8.36%[64][65] - 销售费用1002.70万元，同比下降30.86%；管理费用2.84亿元，同比下降3.41%；财务费用11.26亿元，同比增长2.94%[64] - 经营活动现金流量净额73.92亿元，同比增长33.73%；投资活动现金流量净额 - 28.79亿元，同比下降55.21%；筹资活动现金流量净额 - 46.05亿元，上年同期为12.06亿元[64] - 税金及附加5337.80万元，同比下降68.40%；投资收益14.65亿元，同比下降21.59%；资产处置收益1340.42万元，同比下降47.91%[64] - 信用减值损失 - 2043.15万元，同比增长281.56%；营业外收入1395.77万元，同比增长31.30%；营业外支出3946.26万元，同比下降21.02%[64] - 所得税10.63亿元，同比增长27.56%；其他综合收益的税后净额 - 4165.60万元，上年同期为8.47亿元[64] - 收费公路业务营业收入95.11亿元，营业成本43.25亿元，毛利率54.52%，同比增加0.56个百分点[66] - 配套服务业务营业收入18.44亿元，营业成本18.88亿元，毛利率 - 2.40%，同比增加12.24个百分点[66] - 地产销售业务营业收入4.75亿元，营业成本3.61亿元，毛利率24.03%，同比减少11.39个百分点[66] - 电力销售业务营业收入6.42亿元，营业成本3.41亿元，毛利率46.83%，同比减少2.82个百分点[66] - 收费公路业务本期成本43.25亿元，占比45.15%，较上年同期增长28.31%[74] - 配套服务业务本期成本18.88亿元，占比19.71%，较上年同期增长46.54%[79] - 建造期成本本期24.96亿元，占比26.05%，较上年同期下降25.28%[84] - 管理费用本期约2.84亿元，较上年同期下降3.41%[87] - 财务费用本期约11.26亿元，较上年同期增长2.94%[88] - 销售费用本期约1003万元，同比下降30.86%[89] - 税金及附加本期约5338万元，同比下降68.40%[90] - 所得税费用本期约10.63亿元，同比增长27.56%[91] - 经营活动现金流净流入约73.92亿元，同比增长33.73%[93] - 公允价值变动收益本期约8594万元，去年同期为 - 1.43亿元[94] - 报告期集团投资收益约146.46亿元，同比下降21.59%，参股的联营及合营公司贡献投资收益约84.67亿元，同比下降22.10%[95] - 报告期集团实现其他收益约3083.8万元，同比下降3.58%[96] - 报告期集团实现营业外收入约1395.8万元，同比增长31.30%；发生营业外支出约3946.3万元，同比下降21.02%[97] - 截至2023年12月31日，货币资金8.62亿元，占总资产1.10%，较上期下降7.59%[98] - 截至2023年12月31日，应收款项16.50亿元，占总资产2.10%，较上期增长46.32%[99] - 截至2023年12月31日，存货22.38亿元，占总资产2.85%，较上期下降13.41%[100] - 截至2023年12月31日，长期股权投资118.83亿元，占总资产15.11%，较上期增长7.15%[101] - 截至2023年12月31日，短期借款10.04亿元，占总资产1.28%，较上期下降58.75%[102] - 截至2023年12月31日，长期借款194.49亿元，占总资产24.73%，较上期增长21.15%[104] - 截至2023年12月31日，总资产786.61亿元，较上期增长0.26%；总资产负债率48.02%，较上期减少3.61个百分点；净资产负债率92.38%，较上期减少14.36个百分点[115] - 报告期末负债总额约3777.29亿元，集团总资产负债率约为48.02%，较上期期末减少约3.61个百分点[119] - 报告期新增直接融资金额为120.50亿元[121] - 2023年12月31日，集团借款金额为213.49亿元，其中41.03亿元为固定利率借款[121] - 截至报告期末有息债务本金余额约331.92亿元，较期初减少约22.35亿元[121] - 短期有息债务占比约8.70%，长期有息债务占比约91.30%[121] - 集团有息债务综合借贷成本约为3.25%，同比降低约0.16个百分点，低于当期贷款市场报价利率约0.74个百分点[121] - 截至2023年12月31日，尚未结清的担保金额约为1.12亿元[123] - 