财务审计 - 容诚会计师事务所审计五洲交通2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师认为五洲交通于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 过往登记 - 企业曾于2013年12月10日登记，金额8190万元[8] 事务所信息 - 容诚会计师事务所执业日期为2013年10月2日，准执业文号京财会许可[2013]0203[9]

业绩总结 - 2023年归属于母公司股东的净利润为6.61亿元[3] - 2023年末公司资产负债率为34.21%[3] 利润分配 - 2023年末母公司期末可供分配利润为35.54亿元[1] - 拟每10股送3股，送股后总股本增至16.10亿股[1] - 拟每10股派发现金红利1.07元，合计派1.32亿元[1] - 2023年现金分红占净利润比例为20.05%[1] 过往对比 - 2022年净利润5.82亿元，分红0.59亿元，比例10.06%[4] - 2021年净利润7.02亿元，分红2.12亿元，比例30.16%[4] 决策信息 - 2024年3月28日董事会、监事会通过分配方案[5]

收费年限与折旧系数 - 岑罗路收费年限延长至2039年6月30日[1] - 2023 - 2025年岑罗路单车折旧系数由6.30元/辆调为5.32元/辆[1][2] 财务数据影响 - 变更使公司减少累计折旧和营业成本9481328.01元[2] - 增加所得税费用和应交税费1422199.20元[2] - 增加未分配利润7253215.93元、盈余公积805912.88元[2] - 2023年末资产总额增加9481328.01元[2] - 2023年度净利润增加8059128.81元[2]

投资项目定义 - 重大非主业投资项目指投资额占公司净资产10%以上或大于1000万元的项目[2] - 重大主业投资项目指投资额占公司净资产10%以上或大于1亿元的项目[3] 投资收益与审批 - 商业性重大投资项目投资预期收益原则上不低于同期五年期国债利率[4] - 审议超公司最近一期经审计净资产20%的对外投资需提交股东大会审议[13] - 审议超公司最近一期经审计净资产5%的资产处置或收购事项需提交股东大会审议[13] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需提交股东大会审议[13] - 董事会审批公司最近一期经审计净资产1%-20%的对外投资[15] - 董事会审批公司最近一期经审计净资产1%-5%的资产处置或收购事项[15] - 董事会审批公司一年内购买、出售重大资产不超公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] 投资计划与报告 - 下属公司每年年初报送年度投资计划及上一年度投资计划完成情况[7] - 下属公司每月结束后3个工作日内报送本月投资完成情况[34] - 下属公司按通知要求报送上一年全年和年度上半年投资完成情况分析报告[34] 重新决策情形 - 投资额超过计划投资额度10%时，须重新履行投资决策程序[22] - 自批准之日起一年内未能实施但拟继续实施的投资项目，须重新履行投资决策程序[22] - 投资主体、建设规模等内容发生重大变化时，须重新履行投资决策程序[22] - 资金来源及构成需重大调整致公司负债过高时，须重新履行投资决策程序[23] - 投资对象股权结构重大变化致公司控制权转移时，须重新履行投资决策程序[23] - 投资项目合作方严重违约损害出资人利益时，须重新履行投资决策程序[23] - 因不可控因素造成投资风险剧增或存在较大潜在损失等重大变化时，须重新履行投资决策程序[23] 特殊情况处理 - 项目执行中发生标的金额达公司净资产10%以上或标的额在500万元以上诉讼、仲裁事项或被行政处罚，须及时报告公司并研究启动相关机制[28] - 列入国资监管投资负面清单禁止类的投资项目不得投资，特别监管类应履行国资报批手续[25] - 禁止套期保值以外的期货投资以及投机性质的金融衍生业务投资[25] 投资后管理 - 投资项目完成一年后开展后评价工作，主体为下属公司需经相关会议审议后报五洲交通，主体为五洲交通本部经公司党委会、董事会审议[34] - 五洲交通对下属公司已完成投资项目有选择开展重大投资项目后评价工作[33] - 五洲交通可结合投资后评价开展重大投资项目专项审计[33] - 五洲交通对下属单位投资项目动态检查，问题严重下发限期整改通知[33] - 检查和整改结果作为下属公司负责人经营绩效考核、薪酬确定依据[33] 违规处理 - 下属公司违反规定，五洲交通责令改正，情节严重追究公司领导及相关人员责任[37] - 对特定违规行为追究有关人员责任，涉嫌违法犯罪移交司法机关[37] 制度执行 - 本制度自印发之日起执行，原《广西五洲交通股份有限公司对外投资管理制度》废止[39]

