| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）本次监事会会议通知于2024年3月15日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次监事会会议于2024年3月27日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。 此议案尚须提请股东大会审议通过。 （二）审议通过了公司《2023年度财务决算报告》 此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 此议案尚须提请股东大会审议通过。 （五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 作为江苏三房巷聚材股份有限公司董事会下设的审计委员会，按照中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审 计委员会实施细则》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责。现将2023年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事蒋玲女士、独立董事王志琴女士、 董事何世辉先生，独立董事蒋玲女士担任主任委员。 2023年10月，公司董事会完成换届工作。公司第十一届董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事2名，且有1名独立董事为会计专业人士。公司第十 一届董事会审计委员会成员具体为：陈君先生、王志琴女士、李屹峰先生，陈君 先生担任召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2023年度，审计委员会共召开了 6次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下： 1、2023年1月4日，召开了审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《确 定公司2022年年报审 ...

担保情况 - 公司为三房巷集团6亿贷款提供担保，集团提供反担保[1][7][8] - 截至核查日，公司对外担保总额836703.75万元，占净资产132.88%[10] 关联方信息 - 三房巷集团注册资本156181.4987万元，直接持股76.15%[3][4] - 2023年三房巷集团营收426244.42万元，净利润28627.87万元[4] 决策事项 - 2024年3月27日通过与关联方确定互保额度议案[1][11] - 公司提请授权管理层办担保手续，有效期12个月[2][8]

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0211001245 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | | | | 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0211001245号 江苏三房巷聚材股份有限公司： 我们接受委托，对江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称三房 巷公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0211000076 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表 已由三房巷公司管理层按照上海证券交易所 (以下简称"监管机构") 发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（202 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司董事会审计委员会 关于对大华会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏三房巷聚材股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大华会计师事务所（以 下简称"大华所"）2023 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城 ...

产品价格 - 2023年瓶级聚酯切片平均售价6422.94元/吨，较2022年降13.07%[3] - 2023年PTA平均售价5230.92元/吨，较2022年降0.65%[3] - 2023年PX平均采购价7300.00元/吨，较2022年降0.24%[3] - 2023年PTA平均采购价5220.71元/吨，较2022年降7.81%[3] - 2023年MEG平均采购价3501.19元/吨，较2022年降13.13%[3] 产销营收 - 2023年瓶级聚酯切片产量284.78万吨，销量281.80万吨，营收1809976.98万元[3] - 2023年PTA产量51.93万吨，销量50.48万吨，营收262975.37万元[3]

一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人 为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人），2022 年度业务总收入 33.27 亿 元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一） 基本信息 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为本公司 2023 年年报和内部控制报告审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，本公司对大华所 2023年度财务报告和内部控制审计过程中的履 职情况进行了评估。评估后，本公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见，具体情况如下： 项目合伙人：姓名叶善武， ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：公司开展的外汇衍生品交易业务与公司及下属公司生产经营 紧密相关。随着公司及下属公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为 防范公司及下属公司外汇、利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能 力，增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开 展外汇衍生品交易业务。 交易品种：外汇远期、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务及上述业 务的组合。 交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任 一时点最高余额不超过15亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。 履行的审议程序：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月27日召开了第十一届董事 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币 200,000.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石化提供 担保金额 502,243.75 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额 776,703.75 万元，为控股股东提供担保总额 60,000.00 万元，合计对外担保总额 836,703.75 万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例 124.00%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 二、被担保人的基本情况 1、基本情况 注册地址： 江阴市临港街道润华路 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏兴业塑化有限公司（以下简称"兴业塑化"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币 25,000.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为兴业塑化提供 担保金额 245,360.00 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额合计 636,703.75 万元（其 中公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额 576,703.75 万元，为控股股东提 供担保总额 60,000.00 万元），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资 产的比例 94.36%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 近日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公 ...