截至2023年12月31日，西班牙政府贷款余额折合人民币约为0.88亿元[124] - 截至2023年12月31日，内保外贷贷款余额折合人民币约为51.87亿元[124] - 归属母公司所有者权益年初余额为319.41亿元，年末余额为339.87亿元，本年增减变动金额为20.46亿元[125] - 综合收益总额为43.37亿元，股东投入和减少资本为 - 1121.31万元，利润分配为 - 22.93亿元[125] - 以公允价值计量的金融资产中，私募基金期初数为24.05亿元，期末数为23.43亿元；股票期初数为69.89亿元，期末数为68.23亿元；其他期初数为39.47亿元，期末数为42.33亿元[129] - 截至2023年12月31日，按中国会计准则计算的可分配予股东的储备为132.86亿元，2022年12月31日为113.44亿元[125] - 证券投资最初投资成本合计490,042.94万元，期初账面价值698,944.81万元，公允价值变动 - 16,645.85万元，出售损益46,605.47万元，期末账面价值682,298.96万元[133] - 2023年12月31日，公司持有江苏银行78,287.08万股，占其股权4.27%，市值约523,740.57万元，占公司资产总值约6.66%[133] - 报告期从江苏银行所得红利分配收入为384,154,701.56元[133] - 国创开元二期基金报告期初净值约1,686,932千元，投资成本1,113,021千元，报告期内收回投资39,961千元，投资收益约69,174千元，期末净值约1,679,195千元，本期公允价值增加约32,224千元，累计公允价值增加约606,136千元[135] - 中北致远基金报告期初净值约257,357千元，投资成本270,000千元，期末净值约245,140千元，本期公允价值减少约17,236千元，累计公允价值减少约33,333千元[136] - 洛德汇智基金报告期初净值约460,426千元，投资成本500,000千元，报告期内收回投资20,000千元，期末净值约418,288千元，本期公允价值减少约22,138千元，累计公允价值减少约58,258千元[137] - 2023年末流动负债合计95.49亿元，较2022年末的136.45亿元下降29.99%[170] - 2023年末非流动负债合计282.23亿元，较2022年末的268.63亿元增长5.06%[170] - 2023年末负债合计377.73亿元，较2022年末的405.08亿元下降6.75%[170] - 2023年末所有者权益合计408.89亿元，较2022年末的379.50亿元增长7.74%[171] - 2023年度营业总收入151.92亿元，较2022年度的132.56亿元增长14.60%[172] - 2023年度营业总成本110.54亿元，较2022年度的104.13亿元增长6.16%[172] - 2023年度营业利润56.98亿元，较2022年度的46.20亿元增长23.34%[173] - 2023年度净利润46.10亿元，较2022年度的37.48亿元增长22.99%[173] - 2023年度综合收益总额45.68亿元，较2022年度的45.95亿元下降0.59%[174] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.8760元/股，2022年为0.7392元/股[174] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为73.92亿元，2022年为55.28亿元[175] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 28.79亿元，2022年为 - 64.27亿元[175] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 46.05亿元，2022年为12.06亿元[176] - 2023年营业收入为151.92亿元，2022年为132.56亿元[177] - 2023年营业成本为95.81亿元，2022年为88.41亿元[177] - 2023年合同产生的收入为150.21亿元，2022年为131.62亿元[177] - 2023年所得税费用为10.63亿元，2022年为8.33亿元[179] - 2023年税前利润为56.72亿元，2022年为45.81亿元[179] - 