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-011 广西五洲交通股份有限公司 关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司 申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：广西五洲金桥农产品有限公司，公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司提供担保总金额 10,000 万元，本次提供担保后，担保总额为 65,000 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，公司为金桥公司提供的担保余额为 16,979.99 万元，可用担保余额为 23,000 万元，担保余额占上市公司最近一期净资产比例为 2.73%。 一、担保情况概述 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）全资子公司广西五洲金桥农产品有 限公司（以下简称金桥公司）为提高自主融资能力，向中国光大银行申请 1 亿元 流动资金贷款，期限为 12 个月，贷款利率不高于 3%。授信品种为短期流动资金 贷款，担保方式为连带责任保证，担保期限按照签订贷款合同的规定执行 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广西五洲交通股份有限公司 容诚专字[2024]530Z0001 号 容诚会计师事 骑 纷 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.cn）"进行变 发可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mor.gov.cn）"班行变 关于广西五洲交通股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]530Z0001 号 广西五洲交通股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广西五洲交通股份有限 公司(以下简称五洲交通)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2024]530Z0002 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-007 广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届监事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午公司第十届董事会第二十次会议 结束后以现场表决方式；本次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮 件的方式发出。 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （二）会议出席、列席情况 1. 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人,分别是侯岳屏、杨春燕、谢沛 锜、何圣、李铭森监事 2. 会议由监事会主席侯岳屏先生主持。 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议议题审议情况 (一) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：赞成 5 ...

