核心财务表现 - 2025年上半年营业收入为8.13亿元 较上年同期7.90亿元增长2.98% [1] - 利润总额为3.65亿元 较上年同期4.07亿元下降10.42% [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为3.06亿元 较上年同期3.44亿元下降11.13% [1] - 总资产达96.97亿元 较上年度末96.15亿元略有增长 [1] 资产负债结构 - 报告期末资产负债率为28.94% 较上年末29.41%有所改善 [3] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值 但每股净资产为0.85元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额未在摘要中披露 [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为65,872户 [2] - 广西交通投资集团有限公司为第一大股东 持股比例36.45% 持股5.87亿股 [2] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司为重要股东 具体持股比例未披露 [2] - 前十大股东中包含机构投资者和个人投资者 无一致行动关系 [2] 债务融资情况 - 2025年第一期中期票据余额3.5亿元 利率2.15% 2028年1月到期 [3] - 2024年两期短期融资券均已到期结清 利率分别为2.77%和2.10% [3] - EBITDA利息保障倍数为12.66倍 较上年同期10.62倍显著提升 [3] 公司基本信息 - 公司股票代码600368 在上海证券交易所上市 [1] - 董事会秘书玉莉 证券事务代表李铭森 [1] - 办公地址位于广西南宁市民族大道115-1号 [1] - 报告期内无需要披露的重要事项 [3]

财务公司基本情况 - 财务公司于2013年5月13日经原中国银监会批准成立 由广西交通投资集团有限公司100%出资 [1] - 金融许可证机构编号01107919 职工人数48人 注册地址位于广西南宁市中国-东盟金融城基金大厦 [1] - 经营范围包括吸收成员单位存款 办理成员单位贷款及票据贴现 资金结算与收付 委托贷款 债券承销 同业拆借 固定收益类有价证券投资等业务 [2] 风险管理与内部控制体系 - 构建股东、董事会、监事会及高级管理层的"三会一层"治理架构 董事会下设4个专业委员会 高级管理层下设5个专业委员会 [2] - 设立9个职能部门包括综合管理部、金融业务部、风险管理部等 实行前中后台分离的审慎原则 [2] - 制定覆盖信用、市场、流动性、操作、声誉及信息科技风险的全面管理制度 包括《全面风险管理策略实施办法》等专项制度 [5] - 开展流动性风险和市场风险压力测试 评估轻度、中度和重度情景下的风险承受能力 [3] 业务运营与风险控制措施 - 资金集中管理采用安全证书方式进行结算 保障数据安全性和及时对账 [4] - 存款业务遵循平等、自愿、公平原则 信贷业务仅面向集团成员单位 实行审贷分离和分级审批制度 [4] - 投资业务严格按监管规定开展 建立交易集中度管理等风险筛查机制 [5] - 信息科技部制定《信息系统安全管理办法》等制度 规范系统权限管理和数据安全操作流程 [6] 经营与监管指标表现 - 截至2025年6月30日 资产总额256.80亿元 负债总额202.02亿元 所有者权益54.78亿元 [7] - 2025年1-6月营业总收入3.02亿元 净利润2.14亿元 [7] - 所有监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条要求 [8] 存贷业务往来情况 - 公司在财务公司存款余额6,234.41万元 2025年1-6月获存款利息102.28万元 [8] - 公司及子公司贷款余额3,000万元 日均贷款余额2,635.36万元 2025年1-6月支付贷款利息39.77万元 [8] 总体风险评估结论 - 财务公司持有效金融许可证及营业执照 依法合规经营 [9] - 风险管理与内控体系完整 各项监管指标符合要求 未发现重大违法违规行为 [9] - 存贷款业务风险可控 符合国家金融法规要求 [9]

公司董事会决议 - 五洲交通第十届董事会第三十次会议于8月7日晚间召开 [2] - 会议审议通过《广西五洲交通股份有限公司2025年半年度报告》等多项议案 [2] 信息披露 - 公司通过公告形式披露董事会决议相关事项 [2] - 信息披露来源为证券日报网 [2]

公司治理变动 - 五洲交通于8月7日晚间公告变更第十届董事会非独立董事 [2] - 该变更议案通过2025年第二次临时股东会审议 [2]

公司治理变动 - 五洲交通第十届董事会第三十次会议选举吴忠杰为新任董事长 [1] - 吴忠杰同时接任董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务 [1] - 任期自2025年8月7日起至第十届董事会换届选举完成之日止 [1]

公司人事变动 - 公司收到持股1%以上股东广西交通投资集团有限公司推荐吴忠杰为董事会非独立董事及董事长候选人的函件 [1] - 原董事及董事长周异助因退休离任 并辞去董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务 [1] - 公司董事会及临时股东会于2025年7月21日和8月7日分别通过吴忠杰董事资格议案并选举其为董事长 [1] - 吴忠杰同时接任董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务 任期自2025年8月7日起至第十届董事会换届止 [1]

财务表现 - 营业收入8.13亿元 同比增长2.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.16亿元 同比下降10.46% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3.06亿元 同比下降11.13% [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营收8 13亿元 同比增长2 98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3 16亿元 同比下降10 46% [1] - 扣非净利润3 06亿元 同比下降11 13% [1] - 基本每股收益0 1965元 [1] 业绩变动原因 - 净利润下降主要由于通行费收入受多式联运及路网分流影响 [1]

公司会议与报告 - 公司第十届第三十次董事会会议于2025年8月7日以现场表决方式召开 [2] - 会议审议了《公司2025年半年度报告》等文件 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月份公路交通行业营业收入占比63.23% [2] - 商贸物流业营业收入占比31.19% [2] - 其他业务营业收入占比4.78% [2] - 资产经营业营业收入占比0.65% [2] - 金融业营业收入占比0.15% [2]

公司概况 - 财务公司于2013年5月13日成立，注册资本40亿元，职工48人[1] - 董事会下设4个专业委员会，高级管理层下设5个专业委员会[5] - 财务公司设立9个职能部门[6] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额256.80亿元，负债总额202.02亿元，所有者权益54.78亿元[18] - 2025年1 - 6月营业总收入3.02亿元，净利润2.14亿元[18] - 截止2025年6月30日，公司在财务公司存款余额为6234.41万元，占比0.33%[21] - 2025年1 - 6月公司在财务公司日均存款额为19190.64万元，收到存款利息102.28万元[22] - 截止2025年6月30日，公司及子公司在财务公司贷款余额为3000万元[22] - 2025年1 - 6月公司在财务公司日均贷款余额为2635.36万元，支付贷款利息39.77万元[22] 业务情况 - 资金管理控制制定多项内部管理制度[8] - 信贷业务遵循监管法规，贷款对象限于集团公司及其成员单位[10] - 投资业务建立健全管理制度及操作规程[12] 风险与合规 - 2025年1 - 6月未发生重大经营、案件风险事件和责任事故[4] - 截至2025年6月30日，各项监管指标符合规定[19] - 2025年度财务公司各项业务稳健运行，无重大经营和案件风险，监管指标符合要求[20] - 财务公司持有合法证件，亮证经营，依法合规[23] - 财务公司建立完整风险管理与内控制度体系，经营活动依法实施，无违法违规行为[23] - 财务公司按规定开展经营，风险管理与内控无重大缺陷，经营风险可控[23] - 公司与财务公司开展存贷款业务风险可控，符合法规要求[23]