2023年末现金及现金等价物余额为8.34亿元，2022年末为9.25亿元[176] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为128.06亿元，2022年为96.58亿元[175] - 2023年职工薪酬合计13.68亿元，较2022年的12.88亿元有所增长；折旧及摊销25.32亿元，较2022年的20.48亿元增长；存货销售成本19.04亿元，较2022年的13.55亿元增长[180] - 2023年非经常性损益合计2.39亿元，其中非流动性资产处置损益1390.16万元，计入当期损益的政府补助1842.33万元等[180][182][183][184] - 2023年加权平均净资产收益率为13.39%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.8760元；扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为12.67%，基本每股收益0.8287元，稀释每股收益0.8280元[184] - 2023年归属公司普通股股东的合并净利润44.13亿元，较2022年的37.24亿元增长；基本每股收益0.8760元，较2022年的0.7392元增长[185] - 2023年应收票据合计866.31万元，较2022年的95万元大幅增长[186] - 2023年应收账款合计16.50亿元，较2022年的11.28亿元增长；其中关联方2.99亿元，第三方13.85亿元[186] - 按账龄分析，202

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將所屬的江蘇寧滬高速公路股份有限公司的股份全部售出，應立即將本通函及隨附的代表委任表 格及股東回執送交買主，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 江蘇寧滬高速公路股份有限公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00177） (1)建議修改公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則、 獨立董事工作細則 (2)關於本公司收購65%蘇錫常南部高速公司的須予披露及關聯╱關連的交易 及 (3)2024年第一次臨時股東大會通知 公司財務顧問 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 新百利融資有限公 司 茲定於2024年4月18日（星期四）下午3 ...

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2024-010 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-011 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及持续股东回报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司（简称"本公司"）为践行以"投资者为本"的 上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，且基于对公司未来发展前景的信心及 价值的认可，经本公司董事会审议通过，本公司将采取以下有效措施切实"提质增 效重回报"，树立公司良好的市场形象。 一、聚焦路桥主业，创造利润新增长点 本公司主营业务为收费路桥的投资、建设、经营及管理，并开发高速公路沿线 的服务区配套等经营业务。截至 2023 年底，本公司直接参与经营和投资的路桥项目 17 个，拥有或参股的已开通路桥里程超过 910 公里。本公司的经营区域位于中国经 济最具活力的长江三角洲地区，本公司所拥有或参股的路桥项目是连接江苏省东西 及南北陆路交通大走廊，区域经济活跃，交通繁忙。"十四五"后半程，本公司将进 一步聚焦高速路桥主业，加大高速路网投资力度和创新投入，加速 ...