关联交易金额 - 2023年日常关联交易预计金额5367.43万元，实际发生金额5187.27万元[6] - 2024年预计日常关联交易金额7491.75万元，年初至披露日累计已发生交易金额776.71万元，上年实际发生金额5069.83万元[9] 2024年关联交易预计 - 向广西交通投资集团及下属单位销售产品、商品预计金额850.36万元，占同类业务比例2.66%[7] - 向广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司提供劳务预计金额432万元，占同类业务比例4.24%[7] - 接受广西交投科技有限公司提供劳务预计金额564.99万元，占同类业务比例1.69%[7] - 接受广西交通投资集团委托代为销售产品、商品预计金额2743.02万元，占同类业务比例23.03%[8] 公司业绩 - 广西交通投资集团2023年资产总额44121056.32万元，净资产15558869.08万元，营业收入434587.68万元，净利润63068.62万元[10] - 柳桂公司2023年资产总额207,625.75万元，净资产75,022.39万元，营业收入29,582.22万元，净利润 -2,214.63万元[11] - 国通公司2023年资产总额3,213.98万元，净资产 -85,353.24万元，营业收入146.92万元，净利润 -2,154.58万元[12] - 科技公司2023年资产总额51,583.34万元，净资产42,528.08万元，营业收入31,249.51万元，净利润11,807.74万元[12] - 宏冠公司2023年资产总额28,901.10万元，净资产23,902.08万元，营业收入8,538.06万元，净利润3,691.77万元[14] - 旅岛公司2023年资产总额7,585.33万元，净资产3,955.55万元，营业收入20,430.82万元，净利润614.83万元[14] - 凌云山乡公司2023年资产总额2950.12万元，净资产2229.78万元，营业收入4553.55万元，净利润353.90万元[16] - 方德公司2023年资产总额2286.75万元，净资产1691.80万元，营业收入3426.98万元，净利润82.58万元[18] - 春霞园公司2023年资产总额24344.66万元，净资产7863.69万元，营业收入2922.67万元，净利润 - 1776.41万元[19] - 捷通公司2023年资产总额86959.40万元，净资产8450.50万元，营业收入10743.15万元，净利润754.68万元[20][21] - 广西计算中心有限责任公司2023年资产总额32283.71万元，净资产23996.57万元，营业收入22362.15万元，净利润2622.98万元[21] - 广西交投物流集团有限公司2023年资产总额422814.47万元，净资产177999.72万元，营业收入193642.50万元，净利润11805.79万元[23] - 广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司2023年资产总额16728.02万元，净资产6064.88万元，营业收入24622.22万元，净利润71.56万元[24] - 玉林运营公司2023年资产总额14058.87万元，净资产3122.12万元，营业收入18671.73万元，净利润8.97万元[26] - 智投公司2023年资产总额4752.42万元，净资产3251.91万元，营业收入1179.02万元，净利润48.20万元[26] - 高路公司2023年资产总额11267.24万元，净资产8258.20万元，营业收入2908.85万元，净利润23.28万元[28] 公司注册资金 - 广西交通投资集团注册资金3010500万元[10] - 柳桂公司注册资金8,005.44万元[11] - 国通公司注册资金15,000万元[12] - 科技公司注册资金5,977.20万元[12] - 宏冠公司注册资金2,500万元[13] - 旅岛公司注册资金800万元[14] - 方德公司注册资金300万元[17] - 春霞园公司注册资金1000万元[19] - 捷通公司注册资金16000万元[20] - 广西计算中心有限责任公司注册资金20000万元[21] - 广西交投物流集团有限公司注册资金34800万元[23] - 广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司注册资金1000万元[24] - 广西交通投资集团玉林高速公路运营有限公司注册资金3000万元[25] 其他 - 2024年度日常关联交易预计已通过公司董事会审计委员会、独立董事专门会议和第十届董事会第二十次会议审议，将提交2023年年度股东大会审议[1] - 公司及子公司与关联方日常关联交易遵循市场定价原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响[4] - 商品及服务采购等定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则[29] - 办公楼出租等业务定价以市场公允价格为基础，按合同约定，遵循双方公平合理、协商一致原则[29] - 高速公路路面及桥梁检测费用参照《广西公路水运建设工程质量检测试验收费项目及标准指导性意见》定价[29] - 高速公路代管费用参照广西公路运营管理标准定价[29]

广西五洲交通股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《广西五洲 交通股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规范 性文件及公司制度规定，广西五洲交通股份有限公司（简称 公司）董事会审计委员会（简称审计委员会）本着勤勉尽责 的原则，履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计 工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的 有效性、协调管理层和内部审计部门及相关部门与外部审计 机构的沟通等方面职责。现将审计委员会 2023 年度履职情 况汇报如下： 1 二、审计委员会 2023 年会议召开会议情况 审计委员会 2023 年共召开 8 次会议，其中 1 次为审计 委员会与年审会计师见面会，1 次为现场会议，6 次以通讯表 决方式召开，共审议议案 20 项。具体情况如下： （一）2023 年 1 月 12 日，审计委员会与年度审计师见 面会以现场会议的方式召开会议，参加会议委员 2 名，实际 参加会议委员 2 名，分别为： 廖东声、莫伟华，会议内容： 一是听取公司 2022 年度业绩预告情况；二是审阅容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（简称容诚会计师事 ...

财务数据变更 - 岑罗路单车折旧系数由6.30元/辆调为5.32元/辆[5] - 变更减少累计折旧和营业成本9,481,328.01元[7] - 变更增加所得税费用和应交企业所得税1,422,199.20元[7] - 变更增加未分配利润7,253,215.93元、盈余公积805,912.88元[7] - 2023年末资产总额因变更增加9,481,328.01元[7] - 2023年度净利润因变更增加8,059,128.81元[7] 执行时间 - 会计估计变更自2023年1月1日起执行[5]