报告公司投资评级 - 首予宁沪高速「优于大市」评级，目标价为 9 港元，建议逢低买进，长期持有 [8] 报告的核心观点 - 看好宁沪高速占据优越地理位置，凭借运输生产景气度回升和车流量回暖，业绩将稳步复苏；其具有高股息和稳增长特性，现金流充沛、派息稳健，股票有可观收息价值，业绩有望迎来新一轮爆发 [1][2][3] 根据相关目录分别进行总结 公司简介 - 宁沪高速是江苏省唯一上市公路企业，实控人为江苏省国资委，1992 年成立，1997 年赴港上市，以长三角地区高速公路业务为核心，参与经营和投资路产 17 个，除沪宁高速外还有多条省内收费路桥权益，收费采用封闭式出口一次收费，辖 43 个收费站，大部分路桥剩余收费年限超 9 年，业务以收费公路及配套服务为主，地产开发、广告、新能源投资为辅，2022 年收购云杉清能 100%股权，投资 67 个清洁能源项目，总资产 798 亿元，归属上市公司股东净资产约 322 亿元 [1] 行业背景 - 新冠疫情期间高速车流量下滑，客车客运量和旅客周转量疲软，货车货运量受影响；疫后车流量快速反弹，今年春节国内出行人次创新高，自驾成主力，跨区域人员流动量达 72 亿人次，比 2023 年增长 10.6%，比 2019 年增长 9.1%，自驾车流量超 58 亿人次，占比超 80%；货车方面，供应链上下游复苏带动货运量提升，中国货运运输生产指数自 2023 年 3 月稳定突破 200 点，2023 年 12 月运输生产指数 176.9 点，同比增长 25.3%，货运指数 204.2 点，同比增长 8.1%，客运指数 102.4 点，同比增长 102.9%；2022 年江苏省运营物流园区 165 个，排名全国第一，地区生产总值 12.29 万亿元，较上年增长 2.80%，位居中国第二，民用车辆保有量位居全国第三 [1][2] 优势 - 优越地理优势：核心资产沪宁高速江苏段位于长三角，连接六大城市，是国内繁忙高速之一，截至 2023 年上半年参与经营和投资路产 17 个，通车里程超 910 公里，江苏省经济发达、物流园区多、人均 GDP 和汽车拥有量居前列、路产分布城市人口密度和交通出行需求高；疫情期间通行费稳定，2022 年集团营收 132.60 亿元，归母净利润 37.24 亿元，业绩下降因 2022 年四季度货车通行费减免 10%；2023 年业绩反弹，上半年营收 71.36 亿元，归母净利润 24.82 亿元，沪宁高速日均通行费收入约 1429 万元，同比增长约 36.11%，上半年沪宁高速江苏段贡献 36.3%营收和 55.1%毛利，通行费业务营收占比 63%，毛利占比 91%，2023 年前三季度道路日均流量 83.02 万辆，同比增长 53.92%，其中客车日均流量同比增长 76.4%，货车日均流量同比增长 6.74%，道路通行费收入约 70.97 亿元，同比增长约 28.26% [1][2] - 高股息和稳增长：公路股有高股息和稳增长特性，年初港股暴跌时宁沪高速股价跑赢恒生指数，各项业绩指标在同行排名靠前，上市后保持高派息率，2018 年以来连续五年每股派息 0.46 元人民币，A股累计现金分红 336 亿元，分红率近 70%，位居高速公路板块第一，港股总派息 95.2 亿港元，累计分红率 58.65%；2022 年业绩下降但分红率维持，实际分红 23.17 亿元，分红比例提升至 62.2%；资金雄厚、现金流充裕，通过并购和新建路产扩张资产规模，2022 年参股联营路桥公司投资收益约 7.3 亿元，同比增长约 11.80%，2023 年上半年投资收益约 3.53 亿元，同比增长约 49.87% [3] 盈利预测 - 预计集团在 2023 - 2025 年实现归母净利润分别为 44 亿元、50 亿元、54 亿元，同比增长 18%、13.6%、8% [8]

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临 2024-008 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于上海证券交易所对公司大额现金收购控股股东 资产相关事项的监管工作函回复的公告 问题 1、关于交易的必要性。公告显示，公司拟出资 52.01 亿元向控股股东 收购标的资产苏锡常南部高速公司 65%股权，并将其列入合并报表范围。标的资 产主营苏锡常南部高速常州至无锡段，2021 年 12 月 30 日开始通车运营，且自 开通运营以来持续亏损。标的资产与公司控股的沪宁高速、参股的沿江高速同 为苏南地区横向通道在无锡境内的高速公路，互相具有分流作用。截至 2023 年 9 月 30 日，公司货币资金余额 6.97 亿元，有息负债约 326.65 亿元，本次交易 需在短期内以现金方式全额支付 52.01 亿元。 请公司:(1)结合标的资产及沿江高速、沪宁高速的路网功能和区位条件、 费率和车流量，标的资产的主要竞争优势、与公司业务的协同性等，说明本次 收购的必要性及合理性。 回复： 在江苏省高速公路网"十五射六纵十横多联"规划布局中，苏锡常南部高速、 1 沿江高速以及沪宁高速均是江苏苏南地区规划的东西向高速公路，其中 ...